份额

同业存单是按第二天份额算15点买入。根据查询相关资料信息，同业存单每交易日15点(不含)前买入，第二天(交易日)可确认份额，第三天(交易日)可查看盈亏，15点后买入，则时间在上述基础上顺延一天。

那么基金亏损了10个点需要加仓多少才能补平?怎么算的?下面一起来看看吧。基金跌了10个点要加仓多少才能补平?基金投资市场，投资亏损之后，在其上涨幅度大于原来的亏损程度时才会回本，上涨多少的计算公式是：上涨回本幅度==1/(1-亏损幅度)-1，即当投资者亏损10%时，上涨回本幅度=1/(1-10%)-1=12%，也就是说基金下地了10个点之后，需要上涨12个点才能够回本。基金跌10个点需要上涨12个点才可以回本，这种情况是在不加仓的前提下，如果加仓的话则会回本快一点，举例说明如下：投资者购买一只基金，起始成本是1元一份额，买入了1000份，基金亏损了10个点10%，这个时候的基金净值跌到了0.9元一份额，亏损了100元。基金下跌时投资者选择加仓买入，加仓1000份，则是加仓后的成本是=(1000×1+0.9×1000)/(1000+1000)=0.95元，也就说加仓之后基金只需要上涨到0.95元时，就可以回本了，即基金上涨幅度达到5.6%的时候投资者可以回本成本。需要注意的是，并不是每一次加仓就可以快速回本，切记满目追跌加仓，投资者需要根据市场行情或者基金行情来加仓，否则可能会出现越加仓套的越多的情况

相对市场份额=本企业某产品的市场占有率/该产品最大竞争对手的市场占有率。举例：（1）本企业某种化妆品的市场占有率为50%，最大竞争对手的市场占有率为25%，则相对市场份额为50%/25%=2，相对市场份额高（>1）。（2）本企业某种化妆品的市场占有率为25%，最大竞争对手的市场占有率为50%，则相对市场份额为25%/50%=0.5，相对市场份额低（<1）。拓展资料波士顿矩阵的制作方法 比如市场占有率和增长率分别是如何计算的波士顿矩阵（BCG Matrix），又称市场增长率—相对市场份额矩阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等。波士顿矩阵由美国著名的管理学家、波士顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于1970年首创。通过对两两属性的正负排列组合，得到四种不同性质的类型产品：双高（明星类产品）、双低（瘦狗类产品）、高低（问题类产品）、低高（现金牛类产品）。在现实中，我们也常运用波士顿矩阵分析一些其他的样本，比如在本文运用波士顿矩阵尝试分析一下用户数据。这里用BDP个人版作为样本数据分析工具~1、首先，准备样本数据，这里采用某餐厅的客户数据作为样本。2、其次，将客户数据与订单数据进行关联，得到客户的订单数据~新增1个字段：均价（即客单价）3、利用气泡图来进行波士顿矩阵分析用户画像，这里增加两个辅助线——a：平均金额=500元，b:就餐次数=5次。根据波士顿分析，我们就把频次（就餐次数）和力度（平均金额）两个属性不同的用户分析出来了，如：消费超过5次，每次消费力度平均超过500元的客户，通过波士顿矩阵判定为明星客户，这类客户需要我们重点关注，并给予最高的礼遇；消费超过5次，但每次消费力度不足500元的客户，则被判定为现金牛客户，这类客户通常消费频次比较频繁，能给企业带来较为稳定的现金流，这类客户是企业利润基石；消费不足5次，但每次消费力度超过500元的客户，则是问题客户，这类客户最有希望转化为明星客户，但是因为客户存在一定的潜在问题或规律，导致消费频次不高，这类客户需要利用客服进行重点跟进和长期跟踪；消费不足5次，消费力度也没有超过500元的客户，就是属于瘦狗客户，这类客户通常占企业客户的大多数，只需要一般性维护，不需要投入重点维系；同样的波士顿矩阵分析适用于其他维度，比如消费力度和消费周期，用来找到最近消费的客户，以及最近不常来的客户，一起来分析我们的明星客户是否在流失，现金牛客户是否在增长。

B份额是分级基金中有杠杆收益的一方。分级基金一般将份额分为A与B，B向A支付利息，并使用A的资金来进行投资，但是支付利息后的总体投资盈亏都由B份额承担。可见B的波动性是很大的，而A份额的风向相对较小。为了A本金的安全，分级基金一般有下折条款。当B的净值跌倒一定程度，为了不影响A的本金，这时候就会进行下折，合并B的份额，提高B的单位净值，同时再将A的一部分份额作为分红发放给投资者，使得投资杠杆恢复正常。扩展资料：分级基金注意事项：分级基金跟踪的指数预示着其整体的表现，目前股票类的分级基金跟踪标的涉及指数类、行业类、主题类等等，投资者需对市场进行分析，选取看好的标的所对应的分级基金品种。折溢价率对于分级基金A、B的价格有着较为显著的影响。由于市场上套利机制成熟，因此通常情况下折溢价率会维持在较低的水平。若溢价率过高，则应考虑待溢价回归正常后进行分级B的投资。参考资料来源：百度百科-分级基金

问题一：股权比例所对应的净资产份额是什么意思? 问题不太明白 持股比例或出资比例，就是投资人在目标公司对应的净资产份额，不考虑少数股东权益。 针对有限责任公司而言，投资人对应的净资产金额=（出资金额/注册资本）*净资产，这里的出资金额指计入注册资本的部分，并非出资总额，出资总额中的部分金额可能要计入溢价。 问题二：股权比例所对应的净资产份额是怎么计算出来的 被投资方净资产的公允价值乘股权比例,公允价值通过评估取得，每股净资产是指股东权益与总股数的比率。其计算公式为：每股净资产= 股东权益÷总股数。 净资产（Net asset）是属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。企业的净资产(net asset value)，是指企业的资产总额减去负债以后的净额，它由两大部分组成，一部分是企业开办当初投入的资本，包括溢价部分，另一部分是企业在经营之中创造的，也包括接受捐赠的资产,属于所有者权益。 问题三：跌破净资产,是什么意思? 每家公司都有一定的资产负债，除去负债后就是公司的净资产，把它平摊到每股上，就是每股净资产。股价跌破净资产，是说市场上认为它的价格很低，还不如它的净资产高。 问题四：净资产占比反映了什么 您好,会计学堂Snell为您解答 净资产占比反应股东权益在公司总资产的份额。 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问 问题五：上市公司的净资产是什么意思 你好，公司的每股资产―每股负债就是每股净资产。 公司公布的资产都是包括负债在内的总资产数额 问题六：请问净资产怎么算 净资产包括固定资产，比如像房子机器设备，还有货物价值的总和举例说明沪深证交所的上市公司每一会计年度都要公布两次财务报表，即年度财务报告和中期财务报告。上市公司公布的财务报告主要包括资产负债表、损益表、保留盈余表、财务状况变动表。资产负债表是指在某一特定时日，企业的资本结构或财务状况的情形。它显示出企业的资产=负债+所有者权益。通过资产负债表，能够了解财务结构及偿债能力；损益表是显示某一段期间之内，企业营业收支的报表；亦即发行公司的获利情况。它可显示出每股的净利或盈余数字。保留盈余表是揭示一段期间之内,如何分派企业所累积的盈亏在股利、董监事酬劳、员工红利上以及未分配盈余的报表；财务状况变动表是揭示一段时间内,企业主要营运资金等财务资源的来源，以及运用情况的报表,有以显示企业理财方式的良好与否。 （1）看经营收入指标，掌握企业的市场占有率。企业的经营收入往往反映了企业产品(或商品)在市场上受欢迎的程度，换言之是衡量其商品在市场上与同业之间的竞争力。 经营收入划分为主营收入和非主营收入。前者一般是企业的当家产品，说明某个企业是否有拳头产品。倘若主营收入占整个营业收入的比重为绝大部分，那么就说明该企业在激烈市场竞争中能凭借拳头产品站稳脚跟，反之，则说明整个企业的根基不牢靠，遇上风吹草动，就有可能会导致收入滑坡。当然，看经营收入指标，不能仅分析其每年的增长水平，单纯从本企业的纵向比较中把握其动态走势，还应从整个行业的视角出发，观察其商品的市场占有率(经营收入÷行业经营收入)。即从行业的横向座标中觅得其占有的市场份额。 （2）看资产运行指标，掌握企业的财务状况。如果把经营收入比作一个人的肌肉，那么资产运行就好比是维持人体正常生存的血液。资产作为血液其运行质量的优劣，自然对企业的经营好坏至关重要。 看企业的资产运行指标要重点分析资产与权益的关系。一家公司的全部经营资金来源与全部资产总额肯定相等，经营资金来源又包括股东权益和债权人权益(负债)。一个公司的资产总额很大，并不能说明这家公司经营业绩与财务状况就好，而要看其股东权益对应的那部分资产(净资产)的数额有多少。企业的净资产=总资产-负债。一般而言，如果企业的净资产大于企业的固定资产(包括土地、设备、建筑物)，就表明企业财务结构良好，安全性较大。现在有许多公司是靠高额负债形成的大量资产。这种资产越多，就意味着其固定利息支出也随之上升，普通股东所负担的财务风险也就越大，倘若再加上这部分资产市场价值不大的话(例如滞销货物、积压商品)，则表明企业经营业绩的劣化。这方面的分析集中通过资产负债率和指标反映。其计算公式为：资产负债率=(企业全部负债÷企业全部资产)×100%。评判某个企业的债务是否具有较大的风险，除上述负债率指标外，股民还可注意企业偿债能力的指标。企业偿债能力既反映企业经营风险的高低，又反映利用负债从事经营活动能力的强弱。因为优质企业负债结构合理，偿债能力较强，像鸡生蛋、借船出海正是其形象的比喻。反映企业短期偿债能力主要有两项指标。一是流动比率，其计算公式是：流动比率=流动资产÷流动负债；二是速动比率，其计算公式是：速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债。生产经营型企业合理的流动比率应为不低于2，而正常的速动比率应低于1。 除此之外,分析企业的资产运行状况,还应关注的指标是：应收帐款周转率和库存及库存周转率。一般而言，企业的库存视不同行业而定，而应收帐款周转率和库存周转率则是越高越好，周转率越高，周转......>> 问题七：某上市公司"跌破净资产"是什么意思？净资产与股价有什么联系？ 净资产是指上市公司的资产总额减去负债后的净额除以总股本，得出数据就是每股净资产；当股价低于每股净资产时，就是跌破净资产；比如：某股票每股净资产是7元，股价当时6元，这时不仅是跌破净资产，还说明物有所值（理论是这样），至于这股会不会涨另当别论；又如：某股净资产每股-1。20元，当时股价2元，理论上就是这股票一文不值还倒欠1。2元。 我国A股市场上并不都是这饥，股价高悬净资产负数的有不少，部份股民对ST股乐此不疲，风险意识不强或称有冒险精神吧。 问题八：取得对被投资方全部净资产是什么意思 被投资方净资产属于投资方份额。 问题九：被投资单位可辨认净资产公允价值份额是什么意思，能给个详细的解释吗？ 50分 您好,会计学堂邹老师为您解答 被投资单位可辨认净资产公允价值这个题目一般都会给出，份额就是占有的投资比例，这个也会给出，两者相乘就可以了 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问 问题十：公司财务上说的每股净资产是什么意思 股份公司，是以股份数量表示公司的规模。 每个公司的资产总额=负债和所有者权益之和 净资产总额=资产总额-负债 其实就是所有者权益。 每股净资产=所有者权益/股份数量 即一个股份单位含有多少净资产。

