基金赎回的净值按哪天计算？
投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断，在交易日15点以前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交易日提交，需要延顺至交易日交易，以延顺至的交易日的基金净值计算收益，例如周六提交，按周一申请，以周一基金净值计算。赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。扩展资料：基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日（T日）显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日（T+1日）变为已报，第三个交易日（T+2日）变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。参考资料来源：百度百科-基金赎回
我买了支博时信用基金。定投100，单位净值：1.0430 累计净值：1.1030。
就按照你买入当天净值1.0430计算，假如申购费率是1.2%，那么到账份额就是100*（1-1.2%）/1.0430份额博时信用基金。如果赎回日净值是1.4300，假定赎回费率是0.5%，那么赎回后到账金额=份额*赎回日净值-赎回手续费=100*（1-1.2%）/1.0430*1.4300*（1-0.5%）。。。不知道这样说明白吗~如果忽略申购赎回手续费，那么直接就是单位份额利差*份额=（1.43-1.043）*1.043/100
确认净值和确认份额是什么意思
基金净值按购买时间确定。用户在基金交易日的15点之前买入基金时，会按照当天的基金净值计算份额。确认份额是指确认买入的数量，基金交易日3点前的交易都是按照收盘时的净值计算，基金买入时是不知道净值和份额的，只有等基金收盘时的净值确认后，才能确认份额。基金实行T+1交易，当天买入，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，交易时间：周一至周五上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日不交易。基金单位份额净值计算公式如下：基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额。
什么是基金累计净值
基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后，累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据，评估基金业绩时，应该参考基金的累计净值。一般来说，单位净值和累计净值之间相差的越多，说明这只基金分红的金额也越多。但基金分红次数或金额的多少并非评判基金业绩好坏的标准。
我08年9月份购买博时精选基金5000元想问现在净值多少
1.1742*5000=5871，如果赎回，可能还要手续费
开放式基金赎回按哪一天净值
一般情况下，交易日申请基金赎回，赎回时间以申请时间为准。以15：00作为时间节点，15点以前赎回基金，以当天收盘后基金公司公布的基金净值确认，当天净值一般当晚19：00后就可以查到了。15：00以后赎回基金，以下一个交易日收盘后基金公司公布的基金净值确认。需要注意的是在非交易日提交，需要延顺至交易日交易，以延顺至的交易日的基金净值计算收益，例如周六提交，按周一申请，以周一基金净值计算。开放式基金可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份。
影响债券型基金净值的因素有哪些
12月，最后会变成一个怎样的市场格局，不为人知。不少资深基金投资者表示，在当下复杂多变的市场下，转投债基、货基和保本基金更能明哲保身，不会失意过多，此时也是投资债基的好时刻。下面懂视小编来告诉大家。影响债券型基金净值的因素有哪些。一、什么是基金净值?净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。累计净值累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。二、影响债券型基金净值的因素有哪些?影响债券型基金净值的因素1、信用评级一些评级机构会定期对债券的发行主体信用等级进行跟踪评级。如果某债券的信用等级下降，将会导致该债券的价格下跌，持有这种债券的基金净值也会随之下降。影响债券型基金净值的因素2、利率由于债券基金是固定收益类产品，其受到利率变动的影响较大，基金净值会随着利率的升降呈反向变动，变动的幅度取决于债券基金的久期(即债券基金的平均到期日)。影响债券型基金净值的因素3、提前兑付一些债券可允许提前兑付。当利率下降时，拥有提前兑付权利的发行人会行使该权利。基金经理不得不将兑付资金投资于利率更低的债券产品，会使得基金整理回报下降。影响债券型基金净值的因素4、基金经理基金经理的市场判断能力、投资组合管理能力、职业道德标准都可能对基金的回报带来影响。三、债券型基金净值减少的原因：影响债券型基金净值的因素1、所投资的股票下跌债券型基金很多是可以投资于股市的，比如一级债基和二级债基，是可以参与新股发行以及直接在二级股票市场交易股票。当股票下跌时，自然会带动债券型基金净值的下跌。另外，可转债是一种股性很强的债券，所以受该股票影响也很大，可转债债基往往会跟随股市下跌。影响债券型基金净值的因素2、所投资的债券下跌债券基金大部分资金用来投资债券，债券市场也是存在波动的。比如加息或加息预期很强的市场情况下，已发行的债券很多都会遭到抛售，从而导致债券型基金净值下跌。影响债券型基金净值的因素3、债券型基金分红或拆分会导致净值下跌分红本身并不产生收益，分红后净值会下跌，这也是一种可能性。比如一只1.5元的债基，如果每份分红0.2元的话，不算当日市场波动，则该债基分红后的净值应该是1.5-0.2=1.3元。
基金净值更新时间是什么
基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
基金净值几点更新
