为什么同一个基金，在股市里看到的基金价格和每日公布的基金净值价格不一样？

【答案】：C基金运营部门的工作职责包括基金清算和基金会计。基金会计工作包括核算当日基金资产净值。

随着人们对每日基金活期宝的理解，很多人都怀疑每日基金活期宝是否安全，网上购买活期宝也出现赤字是真的吗？作为一个经常关注基金的人，边肖对这个问题有自己的看法.今天，让我们来谈谈生活宝藏是否有风险.会出现赤字吗？这个问题.活宝有风险吗？每日基金网是中国a股首家财经门户-东方财富网(股票代码:300059)旗下的全资子公司，也是证券监督会认可的首家独立基金销售机构，民生银行监督保障交易资金安全.充值活期宝即购买相应货币基金，活期宝现支持南方现金增利货币、华安现金富利货币、长城货币基金、宝盈货币基金、易方达货币、工银货币、易方达每日资产管理货币a、广发货币、大成现金增利货币a、建信货币、博时现金收益货币、光保德信货币和国泰货币.货币基金主要投资于期限在397天以内的国债、中央票、大额银行存款等，是低风险的投资品种.投资者在使用活期宝功能的同时，可以获得超过定期收益.关于活宝的具体介绍，请参考这篇文章每天基金活宝是什么？如何开设活宝？银店小编分析:从上述话题中得出一些信息.一是每日基金网是东方财富网的全资子公司，有基金销售权，由民生银行监督保障.第二，宝这种资产管理工具现在支持购买的基金种类很多(如下图所示).三是支持的货币基金是低风险的资产管理产品，这些货币基金主要投资于国债、中央票、大额银行存款单等，如果宣传不好，这些货币基金的风险确实很低.因为国债、银票的风险性和存在银行的风险一样.因此，从这些方面来看，每天基金的活期宝是安全的.(因为没有单一的研究基金，所以基金的风险也很高，所以必须注意).那么，对于我们的投资者来说，我们在用活宝这个资产管理工具选择基金产品的时候，需要明确理解所选择的基金产品.这个每天的基金网络可以调查你选择的基金的详细信息(基金构成、年收益、风险等)，降低我们的投资风险.每天基金的活宝会出现赤字吗？从实际操作理论上讲，货币基金本身有风险，购买和赎回基金通常需要手续费.如果购买的份额很小，赎回的频率很高，最后我们的钱可能会出现赤字，赚钱的费用还很多.因此，在投资之前，必须考虑基金购买一般是长期持有的.活宝充电不需要费用，一般取0手续费的快速提取推进期间免除手续费，将来的洞会被调整.因此，目前出现赤字的可能性很小.由此可见，目前活宝安全高，风险低，但投资需谨慎，投资前应了解投资的具体基金资产管理产品，制定计划.

工作日15点之前卖出基金，按当天净值成交；工作日15点之后卖出基金，按下一个工作日净值成交；休息日任何时间卖出基金，按下一个工作日净值成交。在完成开户准备之后，市民就可以自行选择时机购买基金。个人投资者可以带上代理行的借记卡和基金交易卡，到代销的网点柜台填写基金交易申请表格（机构投资者则要加盖预留印鉴），必须在购买当天的15：00以前提交申请，由柜台受理，并领取基金业务回执。在办理基金业务两天之后，投资者可以到柜台打印业务确认书。扩展资料计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。参考资料来源：百度百科-每日基金净值参考资料来源：百度百科-基金

每日基金加仓榜、减仓榜哪里查看？小倍养基，汇总统计了各个主流基金平台内每天加仓、减仓人数，并且是交易时段实时更新，可以当作一个辅助指标。

我们每天在基金公司和第三方平台看到的基金收益，是暂时不考虑基金的各种手续费的，所以基金每日收益=持有份额*（今日单位净值-昨日单位净值）。在扣掉基金的各种手续费就是净收益。举个例子，小张持有1000份A基金，A基金昨天的单位净值是1元，今天的单位净值是1.08元，那么小夏今天持有A基金的收益就是1000*（1.08元-1元）=80元。所以小张持有的这只基金一天的收益就是80元。而基金的持有收益的公式为：基金持有期收益=持有份额*（赎回确认的单位净值-申购确认的单位净值）。还是刚才的例子，小张持有1000份A基金，确认买入那天的单位净值是1元，确认卖出那天的单位净值是2元，那么小张持有A基金的持有期收益=1000*（2元-1元）=1000元。当然这只是没有扣除手续费的收益，如果选择了赎回，最终到我们口袋里的钱，还需要考虑我们以前介绍过的各种手续费，申购费是在购买时扣除，赎回费是在卖出时扣除，其它管理费用则是在基金净值中扣除。赎回时的基金收益减掉这些费用之后才是我们真正赚到的收益。还有的小伙伴咨询小张：“我手中同时持有好几只基金，但买入时间不一样，持有时间也不一样，如何比较它们的收益究竟谁高谁低呢？”这里就要引入一个新的指标了：基金年化收益率。基金年化收益指的是将基金持续期内获得的收益率换算成一年的收益率，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率，例如日收益率是万分之一，则年化收益率是3.65_(平年是365天)。它的计算公式：基金年化收益率=（基金持有期收益/本金）/（持有天数/365天）*100%。举个例子，小张买入B基金时的基金净值为1.2元，卖出时净值为1.8元，持有份额为1000份，投资天数为90天，可以先算出基金持有期收益为：1000*（1.8-1.2）=600元，基金年化收益率就是：（持有收益600/成本1200）/（90/365）*100%≈203%。年化收益率可以在一定程度上衡量自己持有的基金谁的实际收益更高

基金投资是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金份额，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。通俗地说，证券投资基金是通过汇集众多投资者的资金，交给银行保管，由基金管理公司负责投资于股票和债券等证券，股市、证券等投资行情都是有涨有跌的。如果您有投资理财需求，平安银行有推出多种理财产品以满足投资者需求，不同理财产品的预期收益、投资方向和风险会有所不同，按是否保本分为保本理财和非保本理财。您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财，搜索理财产品名称或代码查看详细的产品说明书进行了解及购买。温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。应答时间：2021-12-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

