开放基金

开放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。开放式基金与封闭式基金的区别（1）基金期限和规模不固定。封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定；开放式基金无固定存续期，规模因投资者的申购、赎回可以随时变动。（2）不上市交易。封闭式基金在证券交易场所上市交易，而开放式基金在销售机构的营业场所申购及赎回，不上市交易；（3）价格由净值决定。封闭式基金的交易价格主要受市场供求关系的影响，往往低于基金资产净值；而开放式基金的申购、赎回价格则以每日公布的基金单位资产净值加、减一定的手续费计算，因此能一目了然地反映其投资价值。（4）管理要求高。开放式基金随时面临赎回压力，须更注重流动性等风险管理，要求基金管理人具有更高的投资管理水平。

开放式基金在国外又称共同基金，它和封闭式基金共同构成了基金的两种运作方式。开放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金单位或股份总规模不固定，可视投资者的需求；随时向投资者出售基金单位或股份，并可应投资者要求赎回发行在外的基金单位或股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

开放型基金和封闭型基金主要区别如下：1、基金规模的可变性不同，这是封闭式基金与开放式基金的根本差别：①封闭式基金：明确的存续期限（中国为不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。一般情况下基金规模是固定不变的，特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件；②开放式基金：没有明确的存续期限，基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，基金的资金总额每日均不断地变化；2、基金单位的买卖方式不同：①封闭式基金：发起设立时，投资者可以通过基金管理公司或销售机构认购；在基金存续期间内投资者不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易；②开放式基金时：投资者可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回；3、基金单位的买卖价格形成方式不同：①封闭式基金：在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值；②开放式基金：买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低；4、基金的买卖费用，一般而言，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金：①封闭式基金：与投资者买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；②开放式基金：投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中；5、基金的投资策略不同：①封闭式基金：因为不能随时被赎回，其募集得到的资金可全部用于投资，这样基金管理公司便可据以制定长期的投资策略，取得长期经营绩效；②开放式基金：必须保留一部分现金，以便投资者随时赎回，而不能尽数地用于长期投资。一般投资于变现能力强的资产；6、所要求的市场条件不同：①开放式基金：灵活性较大，资金规模伸缩比较容易，所以适用于开放程度较高、规模较大的金融市场；②封闭式基金：适用于金融制度尚不完善、开放程度较低且规模较小的金融市场。温馨提示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，不构成任何买卖操作。投资者应该充分认识投资风险，谨慎投资，充分了解并清楚知晓本投资产品蕴含风险的基础上，通过自身判断自主参与交易，并自愿承担相关风险。应答时间：2021-10-25，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

所谓定期开放式基金，是相对于市场上现有的封闭式基金而言的。封闭式基金成立后即宣告成立并进行封闭，在封闭期内不在接受申赎，基金单位的流通必须通过二级市场进行竞价交易；封闭期结束后，有三种处理方式：一种是清盘；第二种是转为开放式基金，即我们常说的"封转开"，如被誉为史上“最牛债基”的富国天丰，在封闭式运作的三年期内（2008-10至2011-10）获得了 26.99%的三年累计收益率，然后转为上市型开放式基金；第三种是延长到期期限，这种方式很少应用。而定期开放式基金，指的是“定期开放 循环运作”的一种创新型基金品类，即既包含封闭式基金的特点，又不会像封闭式基金在开放后会面临“转型”的问题，而是设置一定的开放期，而后再进入新一轮的封闭期。现在这种基金国内刚刚出现，就是正在发行的富国天丰的升级版产品“富国新天锋”，定期开放式基金集合了封闭式基金和开放式基金的优点，市场关注度还是蛮高的。

一年定开基金是指这只基金是封闭基金，有封闭期，一年后到期才能申赎。它是一种创新型基金品类，即既包含封闭式基金的特点，又不会像封闭式基金在版开放后会面临“转型”的问题，而是设置一定的开放期，而后再进入新一轮的封闭期。基金公司布局一年定开基金更多出于培养投资者长期投资理念以及减少频繁申赎给基金流动性管理带来的压力。封闭式基金成立后即宣告成立并进行封闭，在封闭期内不在接受申赎，基金单位的流通必须通过二级市场进行竞价交易；封闭期结束后，有三种处理方式：一种是清盘；第二种是转为开放式基金，即我们常说的"封转开"；第三种是延长到期期限，这种方式很少应用。