基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求：1.基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。2.对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。3.对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。4.在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金赎回的净值按哪天计算？
您好，如您是在交易时间段操作基金申购/赎回，则按照您申购/赎回当天的净值计算。
基金赎回净值按哪天的算
投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断，在交易日15点以前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交易日提交，需要延顺至交易日交易，以延顺至的交易日的基金净值计算收益，例如周六提交，按周一申请，以周一基金净值计算。赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。扩展资料：基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日（T日）显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日（T+1日）变为已报，第三个交易日（T+2日）变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。参考资料来源：百度百科-基金赎回
博时沪深基金净值零七年十月八日的是多少
2007-10-08 博时沪深300当日净值是 1.5060
请问2008年1月22日博时沪深300基金净值是多少
单位净值1.258，累计净值3.238
519674基金净值怎么查询？
去天天基金网站。基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。最早的对冲基金是哪一支，这还不确定。在上世纪20年代美国的大牛市时期，这种专门面向富人的投资工具数不胜数。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman创立的Graham-Newman Partnership基金。
519674基金净值怎么查询？
去天天基金网站。基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。最早的对冲基金是哪一支，这还不确定。在上世纪20年代美国的大牛市时期，这种专门面向富人的投资工具数不胜数。其中最有名的是BenjaminGraham和JerryNewman创立的Graham-NewmanPartnership基金。
基金是怎样计算收益的?如果我买了1000元净值0.9元的基金,现在净值是1元,那是赚钱还是亏钱?谢谢
基金收益是这样计算的：（现价-购买价）×持有的基金份额，其数值为收益数额。若为正数，是盈利，否则是亏损。 从目前你所描述的情况可分为两种计算方法： 1 从净值方面计算： （1.00元-0.9元）×1000=100元，可见获得了收益，盈利100元。 2 通过市价计算方法： 如果当时你用1000元买了1000份基金，而现在以市价卖出，如果每份基金大于1元，超出1元的部分即为盈利部分，再乘以1000份就是盈利金额；如果买出的市价低于1元，低于1元的部分即为亏损部分，每份基金亏损金额乘以1000，即为亏损总额。 为准确计算，可考虑加上相关的一些交易费用。 封闭式基金通常净值与市价不相等，市价低于净值，即折价交易。而开方式基金通常以净值赎回。此简介绍这么多，不知是否如愿。
基金最高净值是多少最低又会是多少呢
最低金额要看你怎么买，如果是申购，最低金额1000元，如果是定期定额，最低金额是300元（每月扣款，类似零存整取）。如果投资周期较短且比较厌恶风险，更加重视保持现有的财产的价值，可将多数资产投资于债券基金和货币基金上。如果投资周期较长且承受风险的水平一般，可在股票型基金和债券型基金进行平衡的配置，或者只投资于混合型基金。如果投资周期较长且可以承受较大风险，则可以将大部分资产投资于股票型基金上，追求较高的长期收益。但愿能帮到你，希望采纳！
开放式基金分红后净值是怎么计算的？
1、开放式基金分红后基金净值的算法：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
封闭式基金多久公布一次净值，何时公布？
由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。 开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。 开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。
基金管理人需至少（ ）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。
【答案】：A基金管理人需至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。
封闭式基金的净值是如何计算和公布的？
封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。 封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。扩展资料：主要区别如下：（1）基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限（中国为不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。因此，在正常情况下，基金规模是固定不变的。而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。（2）基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购；当封闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，他们则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。参考资料来源：百度百科-封闭式基金
