期货内盘外盘是什么意思
内盘:以买入价成交的交易,买入成交数量统计加入内盘。外盘:以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘,外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘,则表现买方力量较强,若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。通过外盘、内盘数量的大小和比例,投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多,并在很多时候可以发现庄家动向,是一个较有效的短线指标。扩展资料:期货交易注意事项:一、充分了解交易品种的交易制度期货市场的保证金制度、强行平仓制度、限仓制度、每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的,充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。二、严格进行资金管理一般而言,未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对于初入期市者来说,研判行情的涨跌应该放在第二位,资金管理是第一关。它考验的是投资者思维及操作上的严谨,随意操作,单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中,并非期货高手就比新手判断得更准确,他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货,满仓进行交易,在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则,切勿孤注一掷。三、方向不对时要及时止损股民炒股票炒成"股东|是常有的事,主要是认为股市风险小,再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸,但有些投资者感觉自己的仓位轻,或者有了些赢利,就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损,这都是期货中的大忌。四、不怕错就怕拖有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点,抱着再守一守的想法,但期货市场的变化可能是瞬息万变的,如果万一是个极端行情,不止损就可能会遭到灭顶之灾,而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断,这也是止损观念中的一部分。五、把握抛空机会期货交易是可做多头也可做空头的"双程路|。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制,初接触期货买卖时,往往对先买后卖易于接受,而对先卖后买则难于理解,因此对做多较有兴趣,对抛空总觉得有点不踏实,从而错过了不少赚钱的机会。六、谨防赢钱害怕,亏钱胆大这是初入市者最常犯的错误,人在赢利时,往往害怕利润再吐回去,就急急忙忙获利离场,结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想,总认为自己能熬出头,可能前面几次都熬回来,但有一次没熬回来,那就要离开期货市场了。七、不要降格为赌徒抱着赌大小的心理投入期货市场,容易陷入盲目性,从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素,行情分析靠乱猜,投资方向凭灵感,是所谓的盲人骑瞎马。参考资料:百度百科——期货
期货指数是什么?
一、定义不同1、期货指数:指以指数作为基础资产的期货合约,如股指期货。以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数,在商品里边一般会记做指数,而在中金所则直接记做加权合约,比如IF加权。2、主连:主力合约的连续,也就是说,主连合约是所有主力合约的机械联系,形成了一个日交易量和持仓量都最大的合约的连续合约,这会形成一个比较连续的K线图。也就是主连合约。二、标识物不同1、期货指数:是一种以股票价格指数为标的物的金融期货合约,即以股票市场的股价指数为交易标的物,由交易双方订立的、约定在未来某一特定时间按约定价格进行股价指数交易的一种标准化合约。2、主连:主连合约是是不同时段主力合约的连接,指数是所有合约按照成交量加权而形成的。很显然,主连合约因为有换月的状况所以有跳空情况,而指数是全部合约的加权,所以会有很优秀的连续性。三、交割日期不同1、期货指数:价格日期由买卖双方自行约定时间。交割日期可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。2、主连:交割日期必须在完成协议后的三个月以内完成。
什么是股指期货
股指期货(Stock Index Futures)的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
什么是股指期货?
股指期货(Stock Index Futures,即股票价格指数期货,也可称为股价指数期货),是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数。
股指期货与股票期指的区别?
股指期货与股票的区别: 区别一:有到期日 股指期货合约有到期日,不能无限期持有。股票买入后正常情况下可以一直持有。因此交易股指期货必须注意合约到期日。 区别二:不需支付全额资金 在进行股指期货交易时,投资者不需支付合约价值的全额资金,只需支付一定比例的资金作为保证金;而目前我国股票交易则需要支付股票价值的全部金额。由于股指期货是保证金交易,亏损额甚至可能超过投资本金,这一点和股票交易也不同。 区别三:可做空也可做多 股指期货交易方向 上可以做多和做空,无论下买单还是下卖单都可以成交,这和股票的单纯先买入后卖出有很大的差别。例如投资者预期价格将要上涨,应该开仓买入期货指数合约, 但如果下单时错把买单下成了卖单,或者把开仓弄成了平仓,都会带来操作上的风险。 区别四:强行平仓 股指期货交易采用 当日无负债结算制度,交易所当日要对交易保证金进行结算,如果账户保证金不足,必须在规定的时间内补足,否则可能会被强行平仓;而股票交易并不需要投资者追加资金,并且买入股票后在卖出以前,账面盈亏都是不结算的。 区别五:交易时间 沪深300指数期货早上9时15分开盘, 9时10分到9时15分为集合竞价时间。下午收盘为15时15分,比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时,到期月份合约收盘与股票收盘时间一致,为15时。
股指期货的基本含义
期货就是按照约定价格超前进行买卖的交易合约,期货交易分为投机和交割,投机通过低买高卖或者高卖低买来赚取价差,交割是事先锁定交易价格在未来执行的买卖交易,以黄金期货为例,20160401黄金价格为1211美元/盎司,甲和乙签订1盎司交割日期为20160701的黄金期货合约,如果20160701黄金价格达到1300美元/盎司,依然以1211美元/盎司的价格成交.期货分为商品期货和金融期货,商品期货的标的物为实物,比如原油,黄金,白银,铜,铝,白糖,小麦,水稻等,金融期货的标的物是非实物,比如股票价格指数,利率,汇率等,而股指期货就是以股票价格指数为标的物的期货合约,通俗的理解就是以股票价格指数作为对象的价格竞猜游戏,既可以买涨也可以买跌,看涨的人被称作多头,看跌的人被称作空头,多头和空头支付10%-15%的保证金买卖股指期货合约,然后按照每一个指数点位300元的价格计算盈亏,指数每上涨一个点多头盈利300元,而空头亏损300元,指数每下跌一个点空头盈利300元,而多头亏损300元,举个例子,假如2016030213:00的沪深300指数为3000点,预期价格会上涨,于是我买入一手股指期货合约,占用的保证金为3000*300*10%=90000元,2016030213:50价格达到3030点,我选择卖出,那么盈利为(3030-3000)*300=9000元.这个300元/点叫价格乘数,世界各国的价格乘数是不一致的,目前全世界有40多个国家有股指期货,美国标普500股指期货为250美元,纳斯达克100指数期货为100美元,德国法兰克福指数期货为5欧元,伦敦金融时报100指数期货为25英镑,香港恒生指数期货为50港元.目前国内有三种股指期货合约,分别为沪深300股指期货IF,中证500股指期货IC,上证50股指期货IH,每一种股指期货根据时间不同各有四个合约,一个当月合约,一个下月合约和两个季月合约,比如目前上市的沪深300股指期货合约分别为IF1604,IF1605,IF1606,IF1609,IF即IndexFutures,IF1604是当月合约,指的是2016年4月第三个星期五进行交割的合约,IF1605是下月合约,指的是2016年5月第三个星期五进行交割的合约,IF1606是当季合约,指的是2016年6月第三个星期五进行交割的合约,IF1609是下季合约,指的是2016年9月第三个星期五进行交割的合约 股指期货主要特点 标的物沪深300指数是股指期货最重要的标的指数,它是对沪市和深市2800只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序,选出排名前300名的股票作为样本,以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点,实时计算的一种股票价格指数,比如截止2016年3月2日沪深300指数为3000点,意味着11年里这300只股票平均股价上涨了2倍,沪深300指数的总市值约占两市股票总市值的50%,另外,中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数交易时间周一至周五,上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00合约价值沪深300指数点位*300元,比如20160302沪深300指数为3000点,对应合约价值为3000点*300元/点=900000元保证金买卖一手股指期货合约占用的保证金比例为合约价值的10%-15%,假如沪深300指数为3000点,相当于90000-135000元手续费在正常情况下手续费为合约价值的万分之零点七左右,非正常情况下可以上调为万分之二十三,比如20150302沪深300指数点位为3600点,手续费为万分之零点七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手续费调整为万分之二十三,当时沪深300指数点位为3250点,此刻买卖一手沪深300指数期货需要付出3250*300*0.00023=2240元的手续费,大约提高了30倍最大涨跌幅限制上一个交易日收盘价的±10%杠杆性假设保证金比例为10%,20160302 13:00的沪深300指数为3000点,预期价格会上涨,于是我买入一手沪深300股指期货合约,占用的保证金为3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指数价格达到3030点,我选择卖出,那么盈利为(3030-3000)*300=9000元,相对于初始投入的90000元我的收益率为10%,而沪深300指数仅仅上涨了1%,这就是10倍杠杆,当保证金比例为40%,杠杆就为2.5倍双向性股指期货既可以买涨赚钱(专业术语:做多),也可以买跌(专业术语:做空),只要你能够准确判断指数在未来一段时间的运行方向,买涨的人被称作多头,买跌的人被称作空头T+0股指期货实行T+0,只要在交易时间段内,当天开仓,当天就可以平仓,不必等到第二天平仓,而股票实行T+1,当天买入必须等到第二天才能卖出开仓和平仓建立头寸的过程叫做开仓,类似于买的意思,买涨的开仓指令为买入开仓,买跌的开仓指令为卖出开仓;去掉头寸的过程叫做平仓,类似于卖的意思,买涨之后对应的平仓指令为卖出平仓,买跌之后对应的平仓指令为买入平仓成交量交易当天多头和空头所建立的合约总数(单位:手),比如20160302 IF1603合约的交易量为2.45万手,2015年度沪深300股指期货总成交量为2.77亿手,同比增长27%,日均交易量为113万手成交额成交额=成交量*合约价值,比如20160302 IF1603合约的平均价格为3000点,其成交额为2.45万手*(3000点*300元/点)=220亿元,2015年度沪深300股指期货总成交额为341万亿元(占国内期货市场的61%),同比增长109%,日均成交额为13975亿元持仓量多头和空头尚未平仓的合约总数,比如20160302 IF1603合约的持仓量为3.87万手,2015年度沪深300股指期货单边日均持仓量为13万手,占用的(双边)保证金规模约450亿元,对应的股票市值约1500亿元基差股指期货合约与对应股票指数之间的价差,基差=期货价格-现货价格,期货价格高于现货被称为正基差,期货价格低于现货价格被称为负基差,2015年度沪深300股市期货主力合约与现货指数的平均基差为±1.5%,这是由于国内融券受限,导致融券套利机制缺失相关性由于沪深300指数期货会在每个月第三个星期五交割,并且以沪深300现货指数截止15:00之前两个小时的算术平均价作为交割结算价,所以不论平时期货和现货的基差有多大,沪深300指数期货最终必然会强制向沪深300现货指数收敛归零,导致期货和现货相关系数达0.99以上,具有极强的相关性,就好比主人和小狗散步时的关系,小狗有时候会跑在主人前面,有时会在主人后面,但最终方向是由主人决定的交易代码沪深300股指期货为IF,中证500股指期货为IC,上证50股指期货为IH交易所中国金融期货交易所(简称:中金所)监管单位证监会
股指期货套期保值如何操作?股指期货套期保值是在何种情况下进行?机构如何操作股指期货套期保值?
