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期货价格要是目标低于现货价格,往后期货会涨还是会跌呢?

2023-07-20 23:03:12
clc1

期货市场是一种衍生品市场,其价格受多种因素影响,包括供需关系、整体经济走势、政治局势、货币政策等。因此,单从现货价格低于期货价格这一局面来看,无法准确预测未来期货价格的涨跌方向。

总体来说,期货市场的价格会受到市场预期和交易者情绪的影响,因此价格变动较为频繁和剧烈。一些交易者可能会根据自己的分析和判断,非常看好期货价格的上涨,并在低点买入期货合约,希望在未来获得更高的收益。但是,期货市场的价格波动性很大,预测未来价格的涨跌方向是非常困难的,投资者需要根据自己的风险承受能力和市场情况进行决策。

黑桃花

目标低于现货价格意味着期货价格低于现货价格,这种情况下,如果购买期货合约的一方没有持有相应的现货资产,则其购买期货合约的收益会低于持有现货的收益。因此,期货价格要向下调整相当于股息收益的幅度,结果期货价格是净持仓成本即融资成本减去对应资产收益的函数。

出投笔记

期货价格的涨跌与现货价格的关系并不是简单的确定性规律,它会受到多种因素的影响。因此,无法简单地根据目标低于现货价格来确定未来期货价格的涨跌方向。

在期货市场中,价格的涨跌受到供需关系、市场预期、宏观经济因素、政策影响等多个因素的综合作用。如果目标价格低于现货价格,未来期货价格的走势可能会受到这些因素的影响。

如果供给充足且市场预期看跌,期货价格可能会下跌。这是因为市场参与者可能会减少对期货的需求,导致价格下降。

然而,如果供给紧张或者市场预期看涨,期货价格可能会上涨。这是因为市场参与者可能会增加对期货的需求,推动价格上升。

要对期货价格的涨跌作出准确的预测,需要综合考虑多种因素,并进行详细的市场分析和研究。专业的投资者通常会使用技术分析、基本分析和市场情报等工具来帮助他们做出决策。

总之,期货价格的涨跌不仅仅取决于目标价格与现货价格之间的关系,还受到众多因素的综合影响。对于具体的期货品种和市场情况,需要进行更深入的研究和分析才能得出准确的结论。

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负表示的是与昨天相比总持仓量的增减,比如,今天的持仓是100000手,昨天是110000手,那么今天的持仓就减少了10000手,即表示为-10000。和赚赔没关系。【拓展资料】1.期货基础指标。成交量、未平仓量与价格。期货价格技术分析的主要基础指标有开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和未平仓合约量:(1)开盘价,开市前5分钟集合竞价产生的价格。(2)收盘价,收市前5分钟集合竞价产生的价格。(3)最高价,为当日的最高交易价格。(4)最低价,为当日的最低交易价格。(5)成交量,为在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。在国内期货市场,计算成交量时采用买入与卖出量两者之和。(6)未平仓合约量,指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量,也称持仓量或空盘量。2.成交量、未平仓合约量与价格的关系。成交量和未平仓合约量的变化会对期货价格产生影响,期货价格变化也会引起成交量和未平仓量的变化。因此,分析三者的变化,有利于正确预测期货价格走势。(1)成交量、未平仓合约量增加,价格上升,表示新买方正在大量收购,近期内价格还可能继续上涨。(2)成交量、未平仓合约量减少,价格上升,表示卖空者大量补货平仓,价格短期内向上,但不久将可能回落。(3)成交量增加,价格上升,但未平仓合约量减少,说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。(4)成交量、未平仓量增加,价格下跌,表明卖空者大量出售合约,短期内价格还可能下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。(5)成交量、未平仓量减少,价格下跌,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降。(6)成交量增加、未平仓量和价格下跌,表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。
2023-07-20 13:43:191

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2023-07-20 13:43:465

期货能跌到负数吗

能。期货能跌到负数,期货的价格是货物现在的价格与购买期货时价格的差值,如果货物现在的价格低于购买期货时货物的价格就会跌到负数。期货推行当日无负债制度,每日收盘后便会进行清算。在交易保证金不够的时候,期货公司会告知用户立即增加保证金。
2023-07-20 13:45:171

期货日增仓为负是什么意思

期货增仓下跌是指期货仓单增加,期货价格下跌,则说明期货仓库中的库存量增加,则在一定程度上造成货物增多的现象,使得期货价格受此影响而下跌,从而导致投资者在期货市场上抛出手中持有的期货。反之,当期货仓单减少表示期货仓库中的库存量减少,造成可交割货物不足的现象,从而引发交易者对未来价格的预期,在期货市场上大量地买入,导致期货价格上涨。当然,主力主要通过注册、注销仓单来改变交易所公布的库存数量,从而达到操纵期货价格走势的目的,比如,当主力希望价格上涨时,就把持有的注册仓单大量地注销,造成可交割货物不足的假象,反之,当主力希望价格下跌时,他们又会把仓单再次注册,造成货物增多的假象。温馨提示:以上内容仅供参考,不作任何建议。应答时间:2021-10-13,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
2023-07-20 13:45:332

期货可用资金为负数时会怎么样?

如果当日结算后可用资金为负值,结算单上会在最下面注明“请在下一交易日开盘后xx分钟内追加保证金xxx元,或自行平掉部分持仓。否则我公司将在不通知本人的情况下对您的部分持仓予以强平,直到可用资金大于0为止...”字样,如果你不按照规定追加足额资金或自己平掉一些持仓,期货公司就会给你强平了。
2023-07-20 13:45:448

期货会亏成负数吗

会的。期货实行当日无负债制度。每日收盘后就会进行结算。在交易保证金不足的情况下,期货公司会通知客户及时追加保证金。如果客户在规定的时间内没有及时追加保证金。期货公司有权对客户持有的合约进行强行平仓。期货中的强行平仓有两种:交易所对期货公司(或自营会员)的强行平仓和期货公司对客户的强行平仓。强行平仓也叫强制平仓,又称被斩仓/被砍仓/爆仓。依据强行平仓实施的主体不同,可将强行平仓分为交易所强行平仓和经纪公司强行平仓。【拓展资料】一、基本简介期货是一种跨越时间的交易方式,买卖双方通过签订合约,同意按指定的时间、价格与其他交易条件,交收指定数量的现货。期货集中在期货交易所,以标准化合约进行买卖,有的期货合约可通过柜台交易进行买卖,称为场外交易合约。按标的物种类划分,期货可分为商品期货与金融期货两大类。二、基本历史期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期,就出现过中央交易场所、大宗易货交易,以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货的远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所于1848年成立于美国芝加哥,该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代,中国的现代期货交易所应运而生。中国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所,其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品,后来随着交易范围的扩大,口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化,需要有中间人担保,以便监督买卖双方按期交货和付款,于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所——皇家交易所。为了适应商品经济的不断发展,改进运输与储存条件,为会员提供信息,1848年,82位商人发起组织了芝加哥期货交易所(CBOT);1851年芝加哥期货交易所引进远期合同;1865年,芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议,取代原先沿用的远期合同。这种标准化合约,允许合约转手买卖,并逐步完善了保证金制度,于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了,期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年,交易所允许以对冲方式免除履约责任,增加了期货交易的流动性。
2023-07-20 13:46:181