封闭式基金的价格低于它的资产净值的原因,为什么折价发行成为普遍现象
封闭式基金折价原因：内部结构管理不完善，内部治理结构缺陷： 基金持有人不能有效地对基金经理人的行为进行干预制约。（1）法人治理结构不健全，契约型基金没有董事会，监督责任落在托管人身上。（2）基金公司治理制度不完善，基金经理道德风险大大增加（3）基金交易没有完全的透明合理化。我国目前系统风险占总风险的比重较高。但却没有做空机制，没有规避风险的工具。面临巨大风险投资基金不能有效地规避风险。基金经理人操作被动。基金中含有很大程度上的风险，因此有巨大的折价。市场下跌时，基金拥有大量股票无法短时间内变现。而美国基金管理者可以通过卖空股指期货对风险进行对冲，我国目前缺乏有效的金融衍生品，不能对冲，加大了系统性风险对基金的影响。基金投资品种趋同化，基金经理操作理念不成熟无特色，众多投资组合相似的封闭式基金是国内证券市场出现变相的过度供给现象。优秀的证券投资标的缺乏，新成立的基金抽取了原因投资于其他设立较早基金的资金，最终导致所有封闭式基金出现较大幅度的折价交易 。外部环境不健全：证券市场不成熟，我国证券市场是一个新兴市场，虽然经过了高速发展阶段，但是投资者认识不全面，缺乏专业基金管理人员，投资者容易对折价产生恐慌而抽出资金。 法律机制不完善，对基金交易有较大影响的法律法规并未颁布，只是在证券交易所内有所规定， 信息披露制度不及时，投资者难以获得及时准确的信息，从而难以做出正确的判断。尽管我国封闭式基金每季度，半年度和年度定期报告，同时基金管理人至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值，但与国外相比仍存在信息滞后的问题。一些基金为了粉饰业绩而弄虚作假，投资者却难以对其形成有力的监督。在这种情况下只能寻求价格上的保护。基金折价也在所难免。
封闭式基金的净值和二级市场价格哪个波动性大？
1.价格大，折价率缩小，牛市嘛，去年都是这样2.熊了，肯定就反过来了，价格不一定能跟上净值的增长幅度，折价率会扩大
基金申购时的净值和赎回时的净值是怎样确定的
1、基金申购时的净值和赎回时的净值是在基金赎回申购的当天收盘以后计算出来的。2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
封闭式基金的净值和成交价为什么有很大差别（采纳加20分）
楼上说的不大全面啊。首先你要了解，封闭式基金的2个价格是怎么来的。1。净值：这个跟开放式基金一样，是基金公司发行基金，然后大家去银行啊，基金公司网站啊各种途径认购。封闭式基金的份额都是固定的，比如你看她的公告是100万，那么就卖100万。结束认购后，基金公司拿着大家的钱，去股市买股票，买债券买保险等等投资产品。每天其实也是跟开放式基金一样有净值波动的，只不过呢，他不对外公布，每周公布一次。2。市价。 这个呢是因为封闭式基金的份额固定，在合同有效期内，你不能去银行基金公司赎回你的份额。但又有人想买，有人想卖啊，所以就开辟出这个第二条路，证交所挂牌交易自由买卖。 那么在股市的价格波动法则说的简单点就是供求关系决定的。比如1元面值的基金，如果你挂1。02元卖出，正好有人没有申购到份额，而他觉得这个基金有前途，那么他会出1。02元来买，他不在乎多2分钱的成本。但是这个时候有人愿意出1。05元，那么我想你总希望卖个好价钱吧，那么你会提高卖价。这样一来一往价格就被慢慢抬上去了。持有人是不是可以按净值分钱，然后基金就消失了－－－前半句正确，后半句不是消失了，是转为开放式基金。名称跟代码都更改过了。而且取消了在股市交易的市价。他只有唯一的一个净值了。
封闭式基金到期净值会大幅下降吗
封闭式基金到期会回归基金净值。 1、闭式基金到期后一般转成开放式基金，按净值交易；封闭式基金的买卖和股票买卖一样；停止买卖后的净值会根据它持有的股票的涨跌发生变化；基金公司发布到期转开放召开持有会的公告时，就暂停交易。 2、封闭式基金的发行份额是固定的，所以认购后不能再申购，只能靠转让才能得到份额。它的净值是由所持有股票的市值和成交量决定的。在相关银行和证券公司都可进行交易。 3、封闭式基金发行时都设定了存续期，到期后封闭式基金的生命就结束了，或者转为开放式基金，或者清算，或者延长存续期，目前大多数转为开放式基金。开放式基金场外交易时，都是以基金净值来交易的，而现在封闭式基金的价格一般都低于基金净值，因此，封闭式基金开放时其交易价格会回归基金净值。
封闭式基金的单位净值和单位净资产各代表什么
单位净值 景顺长城基金管理有限公司答：基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 净资产 就是资产负债表中的所有者权益.它是属企业所有，并可以自由支配的资产。它由两大部分组成，一部分是企业开办当初投入的资本，包括溢价部分，另一部分是企业在经营之中创造的，也包括接受捐赠的资产。 基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。 净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。 净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的。 累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。
请问如何理解与查看封闭式基金行情价格？如何察看封闭式基金净值？
封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次。如果投资者打算查看所持有的封闭式基金情况，可以先在网上下载一个证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码，就可以查看到这只基金的情况。如基金裕泽，直接输入代码184705，就可以看到它的现价为1.770元(2007年3月15日)，当日涨幅为2.55%。截至2007年3月9日，其单位净值为2.3189元，累计净值为2.6589元。净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为基金的分红派息，单位净值没有考虑分红因素，而累计净值则加入了累计分红。我们买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的,单位净值只是起到参考作用。欢迎到诺德基金官方微博了解更多理财知识~weibo@com/nuodefund(复制的时候别忘记把@换成.哦)
