对冲是什么意思

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。1、自我对冲商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。2、市场对冲对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。环球青藤友情提示:以上就是[ 风险对冲是什么意思? ]问题解答,希望能够帮助到大家！

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

多头与空头均为投资属于。多头，指看好资产后市发展，预计股价/资产未来会涨，所以在低价买入，赚取价差收益。A股为多头市场。空头,投资者不看好后市，认为资产在未来会下跌，在高位卖出资产，获得资金，待资产，如股票，在未来下跌时，再以低价买回，以赚取当中的价差。

冲犯的解释 (1) [offend]∶ 冒犯 [上司、 长者 ];言行跟对方抵触,冒犯对方 (2) [charge]∶冲锋 进犯 (3) [mutual promotion and restraint among the five elements]∶指五行上的冲克;行动冒犯了鬼神或犯了 某种 忌讳,迷信的人认为会 带来 不祥。 详细解释 旧时占卜星相术认为日辰、五行、生肖等不合而致凶灾。 《初刻拍案惊奇》 卷五：“ 张尚书 闻得 李老 许多 神奇灵应，便叫人接他过来，把女儿八字与婚期，教他 合一 合，看怕有什么冲犯 不宜 。” (1).冲冒，触犯。 宋 苏轼 《策别十六》 ：“农夫小民， 盛夏 力作，而穷冬 暴露 ，其筋骸之所冲犯，肌肤之所浸渍，轻霜露而狎风雨，是故寒暑不能为之毒。” (2).犹进犯。 《古今小说·杨八老越国奇逢》 ：“ 倭寇 生发，沿海抢劫，各州县地方，须用心巡警，以防冲犯。” 参见 “ 冲冒 ”。 (3).犹冒犯，冲撞。 吴祖光 《闯江湖》 ：“冲犯了这几位爷，招灾惹祸，可了不得！” (4).旧时一种迷信说法，谓五行相冲克。 沉从文 《贵生》 ：“ 大家 都知道花轿已进营盘大门，一些人虽怕冲犯，也顾不及了，都赶过去看 热闹 。” 李劼人 《 死水 微澜 》 第五部分九：“又叫三 老爷 查一查，有无冲犯？三老爷经大 小姐 嘱咐过，只好把子丑寅卯 随便 推算了一下了事。” 词语分解 冲的解释 冲 （⑦冲??冲） ō 用水或酒浇注，水撞击：冲茶。冲剂。冲洗。冲荡。 向上钻，直上：冲腾。冲入 云霄 。 破解不祥：冲喜。 空虚， 谦虚 ：“ 大盈 若冲，其用不穷”。冲挹（?）。谦冲。 幼小：冲昧。冲弱。冲龄 犯的解释 犯 à 抵触，违反：犯规。犯法。犯罪。犯颜（旧时指冒犯 君王 或尊长的 威严 ）。犯讳。 违反法律的人，有罪的人：犯人。罪犯。 侵害，进攻： 侵犯 。秋毫无犯。 触发，发作：犯病。犯愁。犯疑。 做错事情：犯 错误 。

1、期货对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法，通常是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。2、除了期货对冲外，还有对冲基金、对冲套利、外汇对冲等，这些都是降低风险的手段或手法。3、它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。1.对冲基金的英文名称为HedgeFund,意为"风险对冲过的基金",起源于50年代初的美国。其操作的宗旨,在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解投资风险。2.经过几十年的演变,对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵,对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词。即基于最新的投资理论和复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追求高收益的投资模式。3.所谓的对冲，从金融学角度看，是指特意地降低另一种交易风险的投资。期货对冲，则是在减少交易风险的同时仍可以在交易中获取利润的一种手法。通常，对冲是在同一时间内进行的两笔行情互相关联、走势方向恰好相反、盈利亏损互相抵消以及合约期货数量相对的投资。行情相关，实质指的是影响两种不同商品价位行情的市场供应需求之间的关联性，如果说供应需求之间的关系发生了波动，那么同一时间还会影响到这两种商品的价位，并且价位的走向大致是相同的。4.而走势方向恰巧相反，实质指的是两笔买卖的走势方向呈现相反的关系，这样不管价位朝着什么样的方向运转，总是会表现出一次盈利一次亏损，当然要做得到盈利亏损互相可以抵消，而两笔买卖的货物数量大小则需要按照各自价位的波动幅度来确立，总的来说数量是差不多的

问题一：商品期货对冲是什么意思 与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易 问题二：期货对冲是什么意思? 你好 期货对冲：金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。 期货对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。 问题三：期货中,有一个对冲的概念,是什么意思,是如何操作的? 不好意思我概念混淆了 miow_doll 回答的就很贴切并且简明扼要 我现在重新整理下 对冲 1. 可以定义为：对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的。 微观的来说对冲就是一种操作手段，简单来说就是一买一卖，比如在期货市场上买入3月份的大豆合约的同时卖出4月份的大豆合约，这样做的目的是为了规避市场波动的风险，，或者你未来要卖出一批货物，那你可以买入货物登量的期货以对冲现货市场波动的风险，这也就是所谓的套期保值。 范围再扩大点的话，举个不恰当的例子，我个人认为保险其实也可看作一种对冲，对冲你生活或者财产方面的损失。 我认为对冲的目的不是为了获得利润,而是为了减少由于期货价格波动产生的风险.目的就是为了保值.其成本只是购买期货的手续费用,这同价格波动产生风险造成的损失相比是小很多了.所以对冲是很使用的规避风险的方法. 2. 对冲分很多种： 本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口 商品需要支付的外币等值；期货上的对冲对冲是指客户买进（卖出）期货合约以后，在卖出（买进）一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。 3. 什么是“对冲（hedging）”，为什么要对冲？ “对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等。早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同，但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式”（刘鸿儒主编，1995）。 早期的对冲为的是真正的保值，曾用于农产品市场和外汇市场 。套期保值者（hedger）一般都是实际生产者和消费者，或拥有商品将来出售者，或将来需要购进商品者，或拥有债权将来要收款者，或负人债务将来要偿还者，等等。 这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险，对冲是为回避风险而做的一种金融操作，目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉（转嫁出去），从而使自己的资产组合中没有敞口风险。 比如，一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国，将收到100万美元，但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少，如果美元大跌，他将蒙受损失。为避免风险，可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元（三个月以后交款），即锁定汇率，从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空，又可以买空。 如果你已经拥有一种资产并准备将来把它卖掉，你就可以用卖空这种资产来锁定价格。如果你将来要买一种资产，并担心这种资产涨价，你就可以现在就买这种资产的期货。 由于这里问题的实质是期货价格与将来到期时现货价格之差，所以谁也不会真正交割这种资产，所要交割的就是期货价格与到期时现货价格之差。从这个意义上说，对该资产的买卖是买空与卖空。 那么什么是对冲基金的“对冲“？不妨举出对冲基金的鼻祖Jones的例子。Jones悟出对冲是一种市场中性的战略，通过对低估证券做多头和对其它做空头的操作，可以有效地将投资资本放大倍数，并使得有限的资源可以进行大笔买卖。 当时，市场上广泛运用的两种投资工具是卖空和杠杆效应。Jones将这两种投资工具组合在一起，创立了一个新的投资体系。他将股票投资中的风险分为两类：来自个股选择......>> 问题四：什么是期货对冲交易 对冲交易　　对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。市场经济中，可以做对冲的交易有很多种，外汇对冲，期权对冲，但最适宜的还是期货交易。首先是因为期货交易采用保证金制度，同样规模的交易，只需投入较少的资金，这样同时做两笔交易成本增加不多。其次是期货可以买空卖空，合约平仓的虚盘对冲和实物交割的实盘对冲都可以做，完成交易的条件比较灵活，所以对冲交易也是在期货这种金融衍生工具诞生以后才得以较快发展。　　商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：对冲交易 hedge。亦作：套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货，广泛使用于股票、外汇、期货等领域。对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险，锁定已有投资成果，但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。单纯进行对冲投机的风险很大。另为：hedging。　　下面以期货对冲举例说明其操作方法。　　期货市场的对冲交易大致有四种。其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。　　其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。　　其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。　　其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。 问题五：什么是股指期货对冲啊？ 股指期货的对冲策略也叫套期保值，是指通过建立与股票交易方向相反的股指期货头寸，从而规避股票交易系统性风险的投资策略。 理论上股指期货之所以能对冲股市系统性风险，是因为：第一、股指期货在价格走势上同现货指数具有一致性；第二、股指期货具有做空机制；第三、股指期货具有保证金杠杆机制，可投入少量资金就能对几倍资金量的股票组合进行对冲保值，具有很高的资金运用效率。 在这里我们主要谈谈自股指期货上市以来，我们在为有对冲需求客户所提供的服务中的一些实践经验和感想。这从某个方面反映了对冲交易在中国市场应用的一些具体困难。 问题六：期货对冲怎么套期保值我不明白 1：假设目前是一美元换两法郎，那么100万美元可以换200万法郎，三个月后，如果美元跌了，现在一美元只能换1.5法郎，那么明显的出口商就少了50万法郎，这可以理解吧？那么怎么避免呢，出口商于是在期货市场卖空了100万美金对法郎（也就是说做空100万美金，用200万法郎来支付），三个月后，期货市场美金跌了，同样的1美金只能换1.5法郎，因为出口商是做空的，那么他当初做空的100万美金，现在只需要使用150万法郎来平仓，那么期货市场就赚了50万法郎。 前面亏了50万，期货市场赚了50万，正好抵消 2：同理 问题七：卖出对冲是什么意思啊？ 卖出对冲是用来保障未来股票组合价格的下跌。在这类对冲下，对冲者出售期货合约，这便可固定未来现金售价及把价格风险从持有股票组合者转移到期货合约买家身上。 问题八：买入对冲是什么意思啊？ 买入对冲是指商品投资者就期货合约牵涉商品价格上升进行对冲的交易。金融学上，对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。 问题九：在期货里有个词叫“对冲”那是什么意思 比如，一手黄金多单，一手黄金空单，这就是对冲 问题十：可否举例解释什么是股指期货对冲？ 买了沪深300的几乎全部成分股，当股市下跌时候，有不能卖出（大资金），就可以在期货市场放空相应手数的沪深300股指期货。这就对冲了股市下跌的风险，也就是股指期货的对冲，希望帮到楼主，谢谢，