基金当天收益=(估算净值-昨日基金净值)*份额，按照此公式，我们将收盘时的净值估算代入，就能大概算出当日收益情况，因为基金净值估算就是基金当天的走势情况。基金收益不需要投资者手动计算，到了一定时间都会进行更新，我们也不用过于着急。不过，若是我们有想要卖出基金的想法，那么就可以通过这种方式来预测今日收益，然后再根据收益情况来判断是在15点前卖出，还是在15点之后卖出。这是因为场外基金是以15点为分界线，在此之前卖出，那么基金就会以当天的收盘价计算收益，在此之后卖出就会按照第二个交易日的收盘价进行计算了。拓展资料基金收益（1）红利：是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得。一般而言，公司对股东的红利分配有现金红利和股票红利两种形式。基金作为长线投资者，其主要目标在于为投资者获取长期、稳定的回报，红利是构成基金收益的一个重要部分。所投资股票的红利的多少，是基金管理人选择投资组合的一个重要标准。（2）股息：是指基金因购买公司的优先股权而享有对该公司净利润分配的所得。股息通常是按一定的比例事先规定的，这是股息与红利的主要区别。与红利相同，股息也构成投资者回报的一个重要部分，股息高低也是基金管理人选择投资组合的重要标准。（3）债券利息：是指基金资产因投资于不同种类的债券（国债、地方政府债券、企业债、金融债等）而定期取得的利息。我国《证券投资基金管理暂行办法）规定，一个基金投资于国债的比例、不得低于该基金资产净值的20%，由此可见，债券利息也是构成投资回报的不可或缺的组成部分。（4）买卖证券差价：是指基金资产投资于证券而形成的价差收益，通常也称资本利得。（5）存款利息：指基金资产的银行存款利息收入。这部分收益仅占基金收益很小的一个组成部分。开放式基金由于必须随时准备支付基金持有人的赎回申请，必须保留一部分现金存在银行。（6）其他收入：指运用基金资产而带来的成本或费用的节约额，如基金因大额交易而从证券商处得到的交易佣金优惠等杂项收入。这部分收入通常数额很小。认申购基金收益的计算方法：收益份额计算分为外扣法与内扣法内扣法：份额 = 投资金额×（1－认申购费率）÷认申购当日净值+利息收益 =赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额外扣法:份额 = 投资金额×（1+认申购费率）÷认申购当日净值+利息收益 = 赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额大部分基金公司采用的都是外扣法，因为同样的申购金额，外扣法购买的份额会多一点，对基金民比较有利。用此方法可以计算每日自己的盈利情况。购买基金后，如果觉得每日计算比较麻烦，可以采用财道网的基金账本进行管理，可以自动计算出每天的收益及收益率.

金额下面。 从支付宝天天基金招行雪球的基金热销榜定投榜看基民的投资图谱。 在投资中，逢低加仓是很常见的操作，它的目的是为了快速解套、把亏损扭转成盈利。 逢低加仓的基本原理是：基金下跌以后，比较便宜的买入新的份额，有效的降低基金的成本单价。这里的低，不是指确切的一个点位、一个价格。而是一段范围，在这段范围内，基金的下跌幅度的可能性比较有限，它有可能还会下跌，但是不会跌的太离谱太猛烈。这段范围里面，就可以考虑加仓。

天天基金没有公开加仓榜数据。【小倍养基】上面有每日基金加仓榜、减仓榜数据，里面汇总统计了各个主流基金平台内每天加仓、减仓人数，并且是交易时段实时更新，可以当作一个辅助指标。

净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。

　　首先来看看支付宝基金收益怎么算的问题?收益是这样计算的。比如理财基金的利率是3.90%。你投资了10万元的话。10万元是你的本金。本金乘利率除以365等于每天的收益。股票基金期待年回报率怎么算其方法为：　　基金期待年回报率=基金份额×(赎回日基金单位净值-申购日基金单位净值)-赎回费用　　基金份额=(申购金额-申购金额×申购费率)÷当日基金单位净值　　赎回费用=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率　　期待年回报率率=(资产总值—总投入)÷总投入×100%　　年均期待年回报率率=(总期待年回报率率+1)开方(12/定投月数)—1　　基金份额=申购金额*(1-申购费率)/申购当日基金净值;　　期待年回报率=基金份额*赎回当日基金净值*(1-赎回费率)+期间现金分红-申购金额。　　如果分红方式为红利再出借，基金份额需查询基金账户。

有的。工银瑞信添益快线货币就是和余额宝类似的基金。工银瑞信添益快线货币市场基金是工银瑞信发行的一个货币型的基金理财产品。本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据。期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他货币市场工具。扩展资料工银瑞信添益快线货币的收益分配原则有以下：1、工银瑞信添益快线货币的每份基金份额享有同等分配权。2、工银瑞信添益快线货币收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每日基金已实现净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按截尾原则处理，因截尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。4、工银瑞信添益快线货币根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现净收益等于零时，当日投资人不记收益。5、工银瑞信添益快线货币每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变。6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。参考资料来源：百度百科--工银瑞信添益快线货币