封闭式基金资产净值公告的时间频率是（ ）。
【答案】：B封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对于开放式基金来说，在其放开申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；放开申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。
封闭式基金资产净值公告的时间频率是
封闭式基金净值公布的时间是每周公布一次的，一般是安排在周五进行公布的。封闭式基金净值的公布时间也是和开放式基金的区别之一，开放式基金净值则是每天都会公布一次的。当然传统的封闭式基金净值是一周公布一次，若是创新型封闭基金则是每天公布一次的。封闭式基金(Closed-endFunds)，是指基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。封闭式基金属于信托基金，是指经过核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金金额持有人不得申请赎回的基金。开放式基金和封闭式基金的关系：开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金。开放式基金不上市交易，一般通过银行申购和赎回，基金规模不固定，基金单位可随时向投资者出售，也可应投资者要求买回的运作方式；封闭式基金就是在一段时间内不允许再接受新的入股以及提出股份，直到新一轮的开放，开放的时候可以决定你提出多少或者再投入多少，新人也可以在这个时候入股。一般开放时间是1周而封闭时间是1年。
封闭型基金在封闭期内显示的净值,做何理解？
新基金的封闭期可以有变化，但是是否有变化，要看基金经理的操作。 新基金的封闭期，主要是用来稳定规模，方便基金经理建仓的，当然由于对市场情况判断不同，有的基金经理建仓激进，那么净值必然有变化，有的对市场很悲观，根本不建仓或者建仓很少，基金净值基本就不会变化了。但是除于对投资者负责，即使不建仓，也会买债券、存款，获取利息收益，这样也会使净值变动，所以大多数基金在封闭期都是有净值变化。
简述封闭式基金的面值、净值和市价三者之间的关系。
【答案】：关于封闭式基金的价格，可以从面值、净值和市价三个方面来理解。其中，面值是基金的帐面价值，净值是基金的实际价值，市价是基金的现实价格。面值、净值是市价的基础，而市价是面值和净值的市场表现形式。面值、净值属于价值范畴，主要由基金自身的内在价值和收益等状况所决定，而市价则属于价格范畴，主要由市场供求关系所决定。对投资者来说，在基金封闭以后，面值已无实际意义，应该主要关注其净值；当基金上市交易后，则更应关心基金的市价以及市价背后的净值。
基金管理人需至少( )公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。A.每周B.每日
【答案】：A基金管理人需至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次基金资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。
460002基金净值查询07年9月/曰历史净值
华泰柏瑞积极成长当年的基金净值情况2007-09-30 1.3600 1.3600 -0.01% 开放申购 开放赎回 2007-09-28 1.3601 1.3601 2.87% 开放申购 开放赎回 2007-09-27 1.3221 1.3221 1.27% 开放申购 开放赎回 2007-09-26 1.3055 1.3055 -1.47% 开放申购 开放赎回2007-09-25 1.3250 1.3250 -0.53% 开放申购 开放赎回 2007-09-24 1.3321 1.3321 1.00% 开放申购 开放赎回 2007-09-21 1.3189 1.3189 0.14% 开放申购 开放赎回 2007-09-20 1.3171 1.3171 1.55% 开放申购 开放赎回 2007-09-19 1.2970 1.2970 -0.66% 开放申购 开放赎回 2007-09-18 1.3056 1.3056 -1.36% 开放申购 开放赎回 2007-09-17 1.3236 1.3236 1.58% 开放申购 开放赎回 2007-09-14 1.3030 1.3030 0.61% 开放申购 开放赎回 2007-09-13 1.2951 1.2951 2.57% 开放申购 开放赎回 2007-09-12 1.2627 1.2627 1.58% 开放申购 开放赎回 2007-09-11 1.2431 1.2431 -3.31% 开放申购 开放赎回 2007-09-10 1.2856 1.2856 0.86% 开放申购 开放赎回 2007-09-07 1.2746 1.2746 -1.90% 开放申购 开放赎回 2007-09-06 1.2993 1.2993 0.60% 开放申购 开放赎回 2007-09-05 1.2916 1.2916 -0.19% 开放申购 开放赎回 2007-09-04 1.2941 1.2941 -1.25% 开放申购 开放赎回 2007-09-03 1.3105 1.3105 1.62% 开放申购 开放赎回
国投瑞银先进制造混合(006736)4元净值还能买入吗
国投瑞银先进制造混合(006736)4元净值不能买入。根据查询相关公开信息显示11月26日净值涨2.13%。当前基金单位净值为4.7909元，累计净值为4.7909元。基金全名是国投瑞银先进制造混合型证券投资基金，以下简称国投瑞银先进制造混合，该基金成立于2019年1月25日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型。
蓝筹，累计净值，停牌，股指期货是什么意思？
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。 举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。什么是停牌：停牌：股票由于某种消息或进行某种活动引起股价的连续上涨或下跌，由证券交易所暂停其在股票市场上进行交易。待情况澄清或企业恢复正常后，再复牌在交易所挂牌交易。
