什么是基金份额净值？

可以打开浏览器，直接百度官网便可以查询。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。知价计算已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。

易方达消费行业基金（110022）今年涨幅14.82%，后续还有上涨空间，建议持有。

易方达积极成长混合(110005)混合型0.6706单位净值 [03-22]-0.58%涨跌幅665/1368近3月排名近3月-12.09%近1年-2.28%最新规模25.57

汇添富医疗服务混合基金（001417）最新基金净值0.9760元。

易方达300ETF联接A基金（代码110020）公布最新净值，数据显示，易方达300ETF联接A净值上涨1.42%。本基金单位净值为1.7356元，累计净值为1.7356元。

好。1、富国天盈基金成立于2011年5月23，基金最新净值为1.2246，最近季报披露基金资产为12.27亿元元。2、富国天盈基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

1.110029今日最新净值为2.1542。2.110029基金是指方达科讯混合基金，今天基金净值为2.1681，累计净值为9.0409，最新净值公布日期为2021-12-15。110029易基科讯基金上个交易日净值为2.1776，累计净值为9.0678。今日基金净值增加了-0.0095，增幅为-0.44%。3.110029基金的投资范围为流动性较好的金融工具，包括依法发行并上市的股票(包括存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构允许基金今后投资其他品种，基金管理人可以按照相应程序将其纳入投资范围。这是一个混合基金。从理论上讲，其风险回报水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。拓展资料：基金投资的收入分配原则：(1)基金的收益分配采用现金或股息再投资的方式(指在股息发放前一天，按基金份额的净值自动将现金股利转换为基金份额进行再投资)。基金份额持有人可以选择现金方式或股息再投资方式;如果基金份额持有人事先未作选择，违约派息方式为现金派息;(2)各基金份额具有相同的发行权;(3)基金当期收入必须弥补之前的损失后才能分配;(4)当期基金出现亏损，不进行收入分配;(5)基金分配收益后，各基金份额的净值不得低于票面价值;(6)在满足相关基金分红条件的前提下，基金年度收益分配不得超过12次，年度分配比例不得低于年度可分配收益的10%。基金合同生效不足3个月的，不得进行收入分配;(7)原基金科讯上市终止后，基金登记注册人由中国证券登记结算有限公司变更为亿方达基金管理有限公司。基金份额持有人需对原基金份额进行确认并重新登记后，方可通过办理确认业务的相关销售机构办理。赎回等业务。投资者在办理确认登记前，如果基金分配收益，未办理确认手续的基金份额产生的相应基金权益将以股息再投资的形式进行处理。分红后，基金份额继续在益方达基金管理有限公司登记中心持有，直至投资者办理确认登记；(8)法律、法规或者监管机构另有规定的，从其规定。

易方达消费行业股票基金代码：110022投资于中证指数公司界定的“主要消费行业”和“可选消费行业”的股票比例合计不低于基金股票资产的95%。易方达中小盘基金代码：110011通过投资于具有竞争优势和较高成长的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