你好，如果买的基金一直在跌时，一定不能惊慌，要冷静分析基金的趋势，再做进一步打算，面对暴跌的基金时，基金投资可以考虑以下几个方面：1、把自己手里持有的基金先检查一遍。如果是低估值或者估值合理的指数基金，没有问题，继续坚持定投。如果有闲置资金可以适当补仓。但是一定要控制好节奏，下跌幅度较大时再补仓。2、如果是主动基金，可以与同类基金业绩比较，业绩是否有较大幅度的落后，是否已经不符合当初买入理由。如果确实是业绩不稳定，可以趁着下跌进行调仓，换入比较抗跌，业绩较稳定的基金。当然如果下跌调仓比较困难，也可以等待反弹时进行基金转换。3、对于业绩变差的基金我们不能不管，如果任凭基金净值一直下跌，那么一定要尽快赎回或者转换基金。截断亏损，让利润奔跑起来。东方永悦18个月定期开放基金投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

　　确权手续如何办理原来持有的证券投资基金退市后，基金份额持有人需要对其持有的基金份额进行确认与重新登记，基金管理人据此将相应的基金份额转登记至注册登记机构并托管至持有人办理确权业务的相关销售机构。此后，持有人方可通过其办理确权业务登记的相关销售机构赎回其持有的原封闭式证券投资基金基金份额。上述过程称之为确权。办理确权首先要到封转开基金所在的基金公司开立开放式基金账户。现在基金开户已经变得越来越便捷，以基金安久转型的华安策略优选为例，持有招行、建行、农行、兴业、浦发等借记卡并开通基金投资功能的客户均能实现网上开户。 　　然后，个人投资者须本人亲自到销售网点办理并提供以下资料：本人有效身份证件原件（必须提供）以及复印件；投资者原交易所场内交易证券账户原件（必须提供）以及复印件；填妥并签字或签字加盖章的《封转开确权业务申请表》或销售机构提供的申请表；如到银行办理的，还须携带本人在银行的理财账户卡。须要注意的是，销售机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了确权申请，申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认结果为准。确权业务不收取手续费。

lofs即可以在交易所场外申购，也可以在证券市场象股票一样买卖。而其它开放式基金没有这个功能。

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基金分红方式有现金分红和红利再投资两种方式。现金分红是直接获得现金红利；红利再投资是将分红所得现金再投资该基金，这样做既可免掉再投资的申购费，还可以进一步享受该基金成长所带来的持续收益，但由于基金都有风险，如果不想继续承担风险也可以选择现金分红，两种方式各有利弊。

　　1、工银纯债定期开放基金封闭周期为三年，第一个开放期是自2015年6月19日15：00起，按照基金合同，开放期最短不少于5个工作日，最长不得超过一个月。　　2、开放式基金（Open-end Funds）是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

封闭基金赚钱，推荐500011 500038 500001 184722，持有封闭基金2年，收益超过600％

定期开放基金也是开放式基金的一种，同普通开放式基金不同，并不是在任何交易日都可以自由进行买卖，而是按照一个固定的周期开放，目前市场上比较常见的有3个月和6个月开放一次的。目前市场上的定期开放基金大多为债券型基金，通过定期开放的设计可以保持基金的规模相对稳定，稳定的规模对于债券型基金提高收益有很大的作用。定期开放基金也是开放式基金的一种，同普通开放式基金不同，并不是在任何交易日都可以自由进行买卖，而是按照一个固定的周期开放，目前市场上比较常见的有3个月和6个月开放一次的。目前市场上的定期开放基金大多为债券型基金，通过定期开放的设计可以保持基金的规模相对稳定，稳定的规模对于债券型基金提高收益有很大的作用。

