量化

【答案】：ABD《循环经济促进法》第2条规定：本法所称循环经济，是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。本法所称减量化，是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生。本法所称再利用，是指将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用。本法所称资源化，是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。

法律分析：国务院循环经济发展综合管理部门会同国务院生态环境等有关主管部门，定期发布鼓励、限制和淘汰的技术、工艺、设备、材料和产品名录。 禁止生产、进口、销售列入淘汰名录的设备、材料和产品，禁止使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备和材料。从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求。 对在拆解和处置过程中可能造成环境污染的电器电子等产品，不得设计使用国家禁止使用的有毒有害物质。禁止在电器电子等产品中使用的有毒有害物质名录，由国务院循环经济发展综合管理部门会同国务院生态环境等有关主管部门制定。 设计产品包装物应当执行产品包装标准，防止过度包装造成资源浪费和环境污染。法律依据：《中华人民共和国循环经济促进法》第十八条 国务院循环经济发展综合管理部门会同国务院生态环境等有关主管部门，定期发布鼓励、限制和淘汰的技术、工艺、设备、材料和产品名录。禁止生产、进口、销售列入淘汰名录的设备、材料和产品，禁止使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备和材料。第十九条 从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求。对在拆解和处置过程中可能造成环境污染的电器电子等产品，不得设计使用国家禁止使用的有毒有害物质。禁止在电器电子等产品中使用的有毒有害物质名录，由国务院循环经济发展综合管理部门会同国务院生态环境等有关主管部门制定。设计产品包装物应当执行产品包装标准，防止过度包装造成资源浪费和环境污染。第二十条 工业企业应当采用先进或者适用的节水技术、工艺和设备，制定并实施节水计划，加强节水管理，对生产用水进行全过程控制。工业企业应当加强用水计量管理，配备和使用合格的用水计量器具，建立水耗统计和用水状况分析制度。 新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。国家鼓励和支持沿海地区进行海水淡化和海水直接利用，节约淡水资源。