110022是易方达消费行业股票基金，主要投资消费行业股票，重仓股有山西汾酒、五粮液、泸州老窖、贵州茅台、牧原股份、美的集团、古井贡酒、顺鑫农业、中国中免等。

你可以上天天基金网查询。开放(639)股票型(332)混合型(149)债券型(150)QDII(21)保本型(10)指数型(83)ETF(14)勾选 比较 序号 基金代码 基金简称 19日单位净值 19日累计净值 历史增长率统计 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 160607 鹏华价值优势 0.8770 2.7140 5.03% 7.74% 15.55% 21.13% -1.90% 8.81% 180.55% 2 118001 易方达亚洲精选 --- --- 4.72% 2.06% 14.65% --- --- 2.93% 8.80% 3 050015 博时亚太精选 --- --- 3.69% 2.45% --- --- --- 1.45% 4.60% 4 040018 华安香港精选 --- --- 3.61% -0.51% --- --- --- 1.46% -2.40% 5 519089 新华优选成长 1.7376 2.1376 2.40% 2.03% 21.33% 41.16% --- 0.21% 120.67% 6 481006 工银红利 1.0046 1.0446 2.27% 0.29% 16.81% 17.29% 0.19% 1.59% 0.46% 7 400007 东方策略成长 1.4454 1.4454 1.95% 2.20% 16.14% 30.43% --- 2.66% 44.54% 8 161211 国投瑞银金融地产 0.8530 0.8530 1.55% -0.35% 0.47% --- --- 3.77% -14.70% 9 150022 申万深指分级收益 1.0220 1.0330 1.39% 1.79% --- --- --- 1.09% 2.20% 10 200008 长城品牌优选 0.8204 0.8204 1.01% 5.18% 9.53% 8.33% -15.93% 7.07% -17.96% 11 510030 华宝上证180价值ETF 2.6690 0.9140 0.87% 1.41% -0.22% --- --- 4.50% -8.64% 12 160314 华夏行业精选 0.9540 4.2660 0.85% -4.31% 6.24% 20.61% 8.16% -2.45% -3.43% 13 050010 博时特许价值 1.2000 1.5450 0.76% 4.83% 23.07% 22.13% --- 1.81% 56.69% 14 510050 华夏上证50ETF 2.0350 2.5830 0.59% 0.35% 4.79% 0.50% -27.89% 3.19% 166.42% 15 110022 易方达消费行业 0.9570 0.9570 0.53% -6.73% --- --- --- -2.64% -4.30% 16 240016 华宝上证180联接 0.9850 1.0150 0.51% 0.51% 2.18% --- --- 4.01% 1.26% 17 320011 诺安中小盘精选 1.2300 1.2900 0.49% 2.24% 29.76% --- --- 2.24% 29.76% 18 161210 国投瑞银新兴市场 --- --- 0.48% -1.03% --- --- --- -2.67% 5.70% 19 519185 万家精选 0.9688 1.0488 0.39% -2.29% 9.19% 4.15% --- -0.93% 4.15% 20 510110 海富通上证周期ETF 2.4440 0.9810 0.33% 0.04% --- --- --- 2.35% -1.92% 21 519994 长信金利趋势 0.7818 2.3026 0.32% 2.81% 22.27% 20.07% -11.03% 1.47% 134.89% 22 160717 嘉实恒生中国企业 --- --- 0.21% -4.78% --- --- --- -0.23% -10.17% 23 110003 易方达上证50 0.7729 2.6229 0.21% -0.32% 6.01% -0.01% -28.55% 2.06% 134.90% 24 100032 富国天鼎中证红利 1.2160 1.7910 0.00% 3.86% 19.45% 19.08% --- 4.18% 64.34% 25 310398 申万沪深300 0.8680 0.8680 0.00% 1.64% 4.83% --- --- 3.83% -13.20% 26 519027 海富通上证周期联接 0.8920 0.8920 0.00% -0.34% --- --- --- 1.83% -10.80% 27 530010 建信责任联接 1.1050 1.1050 0.00% 0.73% --- --- --- 2.70% 10.50% 28 530006 建信核心精选 1.1420 1.8070 -0.09% -1.47% 23.86% 46.20% --- -2.79% 91.08% 29 100038 富国量化沪深300 0.9810 0.9810 -0.10% 1.76% 18.62% --- --- 3.15% -1.90% 30 202005 南方成份精选 0.9648 0.9848 -0.20% 1.33% 19.15% 13.49% -13.62% 1.33% -0.43% 31 519095 新华行业周期轮换 1.1290 1.1290 -0.26% -0.96% --- --- --- -1.31% 12.90% 32 510880 华泰柏瑞红利ETF 2.2600 1.5390 -0.40% -0.53% 6.20% 3.81% -29.41% 3.53% 54.09% 33 160716 嘉实基本面50 0.7723 0.7723 -0.45% 1.02% 1.89% --- --- 4.52% -22.77% 34 519671 银河沪深300价值 0.8670 0.8670 -0.57% 0.81% 4.33% --- --- 3.09% -13.30% 35 519093 新华钻石品质企业 1.0120 1.0120 -0.59% -2.88% 15.00% --- --- -0.88% 1.20% 36 206005 鹏华上证民企50联接 1.0780 1.0780 -0.65% -5.44% --- --- --- -1.01% 7.80% 37 150003 建信优势动力 0.9420 0.9420 -0.74% -4.66% 10.43% 23.95% -6.27% -2.99% -5.80% 38 610001 信达澳银领先增长 1.2088 1.4888 -0.76% 0.25% 25.02% 34.66% 6.21% -0.07% 46.87% 39 110009 易方达价值精选 1.2155 2.5555 -0.84% -3.92% 14.51% 19.21% 6.51% -2.95% 208.25% 40 399001 中海上证50 0.8800 0.8800 -0.90% 0.80% 1.27% --- --- 2.68% -12.00% 41 519686 交银180治理联接 0.8650 0.8650 -0.92% -0.12% 8.53% --- --- 2.61% -13.50% 42 510010 交银上证180治理ETF 0.7680 0.8550 -1.03% -0.13% 8.78% --- --- 2.67% -14.51% 43 161607 融通巨潮100 0.9070 2.4210 -1.09% -1.20% 7.59% 1.11% -24.79% 0.67% 199.71% 44 150002 大成优选 1.0480 1.1010 -1.13% -3.63% 26.07% 51.46% 26.22% -1.96% 10.34% 45 240014 华宝中证100 0.8620 0.8620 -1.16% -0.60% 8.92% --- --- 1.48% -13.80% 46 162307 海富通中证100 0.8510 0.8510 -1.16% -0.58% 8.96% --- --- 1.55% -14.90% 47 519100 长盛中证100 0.8574 1.4774 -1.18% 0.20% 10.52% 4.13% -22.13% 1.83% 36.43% 48 530001 建信恒久价值 0.7738 2.3520 -1.20% -2.17% 17.25% 28.30% 14.30% -3.11% 215.80% 49 200006 长城消费增值 0.8730 2.3130 -1.21% -7.54% 7.09% 15.14% -1.01% -3.94% 168.06% 50 162213 泰达宏利大盘指数 1.0600 1.0800 -1.21% -0.38% 8.07% --- --- 2.02% 8.07% 51 163808 中银中证100 0.8660 0.8760 -1.25% -0.69% 7.85% --- --- 1.52% -12.53% 52 160611 鹏华优质治理 0.9910 1.0910 -1.27% 1.58% 9.90% 15.14% -3.78% -2.40% 14.05% 53 519692 交银成长 2.6632 2.9082 -1.29% -3.97% 15.75% 23.29% 14.47% -4.03% 191.26% 54 163407 兴业沪深300 0.9735 0.9735 -1.31% 0.24% --- --- --- 1.20% -2.65% 55 320010 诺安中证100 0.8260 0.8260 -1.31% -0.72% 8.54% --- --- 1.23% -17.40% 56 410008 华富中证100 0.8391 0.8391 -1.32% -0.58% 9.69% --- --- 1.17% -16.09% 57 160119 南方中证500 1.2136 1.2636 -1.33% -4.18% 20.88% --- --- -1.41% 26.92% 58 090010 大成中证红利指数 1.0220 1.0220 -1.35% -0.58% 13.68% --- --- 0.59% 2.20% 59 270005 广发聚丰 0.7796 4.3556 -1.38% -2.16% 22.21% 18.86% -2.40% -2.79% 370.41% 60 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8450 0.8450 -1.40% -2.09% 9.03% 2.18% -18.83% -1.97% -15.50% 61 160616 鹏华中证500 1.0150 1.0150 -1.46% -4.06% 20.40% --- --- -1.36% 1.50% 62 162711 广发中证500 1.0770 1.0770 -1.46% -4.44% 20.47% --- --- -1.64% 7.70% 63 288002 华夏收入 2.5400 3.9400 -1.47% 0.71% 13.09% 22.57% 12.88% 2.21% 480.23% 64 162509 国联安双禧中证100 1.0830 1.0830 -1.55% -0.73% 9.06% --- --- 1.03% 8.30% 65 360001 光大量化核心 0.9215 2.9252 -1.59% 1.35% 21.14% 23.26% -14.53% 0.44% 213.51% 66 213010 宝盈中证100增强 0.9020 0.9020 -1.64% -1.53% 6.87% --- --- 0.22% -9.80%