问题一：什么是开放基金 开放基金是相对于‘封闭式基金"来说的： 1 开放式基金的份额可以无限增加，申购多少有多少。开放式基金是通过‘申购"和‘赎回"来买卖的。 2 封闭式基金一经发行，份额就不能变化了，只能在二级市场买卖。 --在基金推荐方面，肯定是自选基最给力，简直是神器，推荐质量高到爆棚。。百度‘自选基"，你会回来谢我。问题二：什么是开放基金 封闭基金是指封闭期内不可以交易的。开放基金是指随时都可以交易的基金。 问题三：定期开放基金是什么意思 所谓定期开放式基金，是相对于市场上现有的封闭式基金而言的。 封闭式基金成立后即宣告成立并进行封闭，在封闭期内不在接受申赎，基金单位的流通必须通过二级市场进行竞价交易；封闭期结束后，有三种处理方式：一种是清盘；第二种是转为开放式基金，即我们常说的封转开，如被誉为史上“最牛债基”的富国天丰，在封闭式运作的三年期内（2008-10至2011-10）获得了 26.99%的三年累计收益率，然后转为上市型开放式基金；第三种是延长到期期限，这种方式很少应用。而定期开放式基金，指的是“定期开放 循环运作”的一种创新型基金品类，即既包含封闭式基金的特点，又不会像封闭式基金在开放后会面临“转型”的问题，而是设置一定的开放期，而后再进入新一轮的封闭期。现在这种基金国内刚刚出现，就是正在发行的富国天丰的升级版产品“富国新天锋”，定期开放式基金 *** 了封闭式基金和开放式基金的优点，市场关注度还是蛮高的。问题四：申请开放基金有什么好处 为了加大实验室的开放力度，促进流动、合作与交流，实验室设立了开放研究基金，并编制了相应的开放研究基金指南。开放基金总额每年120万元，用于资助在地质灾害防治与地质环境保护领域可能取得理论和技术方法创新的研究课题。开放研究基金每年申报与评选一次，每次资助10-15项，平均资助强度5-10万元。 开放基金与专项计划资助课题的遴选采用申请人围绕项目指南自由申请，学术委员会根据公开、公平、公正的原则进行评审，并择优确定资助对象，最后由实验室主任批准并组织实施的原则进行。实验室特别鼓励优秀的国内外中青年学者申报开放基金与专项计划。问题五：什么是开放式基金 定期开放就是在特定的时间放开，可以申购和赎回的，不是每天都可以申购和赎回，也不是必须等到结束才可以赎回 问题六：定期开放基金是什么意思 定期开放基金也是开放式基金的一种，同普通开放式基金不同，并不是在任何交易日都可以自由进行买卖，而是按照一个固定的周期开放，目前市场上比较常见的有3个月和6个月开放一次的。目前市场上的定期开放基金大多为债券型基金，通过定期开放的设计可以保持基金的规模相对稳定，稳定的规模对于债券型基金提高收益有很大的作用。定期开放基金也是开放式基金的一种，同普通开放式基金不同，并不是在任何交易日都可以自由进行买卖，而是按照一个固定的周期开放，目前市场上比较常见的有3个月和6个月开放一次的。目前市场上的定期开放基金大多为债券型基金，通过定期开放的设计可以保持基金的规模相对稳定，稳定的规模对于债券型基金提高收益有很大的作用。 问题七：封闭式基金与开放式基金有什么区别 开放式基金与封闭式基金的比较 1.存续期限不同 开放式基金没有固定期，投资者可随时向基金管理人赎回基金单位；而封闭式基金通常有固定的封闭期，一般为10年或15年，经受益人大会通过并经主管机关同意可以适当延长期限。 2.规模可变性不同 开放式基金通常无发行规模限制，投资者可以绩时提出认购或赎回申请，基金规模因此而增加或减少；而封闭式基金在招募说明书中列明其基金规模，发行后在存续期内总额固定，未经法定程序认可不 能再增加发行。 3.可赎回性不同 开放式基金具有法定的可赎回性。投资者可以在首次发行结束一段时间 该期限最长不得超过3个月 后，随时提出赎回申请。而封闭式基金在封闭期间不能赎回，挂牌上市的基金可以通过证券交易所进行转让交易，份额保持不变。 4.交易价格计算标准不同 封闭式基金的交易价格受市场供求关系影响，常出现溢价或折价交易现象 通常为折价交易 ，并不必然反映基金的净资产值；而开放式基金的申购价一般是基金单位净资产值加一定的购买费，赎回价是基金净资产值减一定的赎回费，与市场供求情况的相关性不大。 5.投资策略不同 为了应付投资者随时赎回兑现，开放式基金必须在投资组合上保留一部分现金和高流动性的金融商品；而封闭式基金的基金资本不会减少，有利于长期投资，基金资产的投资组合能在有效的预定计划内进行。问题八：中科院实验室开放基金是什么级别的？ zouzhq(站内联系TA)为嘛不直接找工作呢f41898(站内联系TA)要好一点的samsonding(站内联系TA)各自学校的规定，有的算横向zyl2000(站内联系TA)国家重点实验室的会好一些吧chuyunfei(站内联系TA)各个学校规定不一样啊ljtwcx(站内联系TA)属于横向项目:(zynlovewqs(站内联系TA)我学校把这个开放课题算作纵向课题，本人就申请了2个。