期货可用资金为负数怎么办

目前处理有两种方法,一是补充保证金,让账户的可用资金为正。二是把亏损的单子平仓,这样账户的资金也为正了。要是没能及时追加保证金,如果亏的少,期货公司暂时可能还不会将您的持仓强平,如果亏的较多,期货公司会在他们认为合适的时机,将您的保证金不足的持仓强平。拓展资料保证金有两种:一种是结算准备金,也即我们通常所说的可用资金,是投资者为了交易结算而在期货账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金,比如交易者新开仓便使用的是这部分资金。另一种就是交易保证金,又称保证金占用,是确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金,即这部分资金已被冻结,不可动用,即不能用来建新仓。初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。例如,大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。交易者在持仓过程中,会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。比例保证金体系是市场发展的趋势,因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下,而固定保证金体系则达不到这样的要求。固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内,只有将原始保证金设得足够高,使指数波动在可预期最高水平下,仍保证客户保证金不低于某个量级(例如 6%)。但这样在指数处在较低水平时,市场资金的利用率较低,导致市场效率降低。解决这个问题的方法是,交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小,但这又涉及到新的效率问题,因为可能在降低保证金水平后,指数很快又上升到一个较高水平,迫使交易所短期内再次调整。
2023-07-20 13:46:311

期货日增仓为负值而行情却大涨

这个没什么奇怪的,如果空头止损平仓,那肯定总持仓就大幅度下降了。行情大涨,可能是多头大量增仓,也可以是空头大幅减仓;持仓差表示的是与昨天相比总持仓量的增减,比如,今天的持仓是100000手,昨天110000手,那么今天的持仓就减少了10000手,即表示为-10000。和赚赔没关系。看过下面你会有收获的期货基础指标:成交量、未平仓量与价格;增仓就是当日的持仓量减去昨日收盘后的持仓,正就为增仓,负就为减仓。4.期货价格技术分析的主要基础指标有开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和未平仓合约量。(1)开盘价,开市前5分钟集合竞价产生的价格;(2)收盘价,收市前5分钟集合竞价产生的价格;(3)最高价,为当日的最高交易价格;(4)最低价,为当日的最低交易价格;(5)成交量,为在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。在国内期货市场,计算成交量时采用买入与卖出量两者之和;(6)未平仓合约量,指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量,也称持仓量或空盘量。未平仓合约的买方和卖方是相等的,未平仓合约量只是买方和卖方合计的数量。如买卖双方均为新开仓,则未平仓合约量增加2个合约量;如其中一方为新开仓,另一方为平仓,则未平仓合约量不变;如买卖双方均为平仓,未平仓合约量减少2个合约量。当下次开仓数与平仓数相等时,未平仓合约量也不变;由于未平仓合约量是从该种期货合约开始交易起,到计算该未平仓合约量止这段时间内尚未对冲结算的合约数量,未平仓合约量越大,该合约到期前平仓交易量和实物交割量的总和就越大,成交量也就越大。因此,分析未平仓合约量的变化可推测资金在期货市场的流向。未平仓合约量增加,表明资金流入期货市场;反之,则说明资金正流出期货市场。
2023-07-20 13:46:524

期货做空快到交割日了,基差为负200多,怎么办?

期货快到了交割日了,如果你是个人客户,账户是亏损的话,就不要考虑期现基差这类因素了,因为这就没有太大的实际意义了,在期货交易中,期货走势是一回事,期货基本面可能是另一回事,有时就算将基本面分析的很对,将未来方向看对了,可是走势却不一定马上能够印证它,这也就是在期货市场也许很多人都看对了方向,但是最终爆仓了,如果快到交割日了,还亏损的话,个人就应该考虑及时平仓了,否则最终也会被强制平仓的。
2023-07-20 13:47:013

期货仓差为负数是什么意思?

仓差为负说明持仓量在减少,市场上交易者为平仓买卖的合约数目超过新交易者买卖的合约数目。如果在仓差为负时价格下降,就说明原多头卖出平仓的力量高于原空头买入平仓的力量,目前市场处于技术性强势,如果在此时价格上升,空头买入补仓的力量强于多头卖出平仓的力量,市场弱势。
2023-07-20 13:47:101

期货仓差为负数是什么意思?代表涨还是跌?

期货仓差为负数是说持仓量减少,代表跌。期货仓差正数则是持仓量增加,为负数则是持仓量减少。持仓差就是持仓的增减变化情况。是持仓差的简称,指当日持仓量与前一日收盘价对应的持仓量的差。为正则是当日的持仓量增加,为负则是持仓量减少。持仓差就是持仓的增减变化情况。例如11月股指期货合约的持仓为6万手,而前一天的时候是5万手,那持仓差就是1万手了。另:在成交栏里也有仓差变化,在这里是指当日这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比,是增仓还是减仓。 拓展资料:期货的历史:1.期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期,就出现过中央交易场所、大宗易货交易,以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥,该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代,我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所,其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。2.最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品,后来随着交易范围的扩大,口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化,需要有中间人担保,以便监督买卖双方按期交货和付款,于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所——皇家交易所。3.为了适应商品经济的不断发展,改进运输与储存条件,为会员提供信息,1848年,82位商人发起组织了芝加哥期货交易所(CBOT);1851年芝加哥期货交易所引进远期合同;1865年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议,取代原先沿用的远期合同。这种标准化合约,允许合约转手买卖,并逐步完善了保证金制度,于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了,期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年交易所允许以对冲方式免除履约责任,增加了期货交易的流动性。
2023-07-20 13:47:181

期货里的仓差正负代表什么?

正则是今天的持仓量增加,为负则是持仓量减少。持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手,而昨天的时候是5万手,那今天的持仓差就是1万手了。另:在成交栏里也有仓差变化,在这里是指这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比,是增仓还是减仓。扩展资料每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。是指该合约规定进行交割的月份。是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。期货合约交易单位“手”:期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。参考资料来源:百度百科-仓差
2023-07-20 13:47:285

期货的仓差为负数是好还是坏

就个人而言,其实这不是一件好事。负数表示关注度不高。对于仓位差的大小,仓位差值为正,证明今天有新仓位。如果为负,则表明有人离场。仓位差值的大小可以判断期货的关注程度。期货持仓差额是持仓差额的简称,反映了两个交易日总持仓量的变化。这个比例具体是用昨天收盘的总持仓量减去当天的总持仓量得出的。两者之差称为正差,或正差或负差。未平仓合约建立后,称为持仓。一般来说,仓位的大小直接反映了对期货合约的关注度。当仓位差为正负时,表示是否有投资人或有人离仓。拓展资料;期货是现在进行买卖,在将来进行交收或交割的标的物,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品,也可以是金融工具,还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。期货市场最早萌芽于欧洲。1、仓位差,是指当日持仓与前一交易日持仓的差额。它不仅在期货交易中很常见,在电子现货中也很常见。期货头寸差作为一种指标,常被用来分析市场资金的流动和某种期货产品的热度变化。投资者可根据仓位差异预测交易机会。2、期货仓位是指仓位建立后尚未平仓的合约总数。仓位越大,期货合约到期前的交易量越大,说明投资资金流入期货市场;否则,就意味着资金流出期货市场,投资者离开。持仓差是指两个交易日持仓的差异,其正负关系也反映了资金的进场和投资者的离场。有经验的投资者可以利用该指标指导下一步操作。3、正则是当日的持仓量增加,为负则是持仓量减少。持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手,而昨天的时候是5万手,那今天的持仓差就是1万手了。另:在成交栏里也有仓差变化,在这里是指当日这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比,是增仓还是减仓。希望能够给到你帮助。
2023-07-20 13:47:574

期货账户资金有可能为负吗?