股票型基金有很多，以下是一些股票型基金的基金代码及名称：1.兴全全球视野股票：基金代码为340006；2.华宝多策略股票：基金代码为240005；3.中欧盛世成长股票B：基金代码为150072；4.光大保德信量化股票：基金代码为360001；5.汇丰晋信大盘股票：基金代码为540006；6.海富通股票混合：基金代码为519005；7.易方达消费行业股票：基金代码为110022；8.国富中小盘股票：基金代码为450009等。【拓展资料】股票型基金又称股票基金，是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。我国除股票基金外，还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。投资策略有价值型、成长型、平衡型。涵义：随着2015年8月8日股票型基金仓位新规的生效，所谓股票型基金，是指股票型基金的股票仓位不能低于80%。（60%以上的基金资产投资于股票的基金规定已成为历史。）我国市面上除股票型基金外，还有债券基金与货币市场基金。债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金，在国内，投资对象主要是国债、金融债和企业债。货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券、同业存款等短期有价证券。这三种基金的收益率从高到低依次为：股票型基金、债券基金、货币市场基金。但从风险系数看，股票型基金远高于其他两种基金。2013年以来市场整体呈现结构性行情，成长股表现最为突出。受此影响，截至6月26日，以来主动股票方向基金平均获得了5.68%的收益率，跑赢大盘近20个百分点。其中，成长风格基金业绩突出，主要布局于新兴产业的基金领衔上半年业绩排行榜。基金业内人士认为，下半年成长风格将继续演绎，相对看好传媒娱乐、电子等行业。其中汇丰晋信低碳先锋基金、上投摩根新兴动力基金净值涨幅达30%。

可以通过登陆各大基金公司、银行和证券公司的网站查询。输入基金代码110011，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22:00左右公布。按投资标的性质的不同，分为股票型基金、债券型基金和混合型基金；按投资区域的不同，分为境内基金和境外基金；按照投资标的大类资产的不同，可以分为普通投资基金和另类投资基金。基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

富国天合稳健优选股票基金（基金代码100026，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年3月3日单位净值为1.4080，累计净值为2.9695，下跌1.18%，今天的基金净值更新需要等到晚上才能查询。

指您目前拥有的景顺新兴成长基金分为额数位5208.22，目前每份基金净值0.597，因此您所拥有的景顺新兴成长基金价值3109.31元。

160630为什么不能申购和赎回呢基金不能申购和赎回的原因如下：1、基金处于封闭期，封闭期内不能买卖，需等封闭期后再操作。2、节假日期间，基金公司暂停开放申购/赎回。3、该基金定期开放赎回，未到指定赎回日则不支持申购/赎回。温馨提示：以上解释仅供参考，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白相关的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估后，再自身判断是否参与。应答时间：2021-08-31，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~鹏华中证国防指数基金1606301、据了解，鹏华基金较早开始布局国防军工类指数产品，2014年发行成立了公司第一只指数产品——鹏华中证国防指数，其后又进一步布局了国防军工行业细分指数产品——鹏华空天军工指数，2019年又布局了跟踪中证国防指数的国防ETF，从而形成了较为完善的场内外产品线。其中，鹏华国防ETF和鹏华国防指数基金紧密追踪的中证国防指数，精选国防军工行业上市公司，以军工子行业细分龙头为主，能够全面刻画A股国防军工行业的表现。2、通过跟踪各子行业景气度的变化，该指数每半年定期对成分股进行适当调整，以期能够获取一定的超额收益，为目前行业内较为有特色的军工行业指数。据统计显示，目前该指数涵盖了33只成分股，总市值近1.6万亿元。值得一提的是，上述两只基金是全市场仅有的跟踪中证国防指数的产品，具有一定的稀缺性，同时兼顾了场内与场外不同投资需求，成为普通投资者有效捕捉国防领域投资机会的便捷指数化工具。3、Wind数据显示，在今年10月12日至12月6日的40个交易日中，中证国防指数涨超20%，值得注意的是，场内唯一跟踪该指数的鹏华国防ETF市场关注度不断提升，期间累计成交额超50亿元。展望国防军工板块后市，鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理陈龙表示，非常看好10月中旬开启的这轮跨年行情，其本质是市场对明年国防军工行业景气度的认可，从而提前反映到当前的股价，也称之为“估值切换”，即股价所锚定的业绩从2021年切换至2022年，从而提前将明年的业绩增长计入当前的股价。拓展资料：1、基于8月份底中报披露后国防军工板块指数点位的判断，陈龙认为，空间维度来看，向上可能有20%或更大的空间；时间维度上，可能至少持续到明年的一季度。另外，2022年是国企改革行动方案的最后一年，具体到国防军工行业，则更多体现为资产证券化及股权激励的落地。预计能够看到更多的军工央企下属的上市公司股权激励的落地，从而强化这轮行情上行的幅度。2、陈龙强调，整个十四五期间，国防军工行业预计可能都会延续比较高的景气度。但考虑到旗下子行业众多，并非所有的子行业都能享受这轮高景气。基于上述考虑，陈龙重点梳理了能够受益于十四五高景气的7大方向，分别为：导弹、战斗机、无人机，以及相应配套的发动机、上游电子元器件、原材料及少量信息化标的。这样的思路，也使中证国防指数和空天军工指数在编制时，会更加聚焦上述高景气方向，力求为投资者创造更高的回报。鹏华国防160630净值是多少？截至2021年2月26日，鹏华国防160630的最新净值是1.2540，累计净值是1.3120，日涨跌幅达到-3.46%。作为指数型的股票基金，鹏华国防160630成立于2014年11月13日，起购金额在1元，主要有鹏华国防A150205和鹏华国防B150206这两部分。该基金由鹏华基金管理有限公司所管理，由中国建设银行股份有限公司所托管，并由中国证券登记结算股份有限公司所注册。扩展资料相关明细据了解，鹏华国防160630紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。从鹏华国防160630所分拆的两类基金份额来看，鹏华国防A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华国防B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。参考资料来源：鹏华基金管理有限公司-鹏华国防160630160630基金怎样买卖1、基金名称：鹏华国防A单位净值=1.4350基金类型：指数型-股票属于高风险类型。2、开放式基金是相对于封闭式基金而言的，开放式基金就是基金的总规模不固定，投资者可以随时进行申购和赎回的基金，而封闭式基金的规模是固定的，进行封闭式运作，在交易所上市交易，开放式基金则不上市交易，我们可以通过基金公司，或者银行，证券公司等第三方基金代销平台购买开放式基金。平安银行代销多种基金，每种基金的规定是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金，搜索对应的基金名称进行了解。温馨提示：①以上解释仅供参考，不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任；②入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。应答时间：2021-11-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