套期保值的交易原则如下: 1.交易方向相反原则; 2.商品种类相同原则; 3.商品数量相等原则; 4.月份相同或相近原则。 企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为,是结合现货交易的操作。 案例:国内某机构在A股市场买入A、B、C三只股票,假如在某年的9月2日,三只股票分别涨至20元、25元、50元,每只股票价值约1000万元,总值达3000万元,收益率已达到28%。鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一成绩到12月,该机构决定利用沪深300股指期货进行保值。假定9月2日现货指数为2450点,12月到期的期货合约为2500点;12月2日现货指数跌到2200点,12月到期的期货合约跌到2250点。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8,到12月2日分别跌了15%,13%和8%。那么,进行套期保值的步骤如下: 第一步:了解什么情况需要套期保值。如果持有的头寸比较庞大,股票构成复杂,而且需要持有较长时间,可以考虑进行套期保值。案例中某机构买了三只股票,股票总值达到了3000万元,而且对后市看不清,这种情况要考虑套期保值了。 第二步:确定套期保值的类型。买入套保是担心价格上涨,卖出套保是担心价格下跌。案例中某机构是鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持成绩,所以应该选择卖出套保。 第三步:选择套期保值的具体合约。进行决策时首先考虑的一个原则是:月份相同或相近,即选择的期货合约的交割月份最好是与未来买入或卖出股票组合的时间相同或相近。其次要考虑期货合约的成交活跃度。案例中进行套保的目的是为了保持成绩到12月,所以要选12月的合约进行套保。 第四步:计算套期保值的期货合约数。通常,这需要根据股票组合的β系数来确定和调整,以尽可能地使系统风险得到防范。 第五步:入市建仓。在选择好期货月份合约,以及确定好用于套期保值的股指期货合约数量之后,就可以进入市场买卖所需的期货合约,建立期货头寸。案例中的机构在9月2日就可以入市建仓。 第六步:结束套期保值。保值结束主要有两种方式:平仓结束和交割结束。因为在股指期货交易中交割十分方便,因此,当结束套期保值的时间刚好是在交割期时,可以选择以交割方式结束套保,否则就以平仓的方式结束。 这只是最基本的股指期货套期保值实施步骤,具体操作过程中还要控制好基差风险、交叉保值风险、变动保证金风险等风险,才能使套期保值更有效地进行。 宏源期货北京营业部现免费提供期货培训讲座、为企业提供股指期货套期保值方案以详解。欢迎来电话咨询。 联系方式点击用户名即可。
期货每手空单都有多单吗
有的。一个合约的多单和空单数量是一样的,简单来说一张合约有人做多,其交易对手方一定得有人做空才能成交。所以,期货每手空单都有多单。
如何看股指期货的多单和空单
一、股指期货的多单(又叫做多头):投资者对股市看好,预计股价将会看涨,于是趁低价时买进股票,待股票上涨至某一价位时再卖出,以获取差额收益。头仓位期权交易过程中,投资者持有的认购期权(买入期权)数量大于认沽期权(卖出期权)。多头市场股价变化的主要特征是一连串的大涨小跌。多头是相信价格将上涨而买进某种金融工具,期待涨价后高价卖出的市场人士在电子现货中也有多头的运用电子现货之家里有更多的资料。二、股指期货的空单(又叫做空头):认为现时股价虽然较高,但对股市前景看坏,预计股价将会下跌,于是把股票卖出,趁高价时卖出的投资者。采用这种先卖出后买进、从中赚取差价的交易方式称为空头。人们通常把股价长期呈下跌趋势的股票市场称为空头市场,空头市场股价变化的特征是一连串的大跌小涨。扩展资料:一、股指期货的多单的其他介绍:多头代表了一种实际操盘方向,并非指特定的人群,并不是说买的人多就是多头,而应当说多方力量大于空方。多头指标只能对投资者起到一定的参考意义,并不能作为投资的决定因素。另外,多空的走势需要一定的时间才能转换,所以一般会落后于股票的实际走势。二、股指期货的空单的其他介绍:对中小投资者而言,推出股指期货等做空机制只能意味着风险的加大。做空机制是强者的游戏,作为股票市场的弱势群体,如果没有法律和制度的保护,中小投资者参与这种危险的游戏是极易受到伤害的。参考资料来源:百度百科-多单参考资料来源:百度百科-多头参考资料来源:百度百科-空头(股票名词)参考资料来源:百度百科-空单
期货空单是什么意思
空换期货是什么意思啊空换期货是指期货交易中,在未来某一特定时间,买方向卖方买入一定量的期货合约,卖方向买方卖出同等量的期货合约,并约定未来某一特定时间进行互换的一种交易方式。本文将介绍空换期货的定义、特点以及优缺点。1、定义:空换期货是指期货交易中,在未来某一特定时间,买方向卖方买入一定量的期货合约,卖方向买方卖出同等量的期货合约,并约定未来某一特定时间进行互换的一种交易方式。空换期货的交易可以分为开仓空换期货和平仓空换期货两种。2、特点:空换期货的主要特点是,买方和卖方可以在未来某一特定时间,以同等量的期货合约互换,从而实现对价值的转移。另外,空换期货的交易中,买方和卖方可以在未来某一特定时间,按照一定的价格进行交易,从而实现价格的稳定。3、优点:空换期货的交易可以实现价值的转移,买方和卖方可以在未来某一特定时间,以同等量的期货合约互换,从而实现对价值的转移。此外,空换期货可以实现价格的稳定,买方和卖方可以在未来某一特定时间,按照一定的价格进行交易,从而实现价格的稳定。4、缺点:空换期货的交易也存在一定的风险,因为期货市场的价格变动较大,如果未来某一特定时间,价格发生变化,买方和卖方可能会面临较大的损失。5、应用:空换期货的主要应用是用于风险管理,因为空换期货可以实现价值的转移和价格的稳定,因此可以用于风险管理,有效地避免价格波动带来的损失。6、空换期货是指期货交易中,在未来某一特定时间,买方向卖方买入一定量的期货合约,卖方向买方卖出同等量的期货合约,并约定未来某一特定时间进行互换的一种交易方式。空换期货的主要特点是,买方和卖方可以在未来某一特定时间,以同等量的期货合约互换,从而实现对价值的转移,另外,买方和卖方可以在未来某一特定时间,按照一定的价格进行交易,从而实现价格的稳定。空换期货的主要应用是用于风险管理,可以有效地避免价格波动带来的损失。了解期货 它是什么意思?期货是一种金融工具,它可以帮助投资者在未来某一特定时间内买卖商品或金融工具,以获得投资收益。期货市场是一个全球性的市场,投资者可以在全球范围内买卖期货合约,以获得投资收益。期货市场是一个非常复杂的市场,投资者需要了解期货市场的基本概念,才能够有效地参与其中。 什么是期货?期货是一种金融工具,它可以帮助投资者在未来某一特定时间内买卖商品或金融工具,以获得投资收益。期货合约是一种双方约定的金融协议,双方同意在未来某一特定时间内,以一定的价格买卖某种商品或金融工具。期货合约的价格是根据市场行情而定,投资者可以根据市场行情买卖期货合约,以获得投资收益。 期货市场的特点期货市场是一个全球性的市场,投资者可以在全球范围内买卖期货合约,以获得投资收益。期货市场的交易是24小时进行的,投资者可以根据自己的时间安排,随时参与期货市场的交易。期货市场的交易是高度集中的,投资者可以通过期货交易所进行交易,以获得投资收益。 期货投资的风险期货市场是一个非常复杂的市场,投资者需要了解期货市场的基本概念,才能够有效地参与其中。期货投资也存在一定的风险,投资者需要了解期货市场的基本规则,以及期货投资的风险,才能够有效地参与其中。 期货投资的优势期货投资具有很多优势,首先,期货投资可以帮助投资者获得更高的投资收益,因为期货市场的交易是24小时进行的,投资者可以根据自己的时间安排,随时参与期货市场的交易,以获得更高的投资收益。其次,期货投资可以帮助投资者更好地控制风险,因为期货投资可以帮助投资者更好地控制风险,以获得更高的投资收益。 如何参与期货投资参与期货投资需要投资者具备一定的基础知识,投资者需要了解期货市场的基本概念,以及期货投资的风险,才能够有效地参与其中。投资者还需要选择一家可靠的期货交易所,以便参与期货投资。,投资者还需要选择一家可靠的期货经纪商,以便参与期货投资。期货是一种金融工具,它可以帮助投资者在未来某一特定时间内买卖商品或金融工具,以获得投资收益。期货市场是一个全球性的市场,投资者可以在全球范围内买卖期货合约,以获得投资收益。期货市场是一个非常复杂的市场,投资者需要了解期货市场的基本概念,才能够有效地参与其中。参与期货投资需要投资者具备一定的基础知识,投资者需要了解期货市场的基本概念,以及期货投资的风险,才能够有效地参与其中。期货投资也存在一定的风险,投资者需要了解期货市场的基本规则,以及期货投资的风险,才能够有效地参与其中。期货投资具有很多优势,首先,期货投资可以帮助投资者获得更高的投资收益,其次,期货投资可以帮助投资者更好地控制风险,以获得更高的投资收益。因此,投资者可以根据自己的时间安排,选择一家可靠的期货交易所和期货经纪商,以及了解期货市场的基本概念和期货投资的风险,参与期货投资,以获得更高的投资收益。
期货空单是什么意思
在外汇以及期货市场,即使没有某一商品,也可以通过卖出这种商品来获利.卖空某一商品的交易单就叫做空单。运用在外汇、期货市场、股票,期货市场是进行期货交易的场所,是多种期交易关系的总和。它是按照“公开、公平、公正”原则,在现货市场基础上发展起来的高度组织化和高度规范化的市场形式。既是现货市场的延伸,又是市场的又一个高级发展阶段。即使没有某一商品,也可以通过卖出这种商品来获利。扩展资料:期货实行的是保证金机制,交易的是商品的标准合约而不是商品本身。所以期货中只需有一定的保证金就可以根据需要直接买卖商品的合约。我们卖出的是未来特定时间交割的商品合约,所以只要在到期日之前履约即可,卖出时手中不必有相应的合约。履约的手段分为对冲和交割,对冲即买入等量的合约平仓,交割则是拿出符合标准的实物商品。参考资料来源:百度百科-空单
期货空单什么意思?
期货的空单指的是看跌的单子即做空;预期未来行情下跌,将手中标准合约按价格卖出,待行情跌后买进,获利差价利润。应答时间:2020-09-28,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
关于期货仓位的问题:我手里持有1手空单 现在我买入该商品2手多单,结果是不是我持有一手多单?
我想你可能是在买入多单的时候会被系统平仓空单,所以你存在困惑。实际上期货交易软件对这种情况有两种操作:1、同一合约,你选择单独开立2手多单,则2手多单和1手空单共存,这时你拥有3手持仓。2、同一合约,你选择对开2手多单,则软件会自动平仓你的1手空单并再开1手多单,这时你只剩1手多单。这两种操作在你的软件里都可以实现,看你怎么选择。不同的软件不同的方法,你可以请教你的期货客服指点操作。实际操作中:如果你是日内短线炒家,方向代表一切,不需要多空共存,多空共存会扰乱你的思路。如果你是长线投资者:当你的单边持仓获利后——同时你认为大趋势可能延续,但是短期内会有回调,这时你可以选择相同持仓的反向开仓,锁定利润,规避震荡。当回调结束,或者确认回调不会发生时,你可以平仓反向开仓,继续扩大原有持仓的利润。当你的单边持仓亏损后——但是你坚信你没有看错大趋势,这时你可以选择相同持仓的反向开仓,锁定亏损,防止被洗盘。当大趋势如期推进后,你的反向持仓及时平仓解锁,等待未来的利润弥补暂时的亏损,甚至可以扩大战果。万一大趋势你看错了,没有关系,因为反向开仓的存在,你的利润或者亏损已经被锁定,平仓你原有的持仓,等待反向趋势延续下去弥补亏损或者扩大战果。
原油期货里面的空单和多单是什么意思?