长期股权投资成本小于投资时被投资单位可辨认净资产公允价值份额，说明是被投资方的股东作出的让步，换句话说是被投资方股东对投资方的捐赠。就比如你花费100元而买进了价值120元的东西，那20元实质上是销售方送给你的。因此在长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本应按享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的份额确认，差额计入营业外收入。 扩展资料： 长期股权投资的核算方法有两种：一是成本法，二是权益法。 1、成本法核算的长期股权投资的范围。 2、权益法核算的长期股权投资的范围。 初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本； 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，应按其差额，借记“长期股权投资—XX公司（成本）”科目，贷记“营业外收入”科目。 利险并存 获取经济利益，并承担相应的风险。 长期股权投资的最终目标是为了获得较大的经济利益，这种经济利益可以通过分得利润或股利获取，也可以通过其他方式取得，如被投资单位生产的产品为投资企业生产所需的原材料，在市场上这种原材料的价格波动较大，且不能保证供应。 在这种情况下，投资企业通过所持股份，达到控制或对被投资单位施加重大影响，使其生产所需的原材料能够直接从被投资单位取得，而且价格比较稳定，保证其生产经营的顺利进行。

1、登录中国银行网银进行查询。2、登录你定投基金所属的基金管理公司官网注册后进行查询。3、到中国银行营业厅人工查询。

基金份额298.32等于多少钱？首先，基金是以金额买入，按照份额计算的，金额是指资金，份额是指基金的数量，由于基金净值是每天变化的，所以不可能100元钱就总能买到100份基金，比如：用1万元购买基金，当天的基金净值可能是2元，那么能买入的基金份额就是5000份，基金份额＝金额/基金净值，基金持有的份额是指投资者对某只基金持有的数量多少的意思，基金持有金额就是指持有的基金值多少钱，基金购买是用金额买入，然后转换成基金持有份额的，而基金在赎回时是要把基金持有份额换算成金额赎回的。所以在卖出基金份额的时候能卖多少钱取决于当时的基金净值，基金净值是指基金单位净值，指当前的基金总净资产除以基金总份额后的单位净值，如果申请将手中持有的基金份额按公布的基金净值卖出，习惯上称之基金赎回，封闭式基金卖出方法同一般股票一样，开放式基金是以持有的基金的全部份额或一部分份额申请卖还给基金公司称赎回资金，赎回所得金额是用卖出基金的份数乘以卖出基金当日的净值，如果你持有基金份额298.32，你需要先确定你持有的基金的净值是多少，这个每天在晚上八点左右基金公司会公布当日最新的基金净值的，用298.32*基金净值-基金公司应该收取的手续费用，得出的就是你可以赎回的资金了。----仅供参考

20%。根据市场研究机构IDC在2022年发布的数据显示，星网锐捷交换机在中国企业网络设备市场份额排名中名列前茅，市场份额超过20%。星网锐捷交换机具有高性能、高可靠性、易用性以及价格优势等特点，得到了用户的广泛认可。

就是操作时不能全部赎回基金份额，部分份额还未完全到账，只能赎回可用部分。

【答案】：D基金产品时效性的特点决定了其客户服务的时效性。开放式基金每个工作日的份额净值都有可能发生改变，而净值的高低直接关系到投资者的利益，任何失误都会造成重大问题，因此基金销售服务对时效性的要求很高。

开放式基金是按净值的

【答案】：C开放式基金的申购赎回逐日进行，逐日计算债券利息、银行存款利息等，逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第4位的费用，逐日对基金资产进行估值确认。【考点】基金费用

第二条公式里面的“用户当前净值”说法不妥，应为“用户当前市值”

【答案】：A我囯的开放式基金于每个交易日估值，并于下一个交易日公告份额净值。

2016-01-20 每份派现金0.1704元，3331份可拿到567.60元。

百度百科分级基金词条里面已经写得很清楚了。有期限约定收益A类基金 此类基金有分级期限，到期A类份额与B类份额终止上市或者终止分级合并成为LOF基金。有期限约定收益A类基金参考交易价格=约定收益率÷同久期AA级信用债到期收益率+净值-1元。约定收益率高于债券收益率则溢价交易，约定收益率低于债券收益率则折价交易。例如3年期的同庆800A（150098）约定收益率一年定期存款利率+3.5%，因此交易价高于净值。　 场外定期申赎的A类基金 此类子基金存在一个封闭期（一般是3个月或6个月），到期开放按照净值赎回，此类基金一般主要在银行销售，在证券公司也有代售。当约定收益率高于银行同期（6个月）理财产品利息，常需要进行配售；当约定收益率低于同期银行理财收益率时，就遭遇净赎回。　 永续型约定收益A类基金 此类基金存续期限是永久的，每年只能获得约定收益，可以看成是拿不到本金的“存本取息”， 除了可以在场内交易之外，还可以和对应的B类基金份额按比例合并为母基金赎回。永续A类参考交易价格=约定收益率÷当前15年以上久期AA级至AA+级信用债隐含收益率+净值-1元。约定收益率高于债券收益率则溢价交易，约定收益率低于债券收益率则折价交易。例如，有甲A、乙A、丙A三个净值分别为1.03元、1.033元、1.035元的永续A类基金，约定收益率分别是6%、6.5%、7%，当前债券收益率6.7%，则永续A类的隐含收益率就向6.7%看齐，甲A交易价=6%÷6.9%+1.03-1=0.926元，乙A交易价=6.5%÷6.7%+1.033-1=1.003元、丙A交易价=7%÷6.7%+1.035-1=1.08元。由于申万进取净值低于0.1元时申万收益需承担母基金下跌亏损，申万收益相当于存在信用违约风险，要维持高收益率。