什么是净值估算
基金的估算净值是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法，结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。估算的基金净值只能当做参考，最终购买基金的价格还是按照基金当晚公布的净值为准。净值越高，基金发展就越好。因为基金净值估算所根据的基金持仓情况是不可能准确无误。首先，基金季报都是上个季度末的情况，且公布时间一般是在一个季度过后的一个月左右时间公布，数据早已经是1个月之前的情况了。其次，一般的基金是主动投资型，也就是基金公司可以根据市场情况以及自己的分析判断随时对基金资产进行调整，调仓换股。被动管理型基金的估算净值参考性要强，因被动管理型基金——也就是指数型基金的任务就是尽可能缩小差异的跟踪目标指数涨跌。从这个角度上讲，指数基金也无需看估算净值了，看跟踪的目标指数即可大概知道基金实时涨跌的情况。
支付宝基金卖出按哪一天净值
支付宝基金卖出一般都是以资金到基金公司为准的，可以分为15：00之前和15：00之后。如果是在当天下午的15：00之前卖出基金的话，便按照当天收盘后基金公司公布的基金净值进行计算。如果是在当天下午的15：00之后卖出基金的话，便按照下一交易日收盘后的基金净值进行计算。另外，如遇到周末和法定节假日则往后顺延。
股票基金分时图与基金净值
开放式基金的交易分场内交易和场外交易,在银行基金公司买的属于场外交易,买入赎回价格以基金公司公布的单位净值为准,也就是各类基金网公布的净值.而在股市中买卖（在股票软件上看到的）属于场内交易,价格是波动的,确切的说价格是炒出来的,他并不是真正意义上的净值,一旦出现收盘价格和当日公布净值不一致就叫做溢价,这是很常见的。
净值确认份额是什么意思
基金净值按购买时间确定。用户在基金交易日的15点之前买入基金时，会按照当天的基金净值计算份额。确认份额是指确认买入的数量，基金交易日3点前的交易都是按照收盘时的净值计算，基金买入时是不知道净值和份额的，只有等基金收盘时的净值确认后，才能确认份额。基金实行T+1交易，当天买入，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，交易时间：周一至周五上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日不交易。基金单位份额净值计算公式如下：基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额。
净值增长率怎么算收益
基金累计净增长率=(份额累计净值-单位面值)单位面值。累计净增长率的计算是基于两个时间点而不是整个过程，因此忽略了投资者在这个过程中的行为和实际利益。净值增长率是某基金在一天内或者某个时间段的资产增长水平，并不能用去预测未来动向。净值增长率可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作至今的业绩表现；累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。x0dx0a基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。x0dx0ax0dx0a投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。x0dx0ax0dx0a基金认购计算公式为：认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。x0dx0a基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 x0dx0a基金赎回计算公式为：赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
基金二次买入净值怎么算
二次买入基金，如果买在相对低位的话，可以有效的降低基金成本，同时也会大大提高您的收益率，按照总份额计算收益的背景下，如果二次购买的份额相同但净值不同的话，只要把两个基金净值加起来除以二，就可以得到结果了。在购买基金的时候，选择好的基金产品、好的基金价格、好的基金位置，才会有好的收益预期和保障。
519171今日净值
浦银安盛医疗健康混合(519171)，截止2020年01月02日，基金单位净值0.954元，累计净值0.954元，日增长率0.10%。申购起点：电子直销首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。直销机构（柜台方式）首次申购单笔最低金额为人民币10,000 元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000 元。代销机构首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。扩展资料：投资策略：（一）资产配置策略资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架。动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。（二）股票投资策略本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过对医疗健康行业的持续跟踪研究，依据对国家关于医疗健康行业的重大政策、中长期规划的跟踪，结合对医疗健康行业相关行业的发展趋势的研究分析，上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析，对属于医疗健康行业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。参考资料来源：浦银安盛基金-浦银医疗
货币基金净值怎么计算
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
货币基金的净值该如何计算？
