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国际现货黄金投资计划
一.国际现货黄金交易
全球的黄金市场主要分布在欧、亚、北美三个区域。欧洲以伦敦、苏黎士黄金市场为代表;亚洲主要以香港为代表;北美主要以纽约、芝加哥和加拿大的温尼伯为代表。掌握定价权的主要是伦敦黄金市场的黄金现货交易(通常所说的“伦敦金”)和纽约黄金市场的黄金期货。虽然伦敦黄金市场主要是现货交易,但其通过支付保证金,延迟交割的方式在现货市场基础上构建了一个黄金衍生品市场,成为了国际黄金市场上最主要的交易方式,成交量远大于期货品种。
本计划主要针对的投资产品就是国际现货黄金,即“伦敦金”。
伦敦金主要具有以下的特点:
1.以小博大 每手为100盎司黄金,只需支付1000美金的保证金即
可交易。风险可控制,黄金每日波动一般在8到20美
元,利润空间大。
2.双向操作 具有买空机制,在市场行情下跌的情况下也可以赚钱。
3.交易时间 每天19到20小时的交易时间,尤其适合上班族,白天上班,晚上交易。
4.市场公开 国际现货黄金市场向全球公开,透明度高,每日交易量有几万亿美元,很难出现庄家。可分析性强,适合用于技术分析。
6.T+0交易 当天买可以当天卖,发现行情不利的时候可以立即掉头,减少损失。或者获利马上平仓。
二.近期行情分析:
贵金属上周持续向上突破,美元弱势,再加上油价一度升至105关口,令市场担心通胀情况,刺激金价向上突破;美国非农业就业人口下滑,预示美联储再次降息,令投资者的持金成本下降,增加了市场的买盘力度,美元持续下滑,欧币等靠稳上扬,非美买家的购买力亦同时增加,美元弱势给予贵金属强劲的支持,资金持续追捧;全球金融市场特受次按问题拖累,多间基金先后发生问题,令贵金属市场更受追捧,资金涌入贵金属市场作避险用途;美联储仍有减息空间,而且次按风暴已拖累其它金市融市场表现,经济不稳增加美元的风险,美国经济有可能陷衰退,且经济疲软,09年前难以改观,金价将有望持续走高;金价此段升势先由环球金融的信贷风暴引发,再由美元弱势所承托,现时谈论美元会否见底,仍是言之尚早,因此金价后市仍然相当乐观,贵金属市场纵有回调,相信也无法扭转贵金属的强势,而黄金会较白银可取,白银着重于工业及首饰用途,对用作储备及对冲风险的黄金,而此轮美元跌势,白银会较欠缺追捧力度,当然两者不会背道而驰,但买盘应倾向于黄金;美国的房地产市道将经历最恶劣的情况,随着美国经济转坏,金价继续看涨。
技术面上,现货金收出带长上影线的小阴线。逢低买盘和获利回吐主导了今日亚欧两市大部分时段。但欧市尾盘,美国2月非农数据发布后,美元指数仅略微走低,随后急剧走高,黄金则承压走低。日K线图显示,各均线呈都头排列,显示现货金中期趋势仍然看涨;MACD指标方面,快线掉头向下,且多头动能逐步萎缩,表明短期内仍面临一定压力;而BSI指标则纷纷向下,暗示连创新高后的金价还要经过一段时间的积累才能蓄势上攻1000美元/盎司大关。
周K线显示,现货金本周收出长十字星,表明多空双方力量均衡,目前仍处于上扬或是下行的争斗过程中;而RSI指标则略显超买迹象,暗示市场可能需经过一段时间的调整才能继续上攻。
三、投资计划:
总资金额:10000美元
周期3个月
投资方向:
1.长线:500美元,周期1个月-1.5个月
(1)半手=500美元
(2)思路:金价在一路上涨,冲上945的历史高点后进行了一次深幅调整回落到890,并随后突破历史高位,到达993历史新高,直指1000大关。之后再次回探到950附近,处于市场盘整期,并且低点越来越高,因此可以认为黄金目前的低点就在920-940之间,如果金价再次回到这个区间,可以做多作为长线,目标利润至少看到990附近,时间周期为两周至一个月。止损则放在900附近。
(3)盈利计算:920买进,990平仓。
利润=(990-920)*100*0.5=3500美元
风险=(920-900)*100*0.5=1000美元
(4)投资回报率=3500/10000=35%
风险率=1000/10000=10%
注:长线投资需要耐心等待机会。