有可能。期货的账户资金为负可能是账户的可用资金为负,这种情况经常在现实交易中出现,意思就是客户账户内的总资产减掉已经开仓所占用的保证金,在减去持仓的亏损之后,资金就是一个负数了。期货,英文名是Futures,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。合约:由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。
2023-07-20 13:48:062

在期货里面会不会亏到负数??

会的。期货实行当日无负债制度。每日收盘后就会进行结算。在交易保证金不足的情况下,期货公司会通知客户及时追加保证金。如果客户在规定的时间内没有及时追加保证金。期货公司有权对客户持有的合约进行强行平仓。期货中的强行平仓有两种:交易所对期货公司(或自营会员)的强行平仓和期货公司对客户的强行平仓。强行平仓也叫强制平仓,又称被斩仓/被砍仓/爆仓。依据强行平仓实施的主体不同,可将强行平仓分为交易所强行平仓和经纪公司强行平仓。扩展资料当会员结算准备金余额小于零,并未在规定时间内补足的强行平仓分三种情况:第一、当只有自营账户违约时,对自营账户的持仓按合约总持仓量大小顺序进行强平。如果强行平仓后,结算准备金仍小于零,对其代理账户中的投资者进行移仓;第二、当只有经纪账户违约时,首先动用自营账户的结算准备金余额和平仓金额进行补足,再对经纪账户中的持仓按一定原则进行强平;第三、当自营账户和经纪账户都违约时,强行平仓顺序是先自营账户,后经纪账户。如果经纪账户头寸强行平仓后,结算准备金大于零,对投资者进行移仓。参考资料来源:百度百科-强行平仓
2023-07-20 13:48:2410

什么是期现差为负是利空还是利多

1.期限差为利多,期现差为负,就是基差为正,也就是说现货价格高于期货价格。一般来说,期货价格如果高于现货价格,那么现货有上涨趋势,反之现货有下跌趋势。 但要注意的是,期货需要交割,如果交割月临近,基差较大,那么期货价格可能要想现货价格回补。现货价格高,期货价格低,那么期货价格就有上涨的需要。根源在于套期保值的问题。2.期限价差是:期现价差期指指对对应指数的升贴水点数,对于现货市场的预警功能可以通过各种方式表现出来,其中较为简单而有效的就是观察期指对对应指数的升贴水点数,或者叫期现价差。为了避免过于频繁的波动,我们可以研判期现价差的平均数,这样就能相对平滑一些。3.市场好的时候以正为主,下跌时以负为主。价差通常在正负20点以内。去年上证指数上涨到2500点时期现价差仍然维持在这样的范围内,不过在去年11月下旬上证指数向上突破2500点并开始加速上涨时期现价差则出现了快速飙升,到12月初上证指数达到2900点时期现价差一度超过百点,相当于沪深300指数的3%左右,这一不寻常的期现价差预示后市市场趋势上行的力度会相当强劲,而上证指数接下来的表现也证实了这一点。上证指数在前期连续11天的持续上涨中期现价差的均线却出现了持续回落,其中甚至出现过负值,这似乎有点出乎意料。在上周5天的交易中,期指收盘贴水的情况已经出现了两次,即使上周五收盘期指升水了13点,那也只是在尾盘两分钟才出现的,而当天全天的期现差价则一直处于贴水状态。拓展资料:1.股票溢价率:股票溢价率一般是指股票的大宗交易溢价率,当大宗股票交易溢价率为负,即大宗交易的成交价低于当前价。股东,或者机构投资者不看好该股,急着以低于当前的价格卖出,是一种利空消息,这会导致市场上的投资者大量的卖出,加速股价下跌。大宗交易的溢价率越低,其利空信号越强,个股下跌的概率越大,大宗交易溢价率越高,其利多信号越强,个股上涨概率越大大宗交易也会出现溢价率为正的情况,即大宗交易的成交价高于当前价,说明股东,或者机构投资者比较看好该股,急着以高于当天的价格买入,是一种利多消息,会吸引市场上的散户跟风买入,共同推动股价上涨。
2023-07-20 13:49:293

负基差是什么意思

基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差,即,基差=现货价格-期货价格。基差有时为正(此时称为反向市场),有时为负(此时称为正向市场),因此,基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。温馨提示:以上信息仅供参考,不作任何建议。应答时间:2021-04-22,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
2023-07-20 13:49:392

期货中增仓的负数和正数是什么意思啊?

负数就是未平仓合约持仓量增加;正数就是未平仓合约持仓量减少。1、增仓为正数:更多投资者加入这个市场2、增仓为负数:大家看淡后市所有都平仓离场3、增仓为零:就是现在的交易是在换手或者新加入市场的投资者和离场的投资者差不多扩展资料持仓量和成交量的关系1、有新的买入者和卖出者在一个价位同时开仓,持仓量增加2、如果买卖双方有一方是原有交易者做平仓的,持仓量不变3、如果买卖双方都是原有的交易者,都是平仓的,持仓量减少参考资料百度百科-期货
2023-07-20 13:49:4910

期货中增仓的负数和正数是什么意思啊?

负数就是未平仓合约持仓量增加;正数就是未平仓合约持仓量减少。1、增仓为正数:更多投资者加入这个市场2、增仓为负数:大家看淡后市所有都平仓离场3、增仓为零:就是现在的交易是在换手或者新加入市场的投资者和离场的投资者差不多扩展资料持仓量和成交量的关系1、有新的买入者和卖出者在一个价位同时开仓,持仓量增加2、如果买卖双方有一方是原有交易者做平仓的,持仓量不变3、如果买卖双方都是原有的交易者,都是平仓的,持仓量减少参考资料百度百科-期货
2023-07-20 13:50:472

当现货价格高于期货价格时,基差为正,这种市场状态称为正向市场,是否正确?

【错误】当期货价格高于现货价格时,基差为负,这种市场状态称为正向市场;当现货价格高于期货价格时,基差为正,这种市场状态称为反向市场。
2023-07-20 13:51:041

合约资金费率为负意味着什么

传统的期货合约都有交割日期,所以越接近交割日期,市场上的期货价格自然会逼近现货价格,最后保持不变,但是永续合约没有到期日和结算日,价格怎么能和现货价格一致呢,资本利率可以用来锚定现货价格,当永续合约价格与现货价格偏离一个合理的价差时,资金成本会迫使偏离价差回到一个合理的水平。如果合约资金费率为负,意味着空用户将向多方用户支付,当资本率为0时,多头和空头都不需要支付资本费。一、合约资金费率为负资金费率指的是在永续合约市场,交易所为了使永续合约市场价格锚定现货价格(又称指数价格)而设定的费率,当永续合约市场价格大于指数价格时,资金费率为正,多方需支付资金费用(仓位*资金费率)给空方;反之,空方需支付资金费用给多方。资金费率的历史并不长(自2018年10月开始),仅有6次资金费率为异常水平,但这6次都较为准确地提供了短期的买入/卖出时机。二、在资金费率为较高的正数时会对交易产生两大影响:一是愿意买入永续合约的人在下降,因为持有永续合约需支付高昂的资金费用;二是愿意做空永续合约的人在上升,因为持有永续合约每天能够收获高昂的资金费用,即使整个市场持续上涨,高昂的利息也能够弥补一部分的损失。对于矿工来说,在资金费率比较高的时候,在市场上做空,不仅可以套保,还能赚取资金费用。综上所述,资本率的存在保证了永续合约的期货价格与现价一致,避免偏离合理的价差。ALPEX交易所的永续合约已经上线并持续优化,目前反响热烈,想参与数字资产,一定不能错过!
2023-07-20 13:51:111

期货里外盘大于内盘且日增仓为负是什么意思

就是主动买盘多于主动卖盘,日增仓为负这就说明了这个主动买盘主要是空头平仓为主,卖盘是多头被动平仓或新空!请采纳!
2023-07-20 13:51:481

当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时,以下哪些说法是正确的?