货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向无风险的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有稳定收益性、高安全性、高流动性，具有“准储蓄”的特征。货币市场基金投资的范围都是一些高安全系数和稳定收益的品种，所以对于很多希望回避证券市场风险的企业和个人来说，货币市场基金是一个天然的避风港，在通常情况下既能获得高于银行存款利息的收益，又保障了本金的安全。货币基金是少有的在流动性、灵活性方面可与活期存款相媲美的理财工具，随时可申购，随时可赎回，赎回款1至2日即可到账。货币基金投资门槛一般为1000元甚至几百元，远低于银行理财产品，也不必担心卖完而买不到，周末和节假日也都有收益，不留任何收益空白期，积少成多，盘活了日常生活中的闲余资金，也真正转变了人们“一定要积攒到很多钱才可以投资理财”的观念。而一度很火爆的各类短期理财基金，未到期前不可赎回，牺牲了流动性，整体收益水平也并没有高过货币基金。筛选货币基金的标准主要为看其长期过往业绩是否稳定居前，其所属的基金公司是否有一个强大的固定收益团队作支撑。其次应选择资产规模较大的货币基金，因为作为现金管理工具，货币基金每天都要应对频繁的申赎，规模越大，越能平滑资金进出造成的冲击，越能使收益稳健。 最后作为最重要的一点，货币基金的流动性也很重要。能够实现随时取现（即T+0服务）的货币市场基金成为投资者的优选。鹏华基金近日公告，将鹏华货币基金网上直销“T+0”快速赎回的单日限额由10万元提升至20万元，且取消单笔赎回限额，对于一般投资者而言，已可基本满足日常流动性的需求。对于企业客户和小企业主，鹏华基金还独家提供鹏华货币基金网上直销双通道快速赎回服务。企业主不仅可以使用T+0快速赎回，还可利用鹏华货币“T+1”独有的次日上午9时30分无限额加急划款服务，这一功能大大方便了企业主盘活资金的投资需求。
基金怎么看每天的收益。应该看日增长率还是看单位净值
看基金净值，基金净值和变化值*你拥有的份额，就是你这天的收益，基金净值一般会在晚上8点后计算出来的，白天看到的是估值，不准确的。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。扩展资料基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
基金净值的计算？
单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付费用。
基金净值怎么算
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
基金当日净值如何计算
基金当日净值是根据交易日资产的波动计算的。计算公式：基金单位净值＝（基金资产—基金负债）／基金份额总数。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。用户在买入一只基金时要关注基金募集的资金都买入了什么资产。比如股票基金募集的大部分资金都买入股票，这些股票的价格在交易日会波动，这样的波动会导致基金总资产发生变化，这时基金的净值也会产生变化。扩展资料在买入基金时一般需要知道它是按哪一天的净值计算份额。比如用户在交易日15点之前买入基金，会按照交易当天基金净值计算份额；如果在15点之后买入，会按照下一个基金交易日的净值计算份额，所以，在投资基金时要注意这个时间节点。在投资基金时最好使用定投的方法，就是每月或者每周买入一定的数量的基金，这些基金通过长期的买入可以有效降低持有的成本，后续在净值上涨后就可以获得不错的收益，需要注意的是，基金定投可能出现亏损的情况。
嘉实增长004473基金净值走势怎么样
若查询通过招行购买的基金净值，登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。
基金的上日市值和上日净值分别是什么意思啊
1、基金的上日市值是按上日收盘价乘以基金发行数得来。上日净值是每一份基金上日的收盘价，同时基金净值(上日净值)是基金前一天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。 基金净值啊准确地说，叫基金份额净值，是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。通过这样的公式可以计算出来： T日基金资产净值= (T日基金总资产 – T日基金总负债)/ T 日发行在外的基金份额总数。 2、基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
基金当天净值什么时候出来
基金净值的确定一般在晚上九点左右，这时用户就可以知道当天基金的净值。如果投资者在基金交易日15点之前买入，那么基金的份额会按照当天的净值计算；如果投资者在15点之后买入基金，那么基金的份额会按照下一个交易日的净值进行计算。用户在买入基金时一定要注意这个时间点。买入一只基金时最好查看它最近一年的净值变化，这样投资者就可以知道净值处于什么价位，然后查看基金的基本情况，比如发行时间、基金管理人、基金托管人等，这些都弄清楚后就可以决定是否买入了。用户在投资基金时最好使用基金定投的方法，通过长期的买入就可以降低基金的持有成本，后续在基金净值上涨后就可以获得不错的收益。需要注意的是，基金使用定投的方法也可能出现亏损。
基金确认净值是什么意思
基金确认净值一般是指基金公司每天最后公布的基金净值。基金净值又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金单位净值由基金公司提供，交易平台展示，若您对公布的基金单位净值有任何疑问的话，可以向基金公司咨询。
370024基金净值查询结果
上投摩根核心优选股票基金（基金代码370024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月24日单位净值为3.0260元；周六，周日是休息日，非交易日，证券市场休市，基金净值不更新。
通过网银买基金如何查到交易的净值？
您想查询基金净值，请您登录个人网上银行，点击“网上证券”-->“网上基金”-->“基金产品信息”-->“基金产品查询”，在列表中选择自己想查询的基金，点击右侧的“历史净值”即可以进行查看。 在网上查询是二十四小时都可以查的。
基金的单位净值是什么