天天基金是中国第一家基金管理网站门户，为投资者提供专业、及时、全面的基金交易、信息、净值、数据、评级、分析、互动等综合金融服务。4月26日晚，东方财富公布了2020年年报和2021年一季度财报。基金销售其去年日均基金销售额近1.3万亿元，超过2015年牛市7432.55亿元，成就了历史性的亮点时刻!与此同时，2021年第一季度的销售业绩依然喜人，寄售基金规模同比明显增加。该公司认为，年轻投资者的购买习惯正日益影响基金销售市场的竞争格局，互联网基金销售巨头的优势也在增加。2015年牛市期间，天天基金创下基金销售7432.55亿元的纪录。2020年，终于再次出现了基金销售的“亮点时刻”。到目前为止，天天基金的年销售额甚至超过了1万亿元。东方财富今天公布的2020年年报数据显示，去年，其每日基金累计实现基金认可(申请)购买和定期定额购买交易2万笔，基金销售额12978090亿元，其中非货币性基金累计认可、购买(含固定投资)交易1.6万笔，销售额6990.72亿元。只有这样，去年天天基金服务平台每日主动接入用户数为2.3605亿，远远超过2019年的1.2362亿。其中，每日活跃用户在交易日为295.81万，非交易日为117.99万。当日公布的季度数据也显示，今年一季度公司基金销售依然较为火爆:一季度上市公司股东净利润11.9亿元，同比增长近119%。其中，第三方销售服务业务基金交易量和委托销售基金留存规模同比显著增加，金融电子商务服务业务收入同比显著增加。只有白天是基金，去年作为“基金年”，许多独立基金销售机构都分享了行业红利。根据年报数据，2020年公司营业收入2878万元，同比增长78.77%，上市公司股东净利润7533万元，同比增长152.84%。主要原因是在报告期内，公司的收入增加了，同时减少了费用，减少了各项费用，导致营业利润增加。2020年，公募基金产品营业收入将达到8633万元，毛利润同比增长25.19%，而运营成本将下降近40%。尽管如此，在独立基金销售方面，基金主管与较小的参与者之间仍存在差距。4月25日20日，天天基金代销基金6000余只，盈米基金、好买基金、蚂蚁(杭州)基金等7只独立基金代销代销基金5000余只;与此同时，21所学校的学生人数少于100人，这一差距继续扩大。

上天天基金网首页，它第一排蓝色框左上角有"基金排行"，点击后面前出现了基金排行表格，表格的正上方有“货币基金”四个字，点击后各大基金公司的货币基金每日基金净值就一览无余了。天天基金网是东方财富网旗下的基金交易平台，创建时间早，数据更新及时，在网站搜索框内，你可以输入要查基金的名称或代码就可以看到全面细致的数据和资料，是基金投资者的好帮手。

天天基金网每日净值按照各基金管理公司的公布时间汇总的，有的快一点，有的慢一点。一般晚上6---9时出现当日更新的数据！

基金每日收益的钱是循环投资的。tips：当买入基金后，交易的金钱转化为对应的份额，后续基金每天的盈利是根据每份基金的净值来确定的，净值升高则当天有收益，净值减少则当天亏损。因此，购买基金后（假设后续再无投资），则持有的基金份额是固定的，每份基金的净值会发生变化，基金每日收益的钱是跟随基金净值的，因此可看作循环投资的。

东方红产业升级混合基金（000619）最新基金净值1.8460元。

1、每日定投选择每日定投的投资者，通常是以短信投资为目的，当基金走势下跌时即卖出基金。不过对于大部分投资者来说，基金定投都已中长期投资为目的。每日定投不仅操作繁琐，而且投资者容易受基金涨跌的影响，导致在基金上涨时重仓买入，下跌时又无法下决定定投，从而失去了定投的真正意义。2、每周定投每周定投的频率其实也比较大，不过有投资者认为，每周四是比较适合定投的时间，所以选择每周定投。在股市上，周四被称为黑色星期四，因为股票交易采用“ T+1”交易制度，所以部分投资者会选择在周四抛出股票套现。这也就是投资者认为周四适合基金建仓的主要原因之一。其实从基金定投的历史数据来看，无论是每日定投还是每周定投，长期定投的预期收益差距都很小，几乎可以忽略不计。考虑到投资者的操作成本和风险承受能力，建议周定投或月定投比较好，不太建议频率过高的日定投。相比于定投周期，定投基金和定投时长的选择，对基金预期收益的影响会更大。基金定投一般建议选择股票型基金和指数型基金，定投时长则建议坚持3年以上。

金额下面。 从支付宝天天基金招行雪球的基金热销榜定投榜看基民的投资图谱。 在投资中，逢低加仓是很常见的操作，它的目的是为了快速解套、把亏损扭转成盈利。 逢低加仓的基本原理是：基金下跌以后，比较便宜的买入新的份额，有效的降低基金的成本单价。这里的低，不是指确切的一个点位、一个价格。而是一段范围，在这段范围内，基金的下跌幅度的可能性比较有限，它有可能还会下跌，但是不会跌的太离谱太猛烈。这段范围里面，就可以考虑加仓。

有的。工银瑞信添益快线货币就是和余额宝类似的基金。工银瑞信添益快线货币市场基金是工银瑞信发行的一个货币型的基金理财产品。本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据。期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他货币市场工具。扩展资料工银瑞信添益快线货币的收益分配原则有以下：1、工银瑞信添益快线货币的每份基金份额享有同等分配权。2、工银瑞信添益快线货币收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每日基金已实现净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按截尾原则处理，因截尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。4、工银瑞信添益快线货币根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现净收益等于零时，当日投资人不记收益。5、工银瑞信添益快线货币每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变。6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。参考资料来源：百度百科--工银瑞信添益快线货币

开放式基金每日净值计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金每日净值的单位总数每天都在变化，因此，须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数，就得出当日的单位资产净值。每日开放式基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每日开放式基金净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。开放式基金每日净值是这样计算的:净资产=总资产-负债；单位净值=净资产/总份额。比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333元 。

支付宝里面的基金每日定投是可以取消的，你打开支付宝找到基金的购买那个页面，右边上面有一个定投，点进去之后会看见你定投的基金，然后把这个基金点进去之后就可以终止定投，之后就不会继续定投了。

基金每天净值一般要到晚上的八点以后，有时会在晚上九点。下午3点后的是估值。当天的净值一般在晚上7，8点陆续出来，10点左右基本上就都出来了。扩展资料：净值估值基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。参考资料：基金净值-百度百科

