交割

1、交易手续费是每笔交易客户需要付给交易所和期货公司的费用，有些品种手续费是按照合约总价值的一定比例计算，有些品种的手续费是固定的。交易所为了防止过分投机，某些品种当日开平仓或者在进入交割月份开平仓均需要缴纳比一般情况下高几倍的交易手续费。2、交割手续费是到期进行实物交割产生的费用。以个人名义开户的投资者是无法进入交割月的，因此也不存在交割手续费。以法人资格开立账户的，即便进入交割月，但是在到期日前平仓，只需缴纳交易手续费，无需缴纳交割手续费；若是持仓到期并进行交割，就会产生交割手续费。扩展资料：交易手续费费用内容包括：印花税、证管费、证券交易经手费、过户费、券商交易佣金。券商对大资金量、交易量的客户会给予降低佣金率的优惠，因此，资金量大、交易频繁的客户可自己去和证券部申请。券商还会依客户是采取电话交易、网上交易等提供不同的佣金率，网上交易收取的佣金较低。部分地方还收委托费。这笔费用主要用于支付通讯等方面的开支,一般按笔计算。参考资料来源：百度百科-股票交易手续费参考资料来源：百度百科-交割

远期外汇交割日或结算日基本上是按月计算而不是按天计算的，其交割日是在即期外汇交割日或结算日的基础上确定的，即要确定远期外汇交易的交割日首先要确定即期外汇交易交割日。因为远期外汇交易交割日就是即期外汇交易交割日之后的远期外汇合约规定的期限的同一天。因此，计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是：对于今天发生的3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月。例如，2020年5月28日(星期四)发生一笔3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先计算出5月28日发生一笔即期外汇交易的交割日是5月30日，然后在5月30日的基础上加上3个月就是3个月远期外汇交易的交割日，即2020年8月30日(星期日)。注意，如果计算出的远期外汇交易的交割日恰好是银行休息日，则将交割向后顺延至第一个合适的日期，即顺延后遇到的第一个工作日。因此，上述的远期外汇交易的时间会顺延到星期一，也就是8月31日。还有需要注意的就是，按照市场规则和会计记账原则或按月编制报表原则，不能顺延至下一个月。如果远期外汇交易的交割日算到了月底，而此时恰好是银行休假日，其交割日将会向前找到第一个合适的交割日。另外，按照远期外汇交易到期日双底规则或最终—最终原则，如果即期外汇交易起息日在本月的最后一个营业日，则所有的远期外汇起息日必须在相应月的最后一个营业日。假如今天交易的即期外汇起息日是3月28日，且次日是最后一个营业日，则今天交易的3个月远期外汇交易起息日是6月30日，而不是6月28日。

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：1 、任何外汇交易都以即期交易为基础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算，其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非营业日。2 、远期交割日不是营业日，则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。3、 ‘双底"惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日，则远期交割日也是当月的最后一个营业日。

无本金交割远期外汇交易(non-delivery forward－NDF )是一种离岸金融衍生产品，交易双方基于对汇率的不同看法，签订非交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期时只需将远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算，与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点：针对有外汇管制的国家或地区，无需对本金进行交割。差价合约CFDs提供所有交易股票的特性，而不直接拥有股票本身。差价合约CFDs镜像反映股票和指数的波动，通过保证金形式交易，盈利和亏损由买入和卖出的价格差决定。因为差价合约CFDs是以保证金形式交易，投资者只需要付出总市值的一部分资金。差价合约CFDs也镜像反映了公司股票的分红和送股，如果做多时，你会收取分红并付出利息，如果做空时则相反。差价合约CFDs作为一种杠杆投资工具，可以让投资者以较小的资金拥有较大的股票头寸，只要花费实际股票市值的百分几的资金。差价合约提供以下主要金融市场的股票，包括澳大利亚、美国、英国、德国、法国、西班牙、意大利、瑞士和日本。希望采纳！看我名字

定义不同。1、远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。2、远期外汇交易的交割是指外汇交易双方在未来某个有约定的日期内完成双方买卖外汇的交割义务。

对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。市场经济中，可以做“对冲”的交易有很多种，外汇对冲，期权对冲，但最适宜的还是期货交易。首先是因为期货交易采用保证金制度，同样规模的交易，只需投入较少的资金，这样同时做两笔交易成本增加不多。其次是期货可以买空卖空，合约平仓的虚盘对冲和实物交割的实盘对冲都可以做，完成交易的条件比较灵活，所以对冲交易也是在期货这种金融衍生工具诞生以后才得以较快发展。下面以期货对冲举例说明其操作方法。　　期货市场的对冲交易大致有四种。其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。　　其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。　　其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。　　其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利

1、期货中出现贴水，意味着以下两种情况：对比现货市场所得出，即期货价格比其标的物在现货市场的即期价格低；期货到期价格比期货在现在的价格低。2、贴水，多用在汇率的交易中，但是在期货中也是可见的。3、在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫期货升水，也称现货贴水

　　伦敦金属交易网/LME中文网可为企业提供　　【铝、铜、锌、铅、锡、镍、铝合金、钴、钼、钢坯、塑料（聚丙烯、聚乙烯）的LME上市品牌注册。具体请咨询他们。】　　以下是LME的官方交易时间：　　1、Inter-office telephone trading - available 24 hours a day. （原文）　　解释：办公室间电话落单交易——每天24小时皆可交易，通过电话向经纪公司询价达成买卖。　　2、 LME Select - available from 01.00 - 19.00 (London time).　　解释：LME Select -屏基电子交易（如：我们的J-trader平台）时间从伦敦时间上午1点到晚上19点。　　（北京时间：冬令时，上午9点—次日凌晨3点；夏令时，上午8点持续至次日凌晨2点。）　　3、Ring trading - available from 11.40 - 17.00 (London time). Times as follows:　　解释：圈内交易，从11.40 - 17.00（伦敦时间）——换成北京时间：　　冬天，19：40-次日凌晨1点（冬令时）；夏天，18:40-凌晨0点（夏令时）。　　各品种的具体场内交易(Ring+Kerb)时间为：　　First Session第一节　　伦敦时间（GMT）　　Steel FF and FM远东钢铁和地中海钢铁 11.40 to 11.45　　Aluminium Alloy & NASAAC铝合金北美特种铝合金 11.45 to 11.50　　Tin锡 11.50 to 11.55　　Primary Aluminium原铝（铝） 11.55 to 12.00　　Copper铜 12.00 to 12.05　　Lead铅 12.05 to 12.10　　Zinc锌 12.10 to 12.15　　Nickel镍 12.15 to 12.20　　Plastics LL(聚乙烯), LA, LE, LN塑料 12.20 to 12.22　　Interval 休息 12.22 to 12.23　　Plastics PP（聚丙烯）, PA, PE, PN塑料 12.23 to 12.25　　Interval休息 12.25 to 12.30　　Copper铜 12.30 to 12.35　　Aluminium Alloy & NASAAC铝合金北美特种铝合金 12.35 to 12.40　　Tin锡 12.40 to 12.45　　Lead铅 12.45 to 12.50　　Zinc锌 12.50 to 12.55　　Primary Aluminium铝 12.55 to 13.00　　Nickel镍 13.00 to 13.05　　Steel FF and FM远东钢铁、地中海钢铁 13.05 to 13.10　　Interval 休息　　13.10 to 13.20　　Kerb Trading（Kerb交易，所有金属同时交易。） 13.20 to 14.45　　Interval休息 14.45 to 14.55　　Second Session第二节　　伦敦时间（GMT）　　Aluminium Alloy & NASAAC铝合金北美特种铝合金 14.55 to 15.00　　Lead铅 15.00 to 15.05　　Zinc锌 15.05 to 15.10　　Copper铜 15.10 to 15.15　　Primary Aluminium原铝 15.15 to 15.20　　Tin锡 15.20 to 15.25　　Nickel镍 15.25 to 15.30　　Steel FF and FM远东钢铁和地中海钢铁 15.30 to 15.35　　Plastics LL, LA, LE, LN塑料 15.35 to 15.37　　Interval 休息 15.37 to 15.38　　Plastics PP, PA, PE, PN塑料 15.38 to 15.40　　Lead铅 15.40 to 15.45　　Zinc锌 15.45 to 15.50　　Copper铜 15.50 to 15.55　　Primary Aluminium原铝 15.55 to 16.00　　Tin锡 16.00 to 16.05　　Nickel镍 16.05 to 16.10　　Aluminium Alloy & NASAAC铝合金北美特种铝合金 16.10 to 16.15　　Kerb Trading（Kerb交易，所有金属同时交易。） 16.15 to 17.00*　　* Note: 注意　　at 16.35 Tin, PP and LL cease trading(停止交易);　　at16.40 Lead and Steel ceases trading;　　at 16.45 Nickel ceases trading;　　at 16.50 Zinc ceases trading;　　at 16.55 Copper ceases trading;　　at 17.00 Primary Aluminium, Aluminium Alloy and NASAAC cease trading　　提示：　　以上中文内容由LME官方网站的英文内容翻译而来。　　通过LME中文网的交易软件J-Trader，投资者可以交易全世界所有主流交易所几乎全部的期货和期权产品。