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。1、量化：指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。2、对冲：指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。量化对冲产品有以下几方面特点：1、投资范围广泛，投资策略灵活；2、无论市场上涨还是下跌，均以获取绝对收益为目标；3、更好的风险调整收益，长期中对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性；4、与主要市场指数相关性低，具备资产配置价值。环球青藤友情提示:以上就是[ 量化对冲是什么意思? ]问题解答,希望能够帮助到大家！

基金对冲指的是对冲交易手段的基金，对冲基金是指采用各种交易手段对二级市场上的证券和证券衍生产品进行对冲、互换和套期来赚取巨额利润的一种投资基金。一、对冲基金的特点（1）投资活动的复杂性近年来结构日趋复杂、花样不断翻新的各类金融衍生产品如期货、期权、掉期等逐渐成为对冲基金的主要操作工具。这些衍生产品本为对冲风险而设计，但因其低成本。高风险、高回报的特性，成为许多现代对冲基金进行投机行为的得力工具。对冲基金将这些金融工具配以复杂的组合设什，根据市场预测进行投资，在预测准确时获取超额利润，或是利用短期内中场波动而产生的非均衡性设计投资策略，在市场恢复正常状态时获取差价。（2）投资效应的高杠杆性典型的对冲基金往往利用银行信用，以极高的杠杆借贷（Leverage）在其原始基金量的基础上几倍甚至几十倍地扩大投资资金，从而达到最大程度地获取回报的目的。对冲基金的证券资产的高流动性，使得对冲基金可以利用基金资产方便地进行抵押贷款。一个资本金只有1亿美元的对冲基金，可以通过反复抵押其证券资产，贷出高达几十亿美元的资金。这种杠杆效应的存在，使得在一笔交易后扣除贷款利息，净利润远远大于仅使用1亿美元的资本金运作可能带来的收益。同样，也恰恰因为杠杆效应，对冲基金在操作不当时往往亦面临超额损失的巨大风险。（3）筹资方式的私募性对冲基金的组织结构一般是合伙人制。基金投资者以资金入伙，提供大部分资金但不参与投资活动；基金管理者以资金和技能入伙，负责基金的投资决策。由于对冲基金在操作上要求高度的隐蔽性和灵活性，因而在美国对冲基金的合伙人一般控制在100人以下，而每个合伙人的出资额在100万美元以上。由于对冲基金多为私募性质，从而规避了美国法律对公募基金信息披露的严格要求。由于对冲基金的高风险性和复杂的投资机理，许多西方国家都禁止其向公众公开招募资金，以保护普通投资者的利益。为了避开美国的高税收和美国证券交易委员会的监管，在美国市场上进行操作的对冲基金一般在巴哈马和百慕大等一些税收低，管制松散的地区进行离岸注册，并仅限于向美国境外的投资者募集资金。（4）操作的隐蔽性和灵活性对冲基金与面向普通投资者的证券投资基金不但在基金投资者、资金募集方式、信息披露要求和受监管程度上存在很大差别。在投资活动的公平性和灵活性方面也存在很多差别。证券投资基金一般都有较明确的资产组合定义。即在投资工具的选择和比例上有确定的方案，如平衡型基金指在基金组合中股票和债券大体各半，增长型基金指侧重于高增长性股票的投资：同时，共同基金不得利用信贷资金进行投资，而对冲基金则完全没有这些方面的限制和界定，可利用一切可操作的金融工具和组合，最大限度地使用信贷资金，以牟取高于市场平均利润的超额回报。由于操作上的高度隐蔽性和灵活性以及杠杆融资效应，对冲基金在现代国际金融市场的投机活动中担当了重要角色。二、对冲基金的操作最初的对冲操作中，基金管理者在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权（Put Option）。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。在另一类对冲操作中，基金管理人首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业几只优质股，同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。如此组合的结果是，如该行业预期表现良好，优质股涨幅必超过其他同行业的股票，买入优质股的收益将大于卖空劣质股的损失；如果预期错误，此行业股票不涨反跌，那么较差公司的股票跌幅必大于优质股，则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。

基金对冲也是对冲基金，是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。是投资基金的一种形式，对冲基金采用各种交易手段进行对冲、套期来赚取巨额利润。简单来说，对冲基金就是通过各种交易手段和交易工具，来赚取更多预期收益或规避更多风险的操作行为。

摘要：基金对冲是一种投资策略，它旨在通过投资双方的投资组合，以抵消双方投资组合中的价格波动，以达到降低投资风险的目的。基金对冲的主要特点是：可以有效降低投资风险，投资组合中的价格波动可以得到抵消，可以同时投资多种资产，以获得更高的回报。正文：1、什么是基金对冲？基金对冲是一种投资策略，它旨在通过投资双方的投资组合，以抵消双方投资组合中的价格波动，以达到降低投资风险的目的。基金对冲也称为“对冲基金”，是一种组合投资策略，它可以通过投资不同的资产类别来抵消投资组合中的价格波动，以降低投资风险。2、基金对冲的主要特点：基金对冲的主要特点是：可以有效降低投资风险，投资组合中的价格波动可以得到抵消，可以同时投资多种资产，以获得更高的回报。此外，基金对冲还可以通过投资多种资产类别，以抵消单一资产类别的价格波动，从而实现投资组合的多样性和稳定性。3、基金对冲的优势：基金对冲的优势在于可以有效降低投资风险，同时可以获得较高的投资回报。此外，基金对冲还可以帮助投资者减少投资成本，因为投资者可以节省资金用于投资多种资产类别，而不是只投资一种资产类别。4、基金对冲的缺点：基金对冲也有一些缺点，最主要的是它可能会带来较高的交易成本，因为投资者需要同时投资多种资产类别，这样可能会产生较高的交易成本。此外，基金对冲也可能会抑制投资组合的收益率，因为投资者可能会投资一些低风险低收益的资产，以降低投资风险。5、基金对冲的投资策略：基金对冲的投资策略主要是通过投资双方的投资组合，以抵消双方投资组合中的价格波动，以达到降低投资风险的目的。投资者可以通过投资多种资产类别，以抵消单一资产类别的价格波动，从而实现投资组合的多样性和稳定性。6、总结：基金对冲是一种投资策略，它旨在通过投资双方的投资组合，以抵消双方投资组合中的价格波动，以达到降低投资风险的目的。基金对冲的主要优势是可以有效降低投资风险，同时可以获得较高的投资回报，但也有一些缺点，如可能会带来较高的交易成本和抑制投资组合收益率等。

对冲在外汇市场中最为常见，重在避开单线买卖的风险，下面就让懂视小编带你们一起去了解一下外汇对冲是什么意思吧。外汇对冲的含义谓对冲，就是同一时间买入一外币，作买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。所谓对冲了结，就是交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易，而是通过对冲了结。买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任;卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。对冲了结使投资者不必通过交割来结束期货交易，从而提高了期货市场的流动性。这样做的原因，是世界外汇市场都以美元做计算单位。所有外币的升跌都以美元作为相对的汇价。美元强，即外币弱;外币强，则美元弱。美元的升跌影响所有外币的升跌。所以，若看好一种货币，但要减低风险，就需要同时沽出一种看淡的货币。买入强势货币，沽出弱势货币，如果估计正确，美元弱，所买入的强势货币就会上升;即使估计错误，美元强，买入的货币也不会跌太多。沽空了的弱势货币却跌得重，做成蚀少赚多，整体来说仍可获利。外汇对冲的策略1、套利策略：最传统的对冲策略套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用，即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时，买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。因此，套利策略所承受的风险是最小的，更有部分策略被称为“无风险套利”。2、指数增强组合+指数期货空头滚动年Alpha分布基于90只融资融券标的组合统计套利表现3、Alpha策略：变相对收益为绝对收益4、中性策略：从消除Beta的维度出发市场中性策略可以简单划分为统计套利和基本面中性两种，尝试在构造避免风险暴露的多空组合的同时追求绝对回报。多头头寸和空头头寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多头头寸和空头头寸严格匹配，构造出市场中性组合，因此其收益都源于选股，而与市场方向无关——即追求绝对收益(Alpha)，而不承受市场风险(Beta)。外汇对冲的实例九零年代1990年初，中东伊拉克战争完结，美国成为战胜国，美元价格亦稳步上升，走势强劲，兑所有外汇都上升，只有日元仍是强势货币。当时柏林墙倒下不久，德国刚统一，东德经济差令德国受拖累，经济有隐忧。苏联政局不稳，戈尔巴乔夫地位受到动摇。英国当时经济亦差，不断减息，而保守党又受到工党的挑战，所以英磅亦偏弱。瑞士法郎在战后作为战争避难所的吸引力大减，亦成为弱势货币。假如在当时买外汇，长沽英磅、马克、瑞士法郎，同时买空日元，就会赚大钱。当美元升时，所有外币都跌，只有日元跌得最少，其他外币都大跌;当美元回软，其他货币升幅少，日元却会大升。无论如何，只要在当时的市场这样做对冲，都会获利。亚洲金融风暴1997年，索罗斯的量子基金大量抛售泰铢，买入其他货币，泰国股市下跌，泰国政府无法再维持联系汇率，经济损失惨重。而该基金却大大获利。除了泰国，香港等以联系汇率为维持货币价格的国家与地区都遭受对冲基金的挑战。港府把息率大幅调高，隔夜拆息达300%，更动用外汇储备1200亿港元大量购入港股。最后击退炒家。其他市场的对冲对冲的原理并不限于外汇市场，不过在投资方面，较常用于外汇市场。这个原理亦适用于金市、期货和期指市场。