正常的情况下,期货的价格是大于现货价格的(主要是仓储费),那么他们之间的价差(基差)应该是维持在一个合理的水平。 这一题中基差出人意料的增大,说明此时的基差是不合理的,根据期货市场的价格发现的功能,这一不合理的价格一定会慢慢的趋于合理,也就是说两者的基差必然会变小。(原因见期货市场价格发现的原理) 因为期货的价格大一些,可以简单的理解为,是期货的价格将来得下降,你要套保的话,当然是卖出期货合约啊,也就是空头套保。 不知道我说清了没有?
2023-07-20 13:51:575

期货保证金是负数怎么办

在行情不利于继续持仓的情况下,可能会被要求追加资金或者是平仓。1、如果盘中出现负数保证金出现负数,说明风险高收益也高,即爆仓;2、如果结算后出现负数,可能到尾盘的时候还会回到正数;3、不要重仓交易,注重行情,期货每日结算。
2023-07-20 13:52:141

期货基差为正是看空还是看多

期货基差为正是看多,基差为正数说明现货价格高于期货价格,也说明现货物资紧缺,而物资紧缺会导致市场供不应求,可做多期货合约。基差为负数说明现货价格低于期货价格,现货价格低说明此时现货商品库存过多,库存多会导致供过于求,因此可做空期货合约。基差值变大说明期货处于正向的市场,但做多还是做空要以实际行情来看。正向市场中如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致合约价格的上升幅度大于远期月份合约,或者合约价格的下降幅度小于远期月份合约。可在近月合约上做多,在远月合约做空,建立建立同等头寸套利操作。实盘套利当价差的绝对值大于持仓成本时,正向市场中实盘套利的机会出现。此时,可以在近月合约做多,而在远月上建立同等头寸的空头合约。近月接仓单,远月到期时以仓单交割来平仓,即可获得无风险收益。正向熊市套利如果市场中供给过剩,需求相对不足,则会导致近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约,或近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约,或者,此时可进行在近月合约做空,而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。首先要明白基差是什么:基差=现货价格-期货价格。期货价格进场出现与现货价格大幅偏离的情况,基差回归交易策略即以此为基础。【拓展资料】怎样利用基差把握期货行情:一、高基差的产生及其回归的必然性在基差回归交易策略中,首先要求的条件就是近月合约出现高基差,那么为什么期货合约会出现高基差?我们知道,现货价格是商品当下的流通价格,而期货价格是市场参与者对商品在未来某一时点的预期价格,价格不同也就理所当然。由于基本面的各种因素影响,尤其是一些突发因素,典型的如农产品在生长期突发灾害事件,使市场对商品在未来某一时点的供需作出偏松或者偏紧的预期,体现在价格上就是期货价格对现货价格贴水或者升水,加上资金的炒作追逐,就是高基差产生的根本原因。如果基本面风平浪静,那么基差也就一直保持在合理水平。在不考虑逼仓的情况下,随着交割月份的临近,高基差是必然要回归的,为什么?这是因为过高的基差会产生无风险的期现套利机会,试想:你是一个螺纹钢贸易商,如果现在螺纹钢现货价格是3500,期货价格是4000,你会怎么做?是的,你会从现货市场买入螺纹钢,同时在期货市场卖出螺纹钢,反之亦然,这就是期现套利,这个套利过程就会使螺纹钢的现货价格上涨,期货价格下跌,直至二者的价差回归至无套利空间的合理水平,这就是基差回归的必然性,也是本交易策略的理论基础。因此,在基差回归交易策略中,我们首先要关注的指标就是近月合约出现高基差的情况。如何知道哪些品种出现高基差?基差多高算高?这在套利娃会员系统中能随意查询。二、基差回归的方向高基差必然会回归,但是回归发方式却可能有2种,期货价格向现货价格靠拢或者现货价格向期货价格靠拢,对于没有现货背景的投资者而言,我们只能交易前者,当发现某品种的近月合约出现高基差时,我们就需要去研判基差可能以哪种方式回归。
2023-07-20 13:52:231

为什么当标的资产价格与利率呈负相关时,远期价格高于期货价格?求详细分析,急!!!

期货是每日结算,如果今天价格上升赚了500,就可以在收盘后得到那500块,并且可以再投资进去,而远期合约知是名义上的得到那笔钱,却没到手(因为要到期才交割),所以就损失了那500块钱带来的利润。远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约是期货交易所制定的标准化合约,对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定。远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此,期货交易流动性较高,远期交易流动性较低。扩展资料:在远期合约到期时,这笔现金刚好可用来交割换来一单位标的资产。这样,在T时刻,两种组合都等于一单位标的资产。由此我们可以断定,这两种组合在t时刻的价值相等。即:f+Ke^[-r(T-t)]=Sf=S-Ke^[-r(T-t)] (1.1)公式(1.1)表明,无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。或者说,一单位无收益资产远期合约多头可由一单位标的资产多头和Ke^[-r(T-t)]*单位无风险负债组成。参考资料来源:百度百科-无套利定价法
2023-07-20 13:52:595

原油贴水为正好还是为负好啊

负好。原油贴水为负好,在期货市场上,如果现货价格低于期货价格,基差为负,远期期货价格高于近远期期货价格。原油贴水是指远期汇率低于即期汇率,对应的是“升水”。
2023-07-20 13:53:281

期货可用资金为负数时会怎么样?

要是没能及时追加保证金,如果亏的少,期货公司暂时可能还不会将您的持仓强平,如果亏的较多,期货公司会在他们认为合适的时机,将您的保证金不足的持仓强平。目前处理有两种方法:一、是补充保证金,账户的可用资金为正。二、是把亏损的单子平仓,这样账户的资金也为正了。扩展资料:初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。例如,大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。交易者在持仓过程中,会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。
2023-07-20 13:53:491

期货市场中“日增仓为负值”是什么意思?