　　目前英国伦敦金属交易所(LME)在国内没有交割库。　　上海期货交易所（SHFE)允许部分在LME注册的铜铝牌号在上海期货交易所交割。　　LME注册、SHFE允许交割的阴极铜牌号清单　　(http://www.shfe.com.cn/shfe/upload/dir_20091127/3186_20091127.htm)　　国家 牌号　　-------------------　　奥地利 BRX　　---------------------　　OLEN　　比利时 SME　　---------------------　　加拿大 FKA　　ORC　　------------------------　　智利 AE SX EW　　CCC-SBL　　CDA　　ZALDIVAR　　------------------------------　　芬兰 OKM　　-----------------------------　　日本 DOWA　　HM　　MITSUBISHI　　MITSUI　　OSR　　SR　　TAMANO　　-----------------------------------　　挪威 FHG　　----------------------------------　　阿曼 OMCO　　-----------------------------------　　秘鲁 SPCC-ILO　　SPCC-SXEW　　--------------------------------------　　南非 PMC　　-------------------------------　　西班牙 ERCOSA　　----------------------------------　　瑞典 BK　　---------------------------------　　美国 ATR　　CB*CC　　CTB　　CMMC ER　　RAY　　-----------------------------------　　LME注册、SHFE允许交割的高级基础铝牌号清单　　（http://www.shfe.com.cn/shfe/upload/dir_20091127/6940_20091127.htm）　　国家 牌号　　-------------------------------------------------　　阿根廷 ALUAR　　-----------------------------------------------　　澳大利亚 ALCOA OF AUSTRALIA　　BSL　　COMALCO　　TOMAGO　　--------------------------------------------　　巴林 ALBA　　-----------------------------------------------　　巴西 ALBRAS　　ALCAN BRAIL　　ALCOA BRAIL　　CBA　　SAO LUIS(ALCOA)　　SAO LUIS(BILLITON)　　VALESUL　　------------------------------------------------　　喀麦隆 ALUCAM　　------------------------------------------------　　加拿大 ABI　　ALCAN　　ALOUETTE　　LAURALCO　　----------------------------------------------------　　迪拜 DUBAL　　------------------------------------------------------　　埃及 EGYPTALUM　　------------------------------------------------------　　德国 AE　　HAW　　VAW　　--------------------------------------------------------　　加纳 VA　　VALCO　　--------------------------------------------------------　　希腊 ADG　　-------------------------------------------------------　　匈牙利 HUNGALU　　-------------------------------------------------------　　冰岛 ISAL　　-------------------------------------------------------　　印度 BALCO　　INDAL　　HINDALCO　　NALCO　　-------------------------------------------------------　　印度尼西亚 INAL　　--------------------------------------------------------　　伊朗 IRALCO　　-------------------------------------------------------　　荷兰 DELFZIJL　　PNL　　-------------------------------------------------------　　新西兰 NZAS　　------------------------------------------------------　　挪威 HYDRO(ARDAL)　　HYDRO(HOVANGER)　　HYDRO)SUNNDALSORA)　　SOERAL　　------------------------------------------------------　　波兰 WR36　　----------------------------------------------------------　　罗马尼亚 IAS　　----------------------------------------------------------　　俄罗斯 CAA3-P　　HKA3　　HA3　　KAZ SUAL　　ID　　KPA3　　------------------------------------------------------------　　斯洛伐克 SLOVALCO　　--------------------------------------------------------------　　南非 BAYSIDE　　-----------------------------------------------------------　　西班牙 ALCOA　　INESPAL AV　　-----------------------------------------------------　　英国 AAM　　ALCAN　　BACO　　---------------------------------------------------　　美国 ALCAN　　ALCOA　　CFAC　　EASTALCO　　INTALCO　　GAC　　MT HOLLY　　NSA　　NWA　　NORANDA ALUMINIUM INC　　ORMET　　REYNOLDS　　VANALCO　　--------------------------------------------------------------　　委内瑞拉 ALCASA　　VENALUM　　---------------------------------------------------------------　　黑山 KAP

期货合约的交割日，是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓，交易双方同意交换款项的日期。因为期货合约是有期限的，最后交易日就是过了最后交易日的当天，不允许交易了，不过在实际的交易过程中，除非是参与套期保值的机构客户会持有头寸到最后交易日，一般的投机者都不会这样操作。拓展资料：就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。五大交割日一、第一交割日1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。二、第二交割日交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。 不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。三、第三交割日1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。四、第四、五交割日卖方交增值税专用发票。五、最后交割日因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。

期货合约的交割日，是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓，交易双方同意交换款项的日期。卖开1501合约即是对2015年1月份合约进行操作，它的最后交易日应该是2015年1月14日，所以作为“向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业”，最迟持仓应该到2014年1月14日交易时间内，不能进入交割流程。但是期货合约一旦进了交割月份，价格行情有多变幻莫测，而且单子很少很难成交。所以，最迟也要在2014年12月31日前把这个单子平掉。因为期货合约是有期限的，最后交易日就是过了最后交易日的当天，不允许交易了，不过在实际的交易过程中，除非是参与套期保值的机构客户会持有头寸到最后交易日，一般的投机者都不会这样操作。

期货合约的交割日，是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓，交易双方同意交换款项的日期。因为期货合约是有期限的，最后交易日就是过了最后交易日的当天，不允许交易了，不过在实际的交易过程中，除非是参与套期保值的机构客户会持有头寸到最后交易日，一般的投机者都不会这样操作。拓展资料：就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。五大交割日一、第一交割日1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。 2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。二、第二交割日交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。 不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。三、第三交割日1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。 2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。四、第四、五交割日卖方交增值税专用发票。五、最后交割日因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。

合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期指的交割日。

这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。

月份的第三个周五就期货合约而言，交割日是指商品交割的最晚日期。在商品期货交易中，个人投资者在最后交割日之前无权持仓。如果不自行平仓，其持仓将被交易所强行平仓，一切后果由投资者自行承担。只有向交易所申请套期保值资格并获得批准的现货企业，才能持仓至最后交割日期，进入交割程序，因为他们有套期保值的需求和资格。

玉米想要在期货市场进行交割，需要开立法人账户，如果是卖方，可以自己选择交割库，如果是买方， 玉米期货交割的交割库是随机分配的。

不一定啊，看具体的品种。大部分是每个月都有交割，即从01到12的期货合约都有。还有一部分是单月交割，只有01、03到11等单月的合约。

就期货合约而言，交割日是指约定进行商品交割的最后日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉，所产生的一切后果，由投资者自行承担；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序，因为他们有套期保值的需要与资格。

9月28日，中集集团(01839)宣布已与马士基集团签署了收购协议，拟收购马士基集团旗下的海运冷机与冷藏集装箱制造业务马士基集装箱工业(简称“马士基工业”)100%的股权，交易对价约为10.838亿美元，约合人民币70亿元。交易还需要履行必要的交割程序。拓展资料1.海运冷链需求连年增长 海运冷机技术将助中集抢占先机在本次收购中，中集集团从众多国际竞标者中杀出重围，拿下了含冷机核心技术及产品的制造业务，包含其丹麦总部(研发和测试中心)以及其在中国青岛的工厂。马士基工业是马士基集团旗下的制造业板块，主要为多式联运行业客户提供海运冷藏运输装备。马士基工业的Star Cool冷机广受认可，是业界公认最节能的冷机，采用可控气调系统(CA)等创新技术，并于2019年成功研发Sekstant 智能控制系统。随着全球经济的发展，高消费能力人口的增加、以及高品质新鲜食物消费需求的提升等因素的推动，全球冷货贸易总量连年增长。2.重磅收购期待产业再次升级在漫长的海运路途中，生鲜货物的保鲜和储运主要靠冷藏集装箱来保证，而海运冷机又是海运冷藏箱的核心，发挥着不可替代的作用。而且海运冷机常常面临着不稳定的外部环境，因此，相对于普通制冷设备来说，海运冷机有着更高端的技术要求和进入门槛。中集集团的冷藏箱业务始于1996年，但是一直仅限于箱体的制造，海运冷机等核心装备仍需向外采购，相对被动。此次收购马士基冷机业务，中集的海运冷藏箱将从领先的保温技术向核心的制冷技术升级，寻找新的价值创造之路。海运冷机的制造需要掌握适用于海运环境的核心制冷及工程技术，属于高端制造，15年以来行业一直鲜有大型进入者。目前国际海运冷机市场被欧美、日本企业牢牢把控，主要为开利(美国)、马士基工业(丹麦)、大金(日本)和冷王(美国)。在智通财经APP看来，通过本次收购，中集将大幅提升冷链装备制造的核心竞争力。此外，中集集团旗下多业务涉及冷链行业，例如中集旗下的冷藏车、移动冷库、跨境冷链物流运输服务等，海运冷机制冷技术的获取将有利于中集集团强化各冷链业务的协同效应。