1、空单 就是投资者认为未来原油的价格可能会下跌,继而下单买跌的方向,该合约则被称为空单,专业术语又被称为“卖出做空”。假设,我们在原油价格是12美元时下一张空单,若之后原油的价格下跌到8美元,我们进行平仓,则该订单为盈利,盈利的金额是12-8=4美元。 2、多单 就是投资者认为未来原油的价格可能会上涨,继而下单买涨的方向,该合约则被称为多单,专业术语又被称为“买入做多”。假设2851291620,我们在原油价格是12美元时下一张多单,若之后原油的价格上涨到16美元,我们进行平仓,则该订单为盈利,盈利的金额是16-12=4美元。
期货的多单和空单什么意思
空换期货是什么意思啊空换期货是指期货交易中,在未来某一特定时间,买方向卖方买入一定量的期货合约,卖方向买方卖出同等量的期货合约,并约定未来某一特定时间进行互换的一种交易方式。本文将介绍空换期货的定义、特点以及优缺点。1、定义:空换期货是指期货交易中,在未来某一特定时间,买方向卖方买入一定量的期货合约,卖方向买方卖出同等量的期货合约,并约定未来某一特定时间进行互换的一种交易方式。空换期货的交易可以分为开仓空换期货和平仓空换期货两种。2、特点:空换期货的主要特点是,买方和卖方可以在未来某一特定时间,以同等量的期货合约互换,从而实现对价值的转移。另外,空换期货的交易中,买方和卖方可以在未来某一特定时间,按照一定的价格进行交易,从而实现价格的稳定。3、优点:空换期货的交易可以实现价值的转移,买方和卖方可以在未来某一特定时间,以同等量的期货合约互换,从而实现对价值的转移。此外,空换期货可以实现价格的稳定,买方和卖方可以在未来某一特定时间,按照一定的价格进行交易,从而实现价格的稳定。4、缺点:空换期货的交易也存在一定的风险,因为期货市场的价格变动较大,如果未来某一特定时间,价格发生变化,买方和卖方可能会面临较大的损失。5、应用:空换期货的主要应用是用于风险管理,因为空换期货可以实现价值的转移和价格的稳定,因此可以用于风险管理,有效地避免价格波动带来的损失。6、空换期货是指期货交易中,在未来某一特定时间,买方向卖方买入一定量的期货合约,卖方向买方卖出同等量的期货合约,并约定未来某一特定时间进行互换的一种交易方式。空换期货的主要特点是,买方和卖方可以在未来某一特定时间,以同等量的期货合约互换,从而实现对价值的转移,另外,买方和卖方可以在未来某一特定时间,按照一定的价格进行交易,从而实现价格的稳定。空换期货的主要应用是用于风险管理,可以有效地避免价格波动带来的损失。期货做多和做空是什么意思内容,文章中不要出现拼音,也不要出现英文,文章中可以出现一些金融行业相关术语。本文旨在解释期货做多和做空的概念,以及如何在期货市场中进行操作。文章将首先介绍期货投资的基本概念和原理,然后探讨期货做多和做空的定义,最后探讨期货做多和做空的风险和技巧。1. 介绍期货投资2. 期货做多和做空的定义3. 期货做多和做空的风险4. 期货做多和做空的技巧5. 结论期货做多和做空是什么意思?期货投资是一种金融衍生品投资方式,它指的是投资者在期货市场上进行买卖的交易,以实现投资目标。期货做多和做空是指期货交易的两种基本策略,分别指投资者在期货市场上买进和卖出期货合约。一、介绍期货投资期货投资是指投资者在期货市场上进行买卖的交易,以实现投资目标。期货投资是一种金融衍生品投资方式,投资者可以根据自身的投资策略和风险偏好,选择不同的期货合约进行投资。期货投资的基本原理是:投资者在期货市场上进行买卖交易,以实现投资目标,通过期货价格的变动,获取投资收益。二、期货做多和做空的定义期货做多和做空是指期货交易的两种基本策略,分别指投资者在期货市场上买进和卖出期货合约。具体而言,期货做多是指投资者在期货市场上买入期货合约,以期望期货价格上涨,从而获得投资收益;而期货做空是指投资者在期货市场上卖出期货合约,以期望期货价格下跌,从而获得投资收益。三、期货做多和做空的风险期货做多和做空都有一定的风险,投资者在进行期货投资时,应当充分了解期货市场的风险,以便更好地控制风险。首先,期货投资存在价格波动风险,投资者在期货市场上买进和卖出期货合约时,期货价格可能会出现大幅波动,投资者应当充分了解期货市场的价格波动,并做好风险管理。其次,期货投资存在滑点风险,投资者在买卖期货合约时,由于市场价格波动,可能会出现滑点,投资者应当了解滑点的概念,并做好风险管理。四、期货做多和做空的技巧在期货投资中,投资者可以采用一些技巧来减少风险,提高投资收益。首先,投资者应当充分了解期货市场的情况,以便更好地把握市场走势,掌握期货价格的变动趋势,及时调整投资策略,减少投资风险。其次,投资者应当充分了解期货市场的各种技术指标,以便更好地分析期货价格的变动趋势,及时调整投资策略,以获得更高的投资收益。五、结论本文旨在解释期货做多和做空的概念,以及如何在期货市场中进行操作。文章首先介绍了期货投资的基本概念和原理,然后探讨了期货做多和做空的定义,最后探讨了期货做多和做空的风险和技巧。投资者在进行期货投资时,应当充分了解期货市场的风险,并采取有效的投资策略,以便获得更高的投资收益。
什么是期货、空单?
所谓期货,一般指期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,对期货合约所对应的现货,可以是某种商品,如铜或原油,也可以是某个金融工具,如外汇、债券,还可以是某个金融指标,如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方,如果将合约持有到期,那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价,例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对在手的期货合约进行最后结算)。当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。广义的期货概念还包括了交易所交易的期权合约。大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。空单是指期货可以买涨买跌双向交易,买空做空的单据。
什么是期货、空单?
在期货市场,即使没有某一商品,也可以通过卖出这种商品来获利。卖空某一商品的交易单就叫做空单。期货交易简单的说就是涉及三个东西:一份合约,买(合约或实际货物),卖(合约或实际货物)。如果在合约中是买方,那么合约履行之后,卖掉(合约或实际货物),就完成了一次或赚或赔的交易,而如果在合约中是卖方,就要在合约履行前或履行过程中,买到(合约或实际货物)或把已拥有的(合约或实际货物)拿去卖,就也完成一次或赚或赔交易。保证金(通常是交易金额的10%)用来确保买家必须要以合约价在合约期限中买,卖家必须要以合约价在合约期限中卖。期货做空说白了就是在合约中做卖方,想要完成高卖低买的交易行为。本条内容来源于:中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》
期货的多单和空单什么意思
空单,就是在我们先在高价上卖出某种合约,然后在低价的时候再买回来,这样的一买一卖中间所产生的差价就是我们的利润,而这种单子也就被称为是空单。 理解了空单,多单就很好理解了,因为它和空单完全相反,是我们低价买入某个合约之后,等到上涨到一定的高位再卖出,从而赚取中间的差价,这种单子也就被称为是多单。 拓展资料: 初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。 例如,大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。 交易者在持仓过程中,会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。 保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。 追加 当保证金账面余额低于维持保证金时,交易者必须在规定时间内补充保证金,使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率,否则在下一交易日,交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。 仍按上例,假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌,客户的浮动亏损为5000元(即<2700-2600)x50)。 客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。 结算 是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。 交割 是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期末平仓合约的过程。 主要特点 期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。 期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力,而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而我国均采用电脑交易。 期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。 期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。 条款内容 最小变动价位:指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。 每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。 期货合约交割月份:是指该合约规定进行交割的月份。 最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。 期货合约交易单位“手”:期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。 期货合约的交易价格:是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。 期货合约的买方,如果将合约持有到期,那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价。 例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。)当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。
期货中的内外盘倒挂是什么意思呢
就是外盘和内盘走势是反着的
期货盘口的内盘外盘是什么意思
内盘:以买入价成交的交易,买入成交数量统计加入内盘。 外盘:以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘,外盘这两个数据 大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘,则表现买方力量较强,若 内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。
期货交易里的内盘,外盘是什么意思?
内盘:以买入价成交的交易,买入成交数量统计加入内盘。外盘:以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘,外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘,则表现买方力量较强,若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。通过外盘、内盘数量的大小和比例,投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多,并在很多时候可以发现庄家动向,是一个较有效的短线指标。扩展资料:期货交易注意事项:一、充分了解交易品种的交易制度期货市场的保证金制度、强行平仓制度、限仓制度、每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的,充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。二、严格进行资金管理一般而言,未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对于初入期市者来说,研判行情的涨跌应该放在第二位,资金管理是第一关。它考验的是投资者思维及操作上的严谨,随意操作,单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中,并非期货高手就比新手判断得更准确,他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货,满仓进行交易,在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则,切勿孤注一掷。三、方向不对时要及时止损股民炒股票炒成"股东|是常有的事,主要是认为股市风险小,再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸,但有些投资者感觉自己的仓位轻,或者有了些赢利,就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损,这都是期货中的大忌。四、不怕错就怕拖有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点,抱着再守一守的想法,但期货市场的变化可能是瞬息万变的,如果万一是个极端行情,不止损就可能会遭到灭顶之灾,而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断,这也是止损观念中的一部分。五、把握抛空机会期货交易是可做多头也可做空头的"双程路|。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制,初接触期货买卖时,往往对先买后卖易于接受,而对先卖后买则难于理解,因此对做多较有兴趣,对抛空总觉得有点不踏实,从而错过了不少赚钱的机会。六、谨防赢钱害怕,亏钱胆大这是初入市者最常犯的错误,人在赢利时,往往害怕利润再吐回去,就急急忙忙获利离场,结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想,总认为自己能熬出头,可能前面几次都熬回来,但有一次没熬回来,那就要离开期货市场了。七、不要降格为赌徒抱着赌大小的心理投入期货市场,容易陷入盲目性,从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素,行情分析靠乱猜,投资方向凭灵感,是所谓的盲人骑瞎马。参考资料:百度百科——期货
期货外盘和内盘是什么意思
期货内盘:以买入价成交的交易,买入成交数量统计加入内盘。期货外盘:以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘,外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘,则表现买方力量较强,若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。通过外盘、内盘数量的大小和比例,投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多,并在很多时候可以发现庄家动向,是一个较有效的短线指标。扩展资料:一、期货(与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。这个标的物可以是买卖的某种商品(如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。一、期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机三、金融期货有三个种类:货币期货、利率期货、指数期货。其在各交易所上市的品种主要有:1、货币期货:主要有欧元、英镑、瑞士法郎、加元、澳元、新西兰元、日元、人民币等期货合约。主要交易场所:芝加哥商业交易所国际货币市场分部、中美商品交易所、费城期货交易所等。2、利率期货:美国短期国库券期货、美国中期国库券期货、美国长期国库券期货、市政债券、抵押担保有价证券等。主要交易场所:芝加哥期货交易所、芝加哥商业交易所国际货币市场分部、中美商品交易所。3、股票指数期货:标准普尔500种股票价格综合指数(S&P 500),纽约证券交易所股票价格综合指数,主要市场指数,价值线综合股票价格平均指数,此外日本的日经指数,香港的恒生指数。参考资料来源:百度百科—期货参考资料来源:中国证券监督管理委员会参考资料来源:百度百科—金融期货参考资料来源:百度百科—常见期货术语解释
做期货的朋友们,谁告诉我下,一键通下的止损单如果当天没有成交,第二天还生效吗?