持仓差表示的是与昨天相比总持仓量的增减,比如,今天的持仓是100000手,昨天是110000手,那么今天的持仓就减少了10000手,即表示为-10000。和赚赔没关系。知识扩展:1、期货基础指标:成交量、未平仓量与价格。期货价格技术分析的主要基础指标有开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和未平仓合约量:(1)开盘价,开市前5分钟集合竞价产生的价格。(2)收盘价,收市前5分钟集合竞价产生的价格。(3)最高价,为当日的最高交易价格。(4)最低价,为当日的最低交易价格。(5)成交量,为在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。在国内期货市场,计算成交量时采用买入与卖出量两者之和。(6)未平仓合约量,指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量,也称持仓量或空盘量。2、成交量、未平仓合约量与价格的关系。成交量和未平仓合约量的变化会对期货价格产生影响,期货价格变化也会引起成交量和未平仓量的变化。因此,分析三者的变化,有利于正确预测期货价格走势。(1)成交量、未平仓合约量增加,价格上升,表示新买方正在大量收购,近期内价格还可能继续上涨。(2)成交量、未平仓合约量减少,价格上升,表示卖空者大量补货平仓,价格短期内向上,但不久将可能回落。(3)成交量增加,价格上升,但未平仓合约量减少,说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。(4)成交量、未平仓量增加,价格下跌,表明卖空者大量出售合约,短期内价格还可能下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。(5)成交量、未平仓量减少,价格下跌,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降。(6)成交量增加、未平仓量和价格下跌,表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。
2023-07-20 13:54:112

原油负值什么意思

原油负值只是一个期货价格,并不是原油交割的价格。原油期货跌到负值说明仓储、运输等成本远远高于原油的生产价格。例如:原油价格是20美元,仓储运输等成本40美元,那么总成本是60美元。但原油价格只有20美元,所以期货就会报-40美元。 温馨提示:1、以上解释仅供参考,不作任何建议。2、所有金融类衍生品的投资都具有风险性,对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求,不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外,投资者还应做到自身风险承受的控制,不可盲目的进行投资。应答时间:2020-08-07,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安车主贷] 有车就能贷,最高50万https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
2023-07-20 13:54:191

期货市场中,日增仓为负值代表什么意思?是说今日较昨日的持仓量有所减少吗?谢谢。。。

持仓差表示的是与昨天相比总持仓量的增减,比如,今天的持仓是100000手,昨天是110000手,那么今天的持仓就减少了10000手,即表示为-10000。和赚赔没关系。看过下面你会有收获的期货基础指标:成交量、未平仓量与价格期货价格技术分析的主要基础指标有开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和未平仓合约量。(1)开盘价,开市前5分钟集合竞价产生的价格。(2)收盘价,收市前5分钟集合竞价产生的价格。(3)最高价,为当日的最高交易价格。(4)最低价,为当日的最低交易价格。(5)成交量,为在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。在国内期货市场,计算成交量时采用买入与卖出量两者之和。(6)未平仓合约量,指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量,也称持仓量或空盘量。未平仓合约的买方和卖方是相等的,未平仓合约量只是买方和卖方合计的数量。如买卖双方均为新开仓,则未平仓合约量增加2个合约量;如其中一方为新开仓,另一方为平仓,则未平仓合约量不变;如买卖双方均为平仓,未平仓合约量减少2个合约量。当下次开仓数与平仓数相等时,未平仓合约量也不变。由于未平仓合约量是从该种期货合约开始交易起,到计算该未平仓合约量止这段时间内尚未对冲结算的合约数量,未平仓合约量越大,该合约到期前平仓交易量和实物交割量的总和就越大,成交量也就越大。因此,分析未平仓合约量的变化可推测资金在期货市场的流向。未平仓合约量增加,表明资金流入期货市场;反之,则说明资金正流出期货市场。三、成交量、未平仓合约量与价格的关系成交量和未平仓合约量的变化会对期货价格产生影响,期货价格变化也会引起成交量和未平仓量的变化。因此,分析三者的变化,有利于正确预测期货价格走势。1.成交量、未平仓合约量增加,价格上升,表示新买方正在大量收购,近期内价格还可能继续上涨。2.成交量、未平仓合约量减少,价格上升,表示卖空者大量补货平仓,价格短期内向上,但不久将可能回落。3.成交量增加,价格上升,但未平仓合约量减少,说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。4.成交量、未平仓量增加,价格下跌,表明卖空者大量出售合约,短期内价格还可能下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。5.成交量、未平仓量减少,价格下跌,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降。6.成交量增加、未平仓量和价格下跌,表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。从上分析可见,在一般情况下,如果成交量、未平仓量与价格同向,其价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。
2023-07-20 13:54:296

期货市场中,日增仓为负值代表什么意思?是说今日较昨日的持仓量有所减少吗?谢谢。。。

持仓差表示的是与昨天相比总持仓量的增减,比如,今天的持仓是100000手,昨天是110000手,那么今天的持仓就减少了10000手,即表示为-10000。和赚赔没关系。知识扩展:1、期货基础指标:成交量、未平仓量与价格。期货价格技术分析的主要基础指标有开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量和未平仓合约量:(1)开盘价,开市前5分钟集合竞价产生的价格。(2)收盘价,收市前5分钟集合竞价产生的价格。(3)最高价,为当日的最高交易价格。(4)最低价,为当日的最低交易价格。(5)成交量,为在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。在国内期货市场,计算成交量时采用买入与卖出量两者之和。(6)未平仓合约量,指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量,也称持仓量或空盘量。2、成交量、未平仓合约量与价格的关系。成交量和未平仓合约量的变化会对期货价格产生影响,期货价格变化也会引起成交量和未平仓量的变化。因此,分析三者的变化,有利于正确预测期货价格走势。(1)成交量、未平仓合约量增加,价格上升,表示新买方正在大量收购,近期内价格还可能继续上涨。(2)成交量、未平仓合约量减少,价格上升,表示卖空者大量补货平仓,价格短期内向上,但不久将可能回落。(3)成交量增加,价格上升,但未平仓合约量减少,说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。(4)成交量、未平仓量增加,价格下跌,表明卖空者大量出售合约,短期内价格还可能下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。(5)成交量、未平仓量减少,价格下跌,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降。(6)成交量增加、未平仓量和价格下跌,表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。
2023-07-20 13:54:461

期货里的仓差正负代表什么?

正则是今天的持仓量增加,为负则是持仓量减少。持仓差就是持仓的增减变化情况。例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手,而昨天的时候是5万手,那今天的持仓差就是1万手了。另:在成交栏里也有仓差变化,在这里是指这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比,是增仓还是减仓。扩展资料每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。是指该合约规定进行交割的月份。是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。期货合约交易单位“手”:期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。参考资料来源:百度百科-仓差
2023-07-20 13:54:551

期货保证金是负数怎么办?