铝期货要整数倍持仓才能进入交割月。因为这是上海期货交易所的规定，做铝期货的自然人需要进入交割月，持仓必须是整数倍才能进入交割月。否则是不能进入交割月的。

铝期货交割品牌有：1．沪铝：上海期货交易所上市的沪铝；2．贵铝：中国金融期货交易所上市的贵铝；3．上期沪铝：上海期货交易所上市的上期沪铝；4．上期贵铝：中国金融期货交易所上市的上期贵铝；5．伦敦铝：伦敦金属交易所上市的伦敦铝；6．南非铝：南非矿业交易所上市的南非铝；7．香港铝：香港期货交易所上市的香港铝；8．日本铝：日本矿业交易所上市的日本铝；9．美国铝：美国商品期货交易所上市的美国铝；10．澳大利亚铝：澳大利亚矿业交易所上市的澳大利亚铝。

期货是零和游戏！有青山20万吨的空单，市场就一定有一个或多个，总数为20万吨的多单！为了好理解，我只从表面给的条件回答，不另展开阐述！我们假设青山的对手盘（多单）就是嘉能可。青山卖出的空单是以单价为：2万一吨卖出的；嘉能可的多单买入是以单价为：8万一吨买进的。那么，当镍的3月合约交割日：3月9日到来，青山和嘉能可有几种交割方式？交割方式不同，交割价格也不同！1.现货交割，交割价以空单的卖出价计算青山和嘉能进行现货交割时，青山将20万吨现货交付给嘉能可；同时，嘉能可将货款2万/吨X20万吨=40亿打入到青山的资金账户。但是，实际情况，交易完成后，青山还需要交付增值税！增值税的多少？按最后交易日交割结算价计算！*这个交割结算价请记住，后面会继续提到。那么，什么是最后交易日交割结算价？集中交割最后交易日交割结算价一般采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。平仓就以当前期货市场价成交玩过期货的人都知道现实中的实物交割几乎是很少的，不管是投机者还是套期保值均采用的是平仓方式了结期货合约。开空单的一方在期货合约约定的交割日期到来前从多头那里买入多单对冲掉此前开的空单，结算价为现在的期货价格。回到青山集团的例子中，3月8日伦镍交易价最高达到了10万美元一吨，但伦交所取消了当天的所有交易，那么伦镍的现价以3月7日的最后一笔交易价格为准，差不多是在5万美元左右。目前来说，青山集团如果不打算实物交割，而是以惯常的平仓方式了结期货合约，每吨已经浮亏了2万至3万美元，20万吨空头头寸的总浮亏金额为40亿至60亿美元。如果青山集团自身资本够硬，有办法完成合约，那他们就是一个笑话。不过涉及这么大额的利益，外资企业绝对的来者不善，做好一切可能的准备，这个时候就看国内资本家是否可以团结一致，共同抵御外资的操控，静等尘埃落定。

计算方法：按最低30%计算，50000*6*30%=90000美元/手，约10万美元。今年1月1日伦镍收盘20000美元/吨，截止昨日收盘：（50000-20000）*6=180000美元/手，约18万美元。也就是说，每手空单亏损18万美元，约113.7万元人民币。如果是20万手空单都没有平仓，要亏损360亿美元，约2275亿元。“从现在情况来看，空头最近几天肯定减仓了，但手里的仓位亏损额度肯定惊人，估计近百亿美元。”这位分析师表示，做空套保的投资者肯定有其他防护措施，但这次肯定是被国际资本大鳄盯住，围猎追杀了。至于亏多少，估计只有当事企业知道。

伦镍每月的交割时间大概是三月份，一般来说是早上的九点到下午的三点的样子。近期这些东西的价格在伦镍，沪镍双双暴涨暴跌作用下，价格逐渐下跌，还封盘惜售，相隔一天就到了想卖都没人要的地步。就例如304不锈钢的行情，从三月三号的18200元的冷轧不锈钢卷价格到三月八号235000-24000元一吨。三天时间就变成了19000元， 所以现在没有什么足够的交割数量等各种各样的消息让现货价格再次上涨，交割需谨慎，不然就会血亏。

一般是6天。关于每个品种具体的交割日期，根据不同的品种有所区别。一般为月中的第几个交易日或者连续的几个交易日。伦镍期货交割是指期货合约到期时，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。交割方式有现金交割、实物交割两类：现金交割是指合约到期日，核算交易双方买卖价格与到期日结算价格相比的差价盈亏，把盈亏部分分别结算到相应交易方，期间不涉及标的实物交割；实物交割是指合约到期日，卖方将相应货物按质按量交入交易所指定交割仓库，买方向交易所交付相应货款，履行期货合约。一般金融证券类期货合约以现金交易为主，商品期货合约以实物交割方式为主。

期货交割日要注意以下几点：1、到了期货交割日要注意平仓，提前安排好交易，避免造成一些不必要的麻烦；2、新手尽量不要持仓到临近交割日的时候；3、如果是老手，为了避免交割日效应，在临近交割日依然持仓的，应该及时建仓，并时刻关注盘面变化。拓展资料：股指期货开户必须具备以下3个条件：1、期货开户的资金量不低于50万元之上。(以加盖期货公司结算专用章的前一个交易日的结算单作为证明，一般开户公司核实并辅助提供)2、参加过股指期货基础知识的学习并需要通过中金所的相关笔试。(开户之前开户专员提供笔试问卷，满足80分之上要求后双方签字。)3、3年内有参与商品期货10笔一手的操作经验或者具备股指期货仿真交易10个交易日20笔以上的操作记录。(开户现场查询或提供加盖期货公司专用章的结算单证明材料，我公司核实并辅助提供)4、无不良诚信记录并通过投资者适当性审核与评估(详情请电话或网络垂询)。普通期货开户的话只需要准备好身份证银行卡即可。期货开户流程：第一步：选择期货公司，准备相关资料大家在选择期货公司的时候，建议选择正规大型的期货公司更好，一般正规大型的期货公司各方面都比较完善。选择好了之后带上身份证和银行卡去期货公司营业部办理开户手续即可。第二步：签订协议一般需要签署《期货经纪合同》、《期货交易风险说明书》等协议书。在签署协议的时候一定要注意，填写的联系号码和住址一定要准确。第三步：办理交易编码在签署完协议之后，期货公司就会将资金密码、交易密码、看盘软件密码告知客户。而客户在获得在期货公司的资金账户后，还需要由期货公司为其办理在各个交易所的交易编码。第四步：转入资金在编码获得批复后，就可以去进行交易了，不过要先办理好转账，直接通过交易软件中的银期转账系统进行出、入金操作即可。第五步：进行交易在转入资金后，就可以进行交易了。不过现在期货公司基本都开通了电子化交易，所以在经济合同开立后，就会让你签收网上交易登录密码。而你在签收后，就需要赶紧按初始密码登录系统再更改密码。之后所有委托就可以通过计算机直接进入交易所场内了。

还可以。以中国商品交易所为例，其制定了《菜籽油交割质量标准》，根据该标准规定，菜籽油的交割品种为一等菜籽油和二等菜籽油，其中一等菜籽油在外观，色泽，气味，口感，杂质等方面都要符合严格的质量标准，二等菜籽油则略有差异，此外交割的菜籽油还需要符合国家相关法规，如GB1536-2004《食用油脂品质标准》等，除了ZCE之外，其他期货交易所对菜籽油的交割品质标准可能有所不同，投资者在进行交易前需要仔细了解相关的规定和标准，以避免因品质问题引起的纠纷和争议。期货交割品质的标准也是衡量期货市场稳定性和公正性的重要指标之一。

一、股指期货处理结果：股指期货可以一直交易到合约最后交易日当天，若最后交易日未平仓，则该持仓将直接由交易所在收盘后按照当天的交割结算价（为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价）撮合进行现金交割。需要注意的是：最后交易日收盘前未平仓进入到交割，交割手续费为开仓手续费的数倍。二、商品期货处理结果：商品期货个人客户无法进入进入交割月，平台系统会帮你进行强制平仓。三、外汇期货处理结果：在个人保证金充足情况可以一直持续交易到最后交易日，平台系统不会进行干预。扩展资料五大交割日简介一、第一交割日：1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。二、第二交割日：交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。三、第三交割日：1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。四、最后交割日：因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。五、不规则交割日：不规则交割日是指远期外汇交易交割日或到期日，通常为1周、2周或1、2、3、6、12几个月。其他起息日称为不规则交割日。参考资料来源：百度百科-期货交割日