你还记得“宁王”这个词吗？它是用来形容巅峰期的宁德时代的，作为全球动力电池市场的龙头老大，宁德时代市值最高时高达1.83万亿元，是当之无愧的王者。但王冠终有落地时，现在宁德时代的市值仅剩一万亿出头，已经风光不再。除此之外，宁德时代上半年的动力电池产能利用率仅剩下了60.5%，这在某种程度上可以被看作是“滞销”的标志。宁德时代仍然在业内一骑绝尘，但遇到的困难也会越来越多，要知道，在竞争充分的汽车行业，一家厂商长期维持40%的占有率并不太可能。市值“仅剩”万亿，宁德时代风光不再？宁德时代是全球最大的动力电池厂商，根据权威机构的数据，2023年1-5月份，宁德时代在全球动力电池市场的占有率达到36.6%，同比增长59.6%，稳居行业冠军，排名第二的比亚迪虽然也在大幅增长，但市场占有率仅为16.1%，不足宁德时代的一半。不过在国内市场上，宁德时代的表现却是在下滑的。数据显示，2023年上半年中国动力电池累计装车量达到152.1GWh，宁德时代同期装车量达到了66.03GWh，位居行业第一，但市场占有率却从去年的47.67%下滑至43.4%，出现了明显的缩水。宁德时代国内市场份额下跌的原因主要有两个，首先，比亚迪的持续热销撑大了市场容量，但比亚迪的电池全部为自主生产，市场占有率从去年的21.59%大幅提升至2023年上半年的29.85%；其次，长安、长城、吉利、广汽等主流厂商纷纷选择自建电池工厂，对宁德时代的需求减弱，原有的合作伙伴，例如特斯拉，也在寻求新的合作伙伴。但这样的变化似乎不足以让宁德时代的产能利用率下滑至60.5%的低水平，宁德时代的产能利用率大幅下降，与它的产能扩张速度过快有直接原因。2022年全年宁德时代拥有动力电池产能390GWh，2023年上半年产能就达到了254GWh，同时还有约100GWh的在建产能。只能这么说，宁德时代此前对电动汽车销量的增长率做了过于乐观的估计，因此才会出现产能扩张速度比订单增长速度更快的情况。不过这对宁德时代并没有什么大的影响，从长远来看，电动汽车销量还会持续增长，而宁德时代的产能却不会一直扩张，预计到2024年宁德时代的产能利用率就会有明显提升，这本来就是一个动态提升的过程。事实上，宁德时代2023年上半年依然是最能赚钱的动力电池厂商。根据宁德时代发布的上半年财报，报告期内实现1892.46亿元的营业收入，同比增长68%，超过同期新能源市场的增长率；净利润达到207.17亿元，大约相当于比亚迪的两倍，同比增长率也达到了141%，净利率有明显提升。宁王有哪些挑战？从各个方面来看，宁德时代的财报都属于非常健康的水平，公司未来的前景也相当不错，但这并不意味着宁德时代可以高枕无忧，它与整车市场上风光无限的比亚迪一样，都面临着越来越大的挑战。宁德时代需要担心的，首先是技术上的问题。到目前为止，宁德时代在动力电池方面的核心技术依然处于毫无疑问的第一梯队，但其它厂商与宁德时代之间的技术差距也在迅速缩小，不排除有某家厂商在钠电池等新型核心技术上取得领先的可能性，这在技术领域很常见。其次，随着主流厂商实力的提升以及市场地位的稳固，在动力电池上实现独立自主的欲望都在增强，这会给宁德时代这种零部件厂商带来不小的挑战。权威数据显示，今年上半年宁德时代在国内的前5大客户分别是特斯拉、吉利、理想汽车、广汽、蔚来汽车，这其中特斯拉、吉利、广汽都在努力寻求自主生产电池。一旦这些厂商减少或者放弃电池外购，宁德时代将不可避免地受到影响。除此之外，宁德时代的海外业务也会遇到比较大的挑战。除了比亚迪之外，中国大多数汽车厂商出海，不会受到美国等国家的重点监控，但宁德时代不同，它具有明显的技术派厂商的特征，很容易受到国外贸易保护主义的影响。当地时间7月22日，美国众议院再度开始对宁德时代和福特汽车的合作关系进行调查，为了通过美国的监管，宁德时代被迫选择放弃双方合作工厂的股权，只向福特进行有偿的技术许可，但依然遭到了美国政府的反对与调查。在全球贸易保护主义盛行的情况下，宁德时代的海外业务风险会持续增加。宁王不再，行业成熟的标志？宁德时代与比亚迪，一个在动力电池市场，一个在电动汽车市场，都曾经占有40%以上的市场占有率，但从客观角度来说，两家都是凭借早期的技术和规模优势成为头部厂商，但随着行业成熟，竞争加剧以及消费者需求的多样化，谁都不可能常年保持40%的占有率，这是行业发展的必然趋势。​不出意外的话，宁德时代的市场的份额还有进一步下滑的可能性，不过这种情况是市场成熟的标志，只有充分竞争的市场，对整个汽车行业才是有利的，对消费者来说，成熟的市场也意味着更优质的用车体验和更低的用车成本。结束语：宁王威风不再，对宁德时代来说可能是一种失落，但对整个行业来说，由一家厂商一家独大未必是好事儿。中国新能源汽车行业目前还有很多需要解决的问题，充分竞争、百花齐放才是一种理想状态。【本文来自易车号作者汽车简报，版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。内容仅代表作者观点，与易车无关】

火凤凰占据市场较大份额。目前，在国内影院售票管理系统具有牌照的为7家，其中VISTA是唯一一个国外厂商，剩余6家均为国内厂商研发，剩余6家包括M1905、火烈鸟、火凤凰、满天星、中鑫汇科、鼎新。火凤凰于2015年初被阿里影业收购，并且在万达全线使用；鼎新是后起之秀，在万达的后期采购中胜出，抢占了火凤凰的市场份额。

　　在交易时间提交的正常申请，银行会将相关申请传递给基金公司等待基金公司的确认，可以在网上银行基金交易栏目里查看明细，上面会显示交易状态。如果申请成功，份额是以第二天基金公司公布的基金净值计算的。一般需要3-5天才能在网上银行查询到交易确认信息，如果购买成功，一般银行的网银会显示你的基金份额和市值的。然后一定时间后基金公司会给你寄送对账单，也可以通过网上银行上面显示的基金账号到该基金公司网站上查询你的基金购买信息。　　假如我今天13:30用网银买了华夏大盘，今天晚上华夏基金公司官方网站上，公布的价格就是 你今天买入的价格，一般要2天左右可以看到你的基金份额。 如果明天是周六日，因此还得顺延几天。　　通过建行网上银行购买基金流程：　　第一步：到建设银行网点开设账户　　1、开立储蓄账户，办一张储蓄卡或理财卡，存入投资款项。　　2、申请办理一张证券卡，并与储蓄账户建立签约关系（用于投资资金的转账）。　　第二步：开通个人网上银行　　1、首先，客户通过建设银行网站申请开通网上银行（网www.ccb.com，选择个人网上银行服务的开通功能，参照提示步骤完成），成为普通客户。然后携带身份证件，凭储蓄账户到建设银行网点签约，成为建行个人网上银行高级客户。　　2、客户登录个人网上银行（网www.ccb.com，选择个人客户登录），在[投资理财]-[证券业务]-[证券卡管理]-[证券卡签约]页面，输入证券卡卡号、证券卡密码，将证券卡加入网上银行。　　第三步：开设基金账户　　1、客户可凭证券卡，到建设银行网点办理增加要购买的基金市场代码或登录建设银行个人网上银行（步骤同上）,网上增开证券账户，开通基金市场。　　2、在[投资理财]-[证券卡管理]-[增开证券账户]，选择证件类型及需开户的市场代码，输入证券卡密码，点击“提交”,系统提示开户受理成功。　　3、如需查询非实时证券产品开户情况，请登录建设银行个人网上银行进行“证券开户确认查询”。在[投资理财] - [证券卡管理] - [证券开户确认查询]页面，选择证券市场，并输入证券卡密码，点击“确定”，系统提示开户结果。　　第四步：网上交易　　1、客户登录建设银行个人网上银行（步骤同上），在[投资理财]-[证券业务]-[基金交易]页面，选择基金的认购、申购、赎回、证券资金转账等服务，进行相应交易。　　2、以申购为例：选择“基金申购”、选择基金公司、基金名称，输入申购金额，输入证券卡密码即可完成申购。

没有规定。国泰景气优选没有规定持有多少份额免赎回费，规定了持有7天以上免赎回费。赎回，释义为用财物换回、赎回抵押品，用于经济领域，多指基金方面。

任购费率为百分之1.2。国泰景气优选A类最高认购费率是百分之1.2，最低认购金额1元。国泰景气优选主要提供超额收益、收益率、收益差价组合,为投资人提供超额的投资回报和综合的投资收益,从而提高投资者的投资回报,并避免因为股市波动而受到不良影响。

　　1、T+2日后,去建行就可以查到.或让银行给你打一份对帐单,上面净值,份额等都可以看到。　　2、基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。　　3、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

可以通过所购买基金的金融软件查看所持基金份额如支付宝平台：打开支付宝软件—点击“理财”—点击“基金”—点击“持有”—点击相应的基金即可查看。

网上开通了华夏基金，请问是在华夏基金官网还是农行网银开通。有关账号将会在基金份额到账时一起显示，不过账号只对销售机构有用，对投资者本人实际意义不大。本人自2006开始购买过股票型，混合型，债券型，货币型基金，在近10家银行，券商，基金官网操作，从未关注过，也不知道自己账号是多少，因为几乎不要用到1.一般购买基金要开通两个账户，这两个账户在任何渠道申请，都是同时开通的。一个是中登公司为投资者开立的基金账户，即所谓的基金TA（意为交易代理）账户，一个身份证在一个基金公司对应唯一的TA账户。所以，无论你在哪个代销机构（任何一家银行、证券公司等）申购一家基金公司的产品时，TA账户都是同一个；后面的渠道只能登记该TA账户，不能新开，新开的话可能发生冲突和错误。也就是说，一个基金公司对应一个TA账户。2.第二个是所在渠道的交易账户，比如银行交易账户，基金公司的直销账户、证券公司的交易账户等。也就是说，一种购买渠道对应一个交易账户。3.两个账户的关系是：你在一家银行可以购买多个基金公司的产品，即一个交易账户对应多个基金公司TA账户；你可以在多个渠道购买一家基金公司的产品，即多个交易账户对应一个基金公司TA账户如有帮助望采纳，百度知道基金总排名第三，csdx7504

基金确认份额就是投资者买入基金之后，确认到投资者名下持有的份额。基金是未知价成交，投资者买入基金之后，根据当日收盘净值，减去认购或者申购费用后，才能确认投资者实际持有的份额。平安银行有代销多种基金产品，每种基金的风险，投资方向均不一样，您可以登录平安口袋银行APP-金融-理财-基金频道，进行了解和购买。应答时间：2022-01-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

具体的帮不了你但我之前在王老吉做过促销可以提供给你一个信息08年的促销资料中据权威机构调查王老吉的销量超过了可口可乐的罐装销量ps（注意只是罐装）希望有帮到你~

【答案】：AC掌握开放式基金申购份额、赎回金额的计算方法。见教材第三章第二节。P68。

如果是在百度金融平台购买的话可以登录百度金融首页：http://8.baidu.com/，点击页面右上角的“我的小金库”，等页面加载完后就可以看到所有已经购买的基金份额。