保证金出现负数,是爆仓了。如果结算后出现负数,在行情不利于继续持仓的情况下,可能会被要求追加资金或者是平仓。如果盘中出现负数,说不定到尾盘的时候还会回到正数,需要看行情。建议不要重仓交易,比较容易出风险。虽然说风险高,收益也可能高。但期货每日结算,每天的盈亏都是需要自己承担的。
2023-07-20 13:55:032

期货保证金是负数怎么办

保证金出现负数,是爆仓了。如果结算后出现负数,在行情不利于继续持仓的情况下,可能会被要求追加资金或者是平仓。如果盘中出现负数,说不定到尾盘的时候还会回到正数,需要看行情。建议不要重仓交易,比较容易出风险。虽然说风险高,收益也可能高。但期货每日结算,每天的盈亏都是需要自己承担的。
2023-07-20 13:55:291

基差走强如何影响买入(卖出)套期保值的效果

应该不能说影响,而是决定。因为假若在正向市场(现货价格-期货价格=负数),基差走强,那么是由负数向正数扩张了,买入套保是亏损的结果,卖出套保就是赢利的结果。比如黄豆现货价格4000块一顿,期货价格4100块一顿,这时基差是-100,如果你做了买入套期保值(也就是买进期货卖出现货),当现货价格涨到了4050,而期货价格还是4100没有涨,那么这时的基差是-50,是走强的。那么当基差走强时,你想一下你是卖出现货的,那么你现货就亏了50块一顿的差价,而你是买进期货的,期货盈亏平衡没赚钱。明白了吗?基差走强,决定了正向市场的买入套期保值的交易结果是亏损的。基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格,基差为负值;现货价格高于期货价格,基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。也就是说,基差包含两个成分:“时间和空间”,运输成本反映着现货市场与期货市场间的时间因素。即两个不同交割月份间的持有成本,它反映着持有成本或储蓄某一商品由某一段时间至另一时间的成本,包括储藏空间,利息与保险费。储藏费用是储存商品所支付的实际支出,它一般随时间与地区而异;利息是储存商品所需的资本成本,利息费用将随利率的上涨而变动;保险费用是为保险储存商品的费用。反映持有成本的那部分基差随时间而变动;时间越长持有成本越大。由于期货契约只有交割性,到期后卖方应将商品给买方。
2023-07-20 13:55:384

为什么证券账户会为负数

在盈利很多后,进行减仓时可能会发生。当你1元钱每股的价格买了1000股,市值为1000元。股价涨到了10块钱每股,此时你的市值为10000元,你的利润为9000元。此时你卖掉了900股,还剩100股,此时你的持仓市值为1000元,这1000元实际是你的利润,因为本金已经被卖出,此时持仓成本为负数。市值即为股票的市场价值,亦可以说是股票的市场价格计算出来的总价值,它包括股票的发行价格和交易买卖价格。股票的市场价格是由市场决定的。股票的面值和市值往往是不一致的。股票价格可以高于面值,也可以低于面值,但股票第一次发行的价格一般不低于面值。股票价格主要取决于预期股息的多少,银行利息率的高低,及股票市场的供求关系。股票市场是一个波动的市场,股票市场价格亦是不断波动的。持仓的定义:在实物交割或者现金交割到期之前,投资者可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,则称之为“持仓”。在黄金等商品期货操作中,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。量的算法:对于持仓量的算法,国内是这样计算的,持仓量的增加代表资金流入期货市场,反之,代表资金流出期货市场。对价格的影响要结合成交量一起分析。持仓价格上涨1:成交量、持仓量增加,价格上涨,表示价格还可能继续上涨。2:成交量、持仓量减少,价格上涨,表示价格短期向上,不久将回落。3:成交量增加、持仓量减少,价格上升,表示价格马上会下跌。持仓价格下跌1:成交量、持仓量增加,价格下跌,短期内价格还可能下跌。2:成交量、持仓量减少,价格下跌,短期内价格将继续下降。3:成交量增加,持仓量和价格下跌,价格可能转为回升。
2023-07-20 13:55:505

为什么说期货签订的时候合约价值为0呢?一张期货合约为什么会有价值呢?合约价值不等于0为何就出现了套

签期货合同是以当前价格买入或者卖出远期货物实物。签订那一刻,这份合约的远期价值是按现实价格约定的,所以合约的远期值为0。而后随着商品期货价格的变化,导致你手里这份合约的远期值随之变化,所以你的合约就产生了差价,即产生套利的机会。反之,是亏损的机会。拓展资料:期货是现在进行买卖,在将来进行交收或交割的标的物,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品,也可以是金融工具,还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。期货市场最早萌芽于欧洲。期货就是以大宗商品或金融资产为标的的可交易的标准化合同。期货合约是期货交易所统一制定的,规划在将来某一特定扽时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货的特征主要有合约标准化:每一种期货品种在上市之前都被设定了统一的交易规则,具体有交易单位,报价单位,最小变动价位,涨跌停板,最低保证金。每个品种对应的不用月份的合约,交割日等等。这些对于进入市场的每一个交易者而言,都是公开公平的。保证金交易:又被称为杠杆交易,是交易者进入市场后,实际交易一手的价格,这个价格是具体某一品种实际价值的一定比例,一般是5%-15%不等。这种制度也决定了期货自身具有杠杆心肝!双向交易:期货和其他投资最大的区别在于,期货可以双向做,也就是面对未来市场的变化,无非涨或者跌,根据对未来市场的预判,既可买涨,也可以买跌,这是期货最大的区别。对冲了解:一般作为自然人交易者,在品种到期前,会选择将手里的持仓对冲了解,不会持有交割月进行交割。交割一般是对大宗商品的现货企业而言,手里有现货的,才可以进行交割。交割是需要向交易所申请的。当日无负债结算:在每个交易日收盘的时候,每种合约会有一个结算价,不管此时你手里有没有持仓,都会进行结算差价!这个盈亏叫浮动盈亏。最终的亏损只需要看开仓和平仓的价格就好!
2023-07-20 13:56:102

期货怎么亏钱

1、专业度不够。我国的股民一直就有“暴富”的心理,希望能在股市里一夜暴富,但期货市场需要运动的专业知识比股票还强,因此,投机心理越强,而不具备专业知识就很容易亏钱;2、期货可以买涨也可以买跌,并且实时T+0交易,并且期货市场有杠杆。如果投资者做了一手多单,但是该期货下跌了,那么就有爆仓的风险,而爆仓就会亏损更多;3、涨和跌是一个概率问题,很多投资者操作的方向和市场一致,但是赚了一点钱的时候就开始卖出,但是一旦亏损就死扛,而期货和股票不一样,死扛只会亏损更多;4、由于期货市场是T+0交易,加上我国市场投机氛围重,就会频繁操作,频繁操作需要支付手续费,所以就导致了短期可能盈利,但是一年下来总是亏损的。拓展资料期货亏钱的三大原因1、期货是负和游戏做期货是要交手续费的,在盈亏同样多点位的情况下,赚的时候赚得少,亏的时候亏得多,这是市场参与者最大的无奈,也是参与这个游戏必须付出的代价。整个市场一年几百亿手续费的消耗,必然是所有投资者共担。只有水平高、分析方法正确的投资者才能战胜手续费,普通投资者注定是市场的贡献者。2、认为自己处在劣势而不去研究基本面有些人慢慢知道了基本面的作用,知道了是供求关系决定了价格的走势,但却自卑地认为自己处在劣势,得不到及时全面的基本面信息,或是懒惰地认为研究基本面太复杂、太麻烦而不愿去研究。其实研究供求关系是简单的,就看自己是否用心,是否努力,实地调研谁都能去,经济环境谁都能感受到,现行货币政策谁都知道,品种特性谁都可以去熟悉深入全面研究供求关系,想做是能做到的,只是大部分人不想做而已。3、自己也是市场动力,自己对市场的改变任何交易者都是市场动力的组成部分,投机者做多就是虚拟需求,投机者做空就是虚拟供应,这本身就会影响价格的变化。投机者静态分析市场,却动态参与交易,这是一个很大的不匹配性,有些点位在我们不做的时候是存在的,我们一旦进场做了,多空力量就改变了,这个点位可能就消失了。投机者总结的一些方法,在没有进场交易时,看上去是能赚钱的,一旦进场交易,市场变化了,也就赚不到钱了。
2023-07-20 13:56:301