期货交割流程期货交易的交割方式分为实物交割和现金交割两种。实物交割是指交易双方在交割日将合约所载商品的所有权按规定进行转移、了结未平仓合约的过程。而现金交割是指交易双方在交割日对合约盈亏以现金方式进行结算的过程。在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据，因此，实行现金交割的品种，其现货标的价格应具有可确定性特点，而且是标准的，唯一的。农产品的地域差价十分明显，不具有现金交割的条件，而股指期货的交易标的是股票指数，具有虚拟性和唯一确定性，更适合采用现金交割方式。我国商品期货交易，全部采用实物交割方式。实物交割方式包括集中交割和滚动交割两种。 （一）集中交割方式 集中交割方式以郑州商品交易所和上海期货交易所为例 1.郑州商品交易所一号棉花交割程序： (1)最后交易日（合约交割月份第10个交易日）闭市后，交易所按“按数量取整、最少配对数”的原则通过计算机对交割月份持仓合约进行交割配对。交割关系一经确定，买卖双方不得擅自调整或变更。 (2)最后交易日后的第一个交易日（即通知日），买卖双方通过会员服务系统确认《交割通知单》。会员未收到《交割通知单》或对《交割通知单》有异议的，应在通知日17时之前以书面形式通知交易所，在规定时间内没有提出异议的，则视为对《交割通知单》的认可。 (3)最后交易日后的第二个交易日（即交割日）上午9时之前，买方会员应当将尚欠货款划入交易所帐户，卖方会员应当将《标准仓单持有凭证》交到交易所结算部。买卖双方应当在规定时间到交易所结算部办理具体交割及结算手续，同时，买方会员把投资者名称和税务登记证号等事项提供给卖方会员。 (4)交割日，交易所收取买方会员全额货款，并于当日将全额货款的80％划转给卖方会员，同时将卖方会员仓单交付买方会员。余款在买方会员确认收到卖方会员转交的增值税专用发票时结清。发票的传递、余款的结算，会员均应当盖章和签字确认。 2.上海期货交易所天然橡胶交割程序： 实物交割的日期：合约到期月份的16日至20日（节假日顺延）为实物交割期。 （1）买方申报意向。买方在最后交易日（合约交割月份的15日）的下一个工作日的12：00前，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品名、牌号、数量及指定交割仓库名等。 （2）卖方交标准仓单和增值税专用发票。卖方在18日16：00以前将已付清仓储费用的标准仓单及增值税专用发票交交易所。如18日为法定假日则顺延至节假日后的第一个工作日，若是20日，则卖方必须在12：00前完成交割。 （3）交易所分配标准仓单。交易所根据已有资源，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单,交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。 （4）买方交款、取单。买方必须在最后交割日14:00前到交易所交付货款，交款后取得标准仓单。 （5）卖方收款。交易所在最后交割日16:00前将货款付给卖方。（二）滚动交割方式 滚动交割方式以郑州商品交易所为例： 1.凡持有标准仓单的卖方会员均可在进入交割月前一个交易日至交割月最后交易日的交易期间，凭标准仓单到交易所办理标准仓单抵押手续，以头寸形式释放相应的交易保证金。卖方会员必须到交易所办理撤销标准仓单抵押后，方可提出交割申请。 2.交易所实行“三日交割法”。 第一日为配对日。凡持有标准仓单的卖方会员均可在交割月第一个交易日至最后交易日的交易期间，通过席位提出交割申请。没有进行仓单质押的交割申请提出后，释放相应的交易保证金；卖方会员在当日收市前可通过席位撤销已提出的交割申请，撤销交割申请后，重新收取相应的保证金。交割月买方会员无权提出交割申请。交易所根据卖方会员的交割申请，于当日收市后采取计算机直接配对的方法，为卖方会员找出持该交割月多头合约时间最长的买方会员。交割关系一经确定，买卖双方不得擅自调整或变更。 第二日为通知日。买卖双方在配对日的下一交易日收市前到交易所签领交割通知单。 第三日为交割日。买卖双方签领交割通知的下一个交易日为交割日。买方会员必须在交割日上午九时之前将尚欠货款划入交易所账户。卖方会员必须在交割日上午九时之前将标准仓单持有凭证交到交易所。

大家都知道每个期货都有交割日，股指期货和商品期货一样，每个合约都有交割日，到了这一天，所有该合约都要平仓结算。那么2016年每月股指期货交割日是哪天呢?下面小编就给大家详细的介绍下。什么是股指期货交割日买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期指的合约。这个合约都有约定的最后交易日，就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇到国家法定假日顺延。到了交割日，说明约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓(解除合约)或交割(现金结算)。期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。交割地点为各期货交易所指定的交割仓库。交割方式有交易时间内约定价格互平某些期货合约，并在场外完成交割。或者在进入交割时间后进行交割。2016年如何选择期货品种?如今国内总共有4大期货交易所，几十种交易品种，虽然和选股票比容易多了，但是对于很多刚接触期货的投资者来说还是无从下手。下面小编就给大家说说2016年如何选择期货品种?1、是形态上优美，就是很流畅的形态。有时候你不知道为什么这样就是好，因为你感觉优美的东西就是好的，我比较看重这一点。期货有时候就是这样，一开始很流畅的一波下跌行情或者上涨行情，形态都比较优美。我们只能平时多看，才能对美感更有把握。2、是趋势明朗，不论是趋势线、均线、波段都比较明朗。但有时候也会出现物极必反的情况，到时就要考虑物极必反。顺势而为是个很好的机会，物极必反也是一个很好的机会。3、是市场化波动特征明显。它的波动特征相对比较市场化一点，有些品种突然之间上窜下跳，这种情况也要稍微小心一点，尽量避免这样的品种。有些相对比较市场化一点，活跃的时候，尽量选择这样的品种。4、是止损点明确可控。有时候找不到止损点在哪里，你可能觉得机会比较好，但往往是不好的行情。5、是强弱明显，在诸多的品种当中这个品种是比较强势的，然后内盘、外盘都有的品种，内盘相对比外盘偏强的品种。6、是符合建仓的原则。你总有自己的原则和方法，不符合自己的方法，就相当于是天马行空。并不是适合自己的想法就可以建仓，要把原则性的条件加起来，都符合了之后，又符合技术分析、盈亏比计算的方法，我就会认为这是最优势的交易品种，就会重仓甚至满仓做进去，看好它，把所有的鸡蛋只放在这一个篮子里面，有可能会敲碎几个，但不会整个篮子全部敲碎，因为风险已经在可控的前提下了。如何选择低价股?1、盈利收益稳定。刚才提到有些低价股连年亏损，这类股票不拣也罢，唯一例外的是，有些低价股即将转亏为盈，而且未来盈利前景很大，这就当作别论，甚至可以视为炒作因素。2、生意够特别。并非人人可以参加，若人人都可以做，日后以至现在的竞争就很大。3、进入门槛很高。这与刚才提及的一点有些相似，但这里特别指某些专业不能取替，即使有钱也不一定可以打入这个行业。4、市场潜力特别大。如果有个行业未来发展空间有限，即使附合上述三个条件也不能视为一只值得投资的股票，因为未来盈利十分有限。如果符合上述4大条件，这种低价股未来“钱”途无限。

　　在股指期货最后交易日(即交割日)当天，由于股指期货合约是以股票指数为参照，这样在最后临交割时，股票指数对股指期货就几乎是起到决定性的作用，因此会有大资金进入现货市场，导致股指大幅震荡。　　但据有关报导，7月合约很多都已经转到下月了，余下的等待交割的存量合约已大幅减少，对股市不会有很大的影响。

股指期货交割日是投资理财行业比较专业的术语，买卖股指期货的时候，会约定价格、数量和时间，定签订合约。这个合约有约定的最后交易日，这就是股指期货交割日，到了这个时候，买卖双方必须平仓或交割。1、第一交割日买方在第一交割日，向交易所提交所需商品的意向书；卖方将标准仓单交给交易所。2、第二交割日交易所在第二交割日分配标准仓单。3、第三交割日买方在14：00前交款、取单；卖方在16：00前完成收款。4、第四交割日卖方交增值税专用发票。5、最后交割日如果最后交易日遇假期，则相应顺延交割期，但是必须保证有五个交割日。更多关于股指期货交割日什么意思，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/5035631615328068.html?zd查看更多内容