提高产品质量和服务水平、加大研发投入。1、提高产品质量和服务水平：理邦仪器可以从产品的品质、性能、可靠性、售后服务等方面入手，不断提高产品的质量和服务水平，赢得客户的信赖和口碑。2、加大研发投入：理邦仪器可以加大研发投入，不断推出具有创新性和竞争力的产品，满足客户的不同需求，提高市场占有率。

建行建信宝1号是理财产品，投入6万持有的五万是份额，每一份额的净值是1.5元左右。建信宝1号是建信理财有限责任公司发行的非保本浮动收益理财，起点金额均可以1元起购，无固定开放日期，投资者可以随时申购和赎回，根据持有天数计算利息的货币基金。净值每天都在变化，每次购买的份额是不同的。

这个计算很简单：比如23日基金净值1.905200*1.9＝9880这样你就持有新基金9880份。你原来的成本5200*1.57＝8164元，这样你就净赚1516元。以上的基金净值只是预计，要根据基金公司的公告为准。朋友你赚得可以啊！

如果没有特殊通知有什么情况下，可以不必惊慌下赎回，查看消息怎么回事后再决定后面的操作。

基金资产=份额*净值。份额就是所持有的份数，这里【最低赎回份额0.01】基本就是没有赎回门槛的意思了（有的基金是有100份的门槛）。买基金前先确定投资基金的目的，然后根据目的再挑选一只合适的基金。那怎么挑选一只好的基金呢？1、首先通过类别筛选合适的类型：如果是定投的，选择波动比较大的指数基金和混合基金等，这些基金定投会比一次性投入更好，毕竟我们也难以预测，现在是不是最低位呢~！如果是一次性买入，就选择单边上涨的基金，如不含可转债的纯债基金。2、运作时间最好超过3年的，非定期开放的，可以随时申赎的。3、看基金表现：选近一年平稳增长的，收益比较好的。4、看基金经理：最大回撤率（用来描述投资者可能面临的的最大亏损，债基10%以内，股基45%以内为优，指数型基金是跟着指数走，不需要看最大回撤率），更换频率（不要经常更换）巴菲特多次忠告投资者：“一定要在自己的理解能力允许的范围内投资。”磨刀不误砍柴工，投资之前先学习一下理财知识，了解清楚再进行投资更好。

意思是结转收益。货币基金的分红方式为红利再投资，收益将结转为份额，从而净值保持在1元不变。红利是指上市公司在进行利润分配时，分配给股东的利润。

【答案】：C货币市场基金每日分配收益，份额净值保持1元不变，基金收益通常用日每万份基金净收益和最近7日年化收益率表示。

是不一样的，基金收益等于基金份额乘以基金涨跌幅，因此基金净值的涨跌幅和投资者持有份额，直接影响到投资者的收益。其中基金份额和收益呈正相关关系，即当基金净值上涨时，投资者持有的基金份额越多，其获取的收益越多。反之，投资者持有的基金份额越少，其获取的收益越少。需要注意的时，当基金净值下跌时，投资者持有的基金份额越多，其亏损也越多，持有的基金份额越少，亏损越少，因此，投资者在购买基金时应结合市场行情、基金实际情况，合理的配置仓位。温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。应答时间：2021-12-23，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

卖出份额比本金少的原因主要有以下两点：1、产品净值高于1以基金为例，开放式基金的初始单位净值一般为1，基金上市后的每个交易日都会更新基金单位份额净值。对于预期收益率较为稳定的基金产品而言，基金单位份额净值大概率是上涨的，所以投资者买入基金产品时的单位净值有可能高于1。基金持有份额是根据基金净值来计算的，申购份额=[申购金额/（1+申购费率）]/T日基金份额净值。2、基金有申购费率基金交易费率包括申购费、赎回费、销售服务费等多个项目，根据收费标准的不同，同一基金产品又可分为A类和C类，其中A类是根据基金申购金额收取申购费的。申购费是直接从申购金额中扣除的，所以如果购买A类基金产品，也可能因为申购费而导致持有份额比本金要少。

此地区建筑行业前十及市场份额如下：1、通过查询云南房网得知，碧桂园以64.92亿登顶云南建筑行业第一，市场份额64.92亿元。2、万科集团，市场份额59.61亿元，位居第二。3、俊发集团，市场份额55.94亿元位居第三。4、云南建投，市场份额45.21亿元，位居第四。5、龙湖集团：市场份额40.57亿元，位居第五。6、云南城投集团：市场份额32.14亿元，位居第六。7、海伦堡集团：市场份额27.09亿元，位居第七。8、金地集团：市场份额26.44亿元，位居第八。9、新希望集团：市场份额26.29亿元，位居第九。10、招商蛇口集团：市场份额25.73亿元，位居第十。

这是一种创新型的基金，说白了是复杂的金融衍生产品，利用了金融杠杆。A差不多是固定收益，但是不承诺保证收益，只是画个饼，B是把杠杆放大很多倍。一 这里的剩余资产是优先划拨A年收益3.87%以后剩下的净值，与弥补过去一年亏损无关二 封闭期末，如果基金总体净值低于0.781 的时候，按优先分配原则，全部资产分配给A，B的净值为0，如果还不能满足A三年收益1.116，也不额外弥补，因为产品没有承诺保底收入的。基金份额资产及收益的分配举例：假设投资者认购本基金份额100份，基金份额面值为1.000元，则其自动获得汇利A份额70份和汇利B份额30份，且两类份额面值均为1.000元。假定汇利A基金份额的约定年基准收益率Ra为3.87%。你的假设是在错误的基础上形成的，如果B净值是1.01的话，肯定A已经能保证收益3.87%，因为是优先保证A以后再能分给B的，而且A的年化最高收益就是3.87%，如果上年亏损，那就惨了，整体净值于于0.781的时候A还是能分到3.87%，但是B就是是净值低于1块，大于0，所以如果在牛市，行情好的话，B跑得非常快，行情不好跌得非常快，整体净值破0.781的时候，B就快跌到0了。三 当基金整体净值亏损到0.7时，A也将面临亏损，B就为0祝好运！！！以下是这个基金的分配相差规则。

占比31%。浪莎针织有限公司成立于1995年，经过浪莎人经过二十年不断的创新、努力，成为行业的中国第一，世界最大袜业企业。这里就没有浪莎内衣介绍里的股票信息。也就是说，浪莎袜业和浪莎内衣都是浪莎集团的子公司，而上市的浪莎股份（600137）其实就是浪莎内衣，而不包含其他子公司。浪莎的丝袜卖的再好也和上市公司没有关系。这样一来，浪莎股份的内衣、短裤等生意就失去了浪莎的品牌效应。所以说，浪莎很可能将“不怎么赚钱”的业务打包上市，而核心的资产却没有上市，或许是因为不缺钱吧

交易日15:00（不含）之前的买入的基金，基金确认的份额是按当天的净值结算；交易日15:00（含）之后买入的基金，基金确认的份额按照下一个交易日的净值结算。具体以基金公司官方规定为准。基金产品由基金管理有限公司发行与管理，银行仅为代销机构，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资有风险，入市需谨慎。

　　除非等到下次基金分红，基金的分红部分才会转化成为投资份额。

基金净值按购买时间确定。用户在基金交易日的15点之前买入基金时，会按照当天的基金净值计算份额。确认份额是指确认买入的数量，基金交易日3点前的交易都是按照收盘时的净值计算，基金买入时是不知道净值和份额的，只有等基金收盘时的净值确认后，才能确认份额。基金实行T+1交易，当天买入，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，交易时间：周一至周五上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日不交易。基金单位份额净值计算公式如下：基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额。

是什么基金？何时申购？什么渠道？

金的份额其实就像股票的多少股。购买基金的金额500元，减去申购费用，除以申购当天的净值，就得到份数。因为净值每天都变，所以每次申购的份额都不一样。基金市值等于每日基金净值乘以基金份额。

【答案】：A基金管理人需至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。

【答案】：A基金管理人需至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次基金资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。

基金净值按购买时间确定。用户在基金交易日的15点之前买入基金时，会按照当天的基金净值计算份额。确认份额是指确认买入的数量，基金交易日3点前的交易都是按照收盘时的净值计算，基金买入时是不知道净值和份额的，只有等基金收盘时的净值确认后，才能确认份额。基金实行T+1交易，当天买入，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，交易时间：周一至周五上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日不交易。基金单位份额净值计算公式如下：基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额。

你好，你卖掉基金就是赎回基金。赎回基金是正式的说法。你一定要具体数值，没人知道。今晚才知道价格。而且还要15:00前提交。15：00后提交的按明晚净值计算。净值涨跌和股市波动密切相关。计算其实很简单。赎回份数X当天净值x赎回费率=赎回费，当天净值在你赎回时你暂时不知道的华夏成长的赎回费是0.5%因为你看到的基金净值，总市值（参考市值）都是“过去的”，不能成为成交依据开放式基金买卖采取未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10万块钱的基金，但是暂时你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。但这个价格一般都是在当天晚上就公布了。所以你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出，比如昨天基金总市值盈利2%，今天有可能下跌3%，再就是定定投赎回费率计算很复杂，是根据持有时间分不同费率，导致你无法计算具体盈亏，只能估算。具体规则就是交易日15：00前提交申请赎回，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一交易日的基金净值作为成交价格。当天的基金净值由基金公司在官方网站和专业基金网站公布，一般从晚上18点多-持续到22点多左右，全部70多家基金公司陆续公布约1000多只各类基金净值，包括货币基金万分收益率你的参考市值参考市值486.28，如果今天15：00前提交赎回，如果华夏成长基金今日没有涨2%以上，较大可能是要亏损手续费。如果下跌的话本金有可能损失2-3%码字不易，如有帮助望采纳 百度知道基金总积分排名第三，csdx7504