2.中线操作:
由于资金量比较小,长线考虑半手后,资金的灵动性比较差,不建议做中线处理。
3.短线操作:500-1000美元 周期3个月
(1)黄金平均每天的波动在10-20美元之间。存在较大的利润空间,而且黄金市场极大,因此其走势很难被人为控制,走势非常适合用RSI,KDJ和平均线等各种技术指标进行分析。结合阻力位和支撑位可以进行日内操作,目标看5-8元,止损则放在2-3元。一般每天可以操作两次以上。加之现在行情冲高后,回调修复可能性比较大,基本可以多日维持在箱体运动之中,建议高沽低渣。以上面最低利润和最小止损,公司建议准确率以60%,一月20个工作日计算,如下:
资金回报率=5美圆差价*100盎司*0.5手数*1次交易*20*3天*50%
=9000美圆
风险率以亏半手之后选择当天不做单,或反方向做单,以一次亏损计算-----
风险率=2美圆止损*100盎司*0.5*1次交易*60天*40%准确率
=2400美圆
4.总体盈亏率计算
资金月回报率(3500+9000)/3/10000=41.7%
月亏损率(1000+2400)/3/10000=11.3%
综上:投资1万美金,在我公司准确率达到60%时,可以产生最大月回报率是41.7%,最大月亏损率是11.3%。
四、黄金投资技巧
1.消息面,技术面指引
黄金做为全球金融储备,没有幕后庄家。凸现了消息面的指引和技术面的分析的重要性。
真正引导金价大幅度震荡的原因只有战争,或者动乱,政治局势等。这类的消息面要严格把握,一旦出现,将大幅影响金价。例如911,美伊战争等。其次影响金价的原因主要是美元的价格,美国的经济。大多数的情况下美元涨,黄金跌;美元跌,黄金涨的反比例关系是不会变的。原油做为软黄金同样影响着金价,视为正比例关系。另外黄金的开采量,成本价,需求量也是影响价格的因素。此外,铜作为全球最大的消耗金属,一样和黄金有着密不可分的关系。
技术面的分析,每个人有适合自己的分析喜好,个人喜好MACD RSI 均线。就这几个浅谈一下经验。日线RSI,MACD可以看出全天的走势变化。4小时的RSI,MACD线是最稳定的价格指引。5分钟的MACD,RSI线,是顺势做单的指南针。大家可以看下4小时的MACD 如果形成死叉或者金叉,价格都有一个大的趋势,线比较平滑。不会出现忽然转折的迹象。RSI如果不是在某个高位固化,而是在箱体内。超买,超卖都是好的价格引导。另外大家可以看到。MACD线的多空力量对比,任何周期,多或者空的区间都是4个周期。这一样是个趋势的引导。具体的技术分析,还要看大家的喜好。
2.技术分析,阻力位,支撑位 箱体是否是赚钱的根本
黄金虽然没有庄家,技术分析相对准确,但是一个消息面的指引,或者对冲的出现,都会把分析的结果彻底改变。黄金每天的震荡在1%-2%,每个投资者都希望赚钱,那么是否要寻求一个赚钱的基点。现货黄金为例,每天10-20美金的震荡,如果每天想抓住这么大的利润,势必贪心过头,血本无归。如果每天所期望的是其中3-5美金利润,把握会增加到多大。顺势做单,穷追猛打的操作手法比技术分析更为重要。
我个人的操作手法是每天如果没有大的消息面指引,看美盘看盘的那十几分钟,K线周期5分钟,如果第二跟柱子和第一根柱子一样。就顺势做单,目标利润3-5美金。如果趋势判断错误,亏损1-2美金,马上反手做单。晚12点-1点半之间,几乎每日的趋势都是一样。而且利润一般在3美元左右。这也是我个人的切入点。并不是我的方法可以放诸四海而皆准,每个人都适合。每个人在自己操盘的过程中,都应该去咀嚼发现一套适合自己的做单手法。同时控制自己的贪婪心理,利润3-5元。每月30%-50%的回报。风险会控制在80%内。
又或者有消息面的指引,假设有30美金的利润。就像一大段木头,谁都想拿回家,问题是有没有那个体力全部搬走,那么只有一有一种方法,分段截取,例如前几日尼日利亚恐怖袭击,巴基斯坦总理被刺杀,金价从808一路串升到869。这么大的区间有谁可以把握?如果在808做多,824平掉,回调到820后,继续做多,829平掉,回调826再多单,类推,那么利润又该看到多少。如果价格出现大幅度回调。这样做无疑是降低了风险。