关于金属期货升贴水的问题,请高手进

企业采购铜的价格是由上海期货交易所的当月期铜价和现货升贴水之和。这样理解吧。在铜价高的时候,铜的升水是比较低的这个时候为什么在高价买入呢?因为文章中说了预期价格下跌。而价格低的时候,升水是上升的。注意升水上升说明什么,说明了现货价格跌的比期货多。这时候点价,就是说只确定现货的采购远期合同,等到价格对你有利的时候,也就是买入价+升水的价格之和降低的时候,确定买入价,购入现货。现货点价,期货卖空,说明了或者是在高位买入现货(确定了买入价格),而在期货卖出开仓(前提是文中提出预期价格下跌),当价格下跌时,现货买入价高了,但期货的平仓价低,是赚钱的。期货盈利弥补现货亏损,实际也是摊低了现货买入价。当铜价在低位时,升水是高的。这时候的好方法就是在期货上买入多头头寸(为的是在期货盈利,弥补现货升水)。当价格适当上涨,升水降低的时候,可以买入现货,同时期货平仓。这时候的升贴水低,买入价高,但是期货盈利弥补现货价格上涨的带来买入价高造成的亏损,实际也是摊低了买入价。(注意价格上涨的时候现货对期货的升水是降低的。说明了期货上涨的比现货涨价多,也就是期货盈利比现货亏损多,就摊低了成本。) 补充回答:是这样,进入交割月后,期价会向现货价收敛靠拢,但一般也不会出现期货交割结算价和现货价完全一致的情况。所以说当月其铜价就是现货价的理解是有误的。那现货价和期货价是什么关系呢?文中提到的升贴水,就是现货价高于期货价的一个数值。升水说明现货价格大于期货价格,这时候现货价格就是期货价格+升水。如果升水是负数,(也叫贴水)。那么现货价格就是期货价格+贴水(这里的贴水就是负升水,说明现货价是小于期货价的)。所以“企业采购铜的价格是由上海期货交易所的当月期铜价和现货升贴水之和。”这句话的意思其实是通过期货价格和升贴水来确定现货价格的一种方式,而不是直接以现货买卖的方式直接敲定现货价。是更灵活一些的方式。升贴水都是指现货价格和当月或者近月期货价格的一个价差关系。比如11月的现货和11月期货价格的一个关系,如果是农产品,比如小麦,如果6月份我们讨论这个升贴水,那么没有6月的合约啊,我们说的就是6月现货和7月期货之间的一个价格关系。我对金属学习不多,对你的问题也就知道,理解到这个程度了。帮点小忙罢了。我看了下我还真注册过一个MSN,呵呵~~一直都没用过。
2023-07-20 13:56:393

期货交易亏损的真正原因是什么?

投资有风险,要想有好的回报,就必须树立良好的投资心态。如果你在交易市场很多年了却仍在亏这里肯定有问题的,除了技术,不妨自我检测下是不是心理问题在作祟。1、侥幸与贪婪是亏损本源侥幸与贪婪始终伴随着我们,因为资金量问题,我们在进场后无论盈亏如何或多或少都会患得患失,不能遵循技术分析及交易规则,接触的大多数中小客户中遇到的第一个大问题便是:做单方向错误时特别喜欢扛单,本身并没有多少点位的波动但是因为资金较小,仓位控制不合理的情况下便会显得亏损较多,割掉舍不得便只能扛单,这样往往就造成了更大的亏损,甚至爆仓。实际上扛单套单之后占用了我们的资金同时让我们错失了继续入场的机会,在扛单时往往本能的将错过更多的行情,保留亏损的单子而忽略了市场大趋势,实际上价格往往会继续朝亏损的方向运行,不知不觉间扛单导致的亏损越来越大,侥幸让你失去了冷静的判断能力,失去了对市场大趋势的把握,贪婪导致你该出时不出,最终亏损越来越大!2克服盲从切忌追涨杀跌盲从是人性的弱点古来有之,三人成虎的故事不需要我在说一遍,在期货交易投资中很多中小客户喜欢用数据做单,也就是通过消息面的多空来开仓,当经济数据发表时行情急剧波动马上开仓入场,而忽略了重要的技术分析,多次说过消息面最终会回归技术分析上来,任何消息面行情都会被时间消化,根本还是在于技术分析,所以常常有人追涨杀跌追在天花板上或者进在地板上,盲从心理让你失去了基本的理性。亏钱的时候不肯向市场屈服,硬着头皮顶,赚钱的时候像偷钱一样不敢大胆去赢,如此下去,最终结果本钱亏光在林振凯看来也不足为奇!关注林老师及时了解市场资讯,把握大趋势行情助你稳健获利!3、自认技术过硬天下舍我其谁震荡行情是对一个投资者最基本的考验,很多人做的时间比较长但是亏得一塌糊涂,换了各种平台多个老师最终还是亏损,自认为问题出在老师身上而从不反思自己才是关键点,自认为做的比较多时间比较长经验足够丰富了,自认为自己对行情有独到的体会所以从不参考别人的建议,独断专行盲目操作,却一错再错,在这里我只说一句话,“计划你的交易,交易你的计划”如果能够理解并执行下去,摸头市场走势特性,顺势而为最终必然是赚钱的。4、没有一套自身的操作模式期货交易中赚钱的案例很多,但是都不具备复制性,不少投资者常常去学习别人的投资理念,却没有形成一套自身的操作手法,始终跟随别人的思路被牵着鼻子走甚至有的朋友到处花钱求跟单系统什么的,归根结底还是太过依赖别人,没有自己的判断能力。投资市场,资深分析师最不缺的便是技能,而投资人最不缺的便是选择。伯乐遇知音,千里马觅伯乐,不是全部的都得当,符合的只有一个。你不迁就,大概我们就成为了良师益友。成功的交易=严格的心态控制+正确的资金管理+过硬的技术功力。因为市场是在变化的,但如果你不能理解这些变化背后的逻辑,你就无法根据变化做出相应的调整,于是,无论你怎么做,等待你的或许都只有一个结果。
2023-07-20 13:56:505

为什么期货卖开,价格降低了,3点过后会显示亏钱的

期货卖开价格降低了3点后会显示亏钱,是因为卖开期货是一种做空的操作,即预期价格会下跌,如果价格确实下跌了,那么就可以获得盈利。但是,如果价格上涨了,那么就会出现亏损的情况。因此,当卖开价格降低了3点后,如果价格没有下跌或者下跌不够多,就会出现亏损的情况。
2023-07-20 13:57:101

股票当前成本为负数是怎么回事?