　　【摘　要】 文章在对当前内部控制量化评价体系研究现状分析的基础上，重点探讨了量化研究的优势，通过建立三维立体框架模型并利用矩阵和向量对三维立体框架模型进行了定量的原理的描述，说明了该模型既具有测量企业内部控制效果的作用，还具有对不同类别的项目的适用性进行检测的作用。企业内部控制的评价一直以审计单位的文字性的定性评价为主，在实施中存在一定的局限性和不足。文章运用建立数学模型的方式探讨评价内部控制的三维立体框架体系，提出企业内部控制评价量化的方法，为完善企业内部控制评价提供新的思路。 　　【关键词】 内部控制； 三维立体框架； 向量； 适应度 　　引 言 　　针对企业的内部控制评价方法的理论研究在一定程度上存在效率较低、结果较差的问题，越来越多的学者认识到了内部控制评价量化研究的重要意义。韩传模、汪士果（2009）在利用三维结构解析企业内部控制系统基础上，建立了基于风险导向示意结构的递阶层次指标体系，引进了系统工程法。唐立新（2010）在其文章中提出了对内部控制量化的百分制评价方法，王翠琳（2010）提出了利用对偶价值度量三角形法进行内部控制的度量，从方法上极大解决了主观性的问题，但是在因素重要性的排序上，需要大量的专家和注册会计师进行排序以避免干扰因素的影响，这种条件在现实中要求比较苛刻。 　　一、内部控制量化评价体系的意义 　　企业内部控制评价是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。而量化评价是指在评价过程中运用数学理论对评价体系进行改进，以达到方便观测和改进的目的。随着研究的深入和实践的发展，大家逐步认识无论从宏观社会层面，还是企业个体层面，内部控制量化评价体系相比于定性的内部控制评价体系具有更大的优势和更重要的意义。 　　第一，更有利于贯彻实施会计审计两大准则体系，是提高会计信息质量的重要保证。新会计审计准则体系开始执行后，在如何保证执行好会计准则方面，关键在于是否有合理的量化方法和标准能够确切表现出企业内部控制的优劣，而这恰恰是定性的内部控制体系所达不到的。因此，必须加强企业内控量化评价标准体系的建设及实施。 　　第二，更有利于促进资本市场健康稳定发展。企业是资本市场的重要参与者，肩负维护市场经济秩序和公众利益的重要责任。事实证明，内部治理机制不完善，内控机制不健全，最终会导致企业经营失败。因此，企业拥有良好的内部控制量化评价系统有利于加强企业内部控制的监管，防范企业经营失败的风险，提高广大市场投资者的信心，以推动中国的资本市场健康发展。 　　第三，更有利于企业实施走出去战略。目前我国在经济上主要依靠出口来获取收益，那么企业在全球合作中不仅代表着自身的形象，还代表着中国企业的面貌。良好的内部控制量化评价系统可以提高企业在国际合作中的形象，从而有助于加强国外合作者对国内企业的信任与合作关系的稳定，促进企业实现走出去的战略目标。 　　二、企业内部控制量化评价体系的构建 　　（一）风险防范是企业内部控制量化评价体系构建的基础 　　风险是指未来的不确定性。企业的风险包括内部风险和外部风险。具体来说包括管理风险、业务风险、财务风险、安全风险、技术风险、市场风险、法律风险等，企业在内部控制方面应根据企业发展战略和业务流程确定控制目标，充分利用信息管理系统，全面系统持续地收集相关信息，进行风险评估。吸收COSO框架的合理内核，借鉴其他内部控制观点，本文主要采取的是三维立体框架模型和矩阵相结合的方式来建立内部控制的量化评价体系。 　　（二）三维立体框架模型 　　三维立体框架是指将企业的内部控制体系分别从企业自身的横向部门安排、企业的项目流程、企业纵向的行政级别三个方向来考虑，同时引入X轴、Y轴、Z轴进行三维立体的考虑。 　　Z轴是指从企业的行政级别从上到下来安排的。众所周知，企业的行政级别主要包括股东大会、董事会、监事会、经理层，各部门中间管理层和下属员工组成，形成了一个纵向结构，这构成了企业内部控制的硬件基础，设计中以总目标为基础，根据各层人员的具体目标进行安排。股东大会是企业最高权力机关，控制目标就是要求管理当局提供真实、完整、有用的信息，监督管理当局的经营行为，作出正确的投资和管理决策。董事会接受股东的委托，其内部控制目标主要是保证计划、投资方案、财务预决算方案、利润分配方案等的科学公平，公司内部管理机构设置合理等。总经理接受董事会委托，是公司执行层次，具体负责企业的日常经营工作。各部门经理由总经理任命，协助总经理制订企业长短期方针，制订建立财务总战略，制订并实施有关企业预决算和管理控制程序，确保总经理掌握信息。监事会与内审部门是公司的监督部门：内审部门主要对董事会和总经理负责，对其以下层次的控制工作执行情况进行检查，监督规定落实与执行情况；监事会则对公司董事和经理进行监督，确保股东的利益。 　　X轴是从企业部门角度即横向角度来进行的。当企业的纵向行政安排完毕后，则是将企业的阶段性目标按内容分到各个部门来完成。在部门职能设计过程中，要注意企业的岗位设置、流程设置、人员设置，职责设置等各个方面，使各个部门之间科学分工又各司其职紧密联系。 　　Y轴是从企业的项目流程角度来说的，不同的项目对同一个企业而言，操作的方法和顺序有明显的区别。各个项目和部门之间相互独立，每个部门依据项目里的自己职责的部分来安排自己的具体工作。即使是相同的项目对相同的企业而言在不同的时间也会因环境的变化产生不同的操作顺序。这就造成了项目必须单独作为一个角度。 　　所以，三维的内部控制评价体系是比较完善的。内控的关系部门、内部的项目与作业人员构成三维框架，多项目形成的信息流、资金流、物流、人员流在组织维度与部门维度间流动，进而形成组织、部门、作业维度的立体控制框架，这个框架中，体现的是委托与代理、控制与被控制、牵制与被牵制的关系，每个层级、每个单位、每个人员都与内控有关，都参与内控活动，负有相关职责。

就投资方法来说,CAT策略可以分为主观CTA和量化CTA,说白了就是目的一样,但手段不同。CTA套利是一门艺术,它考验的不仅是基金经理敏锐的洞察力,同时也是决定一家CTA策略私募机构发展好坏的重要标准之一。CTA是Commodity Trading Advisor，即商品交易顾问的缩写。CTA本来是一个纯粹的金融监管词汇，代表的是专门为客户提供期货交易咨询和服务的个人或组织。后来演化为一种由专业的基金管理人以追求绝对收益为目标，运用客户委托的资金投资于期货市场、期权市场，并收取相应投资顾问费用的一种基金形式。选择CTA基金，首先看其历史业绩表现和业绩的可持续性，时间越长收益越高，说明产品越好。选择CTA基金，一定要深入研究其团队构成，一个成功可持续的CTA基金，必须依靠团队实力，好的团队可以进行多策略投资，能够在各种市场形态中均能取得较好的投资收益，因此团队的专业实力、稳定性等极其重要。