资金管理是战略,买卖是战术,具体价位是战斗。在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。入场之前,静下心来多想想,想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀, 想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕, 想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。入市如出海,避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。
3.炒金最重要的经验:
经验一:合理控制仓位。
我将这个列为第一,因为只有合理控制了仓位,你才有稳定盈利的机会,不然,你的帐户只会是失败。一般将资金的10%入市,如果你的帐户资金只有1万美金,那么,你每次进单最好是一标准手(100盎司),不管是多或空。在行情较好的情况下,进场单子有获利情况下,可以1手一加一加的来做,仓位不要超出2标准手,相反,如果进场单子在亏损,千万不要逆市加码,除非你有几亿的资金可以撑。
经验二:进场之前设置止损。
一般3美金为宜,或在支撑点下方,阻力点上方。为什么要设置止损,我举个例子:我公司有这样一个客户,开户10000美金,两个月下来做得不错,做单从来不设置止损,这样的确让许多本来该止损亏损的单子转为获利,一下来赚了5000多美金,帐户番了一番。后来在641那波行情中,空单坚决不设置止损,这一单就亏损完毕了他的1万美金。不设置止损等于你每做一单就可能导致帐户死亡。
经验三:认清行情性质,切忌猜顶。
实际上,金价正处于牛市的初段。近期金价创出25年新高845美元/盎司。对此,只要是常人,通常会有“高处不胜寒”的感觉,殊不知犯了一个大错:投资市场切忌猜顶猜底,在1980年初,金价曾达到过历史高点875美元/盎司,而之前一般推测875美元在相当长时间内不可超越,现在的金价为842美元/盎司。本轮牛市的起点为2001年2月20日的低点251美元。经购买力平价计算,实际价格与名义价格基本重合,250美元的金价仅相当于黄金牛市起点。虽然牛市以来黄金价格上涨了约200美元,但实际价格并不高。去年年中,曾有境外机构研究认为,金价有可能在2008年达到1100美元/盎司。
4.黄金最佳交易时间分析
1、早5-14点行情一般及其清淡
这主要是由于亚洲市场的推动力量较小所为!一般震荡幅度较小,没有明显的方向。多为调整和回调行情。一般与当天的方向走势相反,如:若当天走势上涨则这段时间多为小幅震荡的下跌。此时段间,若价位合适可适当进货。
2、午间14-18点为欧洲上午市场。
欧洲开始交易后资金就会增加,且此时段也会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布!此时段间,若价位合适可适当进货。
3、傍晚18-20点为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨,较为清淡! 这段时间是欧洲的中午休时,也是等待美国开始的前夕。此时间段宜观望。
4、20点--24点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘!
这段时间是行情波动最大的时候,也是资金量和参与人数最多的时段。这段时间则是会完全按照当天的方向去行动,所以判断这次行情就要根据大势了,此时间段是出货的大好时机。
5、24点后到清晨,为美国的下午盘。
一般此时已经走出了较大的行情,这段时间多为对前面行情的技术调整。宜观望。
其实在中国的炒金者拥有别的时区不能比拟的时间优势,就是能够抓住21点到24点的这个波动最大的时间段,其对于一般的投资者而言都是从事非黄金专业的工作,下午5点下班到24点这段时间是自由时间,正好可以用来做黄金投资,不必为工作的事情分心。
五、黄金交易把握胜算较高的交易机会!