基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产基金份额。基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。需要注意的是，在基金刚刚成立的时候，净值都是1元。基金公司用募集来的钱去投资证券市场，购买股票、债券等。一段时间后，如果股票价格上涨，那么基金总资产增加，净值就会上涨。相反，如果亏了，净值就会下跌。
基金的净值是指什么
基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也会变化。无论哪一种基金，在初次发行时即将/基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一个“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。
什么是私募股权基金？私募股权有净值的吗？
私募股权基金是从事私人股权（非上市公司股权）投资的基金，追求的不是股权收益，而是通过上市、管理层收购和并购等股权转让路径出售股权而获利。私募股权基金特点介绍：私募资金私募股权基金的募集对象范围相对公募基金要窄，但是其募集对象都是资金实力雄厚、资本构成质量较高的机构或个人，这使得其募集的资金在质量和数量上不一定亚于公募基金。可以是个人投资者，也可以是机构投资者。股权投资除单纯的股权投资外，出现了变相的股权投资方式（如以可转换债券或附认股权公司债等方式投资），和以股权投资为主、债权投资为辅的组合型投资方式。风险大私募股权投资的风险，首先源于其相对较长的投资周期。因此，私募股权基金想要获利，必须付出一定的努力，不仅要满足企业的融资需求，还要为企业带来利益，这注定是个长期的过程。参与管理一般而言，私募股权基金中有一支专业的基金管理团队，具有丰富的管理经验和市场运作经验，能够帮助企业制定适应市场需求的发展战略，对企业的经营和管理进行改进。但是，私募股权投资者仅仅以参与企业管理，而不以控制企业为目的。
20150414日容易宝500今天净值是多少怎么看
1、天弘中证500指数基金(000962)即容易宝500 2015-04-14基金净值1.4084，基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。2、该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
天弘中证500指数基金里面的概念，总市值，基金份额，参考市值最新净值都是什么意思，谢谢
就是现在你持有这个基金126.76份，这个基金当日每份价值1.573元，实际有人民币199.39元。今天已经涨到1.6537元了。恭喜苏彬啊。
天弘中证500净值1.5了 还能买吗
买是能买，不过现在股市处于调整时期，近半年股市走高的太快了，这个星期完全是靠央行降息的大政策才上涨了几天，周五又下降了 ，等打新股都差不多完了看看形式再决定买不买吧
代码519686基金当曰净值多少
交银180治理联接基金（519686）2015-04-23基金净值1.5210元。
090003基金2008年7月净值多少
你好 友邦盛世基金 净值现子啊是多少啊 目前友邦盛世中国也就是华泰柏瑞盛世中国的的基金净值在0,55元。 昨天净值是多少 目前友邦盛世早已更名华泰柏瑞基金了。你这个基金叫做华泰柏瑞盛世成长,不晓得你要查...
历史净值什么意思
历史净值就是最高的净值，基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。
净值归一是什么意思
净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有基金相应发生变化。比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的份额则变为12000份。基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》第三十八条规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。该暂行办法已作废，现如何分配以基金合同条款约定为准。一般来说，基金分红需要满足以下原则：1、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定，如一年中最少、最多的分派次数，或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。
基金赎回按哪一天净值
基金赎回就分两种情况。如果你是某一天的午后三点之前提交了赎回申请，那就是按照当天的净值来赎回；如果是三点以后，就按第二天的净值来赎回。目前国内基金在赎回的时候还要收取赎回费，主要情况要看是支付在赎回时的流程产生的费用。一般的赎回费率，通常处在在赎回金额的0.5%左右。根据最新的基金法规，25%的赎回费是要计入基金资产的，以补偿没有赎回的投资人可能受到的损失。赎回总额=单位基金净值×赎回单位；赎回费用=赎回总额×手续费率。
单位净值是什么意思
基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
年化净值增长什么意思
年化净值增长，一般是指基金年化净值增长率，而净值就是基金的价格。那么，年化净值增长，意思就是基金在一年内资产价格的增长率，这个值可以用来评估基金在一年内的业绩表现，但它是个浮动值，在短期内会有波动，仅供参考。基金净值增长率的计算公式为：今日净值增长率=[今日基金净值－（昨日净值－分红）]/（昨日净值－分红），将增长率进行年化就是年化净值增长率了。
净值估值什么意思
净值估值一般是指基金净值和估值。1、基金净值：指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数。例如，基金的总资产为4亿元，总负债为0.4亿元，总发行份额3亿份，那么这个基金的净值为1.2元；2、基金估值：指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估，是对基金净值的一种预测，从而让基金购买者有更好的购买参考。基金估值并不是真正的基金净值，基金估值只是一个在基金公司正式公布基金净值之前，随时可以让基民作为参考的一个数据，真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。