学校是这样说的。tools888(站内联系TA)没级别。用处也不大，但是对于特别差的学校来说，可能还算个项目。wjiawei(站内联系TA)这个看你自己单位怎么定！nicer(站内联系TA)横项项目，评职称的时候还是有点用的，也算是有主持的项目了。2008xuxy(站内联系TA)Originally posted by kloc at 2010-1-20 16:15:目标一，中科院某所的院重点实验室（非国家重点实验室）；目标二，某大学的一个国家重点实验室。本人博后，想试着申请一个。 学校定:Dsayu_yangy(站内联系TA)基本上没太大用处，因为开放基金的帐是在对付实验室管理的，所有的报账都要到对方实验室去。很多学校在算项目的时候，是钱到学校账户了，才算是你的课题，否则不算，意思就是即使这个项目是你的，可是帐上没钱，就啥也不算了。所以如果希望通过这个完成什么工作量，科研量，意义不大。如果不死心，就最好问一下科研处。基本上没太大用处，因为开放基金的帐是在对付实验室管理的，所有的报账都要到对方实验室去。很多学校在算项目的时候，是钱到学校账户了，才算是你的课题，否则不算，意思就是即使这个项目是你的，可是帐上没钱，就 ... 我还真不清楚这么复杂。报账都要到对方实验室? 问题九：封闭基金和开放基金的区别是什么，那个风险大 按照发行完成并成立后基金资产规模是否变化,可以分为封闭式基金和开放式基金两大类。 封闭式基金是指基金公司在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期(称为存续期)内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办 法，投资者日后买卖基金单位，必须在证券公司开户后在二级市场上进行竞价交易,不能在银行赎回。在存续期满后基金管理人将召集持有人大会商议后续事宜（终止、续期或转换为开放式基金）。 相对于封闭式基金，开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势。如果基金业绩优良，愿买它的人更多，资金流入会导致基金资产增加。而如果基金经营不善，投资者通过赎回基金的方式撤出资金，导致基金资产减少。这种优胜劣汰的机制对基金管理人形成了直接的激励约束，充分体现开放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金份额总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金份额，并可应投资者要求赎回发行在外的基金份额。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金公司并收回现金使得基金资产和规模相应减少。开放式基金可以在银行申购和赎回，十分便利，这一点非常重要。 开放式基金和封闭式基金最主要的区别是后者有一个较长的封闭期，发行数量固定，持有人在封闭期 内不能赎回，只能在二级市场上买卖，而开放式基金可以申购、赎回。因此，开放式基金得“时刻准备着”持有人可能的赎回，投资风格相对比较稳健；封闭式基金在存续期内不用担心赎回问题。 如何让封闭式基金在不断走向成熟的中国资本市场重新焕发出旺盛的生命力，如何让封闭式基金在创新的土壤中迎来崭新的明天？中国基金行业对此进行了积极有效的探索，并取得了实质进展，导致“创新型封闭式基金”的闻世。 创新型封闭式基金有哪些特点？ (3)创新型封闭式基金在存续期内，若上市交易后，折价率连续50个交易日超过20%，则基金可通过 召开基金份额持有人大会转换运作方式，成为开放式基金（LOF），接受投资者赎回申请。该内容被称为“救生艇条款”，如大成优选基金，即采用这一应对长期高折价率的措施。 (2)现有封闭式基金的投资者都集中在场内。而新型封闭式基金除了吸引场内投资者参与之外，还设计 了场外发行，引入商业银行渠道的投资者。投资者务必在认购这类基金前要了解其特点，不能在银行赎回。 (3)创新型封闭式基金将适度放宽投资限制，扩大投资标的物的选取范围，投资比例限制适度放宽。可以设计成“半封半开”或其他创新交易模式，通过定期适度转开放降低折价率，改善其流动性。 (4)传统的封闭式基金存续期在十年以上，创新型封闭式基金不得超过五年 (5)交易方式上，将具有半封闭半开放的特点，当持续折价率达到一定幅度，例如超过10％时，创新封闭基金持有人可以选择赎回。 开放式基金赎回一般资金到账是在3个工作日以上。创新型封闭式基金当日卖出，成交后的回款当 日就可以在二级市场买其它证券，次日即可取现。问题十：什么是实验室开放基金项目。具体有哪些权限及规则？能具体介绍一下嘛？ 开放基金属于横向项目，主要用于实验室内部老师开发研究，至于钱的多少应该和国家拨给实验室的钱数有关！