大多数基金购买净值的时间是根据购买基金的时间是当天计算净值，但也有特殊情况发生。 如：1、9月20日（周一）15:00前支付成功的，按9月16日的净值计算基金净值；2、9月20日（周一）15:00后，9月21日（周二）15:00前，基金净值按9月17日净值计算，法定节假日不计入交易日。交易时间，一般指当日工作日9：30-15：00。 有一个时间点很重要，就是15:00，15:00前按当日基金净值买基金，15:00后按基金净值买基金 第二天。 所以你可能没有感觉，看起来只是按照不同的价格计算的，但是这两个价格是有时间差的。拓展资料：1.每日基金净值：每日基金净值必须在收市后计算，通常在晚上七八点，所以我们每天看到前一天的基金净值，基金当天的净值是看不见的。简单的说，今天看昨天的价格，明天看今天的价格，后天看明天的价格。2、基金交易：基金交易是以基金为交易标的，承担风险和收益的流通和转让活动。(1)根据基金份额是否可以增持或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。 开放式基金是不上市交易，通过银行、券商、基金公司申购赎回，基金规模不固定； 封闭式基金有固定存续期，一般在证券交易所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。(2)根据投资对象不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。； 卖出包括赎回、清算等； 购买包括定投，申购，认购等。3、基金单位净值估值是指在一定价格下对基金资产净值的估计。是计算单位基金资产净值的关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价格是不断变化的，因此，只有每日重新计算单位基金的资产净值才能及时反映基金的投资价值。

在游戏萌新怎么去使用基金，没有规划很容易浪费元宝资源，小编就为大家介绍一下一梦江湖中微氪党基金的正确用法，希望能够给大家带来帮助。介绍作为微氪玩家，一个基金能拥有7k-8k的元宝，是很划算。前期基金使用没规划，浪费了大半元宝，因此我想在此为大家提供基金党的基金用法，避免萌新浪费元宝资源。一、买基金前的准备：选择激进基金高的一天，建议当基金大于8000时购买激进基金(每日基金价格可以在贴吧搜索查询)二、基金用法首先，作为一个两年老玩家，我真诚提出建议，基金可以先选择花里胡哨，再考虑升修——因为修为可以肝，但衣服和特效只能靠氪金。正所谓修为是一时的，花哨是一世的。下面，我提供基金花里胡哨的选择。1.每次活动花开70个活动盒子（1120元宝），必然拿齐代币换的一套衣服。基金至少可换7套活动外观。2.买技能特效(商城里芳丛，押韵商店里兔子)3.等着出开船活动，一个基金够拿衣服和一个技能特效/坐骑(开船五次得时装，消耗1140元宝。坐骑特效一般一个基金也够了)

1、打开支付宝（以HUAWEI GRA-CL10，版本号：GRA-CL10C92B366，系统版本号：EMUI 系统4.0.1为例）。 2、找到支付宝主页的财富并打开。3、在财富页面右上角找到昨日收益记录并打开。4、在打开的页面下划找到2020年理财成绩并点击打开。5、最后在收益记录下面点击对应的选项就可以查看对应的年月日收益记录了。拓展资料：一、根据投资者购买的基金类型不同，投资者看收益时间有所不同，大致可以分为以下两种类型：1、普通基金（股票型、指数型、混合型、债券型）在交易确认结果返回时，收益时间一般是在返回当天的11点到15点；在净值更新后，收益时间一般在T 日的16点到 T＋1日的9点左右。2、货币型基金： 日结型货币基金收益时间，在交易日的时候，第一次是收益结转更新，收益时间是在交易日下午的15点后，第二次收益时间在交易日早上11点到下午15点之间；月结型货币基金收益时间，在交易日的时候，第一次是交易确认结果返回，收益时间是在 T日11点到15点之间，第二次收益出现在未付交易记录更新时，一般是交易日下午15点后。二、支付宝的余额宝基金，又名“增利宝”，是天弘基金发行的一只货币基金。基金是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立资产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。蚂蚁财富基金销售服务由蚂蚁（杭州）基金销售有限公司提供。三、支付宝基金是指投资者通过支付宝平台，在平台上购买基金的一种方式。其中支付宝中的余额宝基金，又名“增利宝”，是天弘基金发行的一只货币基金。投资者购买基金有多种渠道，如证券公司购买、基金公司购买、银行网点购买、支付宝等第三方支付平台购买等。四、支付宝里的基金属于开放式基金，又可以细分为股票型、债券型、混合型基金等基金，属于场外交易，t+1的交易模式，当天申购，第二个交易日确定份额，确定份额的当天可以卖出，卖出也是第二交易日确定份额。 开放式基金是指投资者可以随时向基金销售单位申请赎回的基金，基金的份额是变动的，以基金份额净值进行交易。（以HUAWEI GRA-CL10，版本号：GRA-CL10C92B366，系统版本号：EMUI 系统4.0.1为例）

支付宝基金的每日收益是不会直接到余额宝的，如果你设置收益继续买入，那么就会继续买入该基金，如果设置了收益到账余额宝的话，才会到余额宝的。

基金定投的优势在于通过分批进场分散投资风险和成本，投资者无需考虑买入的时间，是一种懒人理财方式，特别适合新手和上班族操作。其实从基金定投的历史数据来看，无论是每日定投还是每周定投，长期定投的预期收益差距都很小，几乎可以忽略不计。相比于定投周期，定投基金和定投时长的选择，对基金预期收益的影响会更大。温馨提示：1、以上信息仅供参考，不做为任何投资建议；投资有风险，入市需谨慎。2、平安银行也有基金定投业务，您可以登录平安口袋银行APP-首页-基金-基金产品-定投专区，了解详细情况及办理。基金产品由基金管理有限公司发行与管理，平安银行仅作为代销机构，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。应答时间：2021-09-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

有的。工银瑞信添益快线货币就是和余额宝类似的基金。工银瑞信添益快线货币市场基金是工银瑞信发行的一个货币型的基金理财产品。本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据。期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他货币市场工具。扩展资料工银瑞信添益快线货币的收益分配原则有以下：1、工银瑞信添益快线货币的每份基金份额享有同等分配权。2、工银瑞信添益快线货币收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每日基金已实现净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按截尾原则处理，因截尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。4、工银瑞信添益快线货币根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现净收益等于零时，当日投资人不记收益。5、工银瑞信添益快线货币每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变。6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。参考资料来源：百度百科--工银瑞信添益快线货币

申万菱信新经济混合（基金代码310358，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年4月14日单位净值为0.7926元