一、原因是某股票部分卖出已经把所有成本都收回了并且赚了,以至于该股票剩下部分的成本是负数,这样就会产生: 股票卖出后浮动盈亏是正的,而盈亏比例是负的情况。二、计算方法:(1)计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价,计算出会员未平仓合约的浮动盈亏,确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是:浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)×持仓量×合约单位-手续费。(2)计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。多头实际盈亏的计算方法是:盈/亏=(平仓价-买入价)×持仓量×合约单位-手续费空头盈亏的计算方法是:盈/亏=(卖出价-平仓价)×持仓量×合约单位-手续费当投资者股票获利后进行减仓,会导致投资者的股票成本价格下降。如果买卖差价较大或者减仓幅度较大,那么有可能使投资者的股票成本价格下降到负数。股票成本为负数就表示股票处于零风险,大大的降低投资者的投资风险。但是,由于投资者降低仓位,后续股票上涨的利润就会减少。减仓剩余股票的成本价=(所有买入股票的成交金额+所有买卖交易手续费-减仓卖出股票的成交金额)÷剩余的股票数量。因此,如果投资者买入股票的金额为10000元,买卖手续费是2元,减持卖出股票的金额为12000元,股票剩余的数量1000股。那么,股票的剩余成本价=(10000+2-12000)÷1000=-2左右,股票的每股成本就下降到负2左右。通常情况下,投资者获利后股票减仓数额较大、股票盈利幅度较大,使股票的每股成本下降到负数的概率越高。
2023-07-20 13:57:205

期货为什么盈利平仓变亏损了呢?

期货盈利平仓变成亏损的原因可能有很多,以下是一些可能的原因:价格波动:期货市场价格波动较大,当您盈利平仓后,市场价格仍然可能继续波动,导致您的盈利变成了亏损。手续费和保证金:期货交易需要支付手续费和保证金,当您平仓时,手续费和保证金等成本也会被扣除,这可能导致您的盈利减少或变成亏损。操作失误:期货市场风险较高,如果您的操作失误,例如没有及时平仓或平仓时点选择不当,也可能导致您的盈利变成亏损。系统故障:如果期货交易平台出现系统故障,导致您的平仓价格不准确,也可能导致您的盈利变成亏损。总之,期货市场风险较高,投资者需要具备足够的知识和经验,以便更好地控制风险。如果您对期货交易不熟悉,建议在进行实际交易前进行充分的学习和准备。
2023-07-20 13:57:482

期货上正向市场和反向市场是什么意思

现货价格低于期货引价格或近期月份合约价格低于远期月份合约价格,称为正向市场。正向市场又称为正常市场。反向市场,又称逆向市场或现货溢价,是指在特殊情况下,现货价格高于期货价格或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格,基差为正值。扩展资料:1、形成的原因远期市场:期货价格高于现货价格的部分与持仓费有关,持仓费反映了期货价格形成的时间价值。持仓费与持有商品的时间长短有关。交割期限越近,持有该商品的成本就越低,期货价格相对于现货价格的溢价也就越低。反向市场:由于基金持有量大,资金充裕,看似投机的反向价差不仅会导致不公平交易和利润传递,还会造成股市的剧烈波动。2、应用不同正向市场:如果市场中供给过剩,需求相对不足,则会导致近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约,或近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约,或者,此时可进行在近月合约做空,而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。反向市场:交易者通过反向交易对冲平仓,即可完成一个完整的交易过程,了结手中持有的交易头寸,退出市场。
2023-07-20 13:58:025

为什么当标的资产价格与利率呈负相关时,远期价格高于期货价格?求详细分析,急!!!

1、资产价格与利率负相关:理解(正常情况下) 如果银行降息,即利率下跌,由于降息,所以部分资金会从银行流出,到实体经济来,所以会刺激实体经济,有资金投资实体经济,引发资产价格上涨,轻微通胀。 由于,这是一系列的过程,因为有资金流入实体经济,所以,人们的未来预期就会是资产价格的不断上行,再加上升贴水、库存费用等,所以远期价格高于期货价格。存在于,在经济复苏阶段,国家降息,刺激实体经济,资产价格上行,进而引发经济的不断增长。2、反之,国家升息,资金会从实体经济流向银行,造成实体经济资金匮乏,投资不足,开工不足,会引发,资产价格下跌,同样,远期价格也会低于期货价格。3、资产价格与利率正相关(非正常情况),一般发生于经济衰退的末期,或经济高度膨胀、高度泡沫化的末期。这两句的实质就是:负相关,及价格上涨,利率下跌;价格下跌,利率上行。 第一句:标的价格上涨,期货多头当然盈利,因为未来利率是下降的,所以多头的盈利以当时利率贷出去,在未来是盈利的。比如,今天利率3.5%,你放贷。明天利率3.4%,你收贷。你就可以赚取0.1%利率差价。所以:可按高于平均利率的利率将所获利润进行再投资。 第二句:标的价格下降,利率上行。价格下跌,期货价格也下跌,多头亏损。期货交易要保证金,不足保证金要补缴,也就是类同融资。因为利率上行,所以你今天假设以3.4%贷款100万,明天利率3.5%,也就是你第二天贷款比第一天贷款会增加成本。因为利率是上涨的。所以-但是可按低于平均利率的利率从市场上融资以补充保证金。远期合约受利率影响较小。因为利率未来上涨,所以资金不断会流入银行,所以未来标的价格会下跌,当期合约价格就会高于远期合约价格。才有这句 ”在此情况下,期货多头比远期多头更具吸引力,期货价格自然就多于远期价格。“
2023-07-20 13:58:411

为什么说期货合约在签订的那个时刻价值为零

期货合约价值为零,并不是合约标的物(商品或指数)价值为零,而是一种套利理论的一种假设。我们一般将商品期货的标的商品分为以下三类: A:为投资目的而持有的商品,如黄金、白银等 B:为生产消费目的而持有的不易坏商品 C:为生产消费目的而持有的易坏商品。对A类资产,可以通过套利理论得出准确的期货价格;对B类资产,套利理论只能给出价格的上限。"期货合约在签订的那个时刻价值为零"指的是A类资产,并不是真的价值为零,而是一种套利理论的一种假设,假定不存在套利机会,即不存在获取无风险超额利润的机会,则"期货合约在签订的那个时刻价值为零" 而C类产品常有较高溢价,因此说期货合约在签订的那个时刻价值为零。期货合约价值为零,是指签订合约时成本为零,并不是合约标的物(商品或指数)价值为零。当远期合约的一方同意在将来某个确定的日期以某个确定的价格购买标的资产时,我们称这一方为多头。另一方同意在同样的日期以同样的价格出售该标的资产,这一方就被称为空头。在远期合约中的特定价格称为交割价格。在合约签署的时刻,所选择的交割价格应该使得远期合约的价值双方都为零。这意味着无需成本就可处于远期合约的多头或空头状态。期货合约是在远期合约基础之上发展而来的,道理一样。 投资者签署远期或期货合约时的成本为零,但投资者购买一份期货合约必须支付手续费。拓展资料:通常在两个金融机构之间或金融机构与其公司客户之间签署该合约,按照事先商定的价格(如汇率、交割价格,这是它与远期合约最主要区别,双方可以就交割地点。其中合约中规定在将来买入标的物的一方称为买方(或多头)。在签订合约之前。这意味着无需成本就可以处于远期合约的多头或空头状态,它不在规范的交易所内交易。
2023-07-20 13:58:523

期货中,基差由-100变为-50,说明基差是变大了还是变小了?基差趋弱指的是绝对值变小了还是数值变小了?

这要分正向市场和反向市场,比如说正向市场中,期货比现货高出100元,则基差为现货减去期货=-100,如果现货价格上涨,期货价格不变,现货上涨50元,则基差变为-50,这是基差变小,是绝对值的变化!
2023-07-20 13:59:073