黄金市场是由一连串的交易日组成,
完全不关联的两个相邻交易日并不常见。
多数的情况是:
上一个交易日的市场情绪延续到次日,直到遇到外力使它改变,
然后新的市场情绪又影响到下一个交易日……
如此循环往复,构成了涨跌互现的价格运动。
其中,有一些特征明显的交易日,
它明确地指示出目前市场的真实意图,
把握好这些获胜几率较高的交易机会,对于赢利有很大的帮助。
正如交易大师詹姆斯.罗吉尔斯所说:
“我只等着大把钞票堆在墙角,我才走过去,毫不费力地捡起来。
别的,我什么也不做。”
总结起来,轻松“捡钱”的机会有如下几个:
1、强趋势交易日:
从开盘至收盘都由单方力量控制市场,金价往一个方向运动。
这是顺势建仓的绝好机会,同时又仅冒很小的风险。
因为下一个交易日的价值区间通常都会延续,
可以确保在足够的时间内获利退出而不遭受损失。
(强者恒强,弱者恒弱的道理,简单。)
2、高收/低收的平衡市:
当日是上下波动的平衡市,
但是收盘高收(或低收),显示出某一方取得了假想中的胜利。
那么下一个交易日的早期交投通常都会有利于收盘这一端。
因此,顺应收市方向建仓不失为一着好棋。
(胜负已出,何不趁机抢一把短的?够黑吧?呵呵。)
3、突破盘整区:
当维持了一段时间的盘整区被突破时,金价运动会很快、很剧烈。
这是由于市场人士对价值的看法已经改变,
长线力量非常有信心地介入而导致。
此时,应及时跟随突破方向入市,享受坐轿之乐趣。
(走过,路过,千万别错过。)
4、突破失败陷阱:
当金价冲击阻力位(或支持位)失败后,
它通常都会全力返回原来的价值区间,
被冲击的参考点时间周期越长,返回的幅度就越宽,
这是缘于市场平衡的概念。
此时,需反应敏捷,掉转枪头反戈一击。
(考考你脑筋急转弯的速度如何?)
5、空跳缺口:
开市阶段由于长线力量猛烈入市,形成空跳缺口。
它的特性是起到支持或阻力的作用。
沿跳空方向建仓也有很高的获胜率。
不过,由于缺口的种类有普通型、突破型、中继型、衰竭型等等好几种,
最好还是结合整体环境区分清楚之后才行动。
(不要见到有胡子的就是老头)
六、几个黄金投资的技巧:
1. 看K线小时图,4小时图确定做单方向,看分时图确定入场点.
2. 分时图上相隔时间比较长(1.2个小时)的两个顶点,可以看成对顶作为空单入场信号.
3. 在新高上,差距在0.5元之内,可以做跌.
4. 注意急涨,急跌后的信号反转,一般比较正确.
5. 做龙门,台阶时,谨慎可以在第二台阶上入场.
6. 在美国盘,如果短时间内出现连续大单进入,可以跟进.
7. 急涨急跌后出现大家意想不到的价位时,完全可以反向做单.
8. 夏令时,美国开盘后,晚8至9点不跌或横盘就买涨.
以上这些交易机会并不是绝对不会失败,而是相对而言比较安全可靠。
如果一个交易者能够耐心等待机会的出现,
并且敏锐地识别它的真假,
再配合科学的资金管理方法,采取果断的行动,
那他一定能够取得良好的绩效!
最后祝您在黄金征途中,把握心态,财源滚滚!
qq:237831615
kikcik
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我上个月在周大福买的252每克。还要加手工费。纯的话应该是周大福了,千足9999嘛。有的是足金999的。
便宜的一般金店应该会便宜点,220到260之间吧。
u投在线
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www.kitco.cn/cn这个网站可以查贵金属报价,现在零售价240元/克左右,地区有差异。除了周大福、六福等大品牌的黄金贵一些,其它小品牌的价格都差不多。