对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。对冲策略的运作：对冲是支持任何类型投资的平衡。一种常见的套期保值形式是衍生工具或合约，其价值以标的资产计量。比如说，一个投资者购买了一家公司的股票，希望这些股票的价格会上涨。然而，相反，价格暴跌并使投资者蒙受损失。如果投资者使用期权来确保抵消此类负面事件的影响，则此类事件可以得到缓解。期权是一种让投资者在特定时间段内以约定价格买卖股票的协议。在这种情况下，看跌期权将使投资者能够从股票价格下跌中获利。这笔利润将至少抵消他购买股票的部分损失。这被认为是最有效的对冲策略之一。对冲策略的运用：1、多元化“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”这句格言永远不会过时，即使在金融领域也是有道理的。多元化是指投资者将他的资金投入到不同方向的投资中。简单地说，就是投资于各种互不相关的资产，如果其中一个下降，其他的可能会上升。2、套利套利策略非常简单但非常聪明。它涉及购买产品并立即在另一个市场以更高的价格出售；因此，赚取微薄而稳定的利润。该策略最常用于股票市场。3、平均下降平均下降策略涉及购买更多单位的特定产品，即使产品的成本或售价已经下降。股票投资者经常使用这种对冲投资的策略。如果他们之前购买的股票价格大幅下跌，他们会以较低的价格购买更多股票。然后，如果价格上涨到他们的两个买入价格之间，第二次买入的利润可能会抵消第一次买入的损失。4、保持现金这个策略听起来很简单。投资者将部分资金保留为现金，以对冲其投资的潜在损失。

黄金对冲有风险吗？ 黄金对冲？ 黄金只能和原油对冲才有意义 什么是对冲 就是不想打掉止损单 而用另外一个品种的来使自己的损失最小话棱 但是黄金太强势 只能和比他还强的原油 做对冲 不过一般平台没有原油这个品种 希望可以帮助到你黄金期货对冲是什么意思 期货和现货的对冲交易　　即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。 现货黄金中对冲套利是什么意思 套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。 1.套利的形式 (一)跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利; (二)跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等; (三)跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间(如替代品之间、原料和下游产品之间)强弱对比关系差异所进行的套利活动. 2. 对冲的定义 对冲分很多种，本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口 商品需要支付的外币等值;期货上的对冲是指客户买进(卖出)期货合约以后，在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。 3.对冲与套利 在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常识概念。从交易者目的角度去解释，套利指套取同质或强相关交易品种不同定价的价差;从交易者行为方式角度去解释，套利指同时买入及卖出同质或强相关交易品种，意图规避系统风险，而这就是对冲。 对冲套利成立的事实基础与价值投资依托的“价值回归”路径其实在理念上没有区别，只是风险回避的方式存在本质区别。 黄金白银对冲交易是什么？如何操作 就是如果买了实物黄金、白银，一旦跌价，你就亏了。 如果同时卖出纸黄金、白银，一旦跌价，实物黄金、白银亏了，纸黄金、白银赚了，风险对冲了。 一旦涨价，实物黄金、白银赚了，纸黄金、白银亏了，风险也对冲了。 这个主要是珠宝公司、黄金企业锁定利润用的。 黄金市商如何对冲黄金 一般做市商的盈利模式有以下几种： 后台对冲：将客户之间持有的相反头寸进行小范围内的撮合，如果有多余的头寸，则打到ECN平台里进行撮合。这种做法理论上是不会对客户产生利益冲突的，而对做市商来说可以多赚一些手续费（点差）。唯一的风险来自做市商“两次过滤”ECN的报价延迟造成的价格缺口。这种情况下，做市商应当自行承担这部分风险而不应将其转嫁到客户头上。 没有后台干扰，直接连接到ECN：这种模式比较稳定，在ECN的报价基础上加上一定的点差，使之相对固定，纯粹通过点差赚取利润。和上一种情况类似，该模式理论上不会对客户产生利益冲突，做市商的风险来自于报价延迟引起的价格缺口。 后台对赌：这种模式是与客户利益相冲突的模式，做市商和客户互为交易对手，一方盈利另一方必定亏损，反之亦然。但是关键不是对赌本身的性质，而是做市商的做法。由于市场上70%以上的交易者是亏损的，对于做市商来说，使用这种模式确实是有盈利预期的。即便遇到亏损的单子也能够坚决执行，让客户盈利，同样是可信赖的做市商。 另外关于超短线的限制：有些做市商为避免数据延迟造成的不必要的麻烦，会限制超短线的执行，同时挂单必须离开市价一定范围。作为做市商规避风险的一种方法，我认为这还是属于合理的范围，谁叫他们是做市商呢。 其实选择交易员平台则隐藏着意外的风险，客户可能分为两类，盈利能力强的客户被单独划分出来，进入慢速执行模式，此类客户面临着滑点、订单难以成交等多重障碍。而盈利能力差的客户被归入自动执行模式，因为从平均数上看，这些客户是亏损的。做市商和这些弱者交易，当然胜算更大，至于透明性，只能取决于这些做市商公司的内部政策。 现货黄金怎么才能对冲套利？ 5分 一般只有足够的资金量，去跟正规平台签订风险协议才可以。比如去天通或者TD的盘面。 比如有一千万资金，可以跟他们签订风险承担率。如果仓位爆仓，平台返还部分资金（资金不够大，平台也不会跟你签订，至少资金在一千万以上）。 两个仓位一个做多，一个做空。行情波动大的时候，一个爆仓，一个翻倍。翻倍的那个就是全部的成本。爆仓那一家返还给你的资金就是利润。像去年行情波动大还可以这么做，今年的行情整体来说，都是震荡行情。所以，去做套利的话，很难见到利润。 为何黄金和美元之间具有对冲性？？？ 美国 *** 俯时操纵著美元与黄金，大肆拉擡黄金价格的目的就是透过投资者用美元去买黄金而大量回收美元，这样有利于美元的升值。"我们不要希望从黄金上能赚到钱，因为黄金也 *** 纵， *** 纵就可能亏损；但如果我买价值100美元的黄金的同时，再买100美元，就实现了对冲，等待金融危机结束后，既不会亏钱，也不会赚钱，资产得以保值。" 12下一页 黄金白银对冲问题 15分 贵金属价格不是可以随意揣测的，贵金属投资银行就有，不建议盲目投资白银，投资有风险从业需谨慎，各大银行都有咨询，不建议被骗。鄙视金融广告 地缘政治紧张维系贵金属价格,对俄制裁导致昨日大幅上涨后下跌 2014年8月29日交易价开盘到3.84元左右，首饰白银6元左右； 投资有风险从业需谨慎，鄙视广告，鄙视某些助纣为虐的知道管理员 如需图片核实，请追问 黄金交易中怎么做对冲 风险高不高 对冲是套利的一种，属于最基本的操作方式，不同资金量不同操作，有同产品对冲，不同产品对冲。黄金的对冲起步资金至少在100万人民币以上，资金量越大，操作方法越灵活，风险越小。这也就是为什么有钱人更容易赚钱，风投的收益大且稳定。 黄金白银对冲交易是什么？如何操作 对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。也就是说如果你是代理的话，别人在你这里投的买，那么你就要在公司那里做卖。