1.止损单是上传到服务器的,只要你把单子下进去了,当日就算是断网断电,不都影响你的止损。2.国内期货,如果你设置的止损当日没有成交,那么在收盘后,系统就会撤销你的止损单,也就是说国内期货的止损单是当日有效的,次日不再生效。3.希望对你有所帮助。
请问期货交易软件的止损单止赢单在软件关闭或者电脑关机情况下还起作用不?
不起作用了,如果是开通的条件单的话,会首先报给期货公司的服务器里,关点了电脑和软件当天也是有效的
期货的止损单是否在下个交易日继续保持有效
一般隔夜无效,但是现在也有划线止损单,确实可以做到隔夜有效,前提是交易软件必须打开。 止损原则: 提供你几个思路供参考: 1、隔夜有跳空,因此不轻易隔夜。 2、隔夜单要两个确保再做,一是确保自己认为将有一定的趋势或波段操作空间,二是确保入市点位好止损。 3、好止损的点位包括:K线突破20天均线;5天均线和20天均线交叉;9日RSI在20以下或80以上。 4、日内交易不轻易止损,日内交易更重视投资策略。
期货铜止损设置30点,可是开盘就下跌50.止损单会不会成交
你用的什么软件?是用自动止损设置的止损单还是条件单设置的止损单?这个关系到你的止损单在开盘的时候能否顺利启动哦,效果不一样如果不论软件影响,开盘跳空50点,止损单一定会触发并委托,但不保证成交!
期货如果挂了止损单,主力是否有渠道知道我的止损价?
期货上挂止损单价格一般不会使产生波动的小单子一般不会对大趋势有影响的目前的行情来看走大趋势的可能性比较大短期还是要跟趋势做好一些至于主力资金基本不可能会知道你的止损价,除非是你开户的那家期货公司在后台能够知道
期货中,我买进或卖出后,止损单可以同时挂上去吗?这样是不是可以避免涨跌停板?
期货中,买进或卖出后,止损单不可以同时挂上去。因为,如果您是买入,计划跌50个点止损。立即挂单就是在目前价位低50点挂卖单。如果这样挂单,系统马上就会以现价成交您的单子。如果您想提前下止损单,可以自己,或让期货公司的盘房设一个预埋单,到了止损价位,点击发出就可以了。也有的交易系统支持自动交易(到了止损价位,自动发出止损报价单。)。但若遇到跳空开盘,涨跌停板的时候,任何方法都不能保证立即止损。
期货早盘几点可以设止损单
你好,期货早上9点开盘,只有开盘之后能设置止盈止损。
期货庄家看的到散户挂的止损单??
的确会有这个问题,一些脉冲式行情也是针对此类状况。作为市场里规范的参与者,解决方式也很简单,留出充足的准备金抵抗短期不正常行情另外大户如果进行这种操作,其实风险也是相当之大的。未必就能全身而退。而且面临终身的监管处罚风险
赢顺设置了止损,关机期间止损还有效吗? 期货交易
是无效的。由于国内交易系统限制,交易所服务器端不支持保存客户止损点。止损数据都是存在客户端,客户端监测到价格达到止损价格,就会自动发送平仓单。你关掉软件就无效了。而且如果是秀盘之后出现跳空,止损也是无效的,比如中午休盘之后,第一笔报价就超过了你的止损价。止损会自动失灵的。止损是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内,同时又能够最大限度地获取成功的报酬,止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。
期货跳空止损单还能止损吗
视情况而定。假如一个跳空直接错过自己的价位,限价单是基本上成交不了的。除非价格再回落,但是如果不回落,就只能够重新设置止损。
期货可以设置止损单吗?
你好,可以的,下单时就的先设置好就没问题了,或者是在云端那边设置止损单。
怎么消除止损单期货?
可以取消的,你点击之后就可以取消掉啊
期货收盘后可以设置止盈止损单吗?
期货收盘以后非交易时间是可以设置云条件单的,可以设置止盈止损。
期货止损,隔夜超过止损价会自动平仓吗
期货止损是以挂单的形式平仓的,隔夜超过止损价会触发止损单,但止损是以挂单形式委托的,如果价格不能回到止损价,那么止损单是不能成交的,这种情况下止损是失败的,只有价格回到止损价格,止损单才能成交,才能实现自动平仓。 止损,又叫停损,就是停止损失。 比方说预计螺纹钢会涨,于是在4000元买入螺纹钢一手。价格下跌到3900元时,认为不能再亏下去了,必须要出场了。3900元平仓了,这个平仓的动作叫止损,3900元这个价位叫“止损点”。对应的就叫做“止盈”,也叫“停利”。
期货止损单
这个不是超长“下影线”。实际上“开盘”开在20490上。产生的原因,可能是因为当日外盘或者隔夜国内有重要消息,有人预测当天肯定会暴跌甚至跌停,那么这样的人中,会有人选择开盘的时候止损。另外又担心止损的人太多,自己的单子平不掉。所以选择在集合竞价的时候以跌停价报单。相应的,有人估计,市场情绪太过悲观,虽然棉花会低开,但是不至于跌停社么的。那么会有人在跌停价的位置挂多单,相当与抄底。当这两种情况同时发生的时候,开盘前的集合竞价,就会有人以跌停价成交,成为开盘价。就是你发上来的这张图了。其实遇到行情波动大、消息不稳定什么的情况,经常会有人打跌停、涨停价的,只是很少碰到,多空都有人打跌停,涨停价以致于最终成交的情况。你可以拿那天的分时图与日K线对比。分时图上线开始的位置大概从21200左右开始的。跌停价20490你根本看不到有成交或者成交量。再次说明,这个价格是发生在集合竞价的过程中,而成为开盘价。所以,回答你的问题:1,价格如何发生的解释如上。这个跟巨量不巨量没有关系,因为不是盘中跌下来再弹回去的2,你说的“止损”,其实有很多情况的。普通软件上没有止损设置,高端软件的止损设置也是分条件止损的。单看你的这个意思,是跌到21213以下止损。那么基本属于限价止损。跳空后,只要价格低于21213,系统就自动给你以市价报单平仓。隔夜止损在国内是没有的3、会,但不是所谓的“日内波动”,因为这个情况发生在开盘4、这个不是下影线。
期货15点收盘以后挂的止损单有效吗?
设置的止损单默认是日内有效,3点收盘之后就成为废单了。
在期货交易中如何设置止盈止损单(期货止盈止损,浮动
方法/步骤1:看拥有多少的资金:方法/步骤2:自己能承受的最大程度:根据资金的多少,来看看可以承受的比例,比如止损最多十个点,止盈的话一样是要相对的,不要觉得赚了,就一直拿着,股价起起落落,都是一个过程。方法/步骤3:看选股(操作策略):操作股票的策略跟比例设置也有关系,喜欢做短线,要频繁的换股票,不能恋战太久时间,止盈止损肯定要少一些,做的是长线,就可以相对多一些。方法/步骤4:不需要一次性全部交易完毕:有时候有些人会觉得股价一直上不去,一狠心全部给卖了,其实不必,卖出一部分股票之后,留下来的可以做T,来降低成本,不要盲目的全部卖掉。方法/步骤5:交易要谨慎:止盈止损的观念是正确的,不过最主要的是交易的时候要谨慎,一旦交易开始,买入了,就要承担这一种风险,不要盲目的觉得什么好就买什么。方法/步骤6:多关注指标:在执行纪律的时候,一定要注意指标,当然纪律需要更加严格,可以止盈止损稍微偏差几个点,但是不要一直固执的认为,指标之后会怎么样,一直不肯卖。方法/步骤7:不要被自己的心态影响:很多人容易被追击的心态所影响,这也是为什么要设置止盈止损的目的,不要非常的贪心一直持有,也不要股价一下跌就惊慌,谨慎开仓,遵守纪律。
期货开盘前下的止损单会不会成交
你好,集合竞价期间的止损单是有效的。但是你说的这种情况,挂的止损单2020,但是集合竞价产生的开盘价是2050,这个是无法成交的。
期货止损,隔夜超过止损价会自动平仓吗?
期货止损是以挂单的形式平仓的,隔夜超过止损价会触发止损单,但止损是以挂单形式委托的,如果价格不能回到止损价,那么止损单是不能成交的,这种情况下止损是失败的,只有价格回到止损价格,止损单才能成交,才能实现自动平仓。止损,又叫停损,就是停止损失。比方说预计螺纹钢会涨,于是在4000元买入螺纹钢一手。价格下跌到3900元时,认为不能再亏下去了,必须要出场了。3900元平仓了,这个平仓的动作叫止损,3900元这个价位叫“止损点”。对应的就叫做“止盈”,也叫“停利”。什么是平仓:平仓(close position)是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为,简单的说就是“原先买入就卖出,原先是卖出的就买入”。
期货止损单隔夜遇跳空能止损吗
跳空是不会止损的,因为跳空的部分没有失际成交。所以如果不是做长线趋势的交易千万不要隔夜,
期货止损单怎么取消长期持仓?
要取消期货的止损单,需要先登录相应的期货交易平台,进入账户界面。找到相应的开仓记录,取消相应的止损单。具体的步骤可能因期货交易平台的不同而有所不同,建议按照平台的指引和操作流程来进行取消。如果是长期持仓,可以考虑先平仓再进行止损单的取消或者调整。此外,期货交易存在较高的风险,建议了解相关的期货知识、风险和规则,并根据自身风险承受能力制定相应的交易策略和风险管理方案,以便更好地控制风险,降低交易风险。
期货中有止损限价单是什么意思?