基金净值怎么算的？
基金净值指每份额基金或理财产品当日的价值。例如基金单位净值1.023是指当日该基金的每份额的价值是1.023。如果以后该基金的单位净值大于1.023说明它上涨或者升值了，反之就是基金跌了。以下资料希望对您有所帮助：基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。分类，根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类:(1)根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。(2)根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。(3)根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。(4)根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。基金形式最早的对冲基金是哪一支，这还不确定。在上世纪20年代美国的大牛市时期，这种专门面向富人的投资工具数不胜数。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman创立的Graham-Newman Partnership基金。2006年，Warren Buffett在一封致美国金融博物馆(Museum of American Finance)杂志的信中宣称，上世纪20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的对冲基金，但其他基金也有可能更早出现。在1969-1970年的经济衰退期和1973-1974年股市崩盘时期，很多早期的基金都损失惨重，纷纷倒闭。上世纪70年代，对冲基金一般专攻一种策略，大部分基金经理都采用做多/做空股票模型。70年代的衰退时期，对冲基金一度乏人问津，直到80年代末期，媒体报道了几只大获成功的基金，它们才重回人们的视野。90年代的大牛市造就了一批新富阶层，对冲基金遍地开花。交易员和投资者更加关注对冲基金，是因为其强调利益一致的收益分配模式和"跑赢大盘"的投资方法。接下来的十年中，对冲基金的投资策略更加层出不穷，包括信用套利、垃圾债券、固定收益证券、量化投资、多策略投资等等。21世纪的前十年，对冲基金再次风靡全球，2008年，全球对冲基金持有的资产总额已达1.93万亿美元。然而，2008年的信贷危机使对冲基金受到重创，价值缩水，加上某些市场流动性受阻，不少对冲基金开始限制投资者赎回。
基金购买净值按哪天算
关于“基金购买净值按哪天算”这个问题，答案并不统一，因为购买基金的时间不同的话，可能就会按照不同交易日的净值来看。一、按当天的净值来算如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金，那就是直接按照当天的净值来计算的。二、按下一个交易日的净值来算如果你是在交易日当天下午的15点之后购买的基金，那就是按照下一个交易日的净值来计算的。而周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。同理，若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
支付宝基金的净值几点更新
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金一般要到每天下午三点收市后，四点多出基金净值，然后收益就可以看到了。
基金赎回是按照哪天的净值算的
周一到周五15时之前申请赎回基金，净值确认以当天收市后的净值为准；15时之后赎回的基金，净值确认是以下一个交易日收市的净值为准。也就是说当日15时后赎回的基金净值和次日15时前赎回基金的净值是一样的。周六周日和法定节假日不是交易日，如果是周末及法定节假日赎回的，基金是会按照节假日后的第一个交易日计算。
基金估值和净值差距很大怎么回事
基金估值与净值相差很大的原因：第一：基金的估值受当前该基金供给与需求的影响，如果大家一致看好该基金，买的人多，那么该基金的估值价格高于净值，反之如果大家不普遍不看好该基金，基金估值将会低于基金净值，更多的人愿意以低于净值的价格卖出去；第二：基金的认购或者赎回都有交易成本，导致当某基金上市后，很多投资者愿意在二级市场直接卖出；第三：基金赎回需要大致3-7个交易日，时间成本比较高。以上三点就是基金估值与净值相差很大的原因分析，在投资过程中，我们也要认真学习，辨别基金的优劣好坏，把我们的钱交个放心的基金公司打理。温馨提示：理财有风险，投资需谨慎。
净值型基金是什么意思
净值型基金全称是浮动净值型货币市场基金，是指仅投资于货币市场工具，每个交易日可办理基金份额申购、赎回，根据公允价值计量原则采取盯市制度核算，基金份额净值不固定的基金。新型货基与传统货基在投资范围及投资标的上差异并不大，最大的区别体现在估值方式上。传统货基采用的是摊余成本法，而新型货基改为按照市价估值。使用摊余成本法的传统货币基金能够保持面值稳定，而按照市价估值，浮动净值型货基净值会随着投资的资产价格变化出现波动，极端情况下，当日净值会出现下跌可能。通俗点说，新型货基每天的净值是波动的，收益不稳定，理论上还可能处于亏损状态。
基金t+1确认,按哪天的净值算
在周一到周五，15时之前申购基金，净值确认按当天收市后的净值；15时之后申购的基金，净值确认的是下个交易日收市的净值。15时后申购的基金和第二天15时前申购基金的净值是一样的。周六周日和法定节假日不是交易日，周末也可申购基金但周一才能受理，净值按周一收市后的净值计算。
基金的单位净值是什么意思
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
基金买入净值按哪天的算
在周一到周五，15时之前购买基金，净值确认按当天收市后的净值；15时之后购买的基金，净值确认的是下个交易日收市的净值。所以15时后购买的基金和第二天15时前购买基金的净值是一样的。周六周日和法定节假日都不是交易日，但周末可买，但要周一才能受理，净值也是周一收市后的净值。
基金净值是什么意思
基金净值分为单位净值和累计净值。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。