问题一：套利 和 对冲的区别u30fb? 套利和对冲都属于“买强抛弱”的性质。对冲的范畴更大，一定意义上来说，套利也是一种对冲形式。 套利，更多的做的是属于“纠正市场内在的错误、不合理，使之回归合理”，很多时候都是类似于“逆势”交易，一般要求套利品种之间要有高度的相关性，也就是同涨同跌，赚取的是相对利润。比如，最近的空豆油多棕榈油，豆油棕榈油齐涨齐跌，但是棕榈油涨的多一些，这个套利就赚钱。 而抛开套利的部分，一般意义的对冲都是一种买强抛弱的交易，属于“顺势”交易，不一定品种之间有相关性，只需要波动性的强弱即可。比如，有人今年做多铜空棉花就是对冲。没有高度相关性一般无法回避系统性风险，就是可能两个品种都赚，也可能都亏。 问题二：在现货交易里面，对冲套利是什么意思？ 买个多买个空 涨了卖多跌了卖空 就这么简单 问题三：如何理解套利和对冲，套利和对冲有什么区别 套利，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。 对冲，指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。 套利是一种主动性的利用机制上存在的机会去捕捉盈利，而对冲更多的是为了控制风险。 问题四：如何通俗的理解套利和对冲 套利是利用不同期货（相同期货不同时间或强相关期货等），做相反操作，主要目的是盈利，而对冲是相同期货，相反操作，主要目的是规避风险 假设一种期货A，以及与A相似的期货B 在买入A的同时买空B。因为A与B相似，所以两者价格走向是相同的，但两者的波动不同，在波动间赚取利润的交易操作称之为套利 这里举的是强相关期货套利，还有相同期货不同时间以及相同期货不同市场等套利方式 而买入期货A的同时，买空期货A。价格上涨，买入收益对冲买空损失，价格下跌，买空收益对冲买入损失，此为对冲风险 其实，套利和对冲有很多相似的地方，但各自的主要目的不同 问题五：对冲套利的区别 在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常识概念。从交易者目的角度去解释，套利指套取同质或强相关交易品种不同定价的价差；从交易者行为方式角度去解释，套利指同时买入及卖出同质或强相关交易品种，意图规避系统风险，而这就是对冲。对冲套利成立的事实基础与价值投资依托的“价值回归”路径其实在理念上没有区别，只是风险回避的方式存在本质区别。 问题六：现货黄金中对冲套利是什么意思 套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。 1.套利的形式 (一)跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利; (二)跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等; (三)跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间(如替代品之间、原料和下游产品之间)强弱对比关系差异所进行的套利活动. 2. 对冲的定义 对冲分很多种，本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口 商品需要支付的外币等值;期货上的对冲是指客户买进(卖出)期货合约以后，在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。 3.对冲与套利 在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常识概念。从交易者目的角度去解释，套利指套取同质或强相关交易品种不同定价的价差;从交易者行为方式角度去解释，套利指同时买入及卖出同质或强相关交易品种，意图规避系统风险，而这就是对冲。 对冲套利成立的事实基础与价值投资依托的“价值回归”路径其实在理念上没有区别，只是风险回避的方式存在本质区别。 问题七：什么是对冲交易？ 对冲交易　　对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。市场经济中，可以做对冲的交易有很多种，外汇对冲，期权对冲，但最适宜的还是期货交易。首先是因为期货交易采用保证金制度，同样规模的交易，只需投入较少的资金，这样同时做两笔交易成本增加不多。其次是期货可以买空卖空，合约平仓的虚盘对冲和实物交割的实盘对冲都可以做，完成交易的条件比较灵活，所以对冲交易也是在期货这种金融衍生工具诞生以后才得以较快发展。　　商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：对冲交易 hedge。亦作：套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货，广泛使用于股票、外汇、期货等领域。对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险，锁定已有投资成果，但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。单纯进行对冲投机的风险很大。另为：hedging。　　下面以期货对冲举例说明其操作方法。　　期货市场的对冲交易大致有四种。其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。　　其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。　　其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。　　其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。 问题八：现货交易中，什么是AB仓对冲套利？ 前海“融亨石油”pec178官网有介绍，贵金属中的套利方式是代理两个平台，同时下单，一个买涨，一个买跌。达到满意的点位后同时平仓。 这样只亏了手续费。对冲套利简单的说两个品种的品种的价格肯定是存在差价的 ，两个方向的操作，亏损的只是手续费，赚的就是其中的差价利。 问题九：对冲套利是什么? 所谓的对冲就是指在同一个价位进行买涨与买跌两个单。不管是涨还是跌都不会亏损，只扣除手续费而已

1 以太坊对冲是一种投资策略，旨在通过在不同市场同时进行交易，以获得利润或减少风险。2 在以太坊对冲中，投资者将同时在不同的市场买进和卖出以太坊，以利用市场价格波动获得收益或降低损失风险。3 在进行以太坊对冲时，需要严格的市场分析和风险控制策略，以确保投资的安全和收益。同时需要对市场变化保持敏锐的观察和灵活的应对能力。

空头对冲和多头对冲是什么意思？首先让我们老看看对冲含义：在金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。空头对冲 (short hedge )与  多头对冲(long hedge)空头对冲 (short hedge )：投资者在将来需要卖出某种资产并想锁定价格时，可以采用空头对冲。多头对冲(long hedge)：多头对冲是指如果投资者在未来一段时间内(如3个月)有现金流流入，计划购买国债，担心利率下跌带来国债价格上涨，导致构造成本增加，投资者可以购买国债期货多头合约对冲特定时间内国债价格上涨的风险。对冲对股票交易方式的影响自从诞生股指期货以来，股价的交易方式思维方式都发生了根本性的改变，对于单纯的股市而言，盈利只能做多，低买高卖，跌破上升趋势线就止盈或止损，那对于股指期货来说，双向交易，做多做空都可以获利，趋势性更强，对风险控制能力更强。对冲的另一种交易模式：双向交易除了这些方式以外，还有一种那就是对冲操作即在保持空头盈利模式的情况下，先在股市方面先头买入权重股，但是这不是反弹的开始，而是为了防止多头的反击，等多头趋弱之后进行卖出，从而制造新的大跌， 双向交易时代，必须要用双向交易的思维去分析市场，必须用双向交易的盈利模式去把握机会，只有尊重了股市规律方可获利。希望能帮到你。

基金从业需要通过哪门考生要具备基金从业资格注册条件的，需要通过两门科目的考试，可以选择通过科目一和科目二考试，或可以选择通过科目一和科目三考试。其中，科目一为《基金法律法规、职业道德与业务规范》、科目二为《证券投资基金基础知识》、科目三为《私募股权投资基金基础知识》。考试报名采取网上报名方式。考试采取闭卷、计算机考试方式进行，考试题型均为单选题，每科题量为100道，每题分值1分，总分100分，60分为合格线，单科考试时长为120分钟。基金从业需要一次性全过吗基金从业资格考试不需要一次性全过，考生只需要在一次或多次考试中通过科目一和科目二，或者科目一和科目三即视为通过考试。其中科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》为必考科目，科目二《证券投资基金基础知识》和科目三《私募股权投资基金基础知识》为选考科目。在基金从业资格考试结束后7个工作日，考生可通过中国证券投资基金业协会网站查询考试成绩，成绩合格的可下载考试成绩合格证书。通过基金从业资格考试后，考生在四年内可以通过所在机构向中国证券投资基金业协会申请基金从业资格注册。超过四年未通过机构申请基金从业资格注册的，需在注册前补齐最近两年的规定后续培训学时或重新参加从业资格考试。基金从业需要考几科基金从业资格考试一共需要考三门，其中考试科目一为《基金法律法规、职业道德与业务规范》，科目二为《证券投资基金基础知识》，科目三为《私募股权投资基金基础知识》。只要考过两科就视为通过，其中科目一为必考科目，即考生通过科目一之后，在科目二和科目三中选择一科通过，都可以申请获取基金从业资格证书。根据《证券法》和《基金法》《证券投资基金销售人员执业守则》的相关规定，“基金销售人员应当具备从事基金销售活动所必需的法律法规、金融、财务等专业知识和技能，并根据有关规定取得协会认可的证券从业资格”。

这个很好理解，贝塔值 是 个股与指数 的走势进行对比的值（贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。）。在买一揽子股票后，将买的股票和沪深300指数做个贝塔值的对比，然后用加权平均的方式计算出用多少股指期货来做对冲，股指的市值和股票的市值几乎是等量的。名字很专业，事实上国内的股票和股指对冲类的基金都是用的这个原理，只是销售时很少用这个词的，因为很多人根本听不懂专业名词。希望能帮到你。

对冲是指在外汇市场同时买入一种外币进行买空操作，另外卖空另一种外币的操作，也称卖空。对冲是什么意思？对冲是指在外汇市场同时买入一种外币进行买空操作，另外卖空另一种外币的操作，也称卖空。对冲只常用于外汇市场。如果从事外汇投资的交易员经常遇到对冲操作，这是一个高级交易的名称。对冲操作可以帮助投资者降低风险，锁定收入。在金融学科中，对冲是投资者降低风险投资的行为。一般来说，两笔交易在对冲操作中是相关的，数量应该是相同的，方向应该是相反的。当两个市场的盈亏相抵时，可以降低风险，保证盈利机会。对冲是外汇市场上最常见的。2.对冲有哪些模式？对冲有几种不同的操作模式，如商品期货对冲，即在买卖期货合同时，也要经营另一种相关的销售合同，在某些合适的时间，同时平仓。此外，套期保值还有期权套期保值、统计套期保值、股指期货套期保值等模式。其中，股指期货套期保值的操作是同时进行两份不同期限的股指合约，以赚取差价。总之，对冲在金融交易和外汇市场中普遍存在。它是一种降低风险、确保盈利的操作，也是金融市场的主流交易模式。

对冲（hedge），金融学上指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

对冲是指特意减低另一项投资风险的投资。是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。通常情况下，对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。其中，行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致；方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏；盈亏相抵是两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

对冲是金融投资中的一种专业名词，通常是指为了能降低另一项经营风险的投资。也算是一种低风险投资。通常对冲是同步进行两笔市场行情，有关总数非常方位，反过来盈亏相抵买卖交易。因为只有这样市场发生变动的时候，无论是偏向哪方，都不会大幅度亏钱。对冲的类型有很多种，有商品期货对冲，统计对冲，期权对冲，股指期货对冲等。这些都是为了降低亏损而进行的对冲投资。因为对中式两个方向反过来的投资，无论价格怎么变动？总有一赢一亏，只要做到盈亏相抵，就不会出现亏损，。然后根据市场变化调节投资的数量以达到盈利的目的。便以世界外汇交易市场为首，一般是美金强则外币弱，外币强则美金弱。所以美元的升跌会影响到其他外币的行情。这个时候就可以买入美元货币和其他一种外币，如果买入较为强势的货币，卖出比较弱势的货币，这么一来就能够赚到钱。即便是可能不正确买进的货币都不会跌过多。

金融学上，对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

对冲的意思是指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。对冲基金是金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。扩展资料：对冲基金交易模式1、股指期货股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。2、商品期货商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 参考资料来源：百度百科-对冲基金百度百科-对冲