不是。基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，单位净值1.023是指当日该基金的每份额价值是1.023。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。 每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。拓展资料：单位净值和万份收益的区别1、万份收益：万份收益通常用于货币基金产品和部分银行理财产品，一般这类产品的单位净值都是固定为1的，即投资者任何时候买入这类产品，产品净值都是按1来计算份额的。例如投资者买入1万元某货币基金，那么持有的基金份额始终为1万份。所以对于这类产品，每万份收益几乎等同于每万元收益。2、单位净值：单位净值适用于净值型理财产品，净值型理财产品的初始净值一般也为1，但上市后产品净值会不断更新、涨跌，所以在净值型理财产品中，每万份收益通常并不等同于每万元收益。

基金单位净值指每份基金单位的净资产价值，其实质是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额，一般作为开放式基金申购价格和赎回价格的计算标准。根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金单位净值的计算是作为基金管理人与基金托管人的职责之一，同时也是属于基金合同上应当反映的内容。当基金单位净值计价出现错误时，基金管理人应当立即对其进行纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

净值型理财产品是指按照份额发行并定期或不定期披露单位份额净值的理财产品。通常用户投资的净值型基金就属于净值型理财产品，这种基金在交易日会有一定的上涨或者下跌，但是都会在当天公布基金净值，这样的基金在投资时一般选择在基金净值低的位置介入。基金净值型常见的混合基金、指数基金、股票基金等。到银行、证券公司理财需开立相应理财账户。一般而言，通过银行开通的理财账户可以办理储蓄类产品和银行理财产品以及基金类产品，大型银行还可通过银行系统购买。由于银行网点分布较广，通过银行渠道开立的投资理财账户可到银行柜台办理。证券公司开立的理财账户可用于股票、债券、期货等一系列的投资理财工具的投资。证券账户的开立可到各证券公司营业部办理，需要在交易日内办理。

基金赎回是什么基金赎回是指开放式基金中,投资者直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至投资者的账户内。基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。基金的赎回费率不高于0.5%,并随持有期限的增加而递减。基金份额的赎回包括1、赎回场所:即基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。2、赎回的开放日及时间:基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理。3、赎回的数额限制:某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1000份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。4、赎回费用:基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。5、赎回金额的计算:基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用基金赎回手续费基金赎回手续费是投资者在赎回基金时需要支付的费用,是基金公司收取的一种投资服务费用。基金赎回手续费是投资者投资基金的成本之一,也是基金公司收取的一种投资服务费用。二、基金赎回手续费的计算基金赎回手续费的计算方式有两种:一种是按比例收取,即投资者赎回的基金份额数乘以基金公司规定的费率,另一种是按金额收取,即投资者赎回的基金份额乘以基金公司规定的固定金额。三、基金赎回手续费的收取标准基金公司收取基金赎回手续费的标准一般分为两类:一类是投资者赎回的基金份额数,另一类是投资者赎回的基金份额乘以基金公司规定的固定金额。一般情况下,基金公司收取的基金赎回手续费一般在0.5%-1.5%之间,具体收取标准要根据基金公司的不同而有所不同。四、基金赎回手续费的收取时间一般情况下,基金公司会在投资者赎回基金时即收取基金赎回手续费,但也有部分基金公司会在投资者赎回基金后的次个交易日再收取基金赎回手续费。五、如何避免基金赎回手续费投资者可以通过以下几种方式减少基金赎回手续费:首先,选择更低收费的基金公司;其次,投资者可以选择收费更低的基金;最后,投资者可以选择投资长期的基金,这样可以减少基金赎回手续费。六、总结基金赎回手续费是投资者在赎回基金时需要支付的费用,一般情况下,基金公司收取的基金赎回手续费一般在0.5%-1.5%之间,投资者可以通过选择更低收费的基金公司、收费更低的基金、投资长期的基金等方式来减少基金赎回手续费。从上述可以看出,基金赎回手续费是投资者在赎回基金时需要支付的费用,基金公司收取的基金赎回手续费一般在0.5%-1.5%之间,投资者可以通过一些方法来减少基金赎回手续费。但是,投资者在投资基金时,一定要谨慎,要仔细阅读基金公司提供的有关基金赎回手续费的规定,以免出现不必要的损失。