止损单∶止损单是当价格朝你预期的相反的方向波动时,为平仓而设置的保护性定单。如果你在1.4800买入欧元/美元,你希望把你的风险限制在50点,你的止损单应该设在你入市价下方的1.4750。如果你在1.4798卖出欧元/美元,你希望把你的风险限制在50点,你的止损单应该设在你入市价上方的 1.4848。 限价单∶限价单有两种,一种是当价格朝你预期的方向运行,你已经取得一定赢利而想了结该笔交易时而设置的定单。如你在 1.4800买入欧元/美元,当价格上扬,你想在1.4900获利了结,你就可以在该位设一个限价单,当价格上扬触及1.4900时,该笔交易便会自动平仓。另外一种是,你想在市价以外的价格水平入市而设置的定单。如欧元/美元现行价格是1.4800/1.4798,但你想在1.4750买入,你就可以在该位设一个限价单;当价格回落至1.4750时,该定单便会自动成交。
在期货交易中如何设置止盈止损单(期货止盈止损,浮动
方法/步骤1:看拥有多少的资金:方法/步骤2:自己能承受的最大程度:根据资金的多少,来看看可以承受的比例,比如止损最多十个点,止盈的话一样是要相对的,不要觉得赚了,就一直拿着,股价起起落落,都是一个过程。方法/步骤3:看选股(操作策略):操作股票的策略跟比例设置也有关系,喜欢做短线,要频繁的换股票,不能恋战太久时间,止盈止损肯定要少一些,做的是长线,就可以相对多一些。方法/步骤4:不需要一次性全部交易完毕:有时候有些人会觉得股价一直上不去,一狠心全部给卖了,其实不必,卖出一部分股票之后,留下来的可以做T,来降低成本,不要盲目的全部卖掉。方法/步骤5:交易要谨慎:止盈止损的观念是正确的,不过最主要的是交易的时候要谨慎,一旦交易开始,买入了,就要承担这一种风险,不要盲目的觉得什么好就买什么。方法/步骤6:多关注指标:在执行纪律的时候,一定要注意指标,当然纪律需要更加严格,可以止盈止损稍微偏差几个点,但是不要一直固执的认为,指标之后会怎么样,一直不肯卖。方法/步骤7:不要被自己的心态影响:很多人容易被追击的心态所影响,这也是为什么要设置止盈止损的目的,不要非常的贪心一直持有,也不要股价一下跌就惊慌,谨慎开仓,遵守纪律。
期货止损单挂起是什么意思
挂单的价格劣于当前市场报价的挂单。交易者的挂单卖出低于当前买入价格或者交易者挂单买入高于当前卖出价格的挂单交易,当交易价格达到客户挂单时的挂单价格成交。与止损挂单相对应的是获利挂单,即挂单的价格优于当前市场报价的挂单。止损,又叫停损,就是停止损失。止损点对应的就叫做止盈,也叫停利。提前设好止损条件单,但价格触发到止损设定价才会触发条件单生效,执行止损。
期货分析师报考条件
证券分析师报考条件报考证券分析师,除需规定科目考试合格外,还应具备以下条件:年满18周;大学本科以上学历;具有完全民事行为能力;已被机构聘用;未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚;不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形;未被中国证监会认定为证券市场禁入者,或者已过禁入期的;具有中华人民共和国国籍;具有从事证券业务2年以上的经历;法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。证券分析师考试属于专项业务类资格考试,通过证券从业资格考试之后均可报考。证券分析师证报考条件证券分析师证的报考条件具体如下:1、年满18周岁;2、必须具备国家教育部门认可的高中毕业(含高中、中专、职高和技校)及以上学历;3、具有完全民事行为能力;4、一般从业资格考试的两门科目成绩合格。证券分析师证即证券分析师胜任能力考试,考《发布证券研究报告业务》一门科目。考试采用闭卷、计算机考试方式,考试时间为180分钟,考试题型为选择题,题量为120题,实行百分制,合格成绩为60分及以上。考生取得证券分析师胜任能力考试合格成绩后,应当每年参加并完成中国证券业协会组织的证券分析师业务培训。未按要求完成证券分析师业务培训的,合格成绩不再有效。金融分析师报考条件p>1、4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试2、本科在校学生,毕业前11个月内即可报名参加考试3、3年制大专学历加上1年全职工作经验4、2年制大专学历加上2年全职工作经验另外,考生还需要遵守职业道德规范;完成注册和报名以及支付费用;能够用英语参加考试。在校大学生参加金融分析师:CFA LevelⅠ,本科在校学生也可以报名,但是报名时间到毕业时间在11个月之内即可报名;CFA LevelⅡ,本科在校学生也可以报名,但在金融分析师考试当天必须是毕业生身份。金融分析师的考试科目金融分析师的考试科目一共10门,分别为:《职业伦理道德》、《数量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《企业发行人》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他投资》。金融分析师考试分为三个级别,一级考试侧重点为:知识、理解,注重工具及技术,包括资产估值入门及证券管理技巧,主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。二级考试侧重点为:针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析,考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。三级考试侧重点为:投资绩效分析和理财管理,考试形式是按照例文要求分析投资绩效,独立撰写投资分析报告。金融分析师考试时间2022年11月CFA考试时间1、2022年11月15日-11月21日:CFA一级考试2、2022年11月22日-11月26日:CFA二级考试2023年2月CFA考试时间1、2023年2月14日-2月20日:CFA一级考试2、2023年2月21日-2月23日:CFA三级考试为了让对CFA感兴趣的伙伴们更好的了解CFA考试的相关知识,更好地进行学习,我们准备了免费的CFA金融知识配套资料,直接戳下方图片↓↓,即可免费报名听课,立即解锁Get金融英语词汇手册、金融英语课程、CFA练习题等更多礼包!助力大家攻破CFA考试难题,顺利上岸!
期货投资咨询业务人员应当与( )岗位独立,职责分离。
【答案】:B,C,D根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第二十七条的规定.期货投资咨询业务人员应当与交易、结算、风险控制、财务、技术等业务人员岗位独立,职责分离:
期货投资咨询业务人员应当与( )岗位独立,职责分离。
【答案】:A,B,D《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第27条规定,期货投资咨询业务人员应当与交易、结算、风险控制、财务、技术等业务人员岗位独立,职责分离。
期货外盘内盘代表什么意思
内盘和外盘是两个相对的词,通俗点说如果是期货中的内盘和外盘,那么内盘是主动卖盘,而外盘是主动买盘,代表了期货交易中的卖方市场和买方市场。1、期货中的内盘卖方主动以低于或等于当前买一、买二、买三等价格下单卖出期货合约时成交的数量,用绿色显示。如果成交价为委托买入价,说明抛盘比较活跃。2、期货中的外盘买方主动以高于或等于当前卖一、卖二、卖三等价格下单买入期货合约时成交的数量,用红色显示。如果成交价为委托卖出价,说明买盘比较积极。总的来说内盘和外盘就是买方和卖方的区别,要是投资者要分析期货的行情走势的话可以参考内盘和外盘数据。
期货中的买空者,卖空者,买多者,卖多者各是什么意思
期货是双向交易,可以买涨可以卖跌赚钱,具体就是有做多者(看涨)和做空者(看跌),做多即为低买高卖,先买后卖,做空就是高卖低买,先卖后买,赚的都是差价。由于期货平仓是做原来相反的交易了结合约获利,所以买空者是多头开仓的人后要卖出平仓所以会成为卖多者(多头平仓对价格影响性质等于做空),而卖空者是空头开仓,了结合约需要买入平仓,到时成为了买多者。身份是随着个人行为一直转变的。扩展资料:期货交易特征:双向性期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然。)费用低对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。机会翻番期货是“T+0”的交易,使您的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)大于负市场期货是零和市场,期货市场本身并不创造利润。在某一时段里,不考虑资金的进出和提取交易费用,期货市场总资金量是不变的,市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。参考资料来源:百度百科-期货
什么是卖空股指期货?
股指期货卖空即看跌股指期货,并对其进行空头操作的行为。卖空是指股票投资者当某种股票价格看跌时,便从经纪人手中借入该股票抛出,在发生实际交割前,将卖出股票如数补进,交割时,只结清差价的投机行为。若日后该股票价格果然下落时,再从更低的价格买进股票归还经纪人,从而赚取中间差价。卖空又叫做空或空头,是高抛低补。
期货买空卖空是什么意思?
买空卖空是一种商业投机行为,投机的对象多为股票公债外币商品等,或者预料价格要涨而买进后再卖出(买空),或者预料价格要跌而卖出后再买进(卖空),买时并不付款取货,卖时也并交货收款,只是就一进一出间的差价结算盈余或亏损。所谓卖空,就是卖出期货合约、看跌的意思,只要有资金够开仓,在交易时段随时可以实现卖空行为。比如大豆目前3100/吨,你看跌,那么就可以在3100/吨开空,这时候你的仓位方向是卖出的。当大豆跌到3000/吨的时候,你再买入平仓,这样就赚了100元/吨。买卖就是一个相互的过程,在期货里有买必有卖,有卖必有买。期货交易的是商品合约,而不是具体的商品。所以可以先卖出期货合约,以后再买入,这样就平衡了。如果你手头没货,一直挺到交割,那么你的卖出期货合约履行时,必须要通过买入商品来实现卖出的交割。
期货合约怎么卖空?具体操作(越详细越好)
卖空是指在价格下跌时卖出数百份期货合约,并在实际交割之前卖出期货合约。做空期货合约是期货市场的一种操作模式。和做多是反的,理论上是先将货卖出,再买进归还。一般正规的做空市场是有一个中立仓提供借货的平台。这种模式在价格下跌的波段中能够获利,就是先在高位借货进来卖出,等跌了之后在买进归还。这样买进的仍然是低位,卖出的仍然是高位,只不过操作程序反了。期货如何卖空:卖出就是在卖空,买他下跌。期货卖空即看跌期货,并对其进行空头操作的行为。期货交易是可以双向交易的品种,也就是说即可以先买进做多、又可以先卖出做空。很多金融市场的新人对于做空很难一下子理解,因为现实世界中任何商品都是先买进再卖出赚取差价。而期货交易的做空机制是某些人制造出来的反向交易方法。卖空的方法是:通过交易商借出某种证券先卖出,等该证券下跌以后再买回来还给交易商,而赚取下跌的差价。它正好与先买进后卖出,赚取上涨的差价相反。这种案例在期货市场比比皆是,不需要举例说明,当你实际操作时,一切都明白了。交割时,只结清差价的投机行为。若日后该起火价格价格果然下落时,再从更低的价格买进,从而赚取中间差价。卖空又叫做空/空头,是高抛低补。拓展资料:期货合同是什么?期货合约是指买卖双方约定在某一时间按照特定的价格进行交易的协议,买卖双方必须按照指定的日期(交割日)进行资产的交收。 目前我国期货交易所有四家分别为:郑州期货交易所、大连期货交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所,主要交易品种有:农产品、贵金属、能源化工、衍生品、工业品等。
期货投资基金与共对冲基金有什么的区别
你知道期货投资基金与共对冲基金分别指什么吗?二者之间有什么区别?下面是懂视小编为大家整理的xx,希望对大家有用。期货投资基金与共对冲基金的区别因为期货投资基金投资的对象是交易所交易的期货和期权而非传统的股票和债券。只是在组织形式上,一个典型的公募期货基金与共同基金类似,多采用开放式公司型的组织形式。但是期货投资基金与对冲基金却非常类似,因为两者都可以买空卖空,在操作策略上都可以采用特殊的多空组合机制,都给投资者提供了一种投资传统的股票和债券所不具有的特殊的获利方式,并且其投资资产同传统资产相关度很低,因此在国外期货基金与对冲基金一道通常被称为另类投资工具(AlternativeInvestmentAsset)。然而,期货基金与对冲基金相比还是有其鲜明的特征的,它和对冲基金的区别主要在于以下几点:1.期货投资基金的投资领域比对冲基金小的多。2.它的投资对象主要在于交易所交易的期货和期权而不涉及股票债券和其他金融资产,因而其业绩表现与股票和债券市场的相关度更低。3.在组织形式上采取公募形式。4.期货投资基金往往采取公募形式,而对冲基金大都是私募形式,因而其运作比对冲基金规范,透明度更高。5.期货投资基金在投资运作上更加规范稳健。6.不会疯狂的使用信贷杠杆进行投机操作,因而其收益稳定,风险相对较小。三步骤教你成为优秀的期货操盘手佛语将人生经历比作三个阶段:看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。在资本市场上,期货投资者也需要经历三个阶段:看涨是涨,看跌是跌;看涨不是涨,看跌不是跌;看涨还是涨,看跌还是跌。在现实的期货交易中,许多人穷其一生,也只是能够达到第二种阶段,多数投资者难以企及最后那种返璞归真的境界。要成为一名优秀的期货操盘手,需要经历三步骤,才能够达到“见山是山,见水是水”,“心如柳絮随风摆”这种高手的境界。1.精神的重要性:人如果没有一股劲,一股气,就什么事情也做不成。在期货投资上就得有一种愚公精神,傻子精神。所谓愚公精神,就是一种不达目的不罢休,自信能成功,不惟书本、不惟专家,只惟实际的精神。所谓傻子精神,就是我不吃亏谁吃亏,我不下地狱谁下地狱的精神。从不斤斤计较,因小失大。傻子精神还体现在对规矩对原则的坚持上,只见义不惟利,不患得患失。傻子精神,就是一种勇往直前的拼劲,对认准的事,绝不犹犹豫豫、畏首畏尾,言必行、行必果的敢担当精神。敢不敢下决断是失败的投资人和优秀操盘手的分水岭。2.方法的重要性:学贵得法,有勇还须得有谋。期货投资不是蛮干,关键要反思、要总结、要学习。人们来期货市场投资,目的是赚钱。为了赚钱,就得思考为什么会赔钱?什么情况下赔小钱?什么情况下赔大钱?什么情况下反复赔钱?如果能把这些问题琢磨透了,就一定能够找到期货市场中最基本、最核心的不赔钱规律。也只有不赔钱了,赚钱才能成为惟一的选项。从本质上讲,优秀操盘手的过人之处表现在稳健和谨慎上。3.交易心态术的重要性。世上无难事,只怕有心人。对一个优秀操盘手来说,如何控制“心”的能力,其重要性远远超过如何运用“脑”的能力。如果操盘手被期价的大幅波动所影响,不由自主地产生一种不按计划操作的冲动,让价格牵着鼻子走,那就叫“盘操手”,而不是操盘手。优秀的操盘手是该买就买,不该买绝不买,该买多少就买多少,赚了不过喜,赔了不过悲,赚得明白,赔得清楚,心平气和,处之泰然。