对冲：指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。在货币储备中，所谓对冲，就是同一时间买入一外币，做买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。从实际工作角度讲，一家公司收了外汇，要在国内消费（采购原料，发工资，分配利润等）就要将其兑换成人民币，银行用人民币将公司的外汇收储。这样央行就要用等额人民币对冲外汇。从理论上讲，因原人民币发行数量只满足国内流通，故应对外汇收储就要额外等额对冲发行。

贷款对冲一般常见于公积金贷款中，即用户办理了公积金房贷之后，借款人的公积金个人账户每月都会到账一笔个人缴纳的公积金资金，在进行公积金贷款还款的时候就可以使用这笔款项来和贷款金额进行对冲。在进行对冲的时候可以选择按月对冲，也可以选择按年对冲。采取按月对冲的话可以减少每月用户还贷的额度。按月对冲的申请资料有哪些1、如果是借款人本人申请，需提交银行盖章的对冲审批表、身份证、还贷的银行账户。2、如果是借款人及其配偶共同申请，需提交银行盖章的对冲审批表、身份证、结婚证明、还贷的银行账户。3、如果是父母子女共同申请，需提交银行盖章的对冲审批表、身份证、还贷的银行账户、共同还款协议。如何办理按月对冲1、申请：借款人持相关资料去放款银行提出按月对冲申请，同时领取《住房公积金按月对冲还贷申请审批表》并填写。2、受理：放款银行审核申请资料，若通过则在审批表上盖章，借款人持资料与申请表前往住房公积金管理中心进行受理。3、审批：住房公积金管理中心对借款人的按月对冲还贷申请进行审核、审批。4、协议签订：审批通过后，借款人与公积金管理中心签订《按月对冲还贷委托协议》。5、实施：住房公积金中心于次月从借款人的公积金帐户中提取符合规定的还款额存入其还款帐户中，不足部分由借款人自己补足。

期货对冲，是指在减少交易风险的同时仍可以在交易中获取利润的一种手法。通常，对冲是在同一时间内进行的两笔行情互相关联、走势方向恰好相反、盈利亏损互相抵消以及合约期货数量相对的投资。行情相关，实质指的是影响两种不同商品价位行情的市场供应需求之间的关联性，如果说供应需求之间的关系发生了波动，那么同一时间还会影响到这两种商品的价位，并且价位的走向大致是相同的。而走势方向恰巧相反，实质指的是两笔买卖的走势方向呈现相反的关系，这样不管价位朝着什么样的方向运转，总是会表现出一次盈利一次亏损，当然要做得到盈利亏损互相可以抵消，而两笔买卖的货物数量大小则需要按照各自价位的波动幅度来确立，总的来说数量是差不多的。

沽出对冲又称“卖出对冲”，是用来保障未来股票组合价格的下跌。在这类对冲下，对冲者出售期货合约，这便可固定未来现金售价及把价格风险从持有股票组合者转移到期货合约买家身上。进行沽出对冲的情况之一是投资者预期股票市场将会下跌，但投资者却不顾出售手上持有的股票；他们便可沽空股市指数期货来补偿持有股票的预期损失。

对冲，是同一时间买入一外币，做买空。理论上，买空一种货币，要银码一样，这才是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。股票的对冲就是一边买入股票，一边卖出股指期货，从而实现盈亏平衡，如果股票涨了，股票赚钱。如果股票跌了，股指期货这边可以赚钱。更多关于股票对冲是什么意思，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/3ec39f1615832385.html?zd查看更多内容

同学你好，很高兴为您解答！       您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：期货市场的对冲策略，指卖出期货合约的目的在于抵消相关商品的买空头寸  希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多期货从业问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快！

对冲的意思是指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。对冲基金是金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。扩展资料：对冲基金交易模式1、股指期货股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。2、商品期货商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 参考资料来源：百度百科-对冲基金百度百科-对冲

期货对冲，是指在减少交易风险的同时仍可以在交易中获取利润的一种手法。通常，对冲是在同一时间内进行的两笔行情互相关联、走势方向恰好相反、盈利亏损互相抵消以及合约期货数量相对的投资。行情相关，实质指的是影响两种不同商品价位行情的市场供应需求之间的关联性，如果说供应需求之间的关系发生了波动，那么同一时间还会影响到这两种商品的价位，并且价位的走向大致是相同的。而走势方向恰巧相反，实质指的是两笔买卖的走势方向呈现相反的关系，这样不管价位朝着什么样的方向运转，总是会表现出一次盈利一次亏损，当然要做得到盈利亏损互相可以抵消，而两笔买卖的货物数量大小则需要按照各自价位的波动幅度来确立，总的来说数量是差不多的。

卖出对冲是用来保障未来股票组合价格的下跌。在这类对冲下，对冲者出售期货合约，这便可固定未来现金售价及把价格风险从持有股票组合者转移到期货合约买家身上。更多内容可以继续关注微量网

金融学上，对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。股指期货对冲股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲商品期货对冲与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲、跨市场套利和跨品种套利4种统计对冲有别于无风险对冲，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。期权对冲期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、对冲利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率定增对冲作为股权再融资的重要方式之一，定向增发广受外界关注的一大特点是增发价格相对于增发时的市场价格往往有着较高的折价。2008年以来现金方式进行的定向增发平均折价率是20.65%，但根据我们的计算，解禁后20.65%的折价率只取得了11.1%的平均收益，重要原因是2008年至今上证综指从5000多点下跌到了3000点下方，系统性风险侵蚀了参与定向增发的大部分获利空间，显然对冲风险敞口显得尤为必要。机构投资者在参与定向增发时采用股指期货进行对冲是锁定收益、减小风险的较优方案。建议投资者选择性地参与多只定向增发的股票，构建现货组合分散非系统性风险，同时用股指期货对冲系统性风险，锁定定向增发的收益。

对冲是为了规避风险，保护利润，而不是从汇率变动中赚钱。对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。在《量化投资—策略与技术》一书中（丁鹏著，电子工业出版社，2012/1)，将对冲交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货对冲、商品期货对冲、统计和期权套利。

对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在统一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。拓展资料：对冲模式：一、股指期货对冲：股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲二、商品期货对冲与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲、跨市场套利和跨品种套利4种三、统计对冲有别于无风险对冲，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。四、期权对冲期权又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、对冲利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率五、定增对冲作为股权再融资的重要方式之一，定向增发广受外界关注的一大特点是增发价格相对于增发时的市场价格往往有着较高的折价。希望可以帮到你！

对冲，是同一时间买入一外币，做买空。理论上，买空一种货币，要银码一样，这才是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。 股票的对冲就是一边买入股票，一边卖出股指期货，从而实现盈亏平衡，如果股票涨了，股票赚钱。如果股票跌了，股指期货这边可以赚钱。 更多关于股票对冲是什么意思，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/3ec39f1615832385.html?zd查看更多内容

对冲在外汇市场中最为常见，重在避开单线买卖的风险对冲。所谓单线买卖，就是看好某一种货币就做买空（或称揸仓），看淡某一种货币，就做沽空（空仓）。如果判断正确，所获利润自然多；但如果判断错误，损失亦会较进行对冲大。

对冲，是同一时间买入一外币，做买空。理论上，买空一种货币，要银码一样，这才是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。股票的对冲就是一边买入股票，一边卖出股指期货，从而实现盈亏平衡，如果股票涨了，股票赚钱。如果股票跌了，股指期货这边可以赚钱。更多关于股票对冲是什么意思，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/3ec39f1615832385.html?zd查看更多内容

商品期货对冲：是指买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。比如说买入开仓玉米B804合约1手，同时卖出开仓玉米A0807合约1手，从中间赚钱盈利。这样一个过程就是对冲过程。

金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

期货和现货的对冲交易　　即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。

空头对冲和多头对冲是什么意思？1.首先让我们老看看对冲含义：在金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。2.空头对冲 (short hedge )与 多头对冲(long hedge)空头对冲 (short hedge )：投资者在将来需要卖出某种资产并想锁定价格时，可以采用空头对冲。多头对冲(long hedge)：多头对冲是指如果投资者在未来一段时间内(如3个月)有现金流流入，计划购买国债，担心利率下跌带来国债价格上涨，导致构造成本增加，投资者可以购买国债期货多头合约对冲特定时间内国债价格上涨的风险。3.对冲对股票交易方式的影响自从诞生股指期货以来，股价的交易方式思维方式都发生了根本性的改变，对于单纯的股市而言，盈利只能做多，低买高卖，跌破上升趋势线就止盈或止损，那对于股指期货来说，双向交易，做多做空都可以获利，趋势性更强，对风险控制能力更强。4.对冲的另一种交易模式：双向交易除了这些方式以外，还有一种那就是对冲操作即在保持空头盈利模式的情况下，先在股市方面先头买入权重股，但是这不是反弹的开始，而是为了防止多头的反击，等多头趋弱之后进行卖出，从而制造新的大跌， 双向交易时代，必须要用双向交易的思维去分析市场，必须用双向交易的盈利模式去把握机会，只有尊重了股市规律方可获利。希望能帮到你。