中行单位基金资产净值：计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

什么是基金认购基金认购是什么意思？基金认购的定义是什么？相信不少基民都对基金的“申购”一词很熟悉了，那么你知道它的兄弟——基金认购是什么意思吗？下面跟着我一起看一看吧。随着P2P的频频爆雷，许多人从P2P撤出，进而将目光投向了基金理财。基金理财方式有很多种，那么大家都知道基金认购是什么意思吗？据我了解，在基金尚未成立前会有一段募集期，也就是筹集资金的时间段，一般最长补偿过3个月，当然也有一些基金公司7天就完成募集的壮举。投资者在基金募集期间购买基金的行为称为“认购”，交易价格一般为基金面值，也就是1元/份这与基金申购时很不一样，因为基金申购时，投资者能够买到多少基金份额是以基金净值为准的，有可能多于或者少于1元/份。一般来说，认购申请提交后的两个工作日就可以查询认购信息了，不过如果查询时基金仍然处在募集期，那么查询的结果中，“基金份额余额”将会显示为0。此外，在基金募集期间，认购申请一经受理，不可撤销，因此投资者需要谨慎选择。认购的基金份额的收益，其实与我们申购的基金份额的收益计算方法是一样的，都是从购买基金的T+2日开始获得收益，其中T日为基金交易日，基金日期中均为工作日。不同的是，认购期购买的基金产品会有额外的利息收益，从认购基金的T+2日起，到验资前一天，客户的认购资金都能够享受一定的利息，一般为银行活期存款的利率。除此之外，购买同一金额时，认购和申购基金所需要的费用也是不同的。认购和申购基金的区别如果您通过招商银行购买基金，认购和申购的区别如下：认购：新发售的产品在第一次募集期的购买，称为认购，产生的费用是认购费；申购：产品成立后的购买，称为申购，产生的费用就是申购费。温馨提示：如有任何疑问，欢迎拨打官方客服热线或联系招行APP在线客服咨询。基金认购好还是申购好基金认购好。认购期内投资者可以随意买入基金，基金认购需要收取认购费，各基金认购费不同，各个销售平台之间认购费也有可能不同，认购费根据购买金额多少而不同，资金量越大，手续费越便宜，一般单笔封顶为1000元。基金认购期结束后就会进入封闭期，封闭期一般为3个月，封闭期间基金经理会进行初步建仓，新基金上市交易后，投资者就可以进行卖出，因此基金认购好。新基金认购好还是申购好，以下是两者的比较：1）从购买费用来看：基金认购的费率为1％左右，而申购费率在1．5％左右，其中股票型基金的申购费率要高于其他类别的基金，例如债券型基金的申购费率一般在0.8％左右。综合来看，基金认购费要普遍低于申购费，而且新基金在认购时的基金净值往往比较低，因此很多投资者会抢着认购新基金。2）从安全性来看：一只基金是否值得投资，过往业绩是非常重要的参考标准，但是新基金往往没有这些数据，也就无从参考，所以投资新基金的风险要要比成熟的老基金的风险更高。一般保本基金都会附带有保本条款，但保本条款只适用于认购期认购的基金，因此对于新发行的保本基金，建议采用认购方式。拓展资料：基金认购和基金申购的区别：1）基金的运作通常包括产品设计、审批、确认发行、募集资金、建仓封闭期、正式运作等多个阶段，基金认购和申购的主要区别在于购买时基金运作阶段的不同。2）认购是指投资者在基金募集期内购买，此时基金还没有正式上市。而申购是指投资者在募集期结束后再购买，此时基金已经处于正式运作阶段，也有部分基金在封闭期末期也支持基金申购。认购新基金有什么好处新基金认购的好处主要是市场环境决定的，一般熊市的时候申购新基金往往会让我们比较快速地兑现利润，而在牛市的时候申购新基金会造成我们比较大的亏损。新基金由于它没有过往业绩，所以我们在购买的时候只能关注其基金经理的过往业绩进行判断，因而新基金的认购是好坏都存在的。从短期来说，新基金的认购一般净值都会比较低，且成长力度强，因而它的增长潜力会比较大。从长期来说，新基金认购后的涨幅和整个市场有很大的关系，也就是牛市申购和熊市申购的区别。本条内容来源于：中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》认购新基金好还是买老基金好新基金和老基金各有优势，因此针对不同的基金群体，对新基金和老基金的看法不同：新基金特点：1、新基金规模小，基金经理管理时能灵活应对，能及时调仓换股。2、熊市阶段，特别是首发新基金，此时基金经理不得不建仓，所以下跌概率大；3、新基金流动性较差，并且没有过往业绩做参考，但新基金经理旨在提高基金收益，让规模做大。所以新基金适合有一定风险承受能力的投资者。老基金特点：1、老基金规模大，基金经理操作一般都比较稳妥。在保证收益的同时，不会主动去追求超额收益。2、老基金有过往业绩做参考，能预估基金经理未来的大概收益。3、老基金遇到牛市，由于仓位过重，所以可能有超预期的收益，所以稳健型投资者。综上，投资者可根据自己的行为习惯选择老基金或新基金。拓展资料一.新基金和旧基金该买哪个？新基金由于刚发行，所以没有过往业绩作参考，因此规模不是很大，所以新基金经理重点是将规模做起来，但规模要变大就必须要有较高的收益率才能吸引投资者，所以新基金经理会努力改善业绩，因此长期来说，在结构性行情中购买新基金是不多的选择。在牛市的阶段，购买老基金比较好，因为老基金的仓位重，所以当股价上涨的时候，投资者能获得超额收益。但是在结构性行中，由于基金有了一定的规模，所以基金经理也不会想办法去改善业绩，因此可能业绩不如新基金。在牛市的末端，无论是新基金还是老基金，投资者都应当以赎回为主。二.认购新基金的好处与坏处？认购新基金的好处：1、新基金价格便宜，新基金净值为1，也就是1元钱一份，相对来说价格比较便宜；2、新基金可以规避风险，新基金有3个月的封闭期，假如在这3个月内行情不好，基金经理可以选择不建仓或者小部分建仓，封闭期内基金不受市场行情的冲击，变相达到了规避风险的目的。认购新基金的坏处：1、新基金不确定因素较多，新基金没有过往业绩作为参考，不能判断基金是否是优质的标的；2、新基金可能错过行情，新基金建仓期较长，在行情较好的情况下，基金可能错过此次的行情。

中行基金单位净值介绍：单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

一、正面回答基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数二、具体分析公式解说：总资产是指基金拥有的所有资产；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金总资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的基金份额资产净值。三、扩展资料基金净值的作用？基金净值是用来计算基民预期年化预期收益的重要指标。同时基金净值也是基金市场用来进行基金交易的依据。提醒：基金净值不同于基金累计净值，不能作为评判该基金成长态势和业绩的参考。因为基金净值会随着红利和剔除而改变数值。加入某基金净值是1.8元的基金，分红0.3元后，基金净值就变成了1.5元。这个1.5元的数值会成为基金交易的依据，但是却不能真实的反映出这只基金的发展状况。

　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。　　基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。　　

基金回报的形式有哪些？基金回报的形式有哪些？在投资基金时，回报是投资者最为看重的指标之一。基金的回报形式有多种，包括股息收益、资本增值、利得分配等。在本文中，我们将会详细介绍这些回报形式，并解释它们的含义。股息收益是指基金所持有的股票或债券中，发放给投资者的红利或利息收益。股息收益通常以年度百分比的形式呈现，投资者可以在基金合同中看到相应的规定。股息收益通常会以现金形式发放，但有些基金会采取红利再投资的方式，将收益用于购买更多的基金份额。除了股息收益外，基金的回报还包括资本增值。资本增值指基金份额净值增长所带来的盈利。基金份额净值是基金公司计算出的每个基金份额的价值。基金的净值会随时变化，因为它取决于资产净值的波动。如果一个基金的净值在购买时为10元，而在卖出时为15元，那么投资者就可以获得5元的资本增值收益。利得分配是指基金公司根据其获得的投资收益，(经过扣除管理费用及其他费用之后)并根据合同所规定的分配方式，将盈利分配给基金持有者的行为。利得分配可以根据基金份额的持有量进行单独发放，也可以重新投资于基金。另外，和股息收益，资本增值和利得分配不同，部分基金还提供税收优惠的回报形式。这些基金被称为纳税延期基金或杠杆基金。投资者通过这些基金的投资获得资本增值，这些资本增值暂时不予征税。只有在投资者出售基金份额或在基金到期时，才需要缴纳税款。总体而言，基金回报是投资者实现收益的一个关键指标，也是决定基金投资价值的一个重要因素。了解基金回报形式的含义以及如何最大化基金回报，可以帮助投资者做出更加明智的投资决策。