做空是指预期未来行情下跌，将手中股票按目前价格卖出，待行情跌后买进，获利差价利润。期货实行的是保证金机制，交易的是商品的标准合约而不是商品本身。所以期货中只需有一定的保证金就可以根据需要直接买卖商品的合约。而做空就是在预计商品价格要走低的情况下，直接卖出商品合约的操作。因为我们卖出的是未来特定时间交割的商品合约，所以只要在到期日之前履约即可，卖出时手中不必有相应的合约。履约的手段分为对冲和交割，对冲即买入等量的合约平仓，交割则是拿出符合标准的实物商品。拓展资料：历史上最早的期货市场是江户幕府时代的日本。由于当时的米价对经济及军事活动造成很重大的影响，米商会根据食米的生产以及市场对食米的期待而决定库存食米的买卖。在1970年代，芝加哥的CME与CBOT两家交易所曾进行多项期货产品的创新，大力发展多个金融期货品种，令金融期货成为期货市场的主流。1980年代，芝加哥的交易所开始发展电子交易平台。踏入1990年代末，各国交易所出现收购合并的趋势。中国古代已有由粮栈、粮市构成的商品信贷及远期合约制度。在民国年代，中国上海曾出现多个期货交易所，市场一度出现疯狂热炒。伪满洲国政府亦曾在东北大连、营口、奉天等15个城市设立期货交易所，主要经营大豆、豆饼、豆油期货贸易。1949年中华人民共和国成立后，期货交易所在中国大陆绝迹几十年，到1992年郑州设立期货交易所，展开另一波期货热炒风潮，各省市百花齐放，最多曾经一度同时开设超过50家期货交易所，超过全球其他国家期货交易所数目的总和。中国国务院在1994年及1998年，两次大力收紧监管，暂停多个期货品种，勒令多间交易所停止营业。自1998年后，中国大陆合法的商品期货交易所只剩下上海期货交易所、大连期货交易所、郑州期货交易所三所，前者经营能源与金属商品期货，后两者经营农产品期货。到2006年9月8日，中国金融期货交易所在上海挂牌成立，首项推出的产品为沪深300股指期货。2021年6月15日，上海证券报消息，我国期货市场套期保值效率在90%以上的品种超五成，期现相关性在0.9以上的期货品种超六成。铜、棉花、大豆等成熟品种的期货价格已逐步成为产业链上下游企业的定价基准。

棕榈油为大连商品期货交易所的商品。交易单位是十吨每手，价格最低变动单位为两元每吨，涨跌停为4%，全年都可以交易。

原油交割日，就是指原油交易双方同意交换款项的日期。期货合约卖方与买方之间进行的现货商品转移。原油交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉，所产生的一切后果，由投资者自行承担；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序，因为他们有套期保值的需要与资格。

我国的股指期货包括有沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货，这三种股指期货的交割日都是交割月的第三个周五，若是遇到国家法定节假日则顺延。更多期货问题，可以去上甲进行了解。以2020年为例，4月的股指期货交割日为4月17日。由于每年的时间是不一样的，因此股指期货交割日也会有所变化，并不是固定的日期。

股指期货的交割日是每个月的第三个周五，遇法定节假日顺延。

交割：是指在证券交易过程中，当买卖双方达成交易后，应根据证券清算的结果，在事先约定的时间内履行合约。买方需交付一定款项获得所购证券，卖方需交付一定证券获得相应价款。在这一钱货两清的过程中，证券的收付称为交割。 买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期指的合约。这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五），这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。 股指期货交割日就是买卖股指期货的双方在期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程的日子。

为2020年1月17日。股指期货IF2001、IC2001和IH2001合约于2020年1月17日进行交割，各合约的交割结算价具体如下：沪深300股指期货IF2001合约的交割结算价为4151.47点；中证500股指期货IC2001合约的交割结算价为5515.93点；上证50股指期货IH2001合约的交割结算价为3048.78点。扩展资料：合约交割的相关要求规定：1、依据当日"场内成交单"所记载各证券商买卖各种证券的数量、价格，计算出各证券商应收应付价款的相抵后的净额及各种证券应收、应付相抵后的净额。2、编制当日"清算交割汇总表"和各证券商的"清算交割表"，分送各证券商清算交割人员。各证券商清算人员接到"清算交割表" 核对无误后，须编制本公司当日的"交割清单"，办理交割手续。参考资料来源：中国金融期货交易所-关于IF2001、IC2001和IH2001合约交割的通知

你好，股指期货的交割日是合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延。本月的1706合约已经在6月16日交割过了，今天并不是交割日。

不是的。期指交割日绝对不会强制股民卖掉股票。期指交割日是指“股指期货交割日”。不是股票交割日（股票每个交易日买卖成功之后都要交割）。股指期货简介买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期指的合约。这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。交割日：就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。在商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉，所产生的一切后果，由投资者自行承担；只有向交易所申请套期保值资格批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序，因为他们有套期保值的需要与资格。交割：期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。交割地点为各期货交易所指定的交割仓库。交割方式有交易时间内约定价格互平某些期货合约，并在场外完成交割；或者在进入交割时间后进行交割。股票指数合约的交割采取现金结算方式。

商品期货品种不一样，交割时间也是不一样的，一般商品期货是在合约月份的第三个周五。一、买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期货的合约。1、这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期货的交割日。2、约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。二、不同的品种是有差别的，有的品种交割日期是一天，有的是几天。

期货合约代码后面的四位数字表明了该期货品种合约的交割时间：前两位数字是交割的年份，后两位数字就是交割的月份。例如：期货沪铜1412合约表明该期货品种是上海期货交易所的金属铜合约，交割的时间是2014年12月份。（最后交易日：合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）， 交割日期：最后交易日后连续五个工作日。）以上只是上海期货交易所的交割情况，其他交易所交割时间也类似，具体你可以去交易所官网去看希望能有所帮助，望采纳~

股指期货结算时间，也就是期货合约的交割日。目前，我国股指期货包括沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货三种，它们的结算时间均为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延。也就是说，每个月都有一个股指期货结算日。而股指期货结算具体交易时间为：结算当天9：15-11：30和13：00-15：15。期货交易中，投资者如果在最后结算日前不自行平仓，将会被强行平掉，所产生的后果，投资者自行承担。

股指期货交割日是指期货产品的一个交割日，对于商品期货来说，交割日当天是以实物交割的，而股指期货没有实物，是以现金交割的。我国股指期货有三种，分别是沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货。在其交易规则中，有制定了各个股指期货的交割日期，三种股指期货的交割日时间如下所示：沪深300股指期货交割日时间同最后交易日，合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延。沪深300期货每个月都有一个合约交割，而不是3、6、9、12但许多外盘期指只设立季末合约，故只有3、6、9、12四个月份有交割合约。中证500指数是根据科学客观的方法，挑选沪深证券市场内具有代表性的中小市值公司组成样本股，以便综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。中证500股指期货交割日时间同最后易日，合约到期月份的第三个周五，遇到国家法定假日顺延。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具有市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50股指期货交割日时间同最后交易日，合约到期月份的第三个周五，遇到国家法定假日顺延。

1.2003年豆粕期货合约在大连商品交易所上市2、交割仓库是由交易所指定的。江苏省江海粮油贸易公司张家港储运部、中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司、中谷集团乍浦国家粮食储备库、江苏南通运河桥国家粮食储备库、南京铁心桥国家粮食储备库、中国外运陆桥运输有限公司3、豆粕期货一年内只有1 3 5 7 9 11 12这8个月的合约，所以每年交割8次4、影响价格的因素：大豆供应量、大豆价格、豆粕产量、豆粕库存、豆粕消费情况、相关商品以及替代品价格的影响、相关的农业贸易食品等政策实际产量每年多少这个可以在网上查看

以合约规定的的价格和实现收盘与买价的点数来结算,,计算现金,然后收付现金即可.股指都是以现金交割,没有其它商品期货的那种形式上的交割.