外汇中对冲是什么意思?如何操作? 1.对冲交易定义 对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的。 参考资料： 微观的来说对冲就是一种操作手段，简单来说就是一买一卖，比如在期货市场上买入3月份的大豆合约的同时卖出4月份的大豆合约，这样做的目的是为了规避市场波动的风险，，或者你未来要卖出一批货物，那你可以买入货物登量的期货以对冲现货市场波动的风险，这也就是所谓的套期保值。 范围再扩大点的话，举个不恰当的例子，我个人认为保险其实也可看作一种对冲，对冲你生活或者财产方面的损失。 我认为对冲的目的不是为了获得利润,而是为了减少由于期货价格波动产生的风险.目的就是为了保值.其成本只是购买期货的手续费用,这同价格波动产生风险造成的损失相比是小很多了.所以对冲是很使用的规避风险的方法. 2.对冲分类 本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口 商品需要支付的外币等值；期货上的对冲对冲是指客户买进（卖出）期货合约以后，在卖出（买进）一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。 3.什么是“对冲（hedging）”，为什么要对冲？ “对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等。早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同，但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式”（刘鸿儒主编，1995）。 早期的对冲为的是真正的保值，曾用于农产品市场和外汇市场 。套期保值者（hedger）一般都是实际生产者和消费者，或拥有商品将来出售者，或将来需要购进商品者，或拥有债权将来要收款者，或负人债务将来要偿还者，等等。 这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险，对冲是为回避风险而做的一种金融操作，目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉（转嫁出去），从而使自己的资产组合中没有敞口风险。 比如，一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国，将收到100万美元，但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少，如果美元大跌，他将蒙受损失。为避免风险，可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元（三个月以后交款），即锁定汇率，从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空，又可以买空。 如果你已经拥有一种资产并准备将来把它卖掉，你就可以用卖空这种资产来锁定价格。如果你将来要买一种资产，并担心这种资产涨价，你就可以现在就买这种资产的期货。 由于这里问题的实质是期货价格与将来到期时现货价格之差，所以谁也不会真正交割这种资产，所要交割的就是期货价格与到期时现货价格之差。从这个意义上说，对该资产的买卖是买空与卖空。 那么什么是对冲基金的“对冲“？不妨举出对冲基金的鼻祖Jones的例子。Jones悟出对冲是一种市场中性的战略，通过对低估证券做多头和对其它做空头的操作，可以有效地将投资资本放大倍数，并使得有限的资源可以进行大笔买卖。 当时，市场上广泛运用的两种投资工具是卖空和杠杆效应。Jones将这两种投资工具组合在一起，创立了一个新的投资体系。他将股票投资中的风险分为两类：来自个股选择的风险和来自整个市场的风险，并试图将这两种风险分隔开。他将一部分资产用来维持一篮子的被卖空的股票，以此作为冲销市场总体水平下降的手段。在将市场风险控制到一定限度的前提下，同时利用杠杆效应来放大他从个股选择中获得的利润，策略是，买进特定的股票作多头，再卖空另外一些股票。 通过买进那些“价值低估”的股票并卖空那些“价值高估”的股票，就可以期望不论市场的行情如何，都可从中获得利润。因此，Jones基金的投资组合被分割成性质相反的两部分：一部分股票在市场看涨时获利，另一部分则在市场下跌时获利。 这就是“对冲基金”的“对冲”手法。尽管Jones认为股票选择比看准市场时机更为重要，他还是根据他对市场行情的预测增加或减少投资组合的净敞口风险。由于股价的长期走势是上涨的，Jones投资总的说来是“净多头”。 加入金融衍生工具比如期权以后会怎么样？ 不妨再举个例子。如果某公司股票的现价为150元，估计月底可升值至170元。传统的做法是投资该公司股票，付出150元，一旦获利20元，则利润与成本的比例为13.3%。但如果用期权，可以仅用每股5元（现股价）的保证金买入某公司本月市场价为150元的认购期权，如果月底该公司的股价升至170元，每股帐面可赚20元，减去保证金所付出的5元，净赚15元（为简便计，未算手续费），即以每股5元的成本获利15元，利润与成本的比率为300％，如果当初用150元去作期权投资，这时赚的就不是20元，而是惊人的4500元了。 可见，如果适当地运用衍生工具，只需以较低成本就可以获取较多利润，就象物理学中的杠杆原理，在远离支点的作用点以较小的力举起十分靠近支点的重物。金融学家将之称为杠杆效应。这种情况下，假如说不是为了避险（也就是实际上不对冲），而纯粹是作市场的方向，并且运用杠杆来进行赌注，一旦做对了，当然能获暴利，不过风险也极大，一旦失手损失也呈杠杆效应放大。美国长期资本管理基金（LTCM）用自有资金22亿美元作抵押，贷款1250亿美元，其总资产1200多亿美元，它所持有的金融产品涉及的各种有价证券的市值超过一万亿美元，杠杆倍数达56.8，只要有千分之一的风险就可遭灭顶之灾

对冲，是同一时间买入一外币，做买空。理论上，买空一种货币，要银码一样，这才是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。股票的对冲就是一边买入股票，一边卖出股指期货，从而实现盈亏平衡，如果股票涨了，股票赚钱。如果股票跌了，股指期货这边可以赚钱。更多关于股票对冲是什么意思，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/3ec39f1615832385.html?zd查看更多内容

对冲就是2种决策的后果是互相抵消。例如，我在现货做多，同时在期货做空。一旦价格上涨，现货赚钱，期货亏钱。

对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的.例如买入开仓大豆A0805合约1手，同时卖出开仓大豆A0807合约1手，这样一个过程就是对冲过程。

冲犯的解释(1) [offend]∶ 冒犯 [上司、 长者 ];言行跟对方抵触,冒犯对方 (2) [charge]∶冲锋 进犯 (3) [mutual promotion and restraint among the five elements]∶指五行上的冲克;行动冒犯了鬼神或犯了 某种 忌讳,迷信的人认为会 带来 不祥。 详细解释 旧时占卜星相术认为日辰、五行、生肖等不合而致凶灾。 《初刻拍案惊奇》 卷五：“ 张尚书 闻得 李老 许多 神奇灵应，便叫人接他过来，把女儿八字与婚期，教他 合一 合，看怕有什么冲犯 不宜 。” (1).冲冒，触犯。 宋 苏轼 《策别十六》 ：“农夫小民， 盛夏 力作，而穷冬 暴露 ，其筋骸之所冲犯，肌肤之所浸渍，轻霜露而狎风雨，是故寒暑不能为之毒。” (2).犹进犯。 《古今小说·杨八老越国奇逢》 ：“ 倭寇 生发，沿海抢劫，各州县地方，须用心巡警，以防冲犯。” 参见 “ 冲冒 ”。 (3).犹冒犯，冲撞。 吴祖光 《闯江湖》 ：“冲犯了这几位爷，招灾惹祸，可了不得！” (4).旧时一种迷信说法，谓五行相冲克。 沉从文 《贵生》 ：“ 大家 都知道花轿已进营盘大门，一些人虽怕冲犯，也顾不及了，都赶过去看 热闹 。” 李劼人 《 死水 微澜 》 第五部分九：“又叫三 老爷 查一查，有无冲犯？三老爷经大 小姐 嘱咐过，只好把子丑寅卯 随便 推算了一下了事。” 词语分解 冲的解释 冲 （⑦冲??冲） ō 用水或酒浇注，水撞击：冲茶。冲剂。冲洗。冲荡。 向上钻，直上：冲腾。冲入 云霄 。 破解不祥：冲喜。 空虚， 谦虚 ：“ 大盈 若冲，其用不穷”。冲挹（?）。谦冲。 幼小：冲昧。冲弱。冲龄 犯的解释 犯 à 抵触，违反：犯规。犯法。犯罪。犯颜（旧时指冒犯 君王 或尊长的 威严 ）。犯讳。 违反法律的人，有罪的人：犯人。罪犯。 侵害，进攻： 侵犯 。秋毫无犯。 触发，发作：犯病。犯愁。犯疑。 做错事情：犯 错误 。

风水学是一门十分古老且玄幻的学问，一直以来受到人们的广泛关注，那么对于对冲是什么意思呢？相信对于这个问题大家也很想知道答案，那么接下来我们就一起来看看吧。 住宅正大门与厕所门对冲 住宅的大门是气，是生气吸人的地方，生气应该婉转曲折地在住宅内流动，而不应该进入厕所。如果厕所的门，对着住宅的大门，那么从大门进来的生气，就会进入到污秽排泄、阴气极重的地方。厕所的门像一张大口，释放著污秽之气，与住宅大门进来的生气形成对冲，形成秽气与生气对抗的格局。如果已形成这样的格局，只要把厕所门斜开，就可轻易避免。 详解如何应对门对门对冲煞 1、在两个卧室都放五帝钱，可以放在房门内侧，也可以放在门口地垫下面，这种方法常见实用。 2、出入关门，相对的两扇门出入都要关上，因为关门可直接阻止气流对冲，是气场相对静止，减少运势受到的影响。 3、在卧室门上贴福字，一个大大的门福可增加福气，也可消灾去煞，做到吉祥如意。 4、更换门位，这种是做直接有效却是最难做到的，因为房屋户型已定，只有极小一部分可在装修时就注意到此问题，及早解决。 天干相冲与地支相冲的含义 冲的吉象：代表新的转机、脱离束缚、解除牵绊、下决心改善积弊、戒除不良恶习、好的转捩点、新创意、果断的裁定、外来助力。 冲的凶象：代表坏的转捩点、猜忌误会、心神不宁、人事不安、动荡不稳、跌打损伤、拆散、分离、打击、降职、调差、逃避。 冲有天干之冲和地支相冲之分，冲是两五行对立相战，是在克的基础上，有方位对冲性，冲比克的力度大得多。 天干相冲：甲庚冲、乙辛冲、丙壬冲、丁癸冲。如甲庚之冲，庚对甲是连冲带克，一甲一庚相冲，不考虑其他因素，庚可将甲冲败，甲木失去生克权。 地支相冲：子午冲、丑未冲、寅申冲、辰戌冲、卯酉冲、巳亥冲。十二地支中凡方向成180度对立的，即构成相冲，其中除了辰戌与丑未冲为土冲之外，其余皆是性能相反的五行争战。