农银信息传媒股票（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年2月2日单位净值为0.7429元。

基金日涨跌最多是上一日收盘价的10%。在中国A股市场，均设有涨幅和跌幅的限制，幅度为上一日收盘价的10%。股票上市首日有效申报价格不得高于发行价格的144%，即新股上市首日涨幅限制为44%。 股市中的权证没有涨停和跌停限制。涨跌停板制度源于国外早期证券市场，是证券市场中为了防止交易价格的暴涨暴跌，抑制过度投机现象，对每支证券当天价格的涨跌幅度予以适当限制的一种交易制度，规定了交易价格在一个交易日中的最大波动幅度为前一交易日收盘价上下百分之几，即规定当日交易最高价格和最低价格。在技术分析中，涨停和跌停是一种乐观或悲观的极端情绪反映，往往会使技术指标失真，因此在研判市场波动趋势时，需要给予特别的关注。扩展资料：操作基金的注意事项：1、要注意根据自己的风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。挑选最适合自己的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。2、要注意别买错“基金”。基金火爆引得一些伪劣产品“浑水摸鱼”，要注意鉴别。3、要注意对自己的账户进行后期养护。基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。4、要注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。参考资料来源：百度百科-涨停

衡量货币型基金表现好坏的标准是收益率，货币基金中“当日万份基金单位收益”和“七日年化收益率”的计算公式：1.基金日收益（每万份）=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000，上述收益的精度为0.0001元。2.基金七日收益率＝[（（∑Ri/7）*365）/10000]*100%，其中：Ri为最近第i公历日（i=1，2……7）的基金日收益，基金七日收益率采取四舍五入方式保留小数点后四位。温馨提示：1.基金收益率=浮动盈亏/投资金额（累计购买资金），基金浮动盈亏=基金累计赎回资金（不含手续费）-累计购买资金（含手续费）+当前净值持仓份额+累计现金分红+调整市值（当前净值×调整份额）；2.当日申购的货币基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益；3.具体规定，请以基金公司招募说明书及分红公告为准，工银瑞信基金公司电话：4008119999。（作答时间：2020年1月29日，如遇业务变化请以实际为准。）

您好，基金每天的收益不会进行再投资，但是可以设置分红，红利再投资。基金每日的收益，会自动算在净值上，并不增加你的持仓份额。但是分红可以红利再投，把分红资金，自动购买成份额。

安全。农银快e宝原快溢宝，投资者实际上是购买了由农银汇理基金管理有限公司提供的货币基金农银红利日结当持有份额小于500万份时，持有产品实际为农银红利日结A（000907），当持有份额大于500万份时，持有产品实际为农银红利日结B（000908），AB类份额根据基金公司规则自动升降。1、赎回当日达，资金灵活用t+0实时转出，赎回款项快速到账。2、投资低门槛，闲钱赚起来产品投资门槛低至1分钱，申购赎回均不需要手续费，让零钱也可以安稳赚取预期年化收益，是闲钱理财的新选择。3、预期年化收益按日结，增值赚不停“每日分配，按日支付”，根据每日基金预期年化收益情况，为投资人每日计算当日预期年化收益并分配，且每日进行支付。4、安全有保障，理财更放心投资资金在银行账户封闭流转，银行交易渠道安全有保障。收益算法：节假日期间转入于节后第二个工作日开始计算预期年化收益。扩展资料这一款和余额宝类似的宝宝类理财产品，它们对接的都是货币基金。农银快e宝对接的是农银红利日结货币A基金（000907）。货币基金的风险评级为低风险，投资亏损的可能性远小于股票型基金，安全性是比较高的。农银快e宝的投资安全性是与它不相上下的。如果投资余额宝自己能够放心的话，投资农银快e宝也应该没有问题。参考资料来源：农业银行-新闻中心

华泰柏瑞天添宝货币a是支付宝上的一只货币基金，七日年化预期收益率是2.95%，预期收益还不错。华泰柏瑞天添宝在支付宝上进行代销。从本质上来说，华泰柏瑞天添宝的交易过程是在基金公司和基金托管人之间（即银行）展开，支付宝不影响这款产品的交易安全。总的来说，华泰柏瑞天添宝还是比较靠谱的。它的预期收益率比余额宝高，不满于余额宝预期收益的可以适当考虑这款基金。拓展资料：华泰柏瑞交易型货币市场基金是华泰柏瑞发行的一个货币型的基金理财产品 。本基金收益分配应遵循下列原则：1、本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；2、本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资，计入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其证券账户内的基金份额一起参与当日的收益分配，并享有同等收益分配权；3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”。4、本基金B类基金份额采用“每日分配、按月支付”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益分配，每日收益分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付。5、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益，当日所得收益满足结转条件的结转为基金份额；若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益等于零时，则当日投资人不记收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，为投资人记负收益。6、投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出A类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；8、投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的A类基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；9、投资人A类基金份额的收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为A类基金份额转入投资人的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细；10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

对于不同类型的基金，投资者在交易时收取不同的费用。对于现场基金，投资者在二级市场买卖，只收取佣金费和双向买卖费。不同的证券公司有不同的佣金率，不会超过交易金额的千分之三。一些证券公司没有最低5元的要求。例如，如果投资者在二级市场购买1万只基金，价格为3.0元，佣金率为万分之三，则投资者在购买基金时支付的手续费=10000×3×3/10000=9元。对场外基金而言，手续费主要包括交易费和运营费，其中交易费如下：1、申购费用申购费用=成交金额×认购费率其中认购率与成交量成正比，即成交量越多，成交量越低，成交量越低，货币基金越低，c类基金来说，投资者在申购时，不需要交申购费用。当投资者筹集资金时，认购基金收取认购费。为了尽快筹集资金，基金公司通常会打折，导致认购率可能低于认购率。2、赎回费用赎回费用=成交金额×赎回率，其中赎回率与持有天数成正比，即持有天数越长，持有天数越短，持有天数越低。当持有天数小于7天时，将按1.5%的标准收取高额赎回费。对于货币基金，c对于类基金，投资者在赎回时不需要支付赎回费。不同日期购买的基金赎回时，按照先进先出的原则进行赎回。因此，赎回费用按不同持有天数分段计算，最后加上这些赎回费用，即投资者需要支付的总赎回费用。例如，投资者在7月1日购买1000只基金，在10日，增加1000个头寸，在30日再次购买1000只基金，8月3日，基金净值为1.5元，投资者出售3000只基金，赎回收费标准为：持有天数小于7天，根据1.标准收取5%；持有天数小于30天，大于7天，按照0.收取75%的标准；持有天数大于30天，小于365天，按0计算.5%的标准收取，投资者出售基金的赎回费=1万×1.5×0.75％＋1000×1.5×0.5％＋1000×1.5×1.5％＝41.25元。需要注意的是，不同平台交易基金的认购率和赎回率不同，投资者可以比较，尽量选择低利率的平台交易基金。除交易费外，基金还有运营费，运营费如下：管理费、托管费、销售服务费按前一天基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无需向投资者收取。需要注意的是，a类基金无销售服务费。例如，每日基金管理费=(前一天基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数，投资者购买基金1万份，基金净值1万份.其管理费为1.5%(一般为年管理费)每年收取0.托管费的1%，当天计提的基金管理费=1万×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