首先我们需要知道什么叫认购和申购：基金首次募集期购买基金的行为称为认购；在基金成立后购买基金的行为称为申购；一般情况下，认购期购买基金的费率相对来说要比申购期购买优惠。认购期购买的基金一般要经过封闭期才能赎回，申购的基金要在申购成功后的第二个工作日进行赎回。在认购期内产生的利息以注册登记中心的记录为准，在基金成立时，自动转换为投资者的基金份额，即利息收入增加了投资者的认购份额。认购期一般按照基金面值1元钱购买基金，认购费率通常也要比申购费率优惠。认购期与申购期区别之一就是利息。利息是指在基金募集期，因为基金还没有成立，投资者的款项到达基金公司账户后，没有进行投资和运作，要计算利息，并将利息折算为基金份额计入基金账户。基金成立后，申购的基金即成为投资，风险要由投资者自担，所以不能计算利息。

每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。1、 在下午5，6点开始，数米网，酷基金网，天天基金网等网站都可以看到当日的净值了。2、在15：00之前买的基金算当日的，15：00之后买的基金算下一个交易日的。周六周日和法定节假日都不是交易日。3、开放式基金的净值每天只有一个净值，要傍晚到晚上才出来。好多网站如数米网和酷基金网有盘中估值的，那是估算今天的净值。4、举例说明：2020年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2020年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

2011最值得投资的开放基金是 广发核心精选270008 大成核心双动力090011 华商动态阿尔法630005 汇添富民营活力470009 东吴新经济580006 海富通领先成长519025。今年最有可能在这几只中产生黑马。

可以看股票软件里输入基金名称的每个字的首个字母就能查到代码，还可以去专业的基金网站（天天基金网 http://fund.eastmoney.com/酷基金网 http://www.ourku.com/default.html等），天天基金网找到网页上这个地方然后按“基金代码查询”，然后会跳出页面里面把每个基金公司的基金防止一起的，你可以找到自己要的基金的代码了。在酷基金网在首页的一排按钮里找到“排名”或“每日净值”，进入很多基金数据的页面后按“名称”就可以把每个基金公司的基金都集中在一起了找到你的基金就知道代码了。祝你投资顺利！

　　398001是中海优质成长混合基金，最新净值（2015年9月14日）是0.5139元。　　该主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。　　查询基金净值的方法主要有：找到中海基金管理有限公司官网在天天基金，数米基金或者好买基金等查看直接百度搜索　　注意查看基金净值，先看日期，同时分辨基金净值和基金估值。

每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。1、在下午5，6点开始，数米网，酷基金网，天天基金网等网站都可以看到当日的净值了。2、在15：00之前买的基金算当日的，15：00之后买的基金算下一个交易日的。周六周日和法定节假日都不是交易日。3、开放式基金的净值每天只有一个净值，要傍晚到晚上才出来。好多网站如数米网和酷基金网有盘中估值的，那是估算今天的净值。4、举例说明：2020年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2020年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