对冲，一项投资减少另一项投资的风险这不就相当于对冲吗？举个例子，你是做煤炭生意的，每天实物的价格在不断走低，那你是不是亏损了呢？如果此时你又在煤炭期货或者现货中做空呢？是不是就相当于降低了你的风险？当然你可以在行情不明朗的时候多空同时持有，等待接下来机会，这就是锁仓，如有疑问可以看作者名字交流。

对冲是个术语，就是不好的意思。如子为水属相鼠，午为火属相马就是冲，基本书上都有，你看就明白了。

对冲：是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。本条内容来源于：中国法律出版社《新编金融法小全书（第五版）》

对冲，是同一时间买入一外币，做买空。理论上，买空一种货币，要银码一样，这才是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。 股票的对冲就是一边买入股票，一边卖出股指期货，从而实现盈亏平衡，如果股票涨了，股票赚钱。如果股票跌了，股指期货这边可以赚钱。 更多关于股票对冲是什么意思，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/3ec39f1615832385.html?zd查看更多内容

对冲是为了规避风险，保护利润，而不是从汇率变动中赚钱。对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。在《量化投资—策略与技术》一书中（丁鹏著，电子工业出版社，2012/1)，将对冲交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货对冲、商品期货对冲、统计和期权套利。

对冲是指特意减低另一项投资风险的投资，因此它是一种投资行为，通常用于减低商业风险的同时保证自己在投资中获利。具体的操作是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，这样就一盈一亏就是对冲。对冲在外汇市场中最为常见，重在避开单线买卖的风险。所谓单线买卖，就是看好某一种货币就做买空，看淡某一种货币，就做沽空。如果判断正确，所获利润自然多；但如果判断错误，损失亦会非常大。建议投资者谨慎交易。

对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。对冲在外汇市场中最为常见，重在避开单线买卖的风险。所谓单线买卖，就是看好某一种货币就做买空(或称揸仓)，看淡某一种货币，就做沽空(空仓)。如果判断正确，所获利润自然多;但如果判断错误，损失亦会非常大。所谓对冲，就是同一时间买入一外币，作买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。所谓对冲了结，就是交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易，而是通过对冲了结。买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任;卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。对冲了结使投资者不必通过交割来结束期货交易，从而提高了期货市场的流动性这样做的原因，是世界外汇市场都以美元做计算单位。所有外币的升跌都以美元作为相对的汇价。美元强，即外币弱;外币强，则美元弱。美元的升跌影响所有外币的升跌。所以，若看好一种货币，但要减低风险，就需要同时沽出一种看淡的货币。买入强势货币，沽出弱势货币，如果估计正确，美元弱，所买入的强势货币就会上升;即使估计错误，美元强，买入的货币也不会跌太多。沽空了的弱势货币却跌得重，做成蚀少赚多，整体来说仍可获利。

对冲是金融投资的一种专业术语，通常指的是为了减低另一项投资风险的投资。也算是一种低风险投资。一般对冲是同时进行两笔行情，相关数量相当方向，相反盈亏相抵的交易。因为只有这样市场发生变动的时候，无论是偏向哪方，都不会大幅度亏钱。 对冲的类型有很多种，有商品期货对冲，统计对冲，期权对冲，股指期货对冲等。这些都是为了降低亏损而进行的对冲投资。因为对中式两个方向相反的投资，无论价格怎么变动？总有一赢一亏，只要做到盈亏相抵，就不会出现亏损，。然后根据市场变化调节投资的数量以达到盈利的目的。 就以世界外汇市场为代表，通常是美元强则外币弱，外币强则美元弱。所以美元的升跌会影响到其他外币的行情。这个时候就可以买入美元货币和其他一种外币，如果买入较为强势的货币，卖出比较弱势的货币，这么一来就能够赚到钱。即使是估计错误买入的货币也不会跌太多。 但是不管怎么样投资都是具有很大风险的，投资有风险，投资需谨慎。由于中国经济的强势崛起，以及金融行业的快速发展。使得中国越来越多的人想要通过股市投资获得财富。但是我想说，真正能够通过股市让自己富有起来的人少之又少。大多数人会成为韭菜，无情的被资本家收割。当然也不乏有些人天赋异禀，天生就能够洞察到行情变化，能够准确的判断市场变动。但是这种人往往很少，哪怕是投资天才，巴菲特也有失手的时候。如果我们没有像巴菲特这样的能力，就不要在金融里面投资太多。因为财富永远都是通过劳动获得的。

　　金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。　　对冲在外汇市场中最为常见，着意避开单线买卖的风险。所谓单线买卖，就是看好某一种货币就做买空（或称揸仓），看淡某一种货币，就做沽空（空仓）。如果判断正确，所获利润自然多；但如果判断错误，损失亦会较进行对冲大。　　所谓对冲，就是同一时间买入一外币，做买空。另外亦要沽出另外一种货币，即沽空。理论上，买空一种货币和沽空一种货币，要银码一样，才算是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。　　这样做的原因，是世界外汇市场都以美元做计算单位。所有外币的升跌都以美元作为相对的汇价。美元强，即外币弱；外币强，则美元弱。美元的升跌影响所有外币的升跌。所以，若看好一种货币，但要减低风险，就需要同时沽出一种看淡的货币。买入强势货币，沽出弱势货币，如果估计正确，美元弱，所买入的强势货币就会上升；即使估计错误，美元强，买入的货币也不会跌太多。沽空了的弱势货币却跌得重，做成蚀少赚多，整体来说仍可获利。　　对冲的例子　　九零年代　　1990年初，中东伊拉克战争完结，美国成为战胜国，美元价格亦稳步上升，走势强劲，兑所有外汇都上升，当时只有日元仍是强势货币。当时柏林墙倒下不久，德国刚统一，东德经济差令德国受拖累，经济有隐忧。苏联政局不稳，戈尔巴乔夫地位受到动摇。英国当时经济亦差，不断减息，而保守党又受到工党的挑战，所以英磅亦偏弱。瑞士法郎在战后作为战争避难所的吸引力大减，亦成为弱势货币。　　亚洲金融风暴　　1997年，索罗斯的量子基金大量抛售泰铢，买入其他货币，泰国股市下跌，泰国政府无法再维持联系汇率，经济损失惨重。而该基金却大大获利。除了泰国，香港等以联系汇率为维持货币价格的国家与地区都遭受对冲基金的挑战。港府把息率大幅调高，隔夜拆息达300%，更动用外汇储备1200亿港元大量购入港股。最后击退炒家。　　其他市场的对冲　　对冲的原理并不限于外汇市场，不过在投资方面，较常用于外汇市场。这个原理亦适用于金市、期货和期指市场。[编辑本段]期货市场的对冲交易　　期货市场的对冲交易大致有四种。　　其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。　　其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。　　其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。　　其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。

对冲是指特意减低另一项投资风险的投资，因此它是一种投资行为，通常用于减低商业风险的同时保证自己在投资中获利。具体的操作是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，这样就一盈一亏就是对冲。对冲在外汇市场中最为常见，重在避开单线买卖的风险。所谓单线买卖，就是看好某一种货币就做买空，看淡某一种货币，就做沽空。如果判断正确，所获利润自然多；但如果判断错误，损失亦会非常大。建议投资者谨慎交易。本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》

对冲是指特意降低另一项投资风险的投资。是种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。通常情况下，对冲是同时进行两笔行情相关：比如，小明预期明天能源板块会涨，在开盘之后买了100万的能源股；此时，小红也预期明天能源板块会涨，也在开盘之后买了100万的能源股，但是也另外准备了100万的资金，一旦发现能源板块当天大跌，会立刻买入能源下跌降低成本的化工股。这时，小红就比小明多了一层保险：如果预期成为现实，小明赚小红也赚；如果预期成为错误，小明亏小红不亏或者少亏。前者就是赌概率，后者就是做对冲。

对冲是指在外汇市场当中同时买入一种外币做买空操作，另外还要再沽空另外的外币的操作，也称为沽空。 1、对冲是什么意思? 对冲是指在外汇市场当中同时买入一种外币做买空操作，另外还要再沽空另外的外币的操作，也称为沽空。对冲只在外汇市场中常用到，如果从事于外汇投资的交易者，经常会遇到对冲的操作，它是一种高级交易的名称，做对冲操作可以帮助投资者减少风险，并可以锁定收益。在金融学科里，对冲就是一项投资者用于降低风险投资的举动，一般做对冲操作时两笔交易是相关的，并且数量上也要相当，方向是相反的，当两笔行情盈亏相抵后，就可以使风险降低，保证有获利的机会，对冲在外汇市场当中是最常见的。 2、对冲有哪几种模式? 对冲有几种不同的操作模式，比如商品期货的对冲，就是在买入和卖出期货合同时，也要再操作另外一种相关的买卖合约，当到了某一些合适的时机，要同时将这两种合约进行平仓处理。另外，对冲还有期权对冲、统计对冲、股指期货对冲等模式，其中股指期货对冲的操作，就是同时进行两笔不同期限的股票指数合约，以赚取差价来获利的交易。 总之，对冲一般在金融买卖以及外汇市场当中较为多见，它是一种减少风险，并保障有收益的操作，而且它也是在金融市场上较为主流的一种交易模式。

对冲是指特意减低另一项投资风险的投资，因此它是一种投资行为，通常用于减低商业风险的同时保证自己在投资中获利。具体的操作是同时运行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，这样就一盈一亏就是对冲。 对冲交易模式 1、股指期货对冲：同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时运行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价。 2、商品期货对冲：在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。 3、统计对冲：买进被相对低估的投资品种(股票或者期货)、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利。 4、期权对冲：将权利和义务分开运行定价，让收益无限的同时保证风险损失有限。 5、定增对冲：投资者参与定向增发时采用股指期货运行对冲是锁定收益、减小风险的较优方案。 想参与对冲交易的机构投资者，需要注重学习对冲交易知识、建立适合自己的对冲交易模型，这样才是长久获利的根本。