股票的涨跌是买卖资金的流动照成的。基金，如果是股票型那就是持仓的股票涨跌影响基金的价值喽。

这个叫关键看你的余款丰不丰富丰富，如果你的钱多的话可以选择每日，如果你的资金周转，没得好好的话，最好是选择每周。

按照给出的截图显示的【兴全添利宝】最新年化利率为2.6930%，以这个数值为基准，那么就可以换算出月利率为2.6930%/12=0.224417%，那么1800元的月收益为1800*0.224417%=4.04元。【兴全添利宝】属于货币基金产品，所以收益只是一个预估的值，基金的利率每天都不同，所以最终的收益会上下浮动。扩展资料收益率的计算：年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是万分之一，则年化收益率是3.65%。【兴全添利宝】收益分配原则：1、每份基金份额享有同等分配权；2、收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。

第一步明白什么是基金说白了，基金就是你投出的一部分钱交给基金公司,基金公司的操盘手再用你的钱去投资,一般都是股票的形式。也相当于你花钱请专业人士替你炒股。所以选择好的基金公司非常重要!只有基金公司赚了钱，你才有钱赚。从广义上说，基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回，但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上，而形成了基金。第二步关于盈利和亏损如何计算就是说，基金公司赚了会按你买的股数、当天的单位净值和赎回日期的净值差给你相应的红利。赔了,你同样要以所购股数和净值差分摊损失。第三步其他费用购买的时候会收取一定的手续费，一般是0.012每股，赎回的时候手续费是0.005，打个比方，如果你购买当天的单位净值是1元，你买了10000股（一共是一万元），你一共需要交170元的手续费。如果用网上银行购买，会有相应的折价，大概手续费是110左右。各个银行的手续费不一样。第四步基金时期一般分为认购期、运作期(封闭期)、申购期三个阶段。刚开始的时候是认购期,一般是半个月左右,在这半个月里你只能购买不能赎回(卖出),买入价一般是1元。然后进入运作期(封闭期),在这段时间里基金公司拿你的钱去建仓,也可以说是一个准备期,一般不超过三个月,打开之后大部分基金会有所涨幅,也有部分会回落变成0.9*或者更低,这个时候不要以为你赔了,因为你的投资才刚刚开始。接下来进入申购期,此时你已经可以自由买卖了。第五步基金风险风险是肯定会有的,因为有挣就会有赔,主要是看你所选的公司实力和营运状况。但是客观的来说,基金投资是一项长期投资,不像炒股,赚钱赔钱都很容易。因为近半年以来股市看涨,而且良性循环,所以基本上没有一支基金是长期亏损的,前提是你投资至少半年以上。［什么是基金风险］第六步具体例子讲解打个比方,那景顺长城来说,12月7日买入的价格是1.117,12月8日开始是连续下跌,因为整个股市也是看跌,从12月11日开始持续上涨到12月15日是1.186,也就是说如果你在12月7日到11日之间赎回那么你肯定会赔钱,12月11日到13日单位净值长到1.134你能把手续费挣出来,从1.134到1.186的差就是你每股的利润。可能从12月15号后还会跌,你的利润会逐渐缩小甚至更低。推理,这就是基金的涨涨跌跌,基金的涨跌一般与股市大盘的涨跌有关,不出意外是成正比关系。由于大盘在波动的状态下持续上涨,所以基金也是缓慢上升的(近半年来)。第七步教你怎样买基金一般是银行代理,不同的银行代理的基金种类也是不同的;或是在基金公司的指定地点直接购买。在银行购买时拿本人身份证和一张存有购买金额的借记卡在窗口办理。时间是上午9点半到11点办,下午1点到3点。第八步投资基金其他问题基金再投资:就是指已经分红过后又重新回落的基金,这种基金会落后的价格一般和新发行的差不多,好处是免去了2、3个月的准备期,可以自由买卖;不利之处是往往买家要比新发行时的1元稍高一些,但不会高得太多。第九步分红问题价格回落的时候,利润已经按照你买的股数和单位净值差回报给你了,所以不用担心在分后之前的赎回时期问题。比方说你花1元买了10000股(一万元),半年之后在单位净值1.717的这天分红后又回落到1块,那么去了0.017的手续费,你每股挣0.7元即7000。这部分利润,如果打算继续投资会变为你的基金股数,如果赎回会变现。第十步结论基金不失为一种较好的理财方式,虽然有一定的风险，但是比股票来说要少的多，所以非常适合新手投资第一步可以选购基金的主要原因。但是一定要非常谨慎的选择发行公司,而且不能着急,至少要投资半年以上较为保险,总的来说和股票相比,风险小,长期持有回报率较高,(在股市正常运转的环境下)一般是净回报60%-80%。