期货对冲是什么意思
1、期货对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法,通常是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。2、除了期货对冲外,还有对冲基金、对冲套利、外汇对冲等,这些都是降低风险的手段或手法。3、它是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。1.对冲基金的英文名称为HedgeFund,意为"风险对冲过的基金",起源于50年代初的美国。其操作的宗旨,在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解投资风险。2.经过几十年的演变,对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵,对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词。即基于最新的投资理论和复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追求高收益的投资模式。3.所谓的对冲,从金融学角度看,是指特意地降低另一种交易风险的投资。期货对冲,则是在减少交易风险的同时仍可以在交易中获取利润的一种手法。通常,对冲是在同一时间内进行的两笔行情互相关联、走势方向恰好相反、盈利亏损互相抵消以及合约期货数量相对的投资。行情相关,实质指的是影响两种不同商品价位行情的市场供应需求之间的关联性,如果说供应需求之间的关系发生了波动,那么同一时间还会影响到这两种商品的价位,并且价位的走向大致是相同的。4.而走势方向恰巧相反,实质指的是两笔买卖的走势方向呈现相反的关系,这样不管价位朝着什么样的方向运转,总是会表现出一次盈利一次亏损,当然要做得到盈利亏损互相可以抵消,而两笔买卖的货物数量大小则需要按照各自价位的波动幅度来确立,总的来说数量是差不多的
期货对冲是什么意思
问题一:商品期货对冲是什么意思 与股指期货对冲类似,商品期货同样存在对冲策略,在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似,但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只在期货市场上买卖合约,并不涉及现货交易 问题二:期货对冲是什么意思? 你好 期货对冲:金融学上,对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。 期货对冲是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。 问题三:期货中,有一个对冲的概念,是什么意思,是如何操作的? 不好意思我概念混淆了 miow_doll 回答的就很贴切并且简明扼要 我现在重新整理下 对冲 1. 可以定义为:对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的。 微观的来说对冲就是一种操作手段,简单来说就是一买一卖,比如在期货市场上买入3月份的大豆合约的同时卖出4月份的大豆合约,这样做的目的是为了规避市场波动的风险,,或者你未来要卖出一批货物,那你可以买入货物登量的期货以对冲现货市场波动的风险,这也就是所谓的套期保值。 范围再扩大点的话,举个不恰当的例子,我个人认为保险其实也可看作一种对冲,对冲你生活或者财产方面的损失。 我认为对冲的目的不是为了获得利润,而是为了减少由于期货价格波动产生的风险.目的就是为了保值.其成本只是购买期货的手续费用,这同价格波动产生风险造成的损失相比是小很多了.所以对冲是很使用的规避风险的方法. 2. 对冲分很多种: 本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口 商品需要支付的外币等值;期货上的对冲对冲是指客户买进(卖出)期货合约以后,在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同,方向相反,数量相同。 3. 什么是“对冲(hedging)”,为什么要对冲? “对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等。早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同,但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式”(刘鸿儒主编,1995)。 早期的对冲为的是真正的保值,曾用于农产品市场和外汇市场 。套期保值者(hedger)一般都是实际生产者和消费者,或拥有商品将来出售者,或将来需要购进商品者,或拥有债权将来要收款者,或负人债务将来要偿还者,等等。 这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险,对冲是为回避风险而做的一种金融操作,目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉(转嫁出去),从而使自己的资产组合中没有敞口风险。 比如,一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国,将收到100万美元,但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少,如果美元大跌,他将蒙受损失。为避免风险,可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元(三个月以后交款),即锁定汇率,从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空,又可以买空。 如果你已经拥有一种资产并准备将来把它卖掉,你就可以用卖空这种资产来锁定价格。如果你将来要买一种资产,并担心这种资产涨价,你就可以现在就买这种资产的期货。 由于这里问题的实质是期货价格与将来到期时现货价格之差,所以谁也不会真正交割这种资产,所要交割的就是期货价格与到期时现货价格之差。从这个意义上说,对该资产的买卖是买空与卖空。 那么什么是对冲基金的“对冲“?不妨举出对冲基金的鼻祖Jones的例子。Jones悟出对冲是一种市场中性的战略,通过对低估证券做多头和对其它做空头的操作,可以有效地将投资资本放大倍数,并使得有限的资源可以进行大笔买卖。 当时,市场上广泛运用的两种投资工具是卖空和杠杆效应。Jones将这两种投资工具组合在一起,创立了一个新的投资体系。他将股票投资中的风险分为两类:来自个股选择......>> 问题四:什么是期货对冲交易 对冲交易 对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵,两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定,大体做到数量相当。市场经济中,可以做对冲的交易有很多种,外汇对冲,期权对冲,但最适宜的还是期货交易。首先是因为期货交易采用保证金制度,同样规模的交易,只需投入较少的资金,这样同时做两笔交易成本增加不多。其次是期货可以买空卖空,合约平仓的虚盘对冲和实物交割的实盘对冲都可以做,完成交易的条件比较灵活,所以对冲交易也是在期货这种金融衍生工具诞生以后才得以较快发展。 商务印书馆《英汉证券投资词典》解释:对冲交易 hedge。亦作:套利交易。名。为了避免金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货卖出期货或卖出现货买进期货,广泛使用于股票、外汇、期货等领域。对冲或套利交易的初衷是降低市场波动给投资品种带来的风险,锁定已有投资成果,但很多专业投资经理和公司将其用来投机盈利。单纯进行对冲投机的风险很大。另为:hedging。 下面以期货对冲举例说明其操作方法。 期货市场的对冲交易大致有四种。其一是期货和现货的对冲交易,即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易,这是期货对冲交易的最基本的形式,与其他几种对冲交易有明显的区别。首先,这种对冲交易不仅是在期货市场上进行,同时还要在现货市场上进行交易,而其他对冲交易都是期货交易。其次,这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险,而放弃价格变化可能产生的收益,一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利,一般被称为套期图利。当然,期货与现货的对冲也不仅限于套期保值,当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易,成本较单纯做期货高,且要求具备做现货的一些条件,因此一般多用于套期保值。 其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的,同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差,这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用,这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种,卖出另一月份交割的期货品种,到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化,两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。 其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同,同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的,并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进,同时在另一个市场做空头卖出,经过一段时间再同时平仓或交割,就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。 其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性,如两种商品是上下游产品,或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。 问题五:什么是股指期货对冲啊? 股指期货的对冲策略也叫套期保值,是指通过建立与股票交易方向相反的股指期货头寸,从而规避股票交易系统性风险的投资策略。 理论上股指期货之所以能对冲股市系统性风险,是因为:第一、股指期货在价格走势上同现货指数具有一致性;第二、股指期货具有做空机制;第三、股指期货具有保证金杠杆机制,可投入少量资金就能对几倍资金量的股票组合进行对冲保值,具有很高的资金运用效率。 在这里我们主要谈谈自股指期货上市以来,我们在为有对冲需求客户所提供的服务中的一些实践经验和感想。这从某个方面反映了对冲交易在中国市场应用的一些具体困难。 问题六:期货对冲怎么套期保值我不明白 1:假设目前是一美元换两法郎,那么100万美元可以换200万法郎,三个月后,如果美元跌了,现在一美元只能换1.5法郎,那么明显的出口商就少了50万法郎,这可以理解吧?那么怎么避免呢,出口商于是在期货市场卖空了100万美金对法郎(也就是说做空100万美金,用200万法郎来支付),三个月后,期货市场美金跌了,同样的1美金只能换1.5法郎,因为出口商是做空的,那么他当初做空的100万美金,现在只需要使用150万法郎来平仓,那么期货市场就赚了50万法郎。 前面亏了50万,期货市场赚了50万,正好抵消 2:同理 问题七:卖出对冲是什么意思啊? 卖出对冲是用来保障未来股票组合价格的下跌。在这类对冲下,对冲者出售期货合约,这便可固定未来现金售价及把价格风险从持有股票组合者转移到期货合约买家身上。 问题八:买入对冲是什么意思啊? 买入对冲是指商品投资者就期货合约牵涉商品价格上升进行对冲的交易。金融学上,对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。 问题九:在期货里有个词叫“对冲”那是什么意思 比如,一手黄金多单,一手黄金空单,这就是对冲 问题十:可否举例解释什么是股指期货对冲? 买了沪深300的几乎全部成分股,当股市下跌时候,有不能卖出(大资金),就可以在期货市场放空相应手数的沪深300股指期货。这就对冲了股市下跌的风险,也就是股指期货的对冲,希望帮到楼主,谢谢,
在期货里有个词叫“对冲”那是什么意思?
期货里的对冲,是这么回事,因为期货是一种标准化合约买卖,这个市场一共两种合约——买方合约和卖方合约,对冲就是指不交割实物而只是通过这两种义务相反的合约抵消义务而赚取差价的行为。
如何准确预判期货商品的目标价格?
想要预测或者判断期货商品的价格岂是一句话两句话就可以问出来的,那需要综合的去考量目标现货的供应以及市场的供求平衡,甚至国际市场的某些不可控的气象风险的发生甚至要考虑到战争风险的发生以及供应生产厂家甚至物流方面等因素的影响,这还只是说了一下运营方面的现货方面的一些皮毛因素,那么有现货就要有为了平衡保值增值而预期的价格也就是我们常说的期货价格,这里面就又得综合考量市场对产品的热衷度关注度,资金状态,甚至成交量的几何以及通过技术手段判断的庄家的操作方向、价格等。我说的都只是甚至皮毛都不算的方方面面,具体期货价格的预期不只是一个问题的回复即可告知,这需要常年累月的积累经验和信息的积累。
如何准确预判期货商品的目标价格?