对冲是金融投资的一种专业术语，通常指的是为了减低另一项投资风险的投资。也算是一种低风险投资。一般对冲是同时进行两笔行情，相关数量相当方向，相反盈亏相抵的交易。因为只有这样市场发生变动的时候，无论是偏向哪方，都不会大幅度亏钱。 对冲的类型有很多种，有商品期货对冲，统计对冲，期权对冲，股指期货对冲等。这些都是为了降低亏损而进行的对冲投资。因为对中式两个方向相反的投资，无论价格怎么变动？总有一赢一亏，只要做到盈亏相抵，就不会出现亏损，。然后根据市场变化调节投资的数量以达到盈利的目的。 就以世界外汇市场为代表，通常是美元强则外币弱，外币强则美元弱。所以美元的升跌会影响到其他外币的行情。这个时候就可以买入美元货币和其他一种外币，如果买入较为强势的货币，卖出比较弱势的货币，这么一来就能够赚到钱。即使是估计错误买入的货币也不会跌太多。 但是不管怎么样投资都是具有很大风险的，投资有风险，投资需谨慎。由于中国经济的强势崛起，以及金融行业的快速发展。使得中国越来越多的人想要通过股市投资获得财富。但是我想说，真正能够通过股市让自己富有起来的人少之又少。大多数人会成为韭菜，无情的被资本家收割。当然也不乏有些人天赋异禀，天生就能够洞察到行情变化，能够准确的判断市场变动。但是这种人往往很少，哪怕是投资天才，巴菲特也有失手的时候。如果我们没有像巴菲特这样的能力，就不要在金融里面投资太多。因为财富永远都是通过劳动获得的。

对冲，英文名称为 hedge ，具体是指投资者进行意向投资从而降低另一项的投资风险，此概念实际上属于金融学领域的范畴。一般来说，投资者会同时进行两笔行情相反、数量相反、方向相反、盈亏相抵的交易，从而降低投资的风险性，以稳定收益。但是需要注意的是，对冲的交易方式也有不足性，投资者意向投资盈利的同时另一项投资必定是亏损的，因此会降低投资者的预期收益。 对冲的概念 在实际的经济交易过程中，对冲的交易方式在外汇的市场中较为常见，其主要目的是投资者避开单线买卖交易风险的投资方式。从理论上来说，投资者需要做到两边投资的银码一致，否则该投资方式就达不到对冲的功能。一般来说，对冲的模式包括了 5 种类型，分别为股指期货对冲、商品期货对冲、期权对冲、统计对冲以及定增对冲。

外汇中对冲是什么意思?如何操作? 1.对冲交易定义 对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的. 参考资料： 微观的来说对冲就是一种操作手段,简单来说就是一买一卖,比如在期货市场上买入3月份的大豆合约的同时卖出4月份的大豆合约,这样做的目的是为了规避市场波动的风险,或者你未来要卖出一批货物,那你可以买入货物登量的期货以对冲现货市场波动的风险,这也就是所谓的套期保值. 范围再扩大点的话,举个不恰当的例子,我个人认为保险其实也可看作一种对冲,对冲你生活或者财产方面的损失. 我认为对冲的目的不是为了获得利润,而是为了减少由于期货价格波动产生的风险.目的就是为了保值.其成本只是购买期货的手续费用,这同价格波动产生风险造成的损失相比是小很多了.所以对冲是很使用的规避风险的方法. 2.对冲分类 本意是一种双向操作.经济上的对冲都是为了达到保值的目的.进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口 商品需要支付的外币等值；期货上的对冲对冲是指客户买进（卖出）期货合约以后,在卖出（买进）一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同,方向相反,数量相同. 3.什么是“对冲（hedging）”,为什么要对冲? “对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等.早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同,但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式”（刘鸿儒主编,1995）. 早期的对冲为的是真正的保值,曾用于农产品市场和外汇市场 .套期保值者（hedger）一般都是实际生产者和消费者,或拥有商品将来出售者,或将来需要购进商品者,或拥有债权将来要收款者,或负人债务将来要偿还者,等等. 这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险,对冲是为回避风险而做的一种金融操作,目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉（转嫁出去）,从而使自己的资产组合中没有敞口风险. 比如,一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国,将收到100万美元,但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少,如果美元大跌,他将蒙受损失.为避免风险,可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元（三个月以后交款）,即锁定汇率,从而避免汇率不确定带来的风险.对冲既可以卖空,又可以买空. 如果你已经拥有一种资产并准备将来把它卖掉,你就可以用卖空这种资产来锁定价格.如果你将来要买一种资产,并担心这种资产涨价,你就可以现在就买这种资产的期货. 由于这里问题的实质是期货价格与将来到期时现货价格之差,所以谁也不会真正交割这种资产,所要交割的就是期货价格与到期时现货价格之差.从这个意义上说,对该资产的买卖是买空与卖空. 那么什么是对冲基金的“对冲“?不妨举出对冲基金的鼻祖Jones的例子.Jones悟出对冲是一种市场中性的战略,通过对低估证券做多头和对其它做空头的操作,可以有效地将投资资本放大倍数,并使得有限的资源可以进行大笔买卖. 当时,市场上广泛运用的两种投资工具是卖空和杠杆效应.Jones将这两种投资工具组合在一起,创立了一个新的投资体系.他将股票投资中的风险分为两类：来自个股选择的风险和来自整个市场的风险,并试图将这两种风险分隔开.他将一部分资产用来维持一篮子的被卖空的股票,以此作为冲销市场总体水平下降的手段.在将市场风险控制到一定限度的前提下,同时利用杠杆效应来放大他从个股选择中获得的利润,策略是,买进特定的股票作多头,再卖空另外一些股票. 通过买进那些“价值低估”的股票并卖空那些“价值高估”的股票,就可以期望不论市场的行情如何,都可从中获得利润.因此,Jones基金的投资组合被分割成性质相反的两部分：一部分股票在市场看涨时获利,另一部分则在市场下跌时获利. 这就是“对冲基金”的“对冲”手法.尽管Jones认为股票选择比看准市场时机更为重要,他还是根据他对市场行情的预测增加或减少投资组合的净敞口风险.由于股价的长期走势是上涨的,Jones投资总的说来是“净多头”. 加入金融衍生工具比如期权以后会怎么样? 不妨再举个例子.如果某公司股票的现价为150元,估计月底可升值至170元.传统的做法是投资该公司股票,付出150元,一旦获利20元,则利润与成本的比例为13.3%.但如果用期权,可以仅用每股5元（现股价）的保证金买入某公司本月市场价为150元的认购期权,如果月底该公司的股价升至170元,每股帐面可赚20元,减去保证金所付出的5元,净赚15元（为简便计,未算手续费）,即以每股5元的成本获利15元,利润与成本的比率为300％,如果当初用150元去作期权投资,这时赚的就不是20元,而是惊人的4500元了. 可见,如果适当地运用衍生工具,只需以较低成本就可以获取较多利润,就象物理学中的杠杆原理,在远离支点的作用点以较小的力举起十分靠近支点的重物.金融学家将之称为杠杆效应.这种情况下,假如说不是为了避险（也就是实际上不对冲）,而纯粹是作市场的方向,并且运用杠杆来进行赌注,一旦做对了,当然能获暴利,不过风险也极大,一旦失手损失也呈杠杆效应放大.美国长期资本管理基金（LTCM）用自有资金22亿美元作抵押,贷款1250亿美元,其总资产1200多亿美元,它所持有的金融产品涉及的各种有价证券的市值超过一万亿美元,杠杆倍数达56.8,只要有千分之一的风险就可遭灭顶之灾

对冲，是同一时间买入一外币，做买空。理论上，买空一种货币，要银码一样，这才是真正的对冲盘，否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。股票的对冲就是一边买入股票，一边卖出股指期货，从而实现盈亏平衡，如果股票涨了，股票赚钱。如果股票跌了，股指期货这边可以赚钱。更多关于股票对冲是什么意思，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/3ec39f1615832385.html?zd查看更多内容

对冲即一买一卖对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的.对冲基金,意为"风险对冲过的基金",起源于50年代初的美国。其操作的宗旨,在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解投资风险。 在最基本的对冲操作中,基金管理者在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(Put Option)。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时,卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出,从而使股票跌价的风险得到对冲。在另一类对冲操作中,基金管理人首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。如此组合的结果是,如该行业预期表现良好,优质股涨幅必超过其他同行业的股票,买入优质股的收益将大于卖空劣质股的损失；如果预期错误,此行业股票不涨反跌,那么较差公司的股票跌幅必大于优质股,则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段,早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。 经过几十年的演变,对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵,对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词。即基于最新的投资理论和复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追求高收益的投资模式。

外汇对冲的含义对冲，(又称避险，英文为Hedge)，是指对于国际间从事商品买卖的洋行、进出口贸易商，以及在国际间从事投资的人士，若预期未来将收付一定金额的外汇，为避免因变动产生的损失，可利用远期外汇交易以规避风险，这种避险的操作方式，称为远期避险或远期对冲，它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。对冲在外汇市场中最为常见，重在避开单线买卖的风险。所谓单线买卖，就是看好某一种货币就做买空(或称揸仓)，看淡某一种货币，就做沽空(空仓)。如果判断正确，所获利润自然多;但如果判断错误，损失亦会非常大。