亏赚钱。买入基金，确认份额当天净值下跌比较合适，符合低买高抛的原则。 不过买基金和炒股票不同，不应该是追涨杀跌短期投资心态，应该看好趋势，选好基金，投资相对长一点的时间。基金确认份额当天是有收益的，当然这种情况是建立在确认份额的当天基金在上涨时，如果基金在此时下跌，那么在确认份额的当天就回出现亏损。基金在确认份额的当天就开始计算基金的净值了，这个时候基金出现收益或者亏损都由投资人自行承担。一般来说投资人也不会在基金下跌时候确认份额。 　　　一、在下午三点之前购买基金，是按照当天净值算的。如果第二天下午三点前确认，就是购买当天三点前的净值。第二天三点以后确认，到了晚上十点前后，应该算两天的净值了。 首先我们先来了解一下目前的基金。基金按投资种类主要有以下六种类型：债券、股票、混合、指数、FOF、QDII；按照投资方式主要有整投和定投。首先无论哪种基金在交易日下午3点前买成功的，第二个交易日会按照前一交易日的净值确定份额；当然你可能是不是操作了基金转换业务，基金转换过程中会有以货币基金来弥补差价的操作。二、基金买卖分场内和场外二种交易。场内基金，就是必须在证券公司开户，然后在相关软件上买卖的行为，这类基金是按你买的那个时间点的净值来计算，卖出的时候也是一样实时成交场外的基金，也就是我们在支付宝，微信或者天天基金上买的那种，这种往往是根据当天下午三点收盘时的净值来算，比如今天任何时间点买，都是按照当天下午3点收盘的净值算，所以说当天的涨跌都是与你无关的拓展资料：基金收益的分配原则 　　1、每一份基金的份额都是有着相同的分配权力的，并没有持有大份额先分配的说法，持有一份的投资人和持有一百份的投资人享有同样的权利； 　　2、在基金弥补亏损后，才会进行分配； 　　3、基金在这一时间内出现亏损是不会进行分配的； 　　4、分配后基金的净值不能低于基金的面值； 　　5、基金收益的分配采取现金的形式，每年至少分配一次，并且分配的比例不能低于净收益的90%； 　　6、投资人的基金账户不能对一只基金同时使用现金分配和红利再投资的分配方式。 　

需要等基金公司确认后才可以查询到，只是工行系统交易成功的通知，这个在在途交易里。

该基金是货币基金，净值恒为1.但看你的份额的话，赎回到账应该是100.02元，但考虑到应该还有未付收益，估计也不会很多，赎回的话也就是100.10元左右吧。

份额是刚认购的时候，基金管理人会给确认函。确认函上面就会有明确的份额。总额的话问基金管理人就知道

就是现在你持有这个基金126.76份，这个基金当日每份价值1.573元，实际有人民币199.39元。今天已经涨到1.6537元了。恭喜苏彬啊。

也许如下网上摘录会对你有所帮助：　一只基金，三类份额据了解，瑞和沪深300指数分级基金分为瑞和300?瑞和小康?瑞和远见三类份额，瑞和300既可在银行处购买，也可在券商处购买，其中通过银行购买的份额就和普通的沪深300指数基金一样，被动投资追踪沪深300指数不上市交易，但接受日常申赎?不过其管理费为1%，高于普通指数基金0.6%的管理费；而通过券商认购的份额，则将自动按1:1的比例分为瑞和小康及瑞和远见份额，进行上市交易，但不接受申赎?　　通过两个渠道发行的上限为120亿，超出上限则将启动比例配售；而在基金合同生效后，瑞和300规模没有限制，但是小康和远见加起来的规模最多不能超过120亿，最低不能小于20亿，以保持交易品种的流动性?　　杠杆机制，超越指数该基金创新之处正在于不同份额之间在不同净值区间分成比例的不同而产生的杠杆机制?　　据悉，在该基金任一运作周年内，当瑞和300份额的基金份额净值在1.0元至1.1元区间以内变动时，在计算瑞和小康与瑞和远见的净值时，二者将按8:2分成，瑞和小康份额的基金份额净值变动额是瑞和300份额的1.6倍；而当瑞和300份额的基金份额净值在1.1元之上变动时，在计算瑞和小康与瑞和远见的净值时，二者将按2:8分成，瑞和远见份额的基金份额净值变动额是瑞和300份额的1.6倍?两个区间的1.6倍，也成就了该基金的杠杆功能?而当瑞和小康与瑞和远见份额跌破面值后，杠杆效应则将消失，其跌幅与普通沪深300指数基金相当?　　成熟市场的经验表明，战胜指数是投资的最大挑战，因此，指数基金成为投资者和获取和指数同步收益的最佳选择?而国投瑞银瑞和300指数分级基金的面世，除了能够满足传统指数基金投资者的需求之外，还通过份额分级?区间杠杆等独特机制的设计，给了投资者超越指数的选择?　　配对转换，实现套利对于机构而言，该基金的意义还不止在于此，中信证券研究报告指出，国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金设有独特的转换套利机制，投资者可通过"份额配对转换"业务获取套利交易机会?具体而言:当一份瑞和小康份额的市价+一份瑞和远见份额的市价>2份瑞和300份额的基金份额净值时，投资者可申购瑞和300份额后，将其申请分拆成瑞和小康份额?瑞和远见份额并卖出，获取套利收益；当一份瑞和小康份额的市价+一份瑞和远见份额的市价<2份瑞和300份额的基金份额净值时，投资者可配对买入瑞和小康份额?瑞和远见份额后，将其申请合并成瑞和300份额并赎回，获取套利收益?　　同时，由于该基金转换套利机制的存在，在瑞和小康?瑞和远见上市交易后，其整体性折价将大大受到抑制，从而起到与具有类似机制的ETF?LOF基金相同的市场交易效果，基金份额的折价交易损失也将在很大程度上得到降低，为投资者申购提供一定的保障，减少折价风险?相反，其交易溢价机会亦会相应增加?　　除了利用杠杆机制超越指数?配对转换实现套利，创新分级指数基金还将有更多玩法待市场发掘，投资者不妨加以关注。

要看你的基金是现金分红还是红利再投资，若投资者选择的是现金分红，那么分红后原数额不变，若投资者选择的是红利再投资，那么分红后份额会变，基金份额会增加，基金分红一般默认为现金分红，若投资者想要份额分红需要投资者在交易软件中手动更改。总的来说，申购确认后持有的基金份额就确定不会变了，赎回卖出时赚取的收益体现在基金净值的增加。投资者选择了红利再投资，基金的份额就会增加。如果投资者选择的是现金分红的话，则基金份额也不会改变。扩展资料:基金分红的定义:基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。该暂行办法已作废，现如何分配以基金合同条款约定为准。基金分红主要有两种方式：一种是现金分红，一种是红利再投资。根据《证券投资基金运作管理办法》，若投资者未指定分红方式，则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。例如，持有一基金10万份，现每基金份额分红0.05元：假设选择现金分红方式，那么基民可以得到0.5万元的现金红利；假设选择红利再投资，分红基准日基金份额净值为1.25元，那么，基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份额，基金份额就变为10.4万份。由于基金总资产因分红减少，所以在分红后基金净值降低。基金分红的条件:1.基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。2.基金收益分配后，单位净值不能低于面值。3. 基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。我们也可以这么理解，基金可以分红，说明这支基金是盈利的。

光大银行基金业务中的基金转换，转换后的基金份额数量＝转出基金份额数量ⅹ申请日转出基金份额净值ⅹ(1-转换费率)/申请日转入基金份额净值。其中，基金转换采取未知价法，以申请当日基金净值为基础计算。光大银行基金业务中的基金转换业务是指用于投资者将属于同一TA、同一基金管理人且同时在光大银行代销的两只基金进行互换。办理渠道：光大银行网上银行、电话银行、手机银行、柜台。提交资料：光大银行阳光卡、存贷合一卡、有效身份证件、《基金交易业务申请书》、《中国光大银行客户投资风险评估问卷》。

因为买基金虽然是以整百的金额提交的，但扣除手续费后，就可能产生非整数，而申购基金单位净值大多数情形都是带有小数的。上述两个因素导致计算出来的份额就会存在小数，所以分额不可能是整数出现，一般会精确到小数点以后的四位。用基金购入金额除去手续费之后再除以当天的基金净值就是基金的份额，因为基金净值每天都会变化，所以投资所得就是基金份额乘以当天的净值，对比购入金额就能知道是否盈利。基金份额上市交易，是由基金管理人进行申请，经证券监督管理机构核准之后，基金份额能在证券交易所进行挂牌交易，买卖方式是公开集中竞价。扩展资料：基金份额计算：计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。为了客观、准确地反映基金资产价值，需要依据国家有关规定和基金合同的约定，进行基金资产估值。开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值。估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。参考资料来源：百度百科—基金份额