【答案】：A、B、C、D设：F(T1)为近月股指期货价格；F(T2)为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。则根据期、现价格理论有：F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)／365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与近、远月合约之间的时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。

怎么能基准点位2727.4，我们不要去管它。也用不着管。关键是，你自己对IF1008的交割日（8月20）点位的判断：一、如果判断8月20日，沪深300指数点位能超过2727.4的点位。那么你就（小等于2727.4点）买入。这样的话，交割时，会以（大于2727.4）成交。一点是300元。那么你就赚了。二、如果判断8月20日，沪深300指数点位低于2727.4的点位。那么你就以（大于等于2727.4点）卖出。这样的话，交割时，再以（低于2727.4）点位买入，归还所出卖的IF1008合约.这样就赚钱了关键是你对后市的判断，以及你对期货双向买卖都可以赚钱道理。如果判断失误。只有赔的份上了。对后市的判断十分重要。《国债期货3.27事件》仔细读一读就明白了。所以：1、股指期货定价点位。我们可以不管，也管不了2、到期交割点位，是以现货为基准点进行平均计算。我们控制不了沪深300指数。3、期货价与现货价 会趋同一致到同一点位（就算是X点吧）。但是在买入点位低于X点或者卖出高于X点，那样的话。就会赚钱。但是买入点位高于X点或者卖出低于X点。这样的话，，就赔了。

　　关于交割收敛的认识　　中金所《沪深300股指期货合约交易细则》规定，本合约“交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价”。据此，交割结算价是沪深300指数的均值。均值属性决定了其相对较好的稳定性，相对较小的波动性。尽管交割结算价曲线并不由实际直接交易形成，但根据“标的指数（沪深300指数）最后2小时的算术平均价”，投资者能实时模拟出这一曲线。到期合约临近交割前2小时的价格收敛轨迹为模拟的交割结算价曲线，而非沪深300指数曲线。　　一是收盘“强制”收敛。股指期货合约到期采用现金交割，多空双方以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。因此，到期合约收盘价理论上强制收敛于交割结算价。　　二是盘中“被迫”收敛。除收盘时刻价格强制收敛外，在最后交易日临近收盘的最后2小时（即交割结算价计算期），到期合约价格通常也会逐步收敛于盘中模拟的交割结算价。如果两者严重偏离，无风险套利机会会促使套利力量将到期合约价格“拉回”至盘中模拟的交割结算价附近。　　综上所述，根据股指期货合约的交割方式以及交割结算价定义，交割收敛的含义是到期合约价格收敛于合约交割结算价，即最后交易日收盘前2个小时内沪深300指数均值，到期合约价格围绕模拟交割结算价波动。

合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。合约交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手。合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一节）和13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30（第一节）和13:00-15:00（第二节）。

交割月的第三个周五。像现在的IF1208这周五就交割了。

股指期货交割结算价与商品期货交割结算价(以大商所为例)之间最大区别是，商品期货交割结算价虽然取的是配对日前十个交易日(含配对日)所有成交价格的加权平均价，但仍取决于商品期货市场资金大小，而股指期货交割结算价则取决于证券市场上多头资金和看空成分股的投资者所持有成分股数量的力量对比，与股指期货市场上的资金大小没有直接关系(当然存在间接的影响)。股指期货在最后交易日前，期货市场的资金理论上可以翻江倒海，以雄厚的资金控制每日收盘价(间接影响每日结算价)，但进入最后交易日，交割结算价的确定权就由整个股票市场的资金力量所决定，这点是交割结算价与每日结算价的实质区别。

u200du200d股指期货在到期的时候采用现金交割方式，计算买卖双方的盈亏，划转资金。空方不是拿着一篮子股票交到交易所，多方也不是从交易所过户一篮子股票。股指期货的现金交割是由交易所结算机构确定一个价格作为交割结算价，多空双方根据这个交割结算价来结算盈亏，划转款项，这样就完成了履约义务。例如，我买入2手股指期货合约，2个月后合约到期，交割结算价是1819点，前日结算价1809点比交割结算价高了10个点。由于我是多头，前日结算价大于交割结算价意味着我有盈利。假设按照交易所的规定，每点价值100元，不计手续费和税收等费用的话，我的盈利为（1819-1809）×100×2=2000（元），通过资金的划拨，我的账户会收到这2000元中扣除手续费和税收之后的净盈利。 反之，如果我是买入2手股指期货合约，2个月后合约到期，交割结算价是1799点，前日结算价1809点比交割结算价低了10个点。我是多头，前日结算价小于交割结算价意味着我出现了亏损。假设按照交易所的规定，每点价值100元，不计手续费和税收等费用的话，我的亏损为（1809-1799）×100×2=2000（元）。我需要把相应亏损的资金按规定的时间划转出去。交割结算价是最后交易日的结算价格，它和每日的结算价是不同的。一般而言，交割结算价不是根据期货交易价格的某个平均价来决定的，而是用股票现货指数的某个平均数来计算的。u200du200d

股指期货每日结算价非常重要，因为是结算持仓盈亏的基准。根据现有的中金所规则，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的，取涨/跌停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的，取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。

以某一股票市场的股票指数为例，假定当前有一个12月底到期的指数期货合约，其报出的期货价格是1100点。如果市场上大多数投资者看涨。假如你认为将来这一指数的价格会超过1100点，你就可以买入这一股指期货。假如12月底到期时，你仍然持有的买进合约就需要交割，合约价位点数是1100点，这时，股票现货市场指数的结算价点位是1130点，你就可以得到30个点的差价补偿，也就是说你赚了30个点。相反，假如到时指数的结算价点位是1050点的话，低于你的买价50个点，你就必须拿出50个点来补贴，也就是说亏损了50个点。当然，所谓赚或亏的“点数”是没有意义的，必须把这些点折算成有意义的货币单位。具体折算成多少，在股指期货合约中是事先约定好的，称为合约乘数。假如规定股指期货的合约乘数是100元，也即每个点值100元，那么赢利30点就是赢利3000元。假设股指期货的点位是1000点，一个合约的价值就是100000元。香港恒生指数大概在15600点左右，合约乘数是50港币，这样，一份香港恒指期货合约价值大概在780000港币。

当日结算价：合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的，取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的，取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨跌停板价格的，取涨跌停板价格作为当日结算价。交割结算价：在《中国金融期货交易所结算细则》中，沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。

答案1：股指期货交割结算价与商品期货交割结算价（以大商所为例）之间最大区别是，商品期货交割结算价虽然取的是配对日前十个交易日（含配对日）所有成交价格的加权平均价，但仍取决于商品期货市场资金大小，而股指期货交割结算价则取决于证券市场上多头资金和看空成分股的投资者所持有成分股数量的力量对比，与股指期货［1］市场上的资金大小没有直接关系（当然存在间接的影响）。股指期货在最后交易日前，期货市场的资金理论上可以翻江倒海，以雄厚的资金控制每日收盘价（间接影响每日结算价），但进入最后交易日，交割结算价的确定权就由整个股票市场的资金力量所决定，这点是交割结算价与每日结算价的实质区别。

【答案】：D1） 股指期货是以股票价格指数作为标的物的金融期货合约 2） 所谓现金交割，就是不需要交割一篮子股票指数成分股，而是用到期日或第二天的现货指数作为最后结算价，通过与该最后结算价进行盈亏结算来了结头寸。 3） 一般的商品期货和国债期货、外汇期货等采用的是实物交割，而股指期货和短期利率期货等采用的是现金交割。 4） 考察知识点：投资学基本概念——股指期货

首先，股指期货和股指期权的交割方式都是现金交割，没有实物交割，也就是说，到了最后交易日按照交割价格进行现金交割。如果是股指期货和实值的股指期权，到期进行现金交割，虚值和平值期权到期后，自动作废，因为价值为0。（股票期权也就是50ETF期权交割才会涉及到实物交割，也就是50ETF交割）其次，股指期权合约买方可以在到期日9：30-15：15向交易所提交行权最低盈利金额。最后交割日就是最后交易日。需要注意的一点是平时平仓是按照实时价格平仓，而交割时是按照交割价格平仓。

股指期货交割费用很高。股指期货交割费用比较高，保证金一般高于5000元，手续费相对比较高，股指期货交割费用更贵，在股指期货合约的交割成本可以决定股指期货的具体价格。

【答案】：A股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。

.2015年各月份股指期货合约交割日是每个月的第三个星期五，各月具体交割日期如下：合约月份....................合约代码..............合约交割日(到期时间)1月份股指期货合约 IF1501合约 到期交割时间为2015年1月16日2月份股指期货合约 IF1502合约 到期交割时间为2015年2月20日3月份股指期货合约 IF1503合约 到期交割时间为2015年3月20日4月份股指期货合约 IF1504合约 到期交割时间为2015年4月17日5月份股指期货合约 IF1505合约 到期交割时间为2015年5月15日6月份股指期货合约 IF1506合约 到期交割时间为2015年6月29日7月份股指期货合约 IF1507合约 到期交割时间为2015年7月17日8月份股指期货合约 IF1508合约 到期交割时间为2015年8月21日9月份股指期货合约 IF1509合约 到期交割时间为2015年9月18日10月份股指期货合约 IF1510合约 到期交割时间为2015年10月16日11月份股指期货合约 IF1511合约 到期交割时间为2015年11月20日12月份股指期货合约 IF1512合约 到期交割时间为2015年12月18日

股指期货有四个合约，一般当月为主力合约，还有三个合约是下月合约，两个季月合约（3.6.9.12）。举例现在3月份，助理合约是if1503，那么其他三个合约就是if1504，if1506，if1509。主力合约的交割日是当月第三个周五（遇法定节节日顺延）。你看一下日期表，3月份的合约在3月20号为交割日，所以一般在3月18号起，资金就慢慢转到if1504去了。到3月23号（2122是周末）你就会看到主力合约是if1504了。股指期货全称是沪深300指数，选择的是沪深两市前300只权重股，那你就知道，股票市场对股指的影响了。