基金盈亏优化算法：基金市值=基金认购*单位净值，将获得的金额与资本投入的资本相比，就可以知道盈亏。在基金网站上，会显示每日基金净值。除了购买时的基金净值，个人收入的百分比就是投资者损益的百分比。在打开金融机构的网站查询基金的时候，网站会显示投资者的损益波动。拓展资料：基金，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。单位信托是一项名为信托契约的文件而组建的一家经理公司，在组织结构上，它不设董事会，基金经理公司自己作为委托公司设立基金，自行或再聘请经理人代为管理基金的经营和操作，并通常指定一家证券公司或承销公司代为办理受益凭证——基金单位持有证的发行、买卖、转让、交易、利润分配、收益及本益偿还支付。受托人接受基金经理公司的委托，并且以信托人或信托公司的名义为基金注册和开户。基金户头完全独立于基金保管公司的账户，纵使基金保管公司因经营不善而倒闭，其债权方都不能动用基金的资产。其职责是负责管理、保管处置信托财产、监督基金经理人的投资工作、确保基金经理人遵守公开说明书所列明的投资规定，使他们采取的投资组合符合信托契约的要求。在单位信托基金出现问题时，委托人对投资者负责索偿责任。平衡型基金是指以既要获得当期收入，又追求基金资产长期增值为投资目标，把资金分散投资于股票和债券，以保证资金的安全性和盈利性的基金。

看不到。这个数据一般不公布。你要到季度报告才能看到。

不同的基金产生的管理费率是不同的，但是管理费的计算方式都是相同的。基金管理费的计算公式为：每日应付的基金管理费=前一日的基金资产的净值×年管理费率÷当年的天数。假设该基金管理费一年是1.5%，托管费是0.25%，那么一万元基金一天管理费就是100000*(1.5%+0.25%)/365*1=4.79元。具体的管理费用请用户按照自己所购买的基金代入以上的计算公式即可。拓展资料：关于基金：在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。管理费费率的高低与基金规模有关，一般而言。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同地方或地区也有关系。一般而言，基金风险程度越高，其基金管理费费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算货币市场基金，其年费率仅为0.5%--1%。香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%。在基金业发达的地方和地区，基金的管理年费率通常为1%左右。但在一些发展地区或地区则较高，如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%，有的发展地区的基金管理年费率甚至超过3%。最初的基金管理年费率为2.5%。随着市场竞争的加剧，我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。

南方理财金A属于货币基金，安全性是比较高的。南方理财金A主要投资银行存款、银行债券等资产，银行存款的安全性不用多说，银行债券的信用等级很高，违约概率很小，所以本金安全性高，产品风险较低。拓展资料：南方理财金交易型货币市场基金是南方基金发行的一个货币型的基金理财产品 。从业绩方面看，南方理财金A在2014年年底成立，这几年它的业绩还算不错，年化收益通常3%以上，在同类基金中排名中上游。从近一年表现看，目前市场上的货币基金总计有600多只左右，它排在300多名，收益比较一般。收益分配原则南方理财基金收益分配应遵循下列原则：1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；3、每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；4、本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；5、本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计未付收益立即结清，以现金支付给投资人；若累计未付收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的累计未付收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计未付收益结清；6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。

《区分表》将《国际分类》中使用的商品号和服务号排在商品和服务项目名称后，未列入《国际分类》的我国常用商品和服务项目名称后也编排了顺序号，用“C”标注以示区别。带C的是中国特有的商品，如蒜汁C300124， 味精C300125， 调味酱C300126等等

【 #教师资格证# 导语】 无 从襄州区人民政府获悉，湖北襄阳襄州区2022秋季中小学（幼儿园）教师资格认定结果已公布，请相关人员仔细阅读，具体详情如下： 　　根据湖北省教师资格管理办公室《关于2022年我省教师资格认定工作的通知》和《襄州区教育局关于2022年教师资格认定公告》文件要求。按照教师资格认定程序，襄州区教育局对2022秋季教师资格申请人资格审查，认定柳余菲等70人具备初中教师资格，薛怡冉等181人具备小学教师资格，胡芳等45人具备幼儿园教师资格，共计296人。（名单附后）。 　　现将本次认定通过人员予以公示，公示时间为11月11日至11月18日。如有异议，请于公示期内以书面形式向襄州区教育局反映。联系电话：0710-2617717。 　　公示结束后颁发相应教师资格证书。 　　襄州区教育局 　　2022.11.11 　　附： 襄州区2022年秋季教师资格认定通过名单公示 　　原文标题：襄州区2022秋季中小学（幼儿园）教师资格认定结果的公示 　　文章来源：http://www.xyxz.gov.cn/xwzx/tzgg/202211/t20221111_3001265.shtml

《区分表》将《国际分类》中使用的商品号和服务号排在商品和服务项目名称后，未列入《国际分类》的我国常用商品和服务项目名称后也编排了顺序号，用“C”标注以示区别。带C的是中国特有的商品，如蒜汁C300124， 味精C300125， 调味酱C300126， 豉油C300127等。

　　商标分类表中带C是什么含义？　　您好，很高兴为您解答。《区分表》将《国际分类》中使用的商品号和服务号排在商品和服务项目的名称后面，没有被列入到《国际分类》的我们中国的一些常用商品和服务项目名称后面也做了序号的编排，用“C”标注来进行区别，表示是中国是所特有的商标，如C210024 日用瓷器、C210025 日用陶器（包括盆、碗、盘、缸、坛、罐、砂锅、壶、炻器餐具）、C210026 陶瓷支撑球、C210027 耐酸耐碱陶瓷器、C210028 仿瓷器、C210029 仿陶器等。