想要预测或者判断期货商品的价格岂是一句话两句话就可以问出来的,那需要综合的去考量目标现货的供应以及市场的供求平衡,甚至国际市场的某些不可控的气象风险的发生甚至要考虑到战争风险的发生以及供应生产厂家甚至物流方面等因素的影响,这还只是说了一下运营方面的现货方面的一些皮毛因素,那么有现货就要有为了平衡保值增值而预期的价格也就是我们常说的期货价格,这里面就又得综合考量市场对产品的热衷度关注度,资金状态,甚至成交量的几何以及通过技术手段判断的庄家的操作方向、价格等。我说的都只是甚至皮毛都不算的方方面面,具体期货价格的预期不只是一个问题的回复即可告知,这需要常年累月的积累经验和信息的积累。
期货风险敞口怎么计算
一般是指你的资产价值会随着股票价格波动而发生改变的那一部分。如果你买了1000块得的股票,那你的敞口其实就是1000,而股指期货,你的敞口得按照你买的期货的价格来算,而不是用保证金。比如现在沪深300指数是2000点,那我的敞口其实是2000*300块一手,而不是用保证金计算。这里的规定简单的说就是客户委托了1000块钱,你最多用800块钱用来做纯粹的投机,或者是购买800元的期货合约。
期货内盘外盘是什么意思
内盘和外盘是两个相对的词,通俗点说如果是期货中的内盘和外盘,那么内盘是主动卖盘,而外盘是主动买盘,代表了期货交易中的卖方市场和买方市场。1、期货中的内盘卖方主动以低于或等于当前买一、买二、买三等价格下单卖出期货合约时成交的数量,用绿色显示。如果成交价为委托买入价,说明抛盘比较活跃。2、期货中的外盘买方主动以高于或等于当前卖一、卖二、卖三等价格下单买入期货合约时成交的数量,用红色显示。如果成交价为委托卖出价,说明买盘比较积极。总的来说内盘和外盘就是买方和卖方的区别,要是投资者要分析期货的行情走势的话可以参考内盘和外盘数据。
股指期货外盘和内盘是什么意思
内盘:以买入价成交的交易,买入成交数量统计加入内盘。外盘:以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘,外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘,则表现买方力量较强,若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。
期货内盘外盘是什么意思
期货内盘和外盘指的是在期货市场上的两种不同的交易方式。内盘交易指的是在该期货市场所在国家的交易所内进行的交易,也被称为本地交易。这种交易方式需要在当地注册的期货交易商或期货经纪人进行交易,交易的货物或金融产品是由当地交易所交割的。在内盘交易中,交易双方都是来自同一国家或地区的交易者。外盘交易指的是在期货市场所在国家以外的其他国家或地区进行的交易。也被称为离岸交易或跨境交易。外盘交易是由境外的期货经纪人或交易商提供的,交易的货物或金融产品也是由该国或地区的交易所交割。在外盘交易中,交易双方可能来自不同的国家或地区。内盘交易和外盘交易都有其优点和风险。内盘交易更加安全可靠,但交易的流动性可能会受到限制。而外盘交易则具有更高的流动性和更广泛的市场参与者,但存在着汇率波动、政治风险和监管不确定性等风险。
“期货合约的标的物”是什么意思?
期货合约标的物qihuoheyuebiao“di”wu期货交易的是标准化合约,而这个标的物就是该合约中的交易物。如沪深300股指期货的标的物就是沪深300指数,沪铜合约的标的物为5吨阴极铜,大豆合约为10吨大豆等等。
期权期货BS模型中N(d1)怎么算 ?
d1实际上指的是正态分布下的置信值,d1={ln(S/X)+[r+(σ^2)/2]*(T-t)}/[σ*(T-t)^0.5],d2=d1-σ*(T-t)^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值,然后利用正态分布表,找出对应的d1和d2所对应的置信值。1.BS公式的原始推导过程采用偏微分方程、随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式。如果你没有学过随机和偏微分估计,只有火星人能给你解释。如果你想要这种形式,看看二叉树模型。二叉树模型易于理解,可以自己推导。二叉树模型(无限细时间分割)的极限为BS公式。如果你真的想了解BS模型公式,可以看看蒋立尚的期权定价数学模型和方法。从第1章到第5章选择欧洲选项就足够了。2.在该模型中,五种风险利率必须以连续复利的形式存在。简单无风险利率或不连续无风险利率一般每年计算一次,要求R为连续复利利率。R0必须转化为r才能代入上式。两者的转换关系为:r = ln (1 + R0)或R0 = exp (r) - 1。例如,如果R0 = 0.06,则r = ln(1 + 0.06) = 0.0583,即100在第二年以583%的连续复利投资得到106,这与直接用R0 = 0.06计算得到的答案是一致的。3.BS期权定价模型内容:b-s-m模型假设股票价格随机波动,服从对数正态分布;在期权有效期内,股票资产的无风险利率、预期收益变量和价格波动性均为常数;市场上没有摩擦,即没有税收和交易成本;股票资产在期权有效期内不支付股息和其他收入(这个假设可以放弃);该期权为欧式期权,即在期权到期前不能行使;金融市场不存在无风险的套利机会;金融资产的交易可以继续进行;所有金融资产都可以用于卖空。拓展资料:期货期权是指期货合同中的期权。期货期权合同是指在期权到期日或到期日之前,以约定的价格买卖一定数量的特定商品或资产的期货合同。期货期权的基础是商品期货合同。当期货期权合约被执行时,它不是由期货合约所代表的商品,而是期货合约本身。
期权期货BS模型中N(d1)怎么算
d1实际上指的是正态分布下的置信值,d1={ln(S/X)+[r+(σ^2)/2]*(T-t)}/[σ*(T-t)^0.5],d2=d1-σ*(T-t)^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值,然后利用正态分布表,找出对应的d1和d2所对应的置信值。1.BS公式的原始推导过程采用偏微分方程、随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式。如果你没有学过随机和偏微分估计,只有火星人能给你解释。如果你想要这种形式,看看二叉树模型。二叉树模型易于理解,可以自己推导。二叉树模型(无限细时间分割)的极限为BS公式。如果你真的想了解BS模型公式,可以看看蒋立尚的期权定价数学模型和方法。从第1章到第5章选择欧洲选项就足够了。2.在该模型中,五种风险利率必须以连续复利的形式存在。简单无风险利率或不连续无风险利率一般每年计算一次,要求R为连续复利利率。R0必须转化为r才能代入上式。两者的转换关系为:r = ln (1 + R0)或R0 = exp (r) - 1。例如,如果R0 = 0.06,则r = ln(1 + 0.06) = 0.0583,即100在第二年以583%的连续复利投资得到106,这与直接用R0 = 0.06计算得到的答案是一致的。3.BS期权定价模型内容:b-s-m模型假设股票价格随机波动,服从对数正态分布;在期权有效期内,股票资产的无风险利率、预期收益变量和价格波动性均为常数;市场上没有摩擦,即没有税收和交易成本;股票资产在期权有效期内不支付股息和其他收入(这个假设可以放弃);该期权为欧式期权,即在期权到期前不能行使;金融市场不存在无风险的套利机会;金融资产的交易可以继续进行;所有金融资产都可以用于卖空。拓展资料:期货期权是指期货合同中的期权。期货期权合同是指在期权到期日或到期日之前,以约定的价格买卖一定数量的特定商品或资产的期货合同。期货期权的基础是商品期货合同。当期货期权合约被执行时,它不是由期货合约所代表的商品,而是期货合约本身。
信托到底是什么意思啊,和银行、保险、证券、期货有什么区别啊
按照《中华人民共和国信托法》第二条的规定,信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按照委托人的意愿、以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。委托人一般是指信托消费者,信托法规定委托人是具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织;受托人是指接受委托帮助信托消费者运营管理财产、且具有完全民事行为能力的自然人或法人,一般由信托公司担任;受益人是在信托中享有信托受益权的人,一般是指根据信托合同约定有权获得信托收益的人,可以是自然人、法人或者依法成立的其他组织。不懂?功能这么强银保监会对信托业的监管相当全面,主要有:参与起草相关法律法规草案;制定监管规则;对信托公司及其业务范围实行准入管理;审查高级管理人员任职资格;制定从业人员行为管理规范;对公司治理、风险管理、内部控制、资本充足状况、偿付能力、经营行为和信息披露等情况进行监管;实行现场检查与非现场监管,开展风险与合规评估,保护金融消费者合法权益,依法查处违法违规行为......购买信托的流程是什么?买信托有风险吗?信托产品的风险有哪些?什么样的信托公司比较安全?什么样的信托产品比较安全?信托产品怎么选?买最头部的信托产品就安全?买房增值好还是买理财好?1000万现金应该怎么配置理财产品?为什么买信托要双录?可以不双录吗?信托公司会倒闭吗?信托产品出问题了怎么办?银行卖的信托收益为什么这么低?是不是更安全一些?还有问题?欢迎留言or私信
期货升贴水是什么意思
在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”(BACKWARDATION)。关于基差的概念:是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格-期货价格。基差包含着两个成份,即现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。前者反映两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对持有成本的影响很大;后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因。
期货里,升贴水是什么意思,每个公司是怎么计算升水的?
小数在前,大数在前,即为升水。如果为两位数,即为升水,若是小数在后。升水是指远期汇率高于即期汇率,即为贴水、三加第四位数,银行报出的升贴水数只报两位或三位数。在直接标价法下,小数在前。升贴水数的大小。如果是两位数,即为小数点后第二,即为小数点后第三和第四位;在间接标价法下,即为小数点后第二,大数在后、和第四位数。在通常情况下,如果报三位数,大数在后,如果报三位数,与“升水”对应,即为小数点后第三和第四位。升贴水数的大小。在直接标价法下。在间接标价法下。与贴水对应,小数在后,则为贴水,两个数的排列次序也按升水或贴水而不同,两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。在通常情况下贴水是指远期汇率低于即期汇率,大数在前、三,银行报出的升贴水数只有两位或三位数
贴水和升水什么意思期货
期货升水和贴水什么意思期货升水是指在期货市场上,远期期货的价格高于近期期货价格、现货价格的情况;期货贴水是指远期期货的价格低于近期期货价格、现货价格的情况。一般情况下期货与现货的价差会随着临近交割期而缩小。这是由于如果期货和现货的价格相差很大,会产生套利空间,投资者可以通过套利的方式获利,而套利者的套利行为又会缩小套利空间,便会使得期货与现货的价差缩小。期货市场(futuresmarket)有广义和狭义之分,广义上的期货市场包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员;狭义上的期货市场仅指期货交易所。期货交易所是买卖期货合约的场所,是期货市场的核心。贴水和升水是什么意思贴水是指远期期货的价格低于近期期货价格、现货价格的情况,升水是指远期期货的价格高于近期期货价格、现货价格的情况。贴水和升水是远期差价两种类型,在直接标价法下,升水代表本币贬值,外币升值,在直接标价法下,贴水表示本币升值,外币贬值。一般情况下,期货与现货的价差会随着临近交割期而缩小。如果期货和现货的价格相差过大会产生套利空间,投资者可以通过套利的方式获利,而套利者的套利行为也会缩小套利空间,便会使得期货与现货的价差缩小。
期货中的升水和贴水分别是指什么意思
金银币在销售时,其本金本银部分是按国际价为准确定的,而加工费和利润部分称为升水(premium)。升水是指远期汇率高于即期汇率。与贴水对应。在通常情况下,银行报出的升贴水数只报两位或三位数。贴水是指远期汇率低于即期汇率,与“升水”对应。在通常情况下,银行报出的升贴水数只有两位或三位数。如果为两位数,即为小数点后第三和第四位,如果报三位数,即为小数点后第二、三加第四位数。升贴水数的大小,两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。扩展资料:远期合同中本币负债以远期汇率计处的金额大于外币性资产以即期汇率计算的金额的差额。它是企业规避外汇汇率变动的风险而花费的一种代价。外汇经纪银行为了避免经营外汇的风险,一般设定了与即期汇率不同的远期汇率。远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。参考资料来源:百度百科-升水百度百科-贴水
现货与期货之间的升贴水是什么意思?