期货交割的流程如下：1、由买方申报意向；2、由卖方交标准仓单；3、交易所分配分配标准仓单；4、买方交款、取单；5、卖方收款；6、卖方交增值税专用发票。拓展资料：1.期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。2.第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代，我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所，其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。3.最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品，后来随着交易范围的扩大，口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化，需要有中间人担保，以便监督买卖双方按期交货和付款，于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所——皇家交易所。4.为了适应商品经济的不断发展，改进运输与储存条件，为会员提供信息，1848年，82位商人发起组织了芝加哥期货交易所（CBOT）；1851年芝加哥期货交易所引进远期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议，取代原先沿用的远期合同。这种标准化合约，允许合约转手买卖，并逐步完善了保证金制度，于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了，期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年交易所允许以对冲方式免除履约责任，增加了期货交易的流动性。

沪锡期货1609合约的最后交易日是合约交割月份的15日（遇法定节假日顺延），而最后交割日是最后交易日后连续5个工作日。沪银期货交易时间：9:00—11:30、13:30—15:00、21:00—次日凌晨2:30。白银期货是指以未来某一时点的白银价格为标的物的期货合约。白银期货合约是一种标准化的期货合约，由相应期货交易所制定，上面明确规定的有详细的白银规格、白银的质量、交割日期等。国内白银期货于2012年5月10日在上海期货交易所上市。每一个交易时间段都不持仓过渡到下一个交易时间段。交易所按照即时每日每周每月和每年的原则向会员客户提供期货交易信息，及时发布开盘价、收盘价、最高价、最低价、涨跌以及申买价等信息。拓展资料：一、沪银期货交易价格是以时间优先的原则进行排序，当买入价大于或等于卖出价，则自动撮合成交形成的价格。撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价中居中的一个价格。交易指令分限价指令、取消指令和交易所规定的其他指令。限价指令每次最大下单数量为500手，交易指令每次最小下单量是1手，交易指令的报价只能在价格波动限制之内。交易所实行交易编码备案制度，交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码，分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。交易所在每个交易日结束后发布白银期货合约，包含活跃月份期货成员的总成交量、总买卖持仓量等。二、大连商品交易所，大商所除鸡蛋、乙二醇之外的其他品种最后交易日为交割月的第10个交易日;鸡蛋、乙二醇品种的最后交易日为交割月倒数第4个交易日;郑州商品交易所，郑商所除动力煤之外的其他品种最后交易日为交割月的第10个交易日;动力煤品种的最后交易日为交割月的第5个交易日;上海期货交易所，上海期货交易所对持仓进入交割月份的规定比较特殊，自然人也可以持仓进入交割月，但有相应的手数要求。

买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期指的合约。这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉，所产生的一切后果，由投资者自行承担；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序，因为他们有套期保值的需要与资格。

股指期货交割日是指期货产品的一个交割日，对于商品期货来说，交割日当天是以实物交割的，而股指期货没有实物，是以现金交割的。我国股指期货有三种，分别是沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货。在其交易规则中，有制定了各个股指期货的交割日期，三种股指期货的交割日时间如下所示：沪深300股指期货交割日时间同最后交易日，合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延。沪深300期货每个月都有一个合约交割，而不是3、6、9、12但许多外盘期指只设立季末合约，故只有3、6、9、12四个月份有交割合约。中证500指数是根据科学客观的方法，挑选沪深证券市场内具有代表性的中小市值公司组成样本股，以便综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。中证500股指期货交割日时间同最后易日，合约到期月份的第三个周五，遇到国家法定假日顺延。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具有市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50股指期货交割日时间同最后交易日，合约到期月份的第三个周五，遇到国家法定假日顺延。

山西地区的焦炭按照交易所的标准 属于贴水， 相应的交割价格 需要贴水200元。及800+200 。另外 焦炭1501合约的最后交易日是 本月16日，应该2个交易日 价格有机会向现货价格回归。另外需要注意的是 交割1月 存在一定的逼仓行为

大连商品交易所焦炭交割质量标准（F/DCE J001－2011）1主题内容与适用范围1.1本标准规定了用于大连商品交易所交割的焦炭质量要求、试验方法、检验规则和运输要求等。1.2 本标准规定的焦炭是指以炼焦煤为主要原料，以高温干馏等方法得到的用于高炉炼铁的冶金焦炭。1.3 本标准适用于大连商品交易所焦炭期货合约交割标准品和替代品。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 1996 冶金焦炭GB/T 1997 焦炭试样的采取和制备GB/T 2001 焦炭工业分析测定方法GB/T 2005 冶金焦炭的焦末含量及筛分组成的测定方法GB/T 2006 冶金焦炭机械强度的测定方法GB/T 2286 焦炭全硫含量的测定方法GB/T 4000 焦炭反应性及反应后强度试验方法GB/T 8170 数值修约规则GB/T 9977 焦化产品术语3 术语和定义GB/T 9977确立的术语和定义适用于本标准。4 质量要求4.1 标准品质量要求指标 质量标准（％）灰分Ad ≤12.5硫分St,d ≤0.65抗碎强度M40 ≥82耐磨强度M10 ≤7.5反应性CRI ≤28反应后强度CSR ≥62挥发分Vdaf ≤1.5焦末（<25mm）含量 入库≤5.0 出库≤7.0粒度（≥25mm） 入库≥95.0 出库≥93.04.2 替代品质量差异与升贴水指标 允许范围（％） 升贴水（元/吨）灰分Ad >12.5且≤13.0 每增加0.1％，扣价3>13.0且≤13.5 每增加0.1％，扣价5>13.5且≤14.0 每增加0.1％，扣价10硫分St,d >0.65且≤0.70 每增加0.01％，扣价3>0.70且≤0.75 每增加0.01％，扣价5>0.75且≤0.80 每增加0.01％，扣价10反应后强度CSR ≥55且<62 出现任一项扣价50；出现多项不累扣反应性CRI >28且≤32抗碎强度M40 ≥78且<82耐磨强度M10 >7.5且≤8.54.3 水分Mt要求≤5.0％。水分含量大于5.0%的，按超过部分四舍五入至小数点后一位扣重（例如，实测水分为6.32％，扣重1.3％）。4.4 出库时，焦末含量或粒度不符合标准品质量要求的出库标准的，对超过焦末含量标准或不足粒度标准的部分四舍五入至小数点后一位，指定交割仓库应当按照出库完成前一交易日最近月份焦炭合约结算价计算补偿金额（例如，焦末含量出库标准为不超过7％，实测为8.23％，四舍五入至小数点后一位，补偿金额为对应货物货款的1.2％）。5 试验方法、检验规则5.1 试样的采取和制备按照GB/T 1997的规定执行。5.2 焦末含量、粒度的测定按照GB/T 2005的规定执行。 5.3 水分、灰分、挥发分的测定按照GB/T 2001的规定执行。5.4 全硫含量的测定按照GB/T 2286的规定执行。5.5 抗碎强度M40和耐磨强度M10的测定按照GB/T 1996的规定执行。5.6 反应性和反应后强度的测定按照GB/T 4000的规定执行。5.7 数值修约按照GB/T 8170的规定执行。6 运输要求焦炭应当用洁净的火车车厢、汽车车厢、轮船船舱或其它运输工具装运。7 附加说明本标准由大连商品交易所负责解释。

委托清算交收结束后，您可以通过长江e号点击交易-查询交割单，选择时间段就可以了。

　　合约摘牌后；持仓的法人机构（个人投资者不允许交割）即准备进行实物交割。其中多方支付足额现金；空方支付足额标的物。运输一般在实际交割前已经完成。交割在期货交易所指定的仓库中完成；标的物入库之前，会经过检验。根据实际质量的不同；会有升贴水。　　玉米期货是商业期货,商品期货是标的物为实物商品的一种期货合约，是关于买卖双方在未来某个约定的日期以签约时约定的价格买卖某一数量的实物商品的标准化协议。商品期货交易，是在期货交易所内买卖特定商品的标准化合同的交易方式。商品期货交易的品种随着交易发展而不断增加。从传统的谷物、畜产品等农产品期货，发展到各种有色金属、贵金属和能源等大宗初级产品的期货交易。