基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是市场交易申购赎回的依据，是基金的最近价值。比如兴全轻资产投资混合基金最近净值3.3270，如果购买此基金就要3.3270元购买1份基金，所以说单位净值对基金的申购赎回产生直接影响。这也是你需要及时关注的基金价格，涨的多了就可以卖出，账面浮盈变现金喽。而累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值。由于中间可能有分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，是所谓的历史收益。带给投资人更多的是既往的历史功绩，对目前的参考价值相对小一些；但也是一个重要的参考因素，毕竟这是衡量其长期收益的重要指标，我们买基金不能只看一周或一个月的收益情况，还要看看基金历年总体的收益变动情况，只有那些长短期收益都比较好而且波动较小的基金才更值得普通投资者投资。总之，基金单位净值和累计净值，二者相辅相成，单位净值是一个时点数据，代表了现在；累计净值是一个时间段数据，是过往无数的单位净值累计的结果，代表了过去。对于投资人来说，不论过往还是现在，都同等重要，都需要投资者高度重视。基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=/基金份额。基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申请当日的基金单位资产净值。

大多数投资者选基考虑的因素大概就是基金历史业绩、基金经理的基本情况、风险指标等，但基金的规模也是选基不可忽视的一环，如果基金规模不合适，基金的收益可能也会受到影响，那么基金规模多大比较好呢?基金规模多大比较好?1、货币基金规模越大越好货币基金作为流动性管理工具，一般投资者持有时间相对较短。面对时常大则几亿的申赎，若基金规模越大，申赎对业绩影响越小。因此货币基金规模越大越好。2、纯债基金规模影响不大纯债基金的规模就目前来看，对业绩的影响不明显，小到1-2亿的基金，大到上百亿的纯债基金都有取得优异业绩的。因为有别于权益类基金，债券基金的收益主要来源于持有债券到期后还本付息以及通过杠杆赚取债券与资金的息差。当然，目前我国债券交易主要在银行间，交易员通过询价方式达成交易，因此规模较大的基金在交易过程中有更大的议价能力，从这个角度来说，债券基金有一定的规模效应。但同时，规模过大的基金，往往抢到的优质债券占比较低，收益贡献度也低，也增加了管理难度。总的来说，纯债基金的规模一般对业绩影响不大。3、可转债基金规模适度小为好可转债基金一般80%以上的资产投资于可转债。目前我国可转债市场规模和流动性都有限，因此如果规模过大加上公募基金本身的投资比例限制，很难买到优质的可转债。因此可转债基金规模还是适度小些为好。4、偏股主动管理型基金规模适中为好由于公募基金投资有“双十”的投资限制，即：“一只基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%;同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%”。所以如果一只20亿，只需要投资50只股票即可;但若是100亿的基金，则需要挑选至少100只股票。至少要投资100只，则需要跟踪研究的股票会更多，这对基金经理的管理和精力都是极大的挑战。而且，若是100亿的基金，1%都有1亿，这种大额交易对股票冲击很大，对投资中小盘股影响更大，严重影响基金经理操作的灵活性，所以规模不易过大。若是规模过小，对于由基金资产支出的固定费用，如信息披露费用、审计费、律师费等，分摊到单位份额上的成本就越高。同时，规模过小，对于基金经理应对申购赎回的压力甚至会影响到基金经理的正常管理。当然，权益基金的规模大小也主要取决于基金经理的投资风格，若是换手率高的基金，则规模影响大;若是长期持有风格的基金，则规模影响较小。总的来说，一般偏股权益型基金的规模还是适中为好，在5亿-50亿比较合理。5、被动指数型基金规模越大越好被动指数基金以跟踪指数，不进行主动管理，对基金经理首要考虑的问题是应对申购赎回的流动性管理，规模越大其对净值的冲击越小。同时，对于ETF这种场内交易的指数基金，规模越大，其流动性越好。当然，被动指数基金有特别规定，不受“双十”限制，因此不存在主动管理型基金在规模过大时投资限制的弊端。6、指数增强型基金规模适中为好指数增强型基金，其实在跟踪指数的基础上，通过量化模型的方式实现收益增强，如果规模过大，有的收益增强因子可能钝化甚至失效。所以指数增强基金应看作主动管理基金，因此规模适中为好。总的来说，基金规模多大比较好并不是统一的，不同类型的基金适用的规模大小存在差异，最后提醒投资者：基金有风险，投资需谨慎。

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值每天都是变化的。

我查了一下，基金中的净值是浮动净值型货币市场基金，是指仅投资于货币市场工具，每个交易日可办理基金份额申购、赎回，根据公允价值计量原则采取盯市制度核算，基金份额净值不固定的基金。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式：基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。扩展资料：货币基金单位净值净值估值基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。参考资料来源：百度百科－基金单位净值

华夏领先股票（基金代码001042，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年12月4日单位净值为0.8690元

意思是取消基金净值估算功能。取消基金净值是指基金公司暂时停止在某些特定交易时间点对该基金的净值进行估算并公布，在这些时间点基金无法申购、赎回和转换份额。

基金定投取消要在非交易时间,也就是要在交易日下午3点后取消,一般需要T+1个交易日才能生效。投资者进入定投的基金界面,点击取消,或者终止选项即可。取消定投后系统不再扣款,已经持有的基金继续持有,投资者可以将其赎回,也可以继续持有。取消定投有两种方式,即终止和暂停,基金定投终止后,基金将不再继续定投,定投计划取消,投资者不能恢复,假如需要继续定投,那么投资者只能重新制定定投计划。暂停定投,后续可以恢复定投计划,暂停后将基金赎回就能将资金取出。基金定投是购买基金时按照约定好的条件,每月在账户上存入固定额度的资金,银行将在每月固定的时间为你购买相同额度的资金。基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。基金定投的优势在于:1、降低风险。购买基金投资方式是投资理财方式中风险较小的一种,而基金定投通过将基金分批次投入,将风险均摊。在基金投资的基础上,再次将风险降低。2、降低投资成本。购买基金时是每个交易日当天基金的净值来买入的,基金净值是不断变化的。基金定投的话,买入基金金额是固定的,例如定投时基金净值为1.2,每次定投1200元,此时可以买入1000份额。下月基金净值降到1,此时1200元可以买到1200份额。2400元一共买入2200份额,每份成本只1.09元。3、给投资者留下选择余地。基金定投是分批次买入的,相比全仓买入,如果后期基金出现问题,可以自己选择是否及时撤离或者加仓。