华宝多策略增长开放基金属于较高风险、较高收益的等级。

　　华夏大盘精选混合(000011) 是开放式基金；　　开放式基金（Open-end Funds）是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。　　开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金。

2005年三季度开放式基金收益排名http://stock.163.com 2005-11-01 12:18:22 来源: 网易财经 网友评论 0 条 2005年三季度开放式基金收益情况 基金代码 基金简称 本期净收益(元) 份额本期净收益(元) 期末基金资产净值(元) 510050 50ETF 124643331.21 0.01 5596636431.1 162204 荷银精选 83694056.39 0.05 1507535331.31 160303 华夏回报 82432611.97 0.04 2276291768.14 160103 南方避险 52344295.16 0.02 2806817838.68 163201 诺安平衡 45153200.39 0.03 1726282416.53 162702 广发稳健 43383229.63 0.03 1697092575.92 161101 易基平稳 40467243.5 0.02 2865956464.98 160701 嘉实成长 33474723.12 0.02 2061405409.29 161202 中融景气 33073131.82 0.03 1174722264.65 375010 中国优势 32729062.36 0.03 1302302282.07 162701 广发聚富 31716756.3 0.02 2177378007.41 162301 海富精选 31206892.77 0.01 2613774614.15 160605 鹏华50 27595115.8 0.02 1421612815.31 161503 银河银泰 26744869.83 0.01 3530101685.07 161902 天同保本 26230779.45 0.02 1443144747.89 161801 银华优势 24528898.5 0.02 1196940670.91 161802 银华保本 24305849.47 0 4883462837.51 160404 华安宝利 23751967.01 0.04 849429944.18 162201 合丰成长 23128366.11 0.05 515477311.75 160901 大成价值 22941952.08 0.02 914795019.79 161102 易基策略 22198399.27 0.01 2396893262.09 162203 合丰稳定 21906009.19 0.06 312048672.91 164601 友邦盛世 21638038.22 0.03 627607240.02 160601 鹏华成长 21240153.35 0.02 1068815037.23 160801 长盛成长 20942889.98 0.02 1054773510.82 162205 荷银预算 20226449.53 0.05 342890045.7 161105 易基积极 20209979.71 0.02 1269789430.93 160201 国泰金鹰 20070837.88 0.02 850175383.78 163801 中银中国 18036335.02 0.02 897090772.38 160302 华夏债券 17208661.08 0.02 1044384077.61 163401 兴业转基 16147882.68 0.01 1759097459.18 161704 招商先锋 16080774.56 0.01 1587062986.5 162501 德盛稳健 14462461.79 0.01 1226545192.94 160702 嘉实增长 14364141.3 0.01 1725135703.2 161607 融通巨潮 13775086.9 0.06 223654807.72 161001 富国动态 12958448.57 0.01 883364978.66 160402 华安180 12116282.96 0.01 1683342628.43 161201 中融融华 11403737.42 0.03 398292138.69 070007 嘉实混合 10801518.59 0.01 680124792.75 160102 南方宝元 10304122.29 0.01 908678275.24 160203 国泰精选 10151032.39 0.04 282794446.91 161703 招商债券 9734925.29 0.04 274675565.61 162601 景顺股票 9703030.43 0.01 1294819683.14 161502 银河收益 9036176.3 0.08 89298644.38 160704 嘉实债券 9036125.13 0.08 223368989.03 160904 大成精选 8409974.61 0.02 466101749.48 161605 融通成长 8364974.11 0.01 515946535.11 200001 长城久恒 7951357.05 0.02 452192252.44 160902 大成债券 7621247.91 0.03 213831897.94 160307 华夏红利 7552119.88 0.01 555291096.89 161002 富国天利 7458179.91 0.03 251629528.93 162403 宝康债券 7408221.95 0.01 556933816.03 020006 国泰保本 6964418.04 0.01 515599558.72 164501 国富收益 6884705.33 0.01 582330581.04 160802 长盛债券 6792037.57 0.04 144675367.85 163902 国联分红 6583531.97 0.02 203100795.17 213002 