期货的交割日期可以在期货交易软件或者相关财经软件中F10页面中查询得到，投资者也可以进入四大期货交易所的官网中查询，包括中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所，一般通过进入官网-选择品种-查看合约规则的步骤就可以查询到交割日期。期货有最后交易日与最后交割日两种日期，除股指期货的最后交易日与最后交割日是同一天之外，其余期货的最后交割日都是在最后交易日之后，期货交易与交割不是同一概念，期货交易是指对期货合约本身的买卖，期货交割则是指对期货所涉标的资产的买卖。拓展资料：期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代，我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所，其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品，后来随着交易范围的扩大，口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化，需要有中间人担保，以便监督买卖双方按期交货和付款，于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所——皇家交易所。为了适应商品经济的不断发展，改进运输与储存条件，为会员提供信息，1848年，82位商人发起组织了芝加哥期货交易所（CBOT）；1851年芝加哥期货交易所引进远期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议，取代原先沿用的远期合同。这种标准化合约，允许合约转手买卖，并逐步完善了保证金制度，于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了，期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年交易所允许以对冲方式免除履约责任，增加了期货交易的流动性。

1·郑商所和大商所的自然人不可以进入交割月，中金所的可以2·上交所比较复杂，有的品种不可以，有的可以进入交割月，进入交割月又不一定非要交割3·能进入交个月的品种要进入交割月必须调整持仓到规定手数的整数倍才可以4·比如：AL,CU,ZN要调整为5手的整数倍；AG要调整为2手的整数倍；AU要调整为3手的整数倍；RB，WR要调整为30手的整数倍5·个人客户要在最后交易日前第三个交易日调整到0手

1、因为期货交易是一种合约，需要在固定的月份时间里需要进行交割。在期货市场中，绝大部分都是自然人投资者。与企业投资者，也就是所谓的机构投资者在交易方面有着比较大的区别。2、交割月合约的成交非常的不活跃，波动也不稳定，投资者想要平仓在前期可能相对容易，但是越往后会越不容易平仓。一旦违反了交易所关于持仓进入交割月的规定(以下重点讲解)，会被交易所强行平仓，平仓盈亏归期货交易所，亏损自行承担。3、期货合约进入交割月之后，交易量会逐渐缩小，不容易平仓，因为在里面的空头以及多头不多了。所以，比较靠谱的做法就是在进入交割月之前就主动平仓。4、期货有五大交易所，例如郑商所、大商所、中金所、上期所、能源中心，但除了中金所支持自然人投资者持仓到交割月之外，其它四个交易所挂牌上市的期货均不支持自然人投资者持仓到交割月，需要在最后交易日之前主动平仓。否则在最后交易日那天，持仓订单会被强制平仓。拓展资料:一、我国期货交易所关于平仓的规定1、上海期货交易所(1)规定：个人投资者可以持仓进入交割月，但是有相应的手数限制。(2)举例：假如投资者魏先生在2018年12月持有一手螺纹钢RB1901合约，自然该合约的交割月份就是2019年1月。2、大连商品交易所和郑州商品交易所(1)规定：对于这两家交易所个人投资者是不能持仓进入交割月的，需在合约进入交割月份的前一交易日将相关合约持仓进行平仓处理。(2)举例：假如投资者李女士于2018年12月买入开仓2手豆粕M1901合约，由于豆粕是大连商品交易所的品种，而大商所规定个人投资者不能持仓进入交割月，所以李女士最晚在2018年12月28日收盘之前将手中持有的这2手M1901合约进行平仓处理。如果在经期货公司电话提醒后李女士没有及时平仓，那么在2019年1月2日(当月第一个交易日)交易所就会对李女士的持仓进行强行平仓处理，结果依然是盈利归交易所所有，亏损由李女士自行承担。3、中国金融交易所(1)规定：股指期货个人投资者可以一直交易到合约最后交易日当天，若最后交易日未平仓，则该持仓将直接由交易所在收盘后按照当天的交割结算价(为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价)撮合进行现金交割。需要注意的是，最后交易日收盘前未平仓进入到交割，交割手续费为开仓手续费的数倍。

虽然物业交割是最后一个环节，但在二手房的整个交易中起到至关重要的作用。如果此环节被疏忽，会为买卖双方的生活造成比较大的麻烦。一般情况下，在物业交割环节只要遵循以下五个步骤，将会给购房者带来极大的方便。第一步，在物业交割前，需要通知出售业主腾空房子;如果有租户的，需要约租户到场。第二步，清点设施、清点欠费由于二手房一般都被上家装修和使用过，而在出售时对装修和一些设备通常都是赠送的，因此，应当在签订房地产买卖合同时，就将设施设备的品牌、成色以及能否正常使用写清楚，交房时按照合同约定清点。这些设施设备一般有：空调、抽油烟机、热水器、灯具，分别注明数量和品牌。对原房屋产生的水、电、煤气、有线电视费、供暖费、物业费等费用结清，买卖双方都要在物业交割单上签字备档，买方需要向原业主索要各项费用交齐的发票;第三步，向出售业主领取房屋钥匙，并进行门锁更换；第四步，买方与该套房屋的物业公司签订新的《物业供暖合同》。第五步，确认无误，结清尾款另外，在二手房的物业交验过程中，以下三个方面是需要特别关注的：首先，维修基金余额的结算与更名买卖双方通常都会在合同中约定维修基金的结算方式，但有时约定过于笼统，只写“送”或者“不送”。事实上，房屋交接时还会遇到例外情况，即卖方尚未缴付维修基金或维修基金部分已经使用。由于买卖合同中约定不明确，卖方可以认为维修基金是“送”的，未缴部分或不足部分当然由买方自行缴付；而买方也可以认为，卖方应当足额缴付后，再将维修基金移至买方名下。因此，交易双方在签订合同时，应当明确维修基金的结算数额。其次，水、电、煤、电话、物业管理费等生活费用的结清手续这类纠纷在房屋买卖中经常出现，由于双方疏忽，没有在房屋交接时对日常生活费用进行结算，等买方入住后，收到上述账单时，才发现卖方欠缴大量费用，再回头找其结算时，房东早已音讯全无，只好自认晦气，补缴欠款。虽然相对于房价来说数额不大，但买方心理上仍旧无法求得平衡。其实，这种情况完全可以避免，只要在交房当日结清上述款项即可。第三，房屋附属设施、设备、装修及附赠家电、家具的验收一般来讲，买方在交房时都会对上述事项进行验收，其中比较容易忽视的是下水道堵塞和墙面渗水等问题。附赠的家电、家具要根据合同约定进行验收，建议在合同中明确所赠家具、家电的数量和品牌，亦或者采用图像资料作为合同附件。（以上回答发布于2017-03-07，当前相关购房政策请以实际为准）买新房，就上搜狐焦点网

不一定。虽然股指的交割会导致一些风险从股指期货转移到股票上，但并不一定会导致股票大盘必跌。股指的下跌和上涨是综合性因素。造成交割日股票市场下跌的主要因素是，抛售引起的做空，不得不抛售交割，从而导致股指下跌，此外，交割日做空者较多，股指波动较大。5.jpg股指期货交割日是什么意思？股指期货交割日是指合约履约的最后一天，通常是合约签订当月的第三个周五。当投资者买卖股指期货时，与他人签订合约，在约定的时间以约定的数量和价格交割。一般来说，每一份期货合约都有一个最终交割日期，也就是股指期货的交易日。在我国，这一天是合约月份的第三个星期五，到期后买卖双方必须平仓或交割。

《中国金融期货交易所交易细则》第十条　沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。《中国金融期货交易所交易规则》第四十六条　结算会员结算准备金余额低于规定水平且未按时补足的，如果结算准备金余额小于规定的最低余额，不得开仓；如果结算准备金余额小于零，交易所可以按照规定对其进行强行平仓。《中国金融期货交易所风险控制管理办法？第二十一条　会员、客户出现下列情形之一的，交易所对其持仓实行强行平仓： （一）结算会员结算准备金余额小于零，且未能在第一节结束前补足； （二）客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在第一节结束前平仓； （三）因违规、违约受到交易所强行平仓处理； （四）根据交易所的紧急措施应当予以强行平仓； （五）交易所规定应当予以强行平仓的其他情形。您被强行平仓的原因可能是结算准备金不足。如愿交流QQ1119196753

交割日为交割过程内的第三天。合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书，连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。而中金所规定每个月的第三个周五是股指期货的交割日，它的作用：尽管实物交割在期货合约总量中占的比例很小，然而正是实物交割和这种潜在可能性，使得期货价格变动与相关现货价格变动具有同步性，并随着合约到期日的临近而逐步趋近。实物交割就其性质来说是一种现货交易行为，但在期货交易中发生的实物交割则是期货交易的延续，它处于期货市场与现货市场的交接点，是期货市场和现货市场的桥梁和纽带，所以，期货交易中的实物交割是期货市场存在的基础，是期货市场两 大经济功能发挥的根本前提。

它是不需要交割的，因为它没法交割，交易的是价格指数股指期货，就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准·普尔指数规定每点代表250美元，香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份，也有全年各月都进行交易的，通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易，只是股票指数期货交易的对象是股票指数，是以股票指数的变动为标准，以现金结算，交易双方都没有现实的股票，买卖的只是股票指数期货合约，而且在任何时候都可以买进卖出。