　　持人：国际货币基金组织与世界银行、世界贸易组织一起，并称为世界经济领域中最重要的三个国际组织。今年二月初，国际货币基金组织理事会投票通过决议，提高中国在基金组织里的份额，从而使中国在基金组织的份额位次由原来的第11位提高到了第8位。这一变化，反映了中国经济实力在增强，同时也标志着我国的国际经济地位有了进一步的提高。　　几天来，国际货币基金组织设在北京的办事处在接到中国提高份额的消息后，一直在紧张地忙碌着，对于相关的数据进行调整。　　国际货币基金组织是从去年开始着手解决增加中国份额的问题。2000年11月17日，基金组织执行董事会专门成立了由包括中国执董在内的13位执董组成的中国特别增资委员会。经多次讨论，委员会于2001年1月3日达成共识，提议将中国在基金组织中的份额由原来的46．872亿特别提款权，提高到63．692亿特别提款权，与加拿大的份额居同一水平，并列第八位。第二天，基金组织执行董事会一致通过了委员会的建议，并将中国特别增资决议草案提交基金组织的最高权力机构——由183个成员国组成的基金组织理事会投票表决。2月5日，基金组织理事会投票结束，一致通过了提高中国份额的决议。　　国际货币基金组织是联合国专属机构之一，成立于1945年，现有成员国183个，它的宗旨是：稳定国际汇率，消除妨碍世界贸易的外汇管制，在货币问题上促进国际合作，向遇到暂时外汇困难的的成员国提供短期贷款等。自成立以来，国际货币基金组织就一直在国际金融领域发挥着至关重要的核心作用。由于基金组织的资金主要来自于各成员国向基金组织缴纳的一定数量的份额，因此，成员国的主要权利就是根据份额的多少享有不同数量的特别提款权。基金组织的特别提款权创立于1969年，是一种全新概念的国际储备货币单位，也就是说当成员国在国际收支发生困难时可以动用自己的份额，并且可以从基金组织借用相当于份额一定倍数的资金。同时，份额的多少还决定了成员国在基金组织的投票权和相应的义务。份额越大，享有的表决权也就越大。　　回顾中国与国际货币基金组织关系的历史，不难发现，从基金组织1945年成立开始，中国在其中所占份额的地位几起几伏。在这些起伏升降中，人们可以深切地体会到一个国家在世界经济中的地位与自身经济发展的关系。　　1945年12月27日，29个国家签署协议，同意成立国际货币基金组织。中国是这29个创始国之一。当时中国在基金组织中的份额排位仅次于美国和英国，名列第三。　　新中国成立后，由于国际政治环境的制约，中国在基金组织的代表权问题长期得不到解决。1959年至1980年间，基金组织曾经几次普遍增资，由于当时占据中国在基金组织合法席位的国民党当局经济实力严重不足，缺乏能力在普遍增资中增加自身的份额，使得中国在基金组织的份额从创建初期的第3位一直降到了第16位。　　1980年4、5月间，中华人民共和国恢复了在国际货币基金组织和世界银行的合法席位。就在当年，中国两次增资，使得中国在基金组织中的排名从16位上升到第8位。在此基础上，中国在基金组织内还获得了单独选区的地位，从而有权选举自己的执行董事。　　然而，80年代以来，由于沙特特别增资和独联体国家加入基金组织等因素的影响，我国在基金组织的份额到2000年底时为46. 872亿特别提款权，占基金组织实际份额的比例下降，位次又从恢复席位后初期的第8位退居第11位。这种状况与我国的经济实力极不相称。为了适应我国经济发展和对外开放的需要，中国政府领导人及基金组织的中国理事多次向基金组织提出特别增资的要求。经过不懈的努力，基金组织理事会于今年2月5日投票，在无人反对和弃权的情况下通过决议，将中国的份额再一次提高到第8位。　　主持人：中国经济正处在一个良性发展的快速道上，这已经成为目前国际经济界的一个共识。前不久，一家国际著名的管理顾问公司对全球主要大公司进行了一项调查，在世界最佳投资国的评选中，中国名列第二。此次中国在国际货币基金组织中份额的增加，更是让人们认识到，中国作为最大的发展中国家，在国际经济领域中发挥着越来越重要的作用。国际货币基金组织中国代表处首席代表大谷一郎先生也表达了同样的看法。　　记者：大谷先生您好，感谢您接受我们的采访。根据最新的报道，今年二月上旬，国际货币基金组织（IMF）批准了中国增加在该组织的份额。我们知道，过去中国在IMF成员国中所占的份额排在第十一位，份额增加之后，中国的排名上升至第八位，与加拿大并列。您认为IMF这样做的原因是什么？大谷：多年来，中国一直在要求IMF提高份额，以便在IMF中获得与自己在世界上的经济实力相当的地位。特别是1997年中国在香港恢复行使主权之后，中国的经济包括了香港特别行政区的部分，经济实力得到了扩大。与IMF中的其他成员相比，中国经济地位出现了显著的提高，因此，中国政府向IMF提出了扩大份额的要求。在过去的4年中，IMF执行董事会也在不断讨论应该如何满足中国增加份额的愿望，根据对GDP、贸易额、外汇储备，以及国际收支状况等多方面指标的计算和考察，董事会最后得出了一个肯定的结论，认为中国的经济地位相对于其他成员确实有了提高，所以IMF决定对中国在IMF中所占的份额进行调整。　　记者：IMF根据什么样的标准来决定成员国的份额呢？　　大谷：我刚才提到，IMF要确定一个成员国的份额，必须从几个指标对其经济实力进行衡量，首先就是GDP，即国内生产总值，以及成员国在国际交易中的介入程度，包括产品和服务的进出口额、外汇储备等等，这些都是需要考虑的因素。同时还要与其他成员国的相应指标进行比较，参考其它与中国有相近特点的成员国的份额，最后确定一个国家的份额。　　记者：对于IMF的成员国来说，提高份额究竟意味着什么？　　大谷：由于份额的增加，中国在IMF执行董事会中的投票权与制定政策的权力得到了相应的提高。这也就意味着：相比较过去而言，中国的影响力得到了加强或者说提高。　　记者：我们都知道，中国是世界上最大的发展中国家，您认为中国在IMF中将发挥什么样的作用？　　大谷：在过去的二十年多里，中国一直非常关注和同情发展中国家的事业，也特别考虑发展中国家的需要。我相信这仍然是中国所希望发挥的作用。而且考虑到中国份额增加这个事实，我相信中国政府希望在国际社会中进一步发挥更大的领导作用，并为发展中国家的事业作出贡献。　　记者：您如何评价目前的中国经济状况？　　大谷：中国做得非常好，中国政府在引导宏观经济运行方面做了非常出色的工作，即使在结构改革中存在很多困难，包括国有企业改革、银行体制改革、建立社会保障体系等，这些问题与货币政策以及财政政策关系非常密切，中国政府做得非常好。去年中国经济增长率达到7.5%甚至8%的增长，今年中国也希望取得7%的经济增长。即使美国经济增长已经放缓、日本的经济复苏基础还不牢固，但我认为这些国家的经济对中国的影响不会太大，而且我相信中国政府也将采取必要的宏观经济政策来保持经济增长。　　主持人：就中国在国际货币基金组织当中增加份额的话题，我们请来了中国人民银行行长助理李若谷先生，国际货币基金组织也就是IMF这个名词在亚洲金融危机之后越来越多的人有所了解，它的名声大振，我不知道中国和国际货币基金组织的关系怎么样？您能不能简单地给我们介绍一下？　　李若谷：中国是1980年恢复了在国际货币基金组织的合法席位，1980年之前虽然中国是国际货币基金组织的创始成员国，但是因为当时的国际政治因素的影响，中国的合法席位问题一直没有得到合理解决，1980年以后中国恢复了合法席位，开始了长达21年的与国际货币基金组织的合作，在整个的过程中国际货币基金组织为我们也提供了很多有益的关于经济体制改革、宏观经济管理等方面的经验，它也向我们提供了资金的支持，我们曾经两次向国际货币基金组织借用贷款，大概16亿美元左右，我们在90年代初期已经提前全额偿还了这些贷款，这些贷款对我们弥补国际收支的不平衡，对我们经济结构的调整都起到了一些积极的作用，我们每年接受国际货币基金组织的磋商，这是这个组织对成员国进行监督的一个机制，它在整个的机制过程中也向我们提出一些有益的建议，对我们经济改革和发展起到了一定的作用，它还向我们提供了大量的技源，我国的几乎所有宏观部门都接受过基金组织的技术援助，为我们培养了数千名政府的管理人员，有些人已经走上了领导岗位，应该说在过去21年里我们和基金组织的合作是有成效的，我们对基金组织也有贡献，中国的经济发展和经济体制改革在世界上是比较独特的，也丰富了基金组织在如何指导和协助发展中国家发展方向获得一些经验。　　主持人：从您的角度看，国际货币基金组织的评价是怎么样的？　　李若谷：国际货币基金组织是三大最重要的国际经济结构之一，世界银行、世贸组织还有国际货币基金组织，它是其中之一，它的目的主要是为了维持国际汇兑的稳定，1945年成立以来，对维护世界经济的健康发展发挥了很重要的作用，你刚才提到了，在亚洲金融危机发生后，它也提供了大量资金支持和政策性支持援助，对于亚洲经济的恢复起到了很重要的作用，今后随着全球化经济全球化的发展，国际货币基金组织在国际金融领域里的中心地位也会得到进一步加强，因此它是非常重要的国际金融机构。　　主持人：这次特别提到中国在国际货币基金组织的位次提高了，也就是份额增加了，这对中国到底意味着什么呢？　　李若谷：这是两个方面，一个是中国20年的改革开放经济地位发生了翻天覆地的变化，在国际中的重要作用也越来越大，中国的份额从第11位上升到第8位，是国际社会对中国改革开放取得巨大成就的承认，另外我们增加了份额之后也增加了我们对基金组织的发言权，刚才我说到基金组织是一个重要的国际金融机构，它在国际经济领域里，特别是在国际经济金融体制的形成过程中发挥着重要作用，为了使发展能够符合包括中国在内的广大发展中国家的利益，我们需要增加对基金组织的发言权，我们希望能够把广大发展中国家的利益正确的、适当的反应给国际社会，使他们在形成新国际货币体制和国际经济体制的时候，注意照顾发展中国家的利益。　　主持人：刚才提到发言权的问题，在国际货币基金组织当中发言权是根据它的份额来决定的吗？　　李若谷：基本上是这样的，因为基金组织的份额有点像股份，通过大家认缴，认缴的多股份就大一点，你的发言权和你的股份是有联系的，虽然它不是一一对应的关系，但是它是相联系的，股份比较大一点，当然发言权就比较大一点，因为基金组织的重大决策都需要整个投票权的85%通过才能够批准，由于美国在基金组织占有17%的投票权，实际上有些问题如果美国不同意的话，就不够85%了，就可以一票否决了。　　主持人：那么中国从第11位提升到第8位，这个份额它的发言权到底占多少？　　李若谷：原来我们在基金组织里的投票权占2.21%，这次提高到第8位以后占3%，和加拿大并列第八位，从份额上讲还不是占很大份额，发言权当然也不能跟发达国家相比，但这毕竟是中国改革开放20多年成就的积累，使得国际社会对中国在世界经济中的地位得到了承认，因此我觉得我们在基金组织的发言权通过这次增次得到了一定加强，当然这个发言权也不完全和份额地位相联系，像中国这样的国家在世界经济地位中有相当重要的作用的，因此中国在国际货币基金组织里的发言和声音得到了广大成员国的重视。　　主持人：刚才您提到中国在IMF当中没有任何债务问题，中国对于国际货币基金组织的贡献是哪些呢？　　李若谷：应该这样说，我们对国际货币基金组织的贡献可以分成几个方面，一个方面是刚才我提到的中国的经济发展模式、经济发展理论丰富了国际货币基金组织包括整个国际社会关于经济发展、经济改革、体制改革方面的理论和实践，第二方面是我们对基金组织现在是债权国，国际货币基金组织在日常运作中是从中国借钱的，第三方面是我们在危机期间，特别是亚洲金融危机期间通过国际货币基金组织以及双边渠道，已经向国际货币基金组织提供了40多亿美元的支持。　　主持人：这个数额也是不小的，对于中国目前的经济状况来说。　　李若谷：特别是对于中国这样一个发展中国家，而且人均GDP比较低，还有大量贫困人口，应该说中国作出这样巨大的贡献是不易的，而且也确实得到了国际社会的赞誉和承认。　　主持人：我们知道在前几年亚洲金融危机当中，国际货币基金组织对一些国家提供了资金的支援，特别是对马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、韩国这些国家，在资金的援助上提出了很多相应条件，当时条件成为人们关注和争论的焦点，对于提供资金的援助和相应的条件大家有看法，对这个问题您是什么观点？　　李若谷：我是这样来看的，基金提供的资金支持很重要，在当时情况下为这些国家经济的恢复提供了物质上的援助，当然基金组织提供贷款的条件确实有很多可以商量的地方，基金组织有它自己的传统政策，一般都是双紧，紧货币和紧财政政策，以此来恢复对经济的信心和增长，从理论上讲它没有很大错误，但在实践中由于各国的情况不同，特别是这次危机和以前危机有很大区别，如果用一种模式去套各种情况，这就是基金组织在刚开始提供援助的时候它的政策条件发生了偏离，它自己也认识到了，后来纠正，这也就说明它认识到刚开始的政策是有问题的，国际社会特别是一些发展国家对它的这些政策有所批评，也是正当的。　　主持人：最近我看到一些文章，就是反醒国际货币基金组织在亚洲金融危机给一些国家提供贷款的时候提出那些附加条件，比如资本账户的自由开放，还有关于透明度等问题，因为当时这些问题也确实是争论很多的，中国在这方面是什么观点？　　李若谷：基金组织确实一直在推进经常账户和资本账户的开放，而且它认为尽早开放比拖后开放要好。　　主持人：这个开放在金融领域的数语是什么样的含义？　　李若谷：就是自由流动，资本的自由流动，可以自由流进和流出，是这样一个概念。我们始终认为资本账户的开放要和一个国家发展的水平特别是管理水平、金融体制的健全与否密切相关，不能随意在自己各个条件不具备的情况下开放资本账户，在这个问题上我们确实和基金组织有不同看法，在各种国际会议以及基金组织内部的会议上我们多次阐明我们的观点，亚洲金融危机受到影响的这些国家很多都是资本账户过早开放，而它的金融体系不很健全，管理能力不是很强，在这种情况下它受到金融危机的冲击比较厉害，这也是不可避免的，我觉得经过我们无数次重申，基金也基本上认识到这个问题，因此它现在也强调资本账户的开放要有一定的阶段，不能一下子开放，应该说基金组织能达到这个认识是不容易的，也是我们和许多发展中国家不断努力的结果。　　主持人：IMF本身也是具有探讨机制的。有这么一种感觉，目前在国际的经济活动当中，这种协调机构、这种组织作用是越来越突出，这是不是反映了某种趋势？　　李若谷：你的说法很正确，随着国际经济的发展，特别是全球化一体化的发展，各个国家相互协调自己的政策，包括发展政策、经济政策和金融政策的协调越来越重要，因此应运而生了很多对话和协调机制，国际货币基金组织是一个，我们最近有20国集团，我们在亚洲有十加三的东加中日韩的机制等等，这些机制都是为了加强各国间的相互了解和相互理解，特别像中国这样的发展中国家，在世界经济中的地位也在上升，它对世界经济的影响也在加大，因此国际上包括一些发达国家，都愿意加强和中国在国际经济发展政策上一些问题的协调。

