今日基金

中银动态策略股票基金（基金代码163805，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月20日单位净值为2.1165元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新（一般晚上八点以后更新）

今天不开市没有净值哦，最新的净值是昨天的，

001417这个基金是汇添富的基金，今天的净值是1.4430元。

富国中证国企改革指数分级（基金代码161026，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月8日单位净值为0.9900元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

1、这两天赎不回来，要等下周一才能申请赎回，申请后至少要等2天钱才会回到银行卡上；2、华夏大盘精选是大家公认的最牛的基金，可惜我们是买不到的，因为它三四年来一直封闭，不让申购和定投，封闭的官方理由是基金经理王亚伟怕规模太大管理不了。

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基金的单位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。根据中国证监会的有关规定，基金的单位净值增长率计算公式为： 　　本期单位基金净值增长率 =(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×…… ×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1 　　其中： 　　(1)分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 　　(2)分红后单位基金资产净值 = 分红前单位基金资产净值-单位分红金额 　　(3)扩募前单位基金资产净值 = 实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额 　　(4)扩募后单位基金资产净值 =(实收基金除权日前一交易日基金资产净值 + 扩募金额 +扩募期间冻结利息 + 扩募费结余)÷扩募后基金总份额 　　(5)算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝(成立日实收基金 + 未折为基金份额的发行期间冻结利息 + 封闭式基金的发行费结余)÷成立日基金单位总份额

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大成2020生命周期090006净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态2015-04-09 0.8160 2.6380 -0.61% 开放申购 开放赎回 2015-04-08 0.8210 2.6430 -0.48% 开放申购 开放赎回净值是用来判断盈亏的，净值上升就赢利，反之亏损。

博时价值增长混合基金（基金代码050001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月24日单位净值为0.9980元；而今天是周末，证券市场休市，基金净值不更新。

富国天博创新主题混合(519035)，截止2020年01月02日，基金单位净值2.0228元，累计净值6.1037元，日增长率1.83%。富国天博创新主题混合(519035)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月9.58%；近3年61.93%；近6月21.94%；近1年81.29% ；近3月16.03%；成立来155.54%。基金经理：毕天宇，硕士，曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理；中国北方工业上海公司经理助理；兴业证券股份有限公司研究员；2002年3月至2005年10月任富国基金管理有限公司行业研究员，兼任权益投资副总监。具有基金从业资格。扩展资料投资策略和业绩表现说明：2019年三季度沪深股市震荡为主，沪深300指数微跌0.29%，创业板指上涨7.68%。同期基金净值上涨9.3%。本季度市场表现最突出的行业是以华为产业链为代表的电子信息板块。由于我们行业配置均衡，仓位稳定，净值季度表现相对较好。本报告期，本基金份额净值增长率为9.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。投资组合范围：在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例浮动范围为5%－40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。其中，投资于创新主题类上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。参考资料：富国基金-富国天博基本资料

长信金利趋势股票基金（基金代码519995，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月20日单位净值为1.1698元。