宝盈增长 6204670.93 0.03 200465473.55 162604 景顺增长 5600749.18 0 1279890358.48 160505 博时主题 5055136.08 0 946916563.67 161606 融通行业 4917729.64 0 1265501017.04 161003 富国天益 4852064.6 0.03 214089915.48 163901 国联成长 4083108.6 0.01 331138258.16 161803 银华88 4075171.59 0.01 403340137.82 160603 鹏华收益 3961982.55 0.02 232723977.04 253010 德盛成长 3511767.94 0.01 228206504.67 161603 融通债券 3352170.03 0.01 278018907.91 162202 合丰周期 3113004.73 0.01 233135757.69 162401 宝康消费 2226509.47 0 1668089809.85 161903 天同公用 1744617.53 0.01 104398418.85 162603 景顺平衡 1639800.29 0.01 287682383.59 165801 东吴嘉禾 1581777.21 0 524915736.33 164001 东 方 龙 1380438.18 0 350580778.56 240005 华宝策略 1347026.08 0 3238225734.16 160202 国泰债券 932453.37 0.01 53461998.89 160501 博时价值 686506.13 0 2153518262.3 163102 盛利配置 399530.74 0 430119997.47 519005 海富股票 153756.23 0 762043872.07 160602 鹏华债券 8091.01 0 70081632.93 519008 汇添富优势 0 0 0 521001 银华优认 0 0 520349068.12 519087 新世纪优选 0 0 618724806.62 110007 易基收益A 0 0 0 110008 易基收益B 0 0 0 160706 嘉实300 0 0 0 160506 博时稳定 0 0 0 481001 瑞信股票 0 0 0 163501 天治财富 -656216.96 0 178117830.7 161702 招商平衡 -1219878.35 0 324321529.37 162902 泰信先行 -1439994.25 0 481091930.5 519996 长信银利 -1619336.11 0 455252157.04 160204 国泰金马 -1958823.68 0 737967386.87 162605 景顺鼎益 -3243804.26 0 645560439.51 160703 嘉实稳健 -3288553.65 0 946519946.59 161601 新 蓝 筹 -3697774.3 0 986323698.36 160305 华夏大盘 -3742295.98 0 726981367.81 162302 海富收益 -3748438.35 0 8475996912.03 160903 大成蓝筹 -3842038.6 0 874066612.87 161004 富国天瑞 -3873584.97 0 736065305.85 161604 融通100 -3936636.6 0 717337155.68 161501 银河稳健 -4460963.46 -0.01 488794802.12 162402 宝康配置 -6105814.55 -0.01 881726008.03 160502 博时裕富 -6458185.46 0 3061889135.28 160106 南方高增 -7564769.01 -0.01 1015183115.61 160401 华安创新 -8689345.13 0 2267929884.94 161901 天同180 -9622225.94 -0.01 609355148.81 161301 宝盈鸿利 -9770090.88 -0.02 429914171.67 161701 招商股票 -10328412.07 0 1975548578.66 162703 广发小盘 -10571383.1 -0.01 830420024.92 410001 华富优选 -16210818.38 -0.03 437894246.53 163101 盛利精选 -17519679.69 0 4805428841.07 162102 金鹰小盘 -20119613.61 -0.06 297387558.56 160504 博时精选 -24662795.94 0 4755551406.9 160101 南方稳健 -30444398.13 -0.01 2763340214.28 163301 巨田基础 -30649123.32 -0.02 1114188637.67 160105 南方积配 -35870719.84 -0.02 1381573678.72 162101 金鹰优选 -39160422.28 -0.09 319090090.39 162502 德盛小盘 -47308425.76 -0.01 6188818142.59 160803 长盛精选 -53992865.49 -0.02 2436307503.85 200002 长城久泰 -73882753.56 -0.05 1024563797.51 350002 天治品质 -81048642.95 -0.16 392610722.43 163601 量化核心 -81882628.64 -0.05 1425924574.09 161103 易基50 -106859153.73 -0.02 3835806921.39 160705 嘉实服务 -137361299.58 -0.02 6596135472.81 160301 华夏成长 -173922918.99 -0.08 2099514870.38 162801 中信经典 -444595706.68 -0.05 7705722680.57 数据来源：聚源数据分析系统 制表：网易财经