基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额。其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

因为基金持仓成本低和持有的份额没有关系，并且基金的单位净值是不同的。1、你买入基金份额是固定的净值增加，你持有的每份价值越高。只有在买入比上次价低的时候，你才可以降低成本份额多。2、所谓逢低买入降本加量，比如你在基金净值为1.1的时候花了1000元买入909份。几天后，该基金净值降为1，此时你继续花了1000元买入基金，但是现在你可以买到1000份额。所以你持有该基金后，持仓成本越低你的份额越多。拓展资料：一、基金市值是你的基金份额乘以每日的净值得到的。因为基金每天的净值都有变化，所以每天都不同，而基金份额是你购买基金确认后生成的，（是你购买的金额去除手续费后除以你购买当天的基金净值得到的）它是固定不变的。除非你购买时选择了红利转投，那当该基金分红时，你的红利才会变成份额加到你原先购买的份额上。你的份额才再会有改变。二、基金净值，即基金份额资产净值，指的是某一天该基金的单位价值。通俗的讲，就是该基金在这一天当天的价格。注意基金净值不等于1。然后购买基金，比如基金A的当天净值是2，手续费1%，如果你买基金的钱是1000元，手续费有10元，你持有的份额就是(1000-10)元/2=445份；你的持有金额就是购买基金后的金额990，你的基金份额就是445份。三、份额＝确认金额/成交净值，比如买入10000元（金额）的基金A，确认金额10000元，成交净值是2.5，那么份额大约等于4000，以上是不考虑申购费或认购费的情况，如果考虑到认/申购费一般正确的公式是：份额＝净申购金额/成交净值，净申购金额＝确认金额（申购金额）/（1+认/申购费）。

那份额是不是就5000/1.15=4300------不是，份额没有这么多，你没有计算申购费。 基金净值增加,为什么赎回钱缺少了呢?------这个是不可能的。估计是你弄错了。 我这方面不大明白-----基金收益是这样计算的。以股票型基金举例来计算：申购（按金额申购，也就是说买10万元某基金）： 假设你申购当日某基金净值为0.850元 申购费（申购金额×申购费率）：100000×1.5%=1500元 实际申购金额（申购金额-申购费）：100000-1500=98500元 申购份额（实际申购金额÷申购当日基金净值）：98500÷0.850=115882.35份赎回（按份额赎回，也就是赎回xxxx份某基金）： 假设你赎回当日某基金净值为1.250元 基金总额（持有份额×赎回当日基金净值）：115882.35×1.250=144852.94元 赎回费（基金总额×赎回费率）：144852.94×0.5%=724.26元 实际赎回金额（基金总额-赎回费）：144852.94-724.26=144128.68元这次投资你实际盈利44128.68元，成功！

你好，你卖掉基金就是赎回基金。赎回基金是正式的说法。你一定要具体数值，没人知道。今晚才知道价格。而且还要15:00前提交。15：00后提交的按明晚净值计算。净值涨跌和股市波动密切相关。计算其实很简单。赎回份数X当天净值x赎回费率=赎回费，当天净值在你赎回时你暂时不知道的华夏成长的赎回费是0.5%因为你看到的基金净值，总市值（参考市值）都是“过去的”，不能成为成交依据开放式基金买卖采取未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10万块钱的基金，但是暂时你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。但这个价格一般都是在当天晚上就公布了。