　　9月20日将有易世达、锐奇股份、银河磁体、锦富新材四只新股进行网上申购。以下为申购指南　　易世达申购指南　　申购代码：300125　　申购价格：55.00 元　　单一帐户申购上限：1.2 万股　　发行情况：此次发行总数为1500 万股，网上发行1200 万股，发行市盈率89.72 倍。　　公司简介：易世达主营业务为余热发电系统的技术服务、工程设计、设备成套以及工程总承包服务、合同能源管理。　　券商估值　　国都证券：易世达合理股价37.5-43.8元　　电力设备类企业的估值目前在30-40倍之间，考虑到公司的行业龙头地位和余热发电工程这几年所具有的较好的成长性，我们认为公司2010年市盈率在30-35倍间较为合适。以公司2010年每股收益1.25元计算，公司的合理股价应为37.5-43.8元，建议投资者按合理价位申购。　　国元证券：易世达合理估值39.36-47.05元　　预计公司2010-2012 年实现摊薄每股收益分别为1.23、1.61、1.89 元，参照目前已上市创业板公司的PE，保守给予公司2010 年40-45 倍PE，对应价格区间为49.20-55.35 元。询价折扣15-20%，建议询价区间为39.36-47.05 元。　　湘财证券：易世达合理股价39.6~45.6元　　我们预计易世达10、11、12 年的EPS 分别为1.20、1.66和2.22元。创业板公司的平均发行市盈率为40倍，与公司业务类似的公司有海印股份、同力水泥、荣信股份、海陆重工、华光股份、中材国际，平均动态市盈率为35 倍，我们认为公司合理的动态PE 应在33-38 倍，建议询价区间为39.6~45.6元。　　锐奇股份申购指南　　申购代码：300126　　申购价格：34.00 元　　单一帐户申购上限：1.6 万股　　发行情况：此次发行总数为2105 万股，网上发行1684 万股，发行市盈率68.00 倍。　　公司简介：锐奇股份主要从事高等级专业电动工具的研发、生产和销售，经过几年的快速发展现已成为国内最具竞争力的专业电动工具制造商之一。公司主要产品根据使用用途划分，可分为砂磨类、建筑道路类、金属切削类、木工类等系列产品。　　券商估值　　国都证券：锐奇股份合理估值26.60-28.42元　　我们预计公司10-12年全面摊薄每股收益为0.7元、1.05元、1.66元。可比上市公司2010年、2011年动态市盈率为26倍，17倍，我们建议一级市场询价区间为26.60-28.42元。　　海通证券：锐奇股份合理价值26.20-30.17元　　我们预测公司2010、2011和2012年的营业收入分别为47545.78、69290.96和91108.07万元，同比分别增长49.18%、45.74%和31.49%；归属于母公司所有者的净利润分别为6684.75、10767.25和13810.52万元；按发行后股本摊薄后每股净收益分别为0.79、1.28和1.64元。按照2010年33-38倍的PE水平得出合理价值区间为26.20-30.17元，对应2009年的发行后摊薄PE为51.87-59.73倍，对应2011年的PE为20.49-23.59倍。　　银河磁体申购指南　　申购代码：300127　　申购价格：18.00 元　　单一帐户申购上限：3.2 万股　　发行情况：此次发行总数为4100 万股，网上发行3280 万股，发行市盈率72.87 倍。　　公司简介：银河磁体成立以来一直专业从事粘结钕铁硼磁体元件及部件的研发、设计、生产和销售，其所属行业归类于电子元器件制造业。公司主要产品包括光盘驱动器主轴电机磁体、硬盘驱动器主轴电机磁体、汽车微电机磁体、步进电机磁体以及各类永磁无刷直流电机转子组件等磁体零部件。　　券商估值　　国泰君安：银河磁体上市目标价13.42-15.81元　　目前电子行业可比公司 10 年平均PE 为38 倍，我们建议的合理的询价区间为10.50-13.79 元，对应2010 年的PE 为30-36 倍，我们推测市场可能将目标价上抬至14.94-16.86 元。上市目标价13.42-15.81 元，对应2011 年PE 为28-33 倍。　　上海证券：银河磁体合理估值14.40-17.28元　　综合考虑公司的盈利能力、成长性以及最近上市的创业板上市公司的估值情况，我们认为给予银河磁体10 年40-48 倍市盈率较为合理，公司合理估值区间为14.40-17.28 元。我们建议询价区间为9.36-11.23 元，对应10 年动态市盈率区间为26.00 倍-31.20 倍，对应09 年摊薄后每股收益的市盈率区间为37.44 倍-44.92 倍。　　国信证券：银河磁体合理估值11.9-14.5元　　我们预计公司10-12E EPS为0.38，0.49，0.61元 (27%复合成长)。合理估值区间为11.9-14.5元。对应2011年市盈率为2424.3-29.7倍。　　平安证券：银河磁体合理股价13.3~15.2元　　预计公司2010 年到2012 年的EPS 分别为0.38 元、0.49 元和0.57 元，综合动态PE相对估值法和DCF绝对估值法，我们认为公司合理价值为13.3 元~15.2元，对应2010 年的EPS，其动态PE 为35~40 倍。　　锦富新材申购指南　　申购代码：300128　　申购价格：35.00 元　　单一帐户申购上限：2 万股　　发行情况：此次发行总数为2500 万股，网上发行2000 万股，发行市盈率67.44 倍。　　公司简介：锦富新材是中国领先的光电显示薄膜器件生产和整体解决方案提供厂商。主要生产销售各类光电显示薄膜器件，以及隔热减震类制品和精密模切设备等。　　券商估值　　国信证券：锦富新材估值区间33.6-41.8元　　我们预计公司10-12E EPS为0.74，1.02，1.43元 (10-13E年37%复合成长)。合理估值区间为33.6-41.8元。对应2011年市盈率为33-41倍。　　国泰君安：锦富新材上市目标价29.73-35.24元　　目前电子行业可比公司 10 年平均PE 为39 倍，我们建议的合理的询价区间为22.59-26.48 元，对应2010 年的PE 为29-34 倍，我们推测市场可能将目标价上抬至28.82-32.71 元。上市目标价29.73-35.24 元，对应2011 年PE 为27-32 倍。　　长江证券：锦富新材合理估值26.3-29.07元　　我们预计公司2010 年到2012 年EPS 分别为0.73,1,1.42 元，综合考虑基于2010 年给予38-42 倍PE，预计合理估值区间为27.7-30.6 元，合理询价区间在26.3-29.07元, 最终报价预计落在31.56-34.88 元区间事件评论。　　国元证券：锦富新材合理估值26.25-30.00元　　申购建议。通过募投项目的实施，公司将进一步扩大规模优势。我们预测公司2010 年-2012 年扣除非经常性损益的每股收益分别是0.75 元、1.10元、1.50 元。按照目前行业估值现状，给予2010 年35-40 倍的市盈率，对应的估值区间26.25 元-30.00 元。