在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”(BACKWARDATION)。x0dx0a x0dx0a关于基差的概念:是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格-期货价格。x0dx0a基差包含着两个成份,即现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。前者反映两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对持有成本的影响很大;后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因。x0dx0a x0dx0a由此可知,各地区的基差随运输费用而不同。但就同一市场而言,不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本,即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的,离期货合约到期的时间越长,持有成本就越大,而当非常接近合约的到期日时,就某地的现货价格与期货价格而言必然相近或相等。x0dx0a x0dx0a我们平时看到的比较多的诸如LME铜的升贴水、CBOT豆的升贴水以及新加坡油的升贴水指的都是由这种基差变化。x0dx0ax0dx0a从历史上看,贸易方式是不断发展的,最初是一手钱一手货的现货交易,后来以信用制度的建立为前提,出现了远期现货交易,1870年开始棉花期货交易。在美国目前的情况下,不存在我们学术界经常讲的期货市场和现货市场,实际的情况是:期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即:交易价= 期货价+ 升贴水x0dx0a x0dx0a也就是说,期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。x0dx0a x0dx0a此外,期货价格中也有近远月合约之分,如果远月期货合约价格高于近月合约,则远月对于近月升水;反之,则远月对近月贴水。从另外一个角度,即以近月对远月而言,也是同样道理。x0dx0a x0dx0a因此,理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水:以A为标准,B相对而言,如果其价值(一般表现为价格)更高则为升水,反之则为贴水。
期货中的“升贴水”是什么?
基本概念期货升水是什么?期货升水是期货市场中的一种重要现象,它是指期货价格在一定时间内上涨的现象。期货升水是期货市场的一种重要现象,它可以反映市场的供求关系,也可以反映市场的风险偏好。期货升水的发生可以帮助投资者更好地把握市场的变化,从而更好地进行投资决策。 什么是期货升水?期货升水是指期货价格在一定时间内上涨的现象。期货升水是期货市场的一种重要现象,它可以反映市场的供求关系,也可以反映市场的风险偏好。期货升水的发生可以帮助投资者更好地把握市场的变化,从而更好地进行投资决策。期货升水的发生是由市场供求关系决定的,当市场供求关系发生变化时,期货价格也会发生变化,从而导致期货升水的发生。期货升水的发生可以反映市场的供求关系,也可以反映市场的风险偏好。 期货升水的影响期货升水的发生会对期货市场产生重要影响,它可以影响期货市场的供求关系,也可以影响期货市场的风险偏好。期货升水的发生会对期货市场的供求关系产生重要影响,当期货价格上涨时,供应量会减少,而需求量会增加,从而导致期货市场的供求关系发生变化。期货升水的发生也会影响期货市场的风险偏好,当期货价格上涨时,投资者会更倾向于投资期货,从而导致期货市场的风险偏好发生变化。 期货升水的投资策略期货升水的发生可以帮助投资者更好地把握市场的变化,从而更好地进行投资决策。首先,投资者应该关注期货市场的供求关系,以便更好地把握期货升水的发生。其次,投资者应该关注期货市场的风险偏好,以便更好地把握期货升水的发生。,投资者应该根据期货升水的发生情况,制定合理的投资策略,以便更好地把握市场的变化。 结论期货升水是期货市场中的一种重要现象,它可以反映市场的供求关系,也可以反映市场的风险偏好。期货升水的发生可以帮助投资者更好地把握市场的变化,从而更好地进行投资决策。投资者应该关注期货市场的供求关系和风险偏好,并根据期货升水的发生情况,制定合理的投资策略,以便更好地把握市场的变化。期货升水和贴水什么意思期货升水是指在期货市场上,远期期货的价格高于近期期货价格、现货价格的情况;期货贴水是指远期期货的价格低于近期期货价格、现货价格的情况。一般情况下期货与现货的价差会随着临近交割期而缩小。这是由于如果期货和现货的价格相差很大,会产生套利空间,投资者可以通过套利的方式获利,而套利者的套利行为又会缩小套利空间,便会使得期货与现货的价差缩小。期货市场(futures market)有广义和狭义之分,广义上的期货市场包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员;狭义上的期货市场仅指期货交易所。期货交易所是买卖期货合约的场所,是期货市场的核心。
期货中什么叫贴水
基本概念期货升水是什么?期货升水是期货市场中的一种重要现象,它是指期货价格在一定时间内上涨的现象。期货升水是期货市场的一种重要现象,它可以反映市场的供求关系,也可以反映市场的风险偏好。期货升水的发生可以帮助投资者更好地把握市场的变化,从而更好地进行投资决策。 什么是期货升水?期货升水是指期货价格在一定时间内上涨的现象。期货升水是期货市场的一种重要现象,它可以反映市场的供求关系,也可以反映市场的风险偏好。期货升水的发生可以帮助投资者更好地把握市场的变化,从而更好地进行投资决策。期货升水的发生是由市场供求关系决定的,当市场供求关系发生变化时,期货价格也会发生变化,从而导致期货升水的发生。期货升水的发生可以反映市场的供求关系,也可以反映市场的风险偏好。 期货升水的影响期货升水的发生会对期货市场产生重要影响,它可以影响期货市场的供求关系,也可以影响期货市场的风险偏好。期货升水的发生会对期货市场的供求关系产生重要影响,当期货价格上涨时,供应量会减少,而需求量会增加,从而导致期货市场的供求关系发生变化。期货升水的发生也会影响期货市场的风险偏好,当期货价格上涨时,投资者会更倾向于投资期货,从而导致期货市场的风险偏好发生变化。 期货升水的投资策略期货升水的发生可以帮助投资者更好地把握市场的变化,从而更好地进行投资决策。首先,投资者应该关注期货市场的供求关系,以便更好地把握期货升水的发生。其次,投资者应该关注期货市场的风险偏好,以便更好地把握期货升水的发生。,投资者应该根据期货升水的发生情况,制定合理的投资策略,以便更好地把握市场的变化。 结论期货升水是期货市场中的一种重要现象,它可以反映市场的供求关系,也可以反映市场的风险偏好。期货升水的发生可以帮助投资者更好地把握市场的变化,从而更好地进行投资决策。投资者应该关注期货市场的供求关系和风险偏好,并根据期货升水的发生情况,制定合理的投资策略,以便更好地把握市场的变化。期货升水和贴水什么意思期货升水是指在期货市场上,远期期货的价格高于近期期货价格、现货价格的情况;期货贴水是指远期期货的价格低于近期期货价格、现货价格的情况。一般情况下期货与现货的价差会随着临近交割期而缩小。这是由于如果期货和现货的价格相差很大,会产生套利空间,投资者可以通过套利的方式获利,而套利者的套利行为又会缩小套利空间,便会使得期货与现货的价差缩小。期货市场(futures market)有广义和狭义之分,广义上的期货市场包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员;狭义上的期货市场仅指期货交易所。期货交易所是买卖期货合约的场所,是期货市场的核心。
期货高升水深贴水是什么意思?
您好,升水与贴水:远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”(BACKWARDATION)。
期货升水和贴水什么意思
期货升水是指在期货市场上,远期期货的价格高于近期期货价格、现货价格的情况;期货贴水是指远期期货的价格低于近期期货价格、现货价格的情况。一般情况下期货与现货的价差会随着临近交割期而缩小。这是由于如果期货和现货的价格相差很大,会产生套利空间,投资者可以通过套利的方式获利,而套利者的套利行为又会缩小套利空间,便会使得期货与现货的价差缩小。期货市场(futuresmarket)有广义和狭义之分,广义上的期货市场包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员;狭义上的期货市场仅指期货交易所。期货交易所是买卖期货合约的场所,是期货市场的核心。
期货上升贴水是什么意思?
贴水是指远期汇率低于即期汇率,与“升水”对应。在通常情况下,银行报出的升贴水数只有两位或三位数。如果为两位数,即为小数点后第三和第四位,如果报三位数,即为小数点后第二、三加第四位数。升贴水数的大小,两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。在直接标价法下,大数在前,小数在后,即为贴水。在间接标价法下,小数在前,大数在后,则为贴水。 升水是指远期汇率高于即期汇率。与贴水对应。在通常情况下,银行报出的升贴水数只报两位或三位数。如果是两位数,即为小数点后第三和第四位,如果报三位数,即为小数点后第二、三、和第四位数。升贴水数的大小,两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。在直接标价法下,小数在前,大数在后,即为升水;在间接标价法下,若是小数在后,大数在前,即为升水。
期货中的升水和贴水分别是指什么意思?
期货升水和贴水什么意思期货升水是指在期货市场上,远期期货的价格高于近期期货价格、现货价格的情况;期货贴水是指远期期货的价格低于近期期货价格、现货价格的情况。一般情况下期货与现货的价差会随着临近交割期而缩小。这是由于如果期货和现货的价格相差很大,会产生套利空间,投资者可以通过套利的方式获利,而套利者的套利行为又会缩小套利空间,便会使得期货与现货的价差缩小。期货市场(futures market)有广义和狭义之分,广义上的期货市场包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员;狭义上的期货市场仅指期货交易所。期货交易所是买卖期货合约的场所,是期货市场的核心。
现货与期货之间的升贴水是什么意思?
在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”(BACKWARDATION)。关于基差的概念:是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格-期货价格。基差包含着两个成份,即现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。前者反映两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对持有成本的影响很大;后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因。由此可知,各地区的基差随运输费用而不同。但就同一市场而言,不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本,即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的,离期货合约到期的时间越长,持有成本就越大,而当非常接近合约的到期日时,就某地的现货价格与期货价格而言必然相近或相等。我们平时看到的比较多的诸如LME铜的升贴水、CBOT豆的升贴水以及新加坡油的升贴水指的都是由这种基差变化。从历史上看,贸易方式是不断发展的,最初是一手钱一手货的现货交易,后来以信用制度的建立为前提,出现了远期现货交易,1870年开始棉花期货交易。在美国目前的情况下,不存在我们学术界经常讲的期货市场和现货市场,实际的情况是:期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即:交易价= 期货价+ 升贴水也就是说,期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。此外,期货价格中也有近远月合约之分,如果远月期货合约价格高于近月合约,则远月对于近月升水;反之,则远月对近月贴水。从另外一个角度,即以近月对远月而言,也是同样道理。因此,理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水:以A为标准,B相对而言,如果其价值(一般表现为价格)更高则为升水,反之则为贴水。