基金交易规则是T+2日才能赎回。明天再看看。购买之后不是马上看到可用份额的。

作为分级基金，同样具有简单的分拆合并机制：1份A和1份B可以合并成2份母基金，反之亦然。这意味着，在不存在分拆合并套利空间的情况下，这前两者市价的平均值就应该是母基金的均值。A类份额因为现金流接近于永续债券，所以其定价是相对容易的，许多活跃品种大体按照6.8%左右的收益率在定价。比如军工A，10月8日的收益率是6.84%，虽然进行了上折，但理论上短期内其收益率不该有太大变化——由于其内部约定的收益率只有6%，所以要达到6.8左右的实际收益率，就只能折价交易，按照6.84%测算，A的理论价格应当是0.8772元，所以周一军工A从初始1元跌到0.9元，只是完成收益率回归的第一步——而且由于交易所按照1元计算上一交易日收盘价，所以0.9元就变成跌停了——其实如果按照上一交易日0.908元的收盘价计算，跌幅真是微乎其微。不出意外，周二军工A依然应该继续下跌2%左右才是。

基金份额登记机构有中国证券登记结算有限责任公司、安信基金管理有限责任公司。1、中国证券登记结算有限责任公司，该公司是专门处理上交所深交所的登记结算业务的。2、安信基金管理有限责任公司，公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、基金份额登记和中国证监会许可的其他业务等。

买了农行的安心灵动90天,本金360000,但持有份额347869.78.净值1.0324是亏。安心灵动产品是农行研发的半开放式产品，兼顾产品收益性与流动性特征，将开放式产品与固定期限产品的功能有机集合。产品存续期的每个工作日均开放申购，申购成功后进入“封闭+开放期”；封闭期资金不能随意支取，开放期内客户可以随时赎回全部或部分资金，赎回资金实时到帐。产品开放期与封闭期分别定价。

　　可以通过网上银行查询，网银一般有投资理财账户，进入这个账户，就能查询到持有基金的情况。还有个办法，看看你买的是哪家公司的基金，进入这家公司的网站，点网上查询，输入身份证号和初始密码(这个密码网上有提示，可能是身份证后6位)，就能清楚地看到了!　　基金定投是定期定额投资基金的简称，是指在固定的时间（如每月8日）以固定的金额（如500元）投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。

　　该基金因为超过募集上限，所以进行末日配售，配售比例为13.0172051%　　因此13.0172051%×1200＝156.20份。剩下的钱会在最多5个工作日之后返还到你的帐上。　　附配售文件：　　华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期末日申购确认比例公告　　华安策略优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]210号），于2007年8月15日起向全社会进行集中申购，截止到2007年8月15日，本基金集中申购工作已顺利结束。　　经本基金管理人统计，本基金有效申购申请金额为人民币76,821,405,912.01元（不包括利息），已超过《华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）规定的100亿元（不包括利息）规模上限。根据《发售公告》，本基金管理人对于最后一个集中申购日，即2007年8月15日的有效申购申请采用“末日比例确认”的原则予以确认，确认比例为13.0172051%（保留到小数点后七位）。　　末日申购确认比例及投资者申购申请确认金额的计算方法如下：　　由于本基金实际集中申购期只有一个工作日，即2007年8月15日，因此上述末日申购确认比例的计算公式较《发售公告》中披露公式有所省略。　　末日申购确认比例 ＝100亿元÷当日有效申购申请金额　　＝10,000,000,000.00 ÷76,821,405,912.01　　＝13.0172051% (公式中的金额均不包括利息)　　投资者申购确认金额=当日有效申购申请金额×末日申购确认比例。　　投资者申购确认金额以人民币元为单位，保留到小数点后两位。申购费将按照申购确认金额所对应的申购费率计算，且申购确认金额不受申购最低限额的限制。　　投资者提交的当日有效申购申请将按以上公式计算的比例予以确认，未确认部分的申购款项将退还给投 资者。　　投资者申购款项退回金额＝当日有效申购申请金额－申购确认金额　　上述比例和金额未经审计，以本基金集中申购结果公告中披露的为准。　　特别提示：　　本基金集中申购采用了“末日比例确认”的方式，仅对最后一个集中申购日的有效申购申请进行了部分确认，未确认部分的申购款项已经在集中申购期结束后3个工作日内从注册登记账户划出，退还给投资者。建议投资者及时到销售机构查询最终申购到的基金份额和退款情况。　　特此公告。　　华安基金管理有限公司　　二○○七年八月十七日

封闭式基金份额是固定不变的，投资者只能通过二级市场来转手，所以封闭式基金就根本没有任何扩展能力。但是对于投资者来说，它的好处在于基金表现不好时，不会遭到巨额赎回，基金经理不受影响；基金表现好时，则容易得到资金的追捧，以至于价格上涨大于净值增长，缩小折价率，甚至出现溢价。（比如前几年的基金兴华）。

　　在证券公司开户后用证券软件购买，就跟交易股票一样的形式。　　登陆后如图：　　在基金分类中可以直接找到分级基金，里面可以找到各种分级A。　　或者直接知道代码在下面输入，最低交易数量是100份。　　注意手续费是券商佣金和最低单笔费用，一般最低佣金是万分之三，单笔最低费用是5元。具体要咨询你所用的券商。

分级基金B类份额(又称杠杆端或进取份额)：与A份额对应的另一种份额，获取在分配完A份额约定收益后母基金的剩余收益。B份额获得A份额所提供的财务杠杆，收益和风险均明显放大。根据分级母基金的投资性质，母基金可分为分级股票型基金（其中多数为分级指数基金）、分级债券基金。分级债券基金又可分为纯债分级基金、混合债分级基金、可转债分级基金。扩展资料：有分级期限A类基金有分级期限，到期A类份额与B类份额终止上市，或者终止分级合并成为LOF基金，或者按净值转换为母基金再次拆分。需要注意的是，虽然新双盈A（000092）、季季添金（550015）、中欧鼎利A（150039）、德邦德信A（150133）等是永续循环存在的。参考资料来源：百度百科-分级基金

分级基金通俗的解释就是，A份额和B份额的资产作为一个整体投资，其中持有B份额的人每年向A份额的持有人支付约定利息，至于支付利息后的总体投资盈亏都由B份额承担。以某融资分级模式分级基金产品X（X称为母基金）为例，分为A份额（约定收益份额）和B份额（杠杆份额），A份额约定一定的收益率，基金X扣除A份额的本金及应计收益后的全部剩余资产归入B份额，亏损以B份额的资产净值为限由B份额持有人承担。当母基金的整体净值下跌时，B份额的净值优先下跌；相对应的，当母基金的整体净值上升时，B份额的净值在提供A份额收益后将获得更快的增值。B份额通常以较大程度参与剩余收益分配或者承担损失而获得一定的杠杆，拥有更为复杂的内部资本结构，非线性收益特征使其隐含期权。看晕了？那我们用帅牛老师的故事版，A有1块钱，B有1块钱，A把自己这1块钱借给B，这样B就有2块钱去炒股了。B每年按约定（目前一般是年化6%-7%）付给A利息，B炒股亏的和赚的都和A无关，但如果B炒股把这2块钱亏损到了（1.25元+A当年应计利息）这道红线时，会触发低折以保护A的1块钱本金以及相应利息不受损失。换句话说，A类份额具有保本保收益的特点；B类份额具有杠杆放大风险和收益的特点。

你好，这个是上投亚太优势在发行新基金过程中采用了配额认购的方案。2007年基金销售火爆，因此新基金特别瘦欢迎，在认购中会出现购买的基金份额和确认的份额不一致的情况。你的交易信息就是你认购了11000元，如果是全额认购的话，应该是10868.00份额，扣除手续费132.00元。但是因为是配置认购，所以你的实际交易是认购了2796.78份额。

在下午3点前申购按当天的净值计算。在下午3点后申购按下一天净值计算。望采纳。

现金分红当然份额会减少。例如该基金每份净值为2元，一共1亿份，若每份分红2角，那么分红后每份净值就减少为1.8元，份数不变。分红分为现金分红和实物分红，中国一般采用的都是现金分红。例如你拥有该基金1000份，那么这2角*1000份=200元，一般会分到你的基金账户，你转出到银行卡就可以了。分红的原因一般有两种，一种是基金金额总量太大，基金经理不好管理，所以分出一部分，还有一种是基金的设定就是让投资者落袋为安。买基金不一定要去银行开户，也可以在基金公司官网购买。基金的销售分为直销和代销两种方式，代销就是由证券公司或者银行代为销售，投资者购买时的一部分手续费是给银行和证券公司的；而直销是由基金公司直接销售，就省去了付给代销机构的销售费用。所以，个人建议你去基金公司官网上直接购买，并不复杂。如今，很多基金公司在官网、微信端等平台都直销自己的基金产品，手续费低一些，划得来。而且，基金公司官网上也有各种基金产品介绍、收费情况等信息。你可以选择比较有名的基金公司，例如华夏基金、汇添富基金、易方达基金、嘉实基金等。在天天基金网上可以比较各个基金公司、各类基金。基金产品主要分为：股票型、混合型、债券型、指数型、货币型、QDII、LOF等。如何选择基金，就要看你风险承受能力了，最近的股市行情，不大建议购买股票基金，你可以选择债券基金等稍微稳健些产品。要相信高收益肯定高风险，尤其在这个猴市里。

发给客户暂停申购，转换业务的通知，指的是华夏现金增利基金。并不是说明你已经申购成功。华夏很长时间都不发送确认的短信了。不知你买的是哪只基金。一般过两三天就可看到份额了。

招商银行周周宝赎回指的是将已购买的基金份额转换为现金。因此，招商银行周周宝赎回指的是将已购买的周周宝基金份额进行赎回操作，将基金份额转换为现金。具体赎回时所得到的金额将根据基金的净值以及赎回费用等因素而不同。

按照总的市值转换成另一支基金，也就是相当于768申购了易基策略