基金的收益率如何计算？基金的收益率如何计算？基金是一种投资方式，它通过收集来自不同投资者的资金，购买多种不同类型的金融资产，包括股票、债券、外汇等，从而实现资产规模的增长。基金的收益率是投资者在持有基金期间所获得的盈利，是衡量基金表现的重要指标之一。但如何计算基金的收益率呢？基金的收益率可以根据不同的时间段和持有期计算，在计算过程中需要考虑基金的净值和分红情况。净值是指基金所有资产减去负债后所剩余的价值，是基金的核心指标之一，可以反映基金经理的投资能力和基金资产的变化情况。而分红则是基金在持有期内定期向投资者发放的收益，通常以现金或股票的形式发放。首先，计算基金的累计回报率。累计回报率指投资者在持有基金期间所获得的总收益率，包含基金价格上涨、分红等因素。基金的累计回报率可以通过以下公式计算：累计回报率=(期末净值+累计分红)÷期初净值1其中，期初净值为投资人进入基金的日期净值，期末净值为退出基金时的净值，累计分红是基金持有期间发放的所有分红的总和。其次，计算基金的年化回报率。年化回报率指投资者在持有基金一年期间所获得的总收益率，反映出基金的平均投资回报率。年化回报率可以通过以下公式计算：年化回报率=(1+累计回报率)^(1÷持有期年数)1其中，累计回报率为基金的累计回报率，持有期年数为投资者持有基金的年数。需要注意的是，在计算基金的收益率时还需要考虑基金的费用和成本，例如管理费、托管费等，这些成本会对基金的收益率产生一定的影响。综上所述，基金的收益率是基金投资者需要了解和关注的关键指标之一。在选择基金时，不仅需要关注基金的历史表现、投资策略和风险收益特征，还需要关注基金的收益率计算方式和费用情况，以便更好地理解基金的真实表现并做出合适的投资决策。

净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。

可以通过登陆各大基金公司、银行和证券公司的网站查询。输入基金代码110011，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22:00左右公布。按投资标的性质的不同，分为股票型基金、债券型基金和混合型基金；按投资区域的不同，分为境内基金和境外基金；按照投资标的大类资产的不同，可以分为普通投资基金和另类投资基金。基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

总之，最新单位净值是基金投资人了解基金投资收益和风险的重要指标之一。投资人可以通过定期查看基金的最新单位净值来了解其投资收益情况，从而更好地规划自己的投资策略。基金单位净值的计算需要基金管理人每日更新基金的资产净值和份额数，这也就是为什么最新单位净值被视为投资人每一天对于该基金投资收益情况的实时反映。每日的单位净值变动也会影响到基金的购买和赎回价格。最新单位净值（NAV，Net Asset Value）是指一只基金的基金资产净值总额（包括债券、股票、货币市场工具等）除以该基金总份额的单价。NAV是基金经理的重要工具，它反映了基金的净资产价值和投资业绩。最新单位净值（NAV，Net Asset Value）是指一只基金的基金资产净值总额（包括债券、股票、货币市场工具等）除以该基金总份额的单价。NAV是基金经理的重要工具，它反映了基金的净资产价值和投资业绩。投资人可以通过查看基金的最新单位净值来了解基金的投资收益情况和基金的风险状况。对于长期投资的资金，最新单位净值的变化是一个重要的投资指标。通常来说，基金的最新单位净值越高，证明该基金的投资业绩越好。但是，这并不意味着该基金就是最优选项，因为投资的风险和收益是相互关联的。最新单位净值的计算方式是将基金的所有资产减去所有负债，再将结果除以基金总份数。因此，最新单位净值实际上是基金每一份的净资产价值。

一、什么是基金单位净值 基金单位净值是指投资者投资某一只基金时，单位基金的净值，也就是单位基金所拥有的净资产价值，这个价值也是投资者投资该只基金时的参考价值。二、基金单位净值的计算 基金单位净值的计算是通过基金的总资产减去基金的总负债，然后再除以基金的发行份额，得出的结果就是单位基金的净值。比如说，某只基金总资产为100万元，总负债为20万元，发行份额为10000份，那么这只基金的单位净值就是：（100-20）/10000=8元。三、基金单位净值的变动 基金单位净值的变动是由基金的收益和损失决定的，基金如果净收益大于0，那么基金的单位净值就会增加，反之，基金的单位净值就会降低。此外，基金单位净值还受到市场因素的影响，比如说，市场行情好的时候，基金单位净值就会上涨，反之，行情不好的时候，基金单位净值就会下跌。四、基金单位净值的作用 基金单位净值的变动反映了基金的投资收益率，是投资者投资基金的重要参考指标，它可以帮助投资者分析和比较基金的投资收益率，投资者也可以根据基金单位净值的变动情况，进行基金的买卖操作。五、基金单位净值的风险 基金单位净值的变动也会带来一定的投资风险，比如说，基金的单位净值可能会随着市场行情的波动而剧烈波动，这会导致投资者投资时可能会亏损，所以投资者在投资基金时，要结合自身的投资目标，仔细分析基金的收益潜力，做出正确的投资决策。六、基金单位净值的投资攻略 基金单位净值是投资者投资基金的重要参考指标，但也不能只看单位净值，投资者还要根据自身的投资目标，结合基金的风险收益特征，以及基金的投资策略，来分析基金的投资收益率，做出正确的投资决策。

未来精选是一种基金产品，如果您将钱充进了未来精选，想要提现的话，需要按照以下步骤进行操作：1. 打开未来智投App，进入“我的”页面，点击“资产”；2. 在资产页面中，找到未来精选的卡片，点击“赎回”；3. 根据提示，输入赎回金额和交易密码，确认赎回操作；4. 等待赎回成功后，资金会转入您的未来智投账户余额中。需要注意的是，未来精选是一种基金产品，赎回时可能会存在一定的赎回费用和赎回时间限制，请您在赎回前仔细阅读产品说明和合同条款，以免造成不必要的损失。同时，赎回操作的具体流程和规定可能会因不同的基金公司和不同的产品而有所不同，建议您咨询相关基金公司或在未来智投App中查看产品说明，以了解您的具体情况。

现在的行情不建议赎回。另外看单位净值，累计净值不用看，没什么意义。所有的交易都用单位净值，累计净值是包含了往期分红的情况（分红导致单位净值下跌）。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，单位净值1.023是指当日该基金的每份额价值是1.023。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。拓展资料：基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。（4）根据投资对象的不同，可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。操作技巧第一，先观后市再操作基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。第二，转换成其他产品把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。第三，定期定额赎回与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

历史净值1.7770元。历史净值通常情况下是指基金的历史净值，是过往基金净值的集合。基金的净值分为单位净值和累计净值，单位净值是指一份基金的净值。历史净值是以往该只基金的净值情况。基金历史净值可以作为基金投资的一个参考。基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。)根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。拓展资料:易方达基金成立于2001年，通过市场化、专业化的运作，依托于资本市场，为境内外客户提供资产管理解决方案，实现长期可持续的投资回报。截至2021年9月30日，公司总资产管理规模近2.6万亿元，是国内最大的公募基金管理公司，客户包括个人投资者及社保基金、养老金、大型金融机构、境外央行等各类机构投资者。公司自成立以来始终专注于资产管理业务，基于“深度研究驱动、时间沉淀价值”的投资理念，在主动权益、指数、债券、另类资产等投资领域全面布局，多年来凭借规范的管理与持续稳定的业绩，为客户创造了良好的回报。公司恪守客户利益至上的原则，以“发现价值、创造未来”为使命，坚持规范、稳健、开放的经营理念，致力于打造“值得长期托付的世界级资产管理公司”。主动权益业务业绩长期稳健优秀：旗下主动权益公募基金自成立以来简单平均年化净值增长率为16.20%，远超同期上证A指数2.44%的年化增长率。公司成立最早的三只公募基金的历史累计收益均远远超过同期上证A指的涨幅，其中易方达科翔混合累计净值增长超过45倍，年化收益超过20%。

净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。

基金净值是指一份基金的净资产价值，基金的净值=(基金总资产-基金总负债)/总发行基金份额总数。基金估值则是根据公允价格对基金的资产价值进行评估，是属于对基金净值的一种预测。基金净值和基金估值1、基金净值：指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数。例如，基金的总资产为4亿元，总负债为0.4亿元，总发行份额3亿份，那么这个基金的净值为1.2元；通常情况下，投资者购买基金的时间点不同，那么基金净值的计算也是不一样的。若是在交易日15:00前买入，那么是按照当天基金收盘时净值计算；若是在交易日15:00后交易，那么基金净值是按照下一个交易日收盘时基金净值计算。2、基金估值：指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估，是对基金净值的一种预测，从而让基金购买者有更好的购买参考。通常情况下，投资者会把基金估值当成购买基金的一个参考要素。基金的净值和估值有什么区别?1.计算方式不同基金估值是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融总资产除以已售出的基金单位总额;基金净值是是基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。一般在第二天知道单位基金的价格。2.本质不同基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值。3.市场作用不同基金净值是大部分基金申购、赎回金额的计算基础，相当于是基金的家底，因为关系到基金投资者的利益，所以基金份额净值的计算需要准确谨慎。而基金估值只是一个确定基金净值的过程。

易方达改革红利混合(001076)混合型1.3010单位净值 [06-12]0.93%涨跌幅--近3月排名近3月--近1年--最新规模--成立时间2015-04-23

先说一下，就算你明天开盘就买基金，也是按照收盘后的单位净值结算，所以我觉得用不着。其次，基金主要还是看基金的类型，长期投资建议医疗消费，短期看风口，比如19年的软件信息。000083消费型，建议长期持有。100038指数型，明天可能波动较大，但是建议跌补涨卖。其他的基本差不多，不过建议配置点医疗基金，比如工银前沿医疗

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

　基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（NetAssetValue，NAV），也叫每份基金份额的净值。等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。　购买基金时，你付出的是钱，得到的是基金份额而不是钱。假设申购费率为1%，你申购时应获得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。　　假如5月20日基金净值涨至1.6，你的基金市值为6600*1.6=10560，你赚了10560-10000=560元

该投资亏完本金后不会倒赔钱。当一只基金的净值下跌至一定程度时，基金管理人需要采取一定的措施来保护投资者利益。一种可能的情况是对基金进行清盘或清算操作，即将基金的资产变现并按投资者的持有比例进行分配，以保护投资者利益并遵守监管要求。一般来说，只有基金净值跌至0元的时候，才会将本金全部亏完，而基金净值一般不会跌至0元，如果达到清算条件，基金可能会被清盘，清盘后也还有一部分钱，所以不会出现倒赔钱的情况。

1，华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金515790今天基金净值为1.7225，累计净值为1.7225，最新净值公布日期为2021-12-07。515790光伏ETF基金上个交易日净值为1.7227，累计净值为1.7227。2，今日基金净值增加了-0.0002，增幅为-0.01%。华泰柏瑞中证光伏产业ETF515790基金净值查询，了解基金历史净值变化趋势，华泰柏瑞基金515790净值..拓展资料：1，四季度以来，受车展发布和自动驾驶商业化落地等因素提振，汽车电动智能化板块表现火爆，相关主题基金净值也是水涨船高。统计显示，截至11月25日，华夏中证智能汽车ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF、富国中证智能汽车主题、光大保德信智能汽车主题，以及国泰智能装备、景顺长城新能源产业等基金自10月份以来累计净值涨幅均超过20%，霸屏收益涨幅榜。2，张湘龙：汽车智能化是我们投资关注的重点方向，随着产业链的发展进程逐渐加大配置力度；当前阶段核心关注是公司在产业链的卡位情况和细分环节的市场空间，优先选择具有长期空间的细分环节龙头公司进行配置。3 ，指数型基金：华夏中证港股通消费主题ETF；易方达中证消费电子主题ETF；华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A、C；永赢深创100ETF发起式联接A、C；国泰君安中证500指数增强A、C；建信国证新能源车电池ETF；鹏华中证工业互联网主题ETF；博时中证港股通消费主题ETF；易方达中证500质量成长ETF；华宝国证治理指数发起A、C；华宝中证稀有金属指数增强发起A、C(2021-11-28 00:00:00)4，华泰柏瑞基金认为，增强型ETF可能会在一定程度上暴露基金经理其它类似基金的持仓，但管理人会采取一定的措施降低这种影响。另外，境外的主动ETF，比如当前有名的Catherine Wood所管理的主动型ETF基金ARK Innovation ETF (ARKK)也是每天暴露持仓，北上资金的持仓也是每天暴露的，这种暴露的影响，可能有利有弊，经过一定的时间会趋于中性。