【答案】：A内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法。

背景知识：《巴塞尔新资本协议》概述 　　《巴塞尔资本协议》将商业银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重(K)反映其风险大小： 　　经济合作与发展组织(OECD)中央政府的债权风险暴露权重为0; 　　对于OECD的商业银行及OECD以外的中央政府的债权风险暴露权重为20%; 　　抵押贷款的风险暴露权重为50%; 　　其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重都为100%。 　　符合监管要求的商业银行必须满足：资本/信用风险加权资产 > 8%。其中，信用风险加权资产为商业银行所有债项风险暴露额与对应权重乘积之和。 　　《巴塞尔新资本协议》，不仅构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱，明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源，而且对信用风险的计量提出了标准法、内部评级法初级法、内部评级法高级法三种方法。 　　【单选】下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。 　　A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 　　B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 　　C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 　　D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 　　答案：D 　　信用风险评级分为外部评级和内部评级。外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业;内部评级是商业银行根据内部数据和标准(侧重于定量分析)，对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价，并据以估计违约概率及违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。 　　巴塞尔委员会针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的两大类方法：标准法，基于商业银行资产的外部评级结果，以标准化方式计量信用风险;内部评级法，基于商业银行自身健全和完备的内部评级体系计量信用风险，但必须经过监管*的技术检验和正式批准。 　　1.标准法 　　①商业银行的信贷资产分为对主权国家的债权、对一般商业银行的债权、对公司的债权、包括在监管零售资产中的债权、以居民房产抵押的债权、表外债权等13类; 　　②对主权、商业银行、公司的债权等非零售类信贷资产，根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重，表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露; 　　③允许商业银行通过抵押、担保、信用衍生工具等信贷资产的风险敏感性，但缺点也很明显：过分依赖于外部评级，对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性;此外，也没有考虑到不同资产间的相关性。 　　【单选】在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。 　　A.过分依赖于外部评级 　　B.没有考虑到不同资产间的相关性 　　C.对于缺乏外部评级的公司类债券统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性 　　D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性 　　答案：D 　　2.内部评级法 　　内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等信用风险因素，并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求(K)： 　　(1)公司、主权及商业银行暴露 　　①非违约风险暴露 　　②违约风险暴露 　　(2)零售暴露 　　根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种： 　　①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管*的估机值; 　　②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。 　　初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。 　　【单选】《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于( )的方法来计量违约概率、违约损失，并据此计算信用风险对应的资本要求。 　　A.外部评级体系 　　B.内部评级体系 　　C.宏观评级体系 　　D.微观评级体系 　　答案：B

1、量化金融分析师，英文全称AnalystofQuantitativeFinance，简称AQF，是基于Python语言的专业量化投资证书，该证书由中国社科院下设的中国市场学会金融服务工作委员会建立的全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)主办并颁发，是代表量化金融领域的专业水平培训考试的项目。2、量化方法在金融领域的应用深入日常的典型为量化投资领域相关研究型人员，这是金融创新频现的岗位，是金融人才密集之地。3、量化投资在国外的发展已经非常成熟，与此相反，曾经在相当长的一段时间里，国内量化投资领域发展缓慢。2017年伊始，金融业界改革消息不断。2月16日，中金所重磅发布新的股指期货交易规则，对其日内过度交易行为的监管、非套期保值持仓的交易保证金标准、平仓手续费标准都采取了进一步放松限制的政策指示。3月，十二届全国人大会议上，李克强总理在《2017年政府工作报告》中提及“人工智能”和数字经济，为量化投资的发展埋下了基石。学习量化分析方法到投资管理中，是金融未来的发展方向之一。运用专业的量化分析方法到具体投资业务中，是每一个未来量化投资分析师的职业能力诉求。4、量化投资领域方兴未艾，在此背景下，为未来金融高尖人才提供全面且个性化的服务，提升其综合素质,是时代的需求。而量化金融分析师证书正好可以满足这一要求。

量化市场风险的常用方法是使用Beta系数，Beta系数是一种衡量股票相对于整个市场波动的指标。Beta系数为1表示股票与市场的波动率一样，Beta系数大于1表示股票波动率大于市场，而Beta系数小于1表示股票波动率小于市场。确定风险溢价的方法有很多，其中较为常用的是CAPM模型。CAPM模型认为，资产的回报是由无风险利率和市场风险溢价组成的，市场风险溢价是投资者愿意接受超过无风险收益的额外收益，它可以根据beta系数来计算。CAPM模型的公式为：E(R)=Rf+β(E(Rm)-Rf)其中，E(R)表示资产预期回报率，Rf表示无风险利率，β表示股票的Beta系数，E(Rm)表示市场预期回报率，市场风险溢价就是E(Rm)-Rf。通过计算公司股票的Beta系数以及市场风险溢价，可以得到该公司股票的预期回报率。在投资决策中，投资者可以将预期回报率与当前市场价格比较，以决定是否有投资机会。

市场波动的风险溢价可以通过计算股票或指数的历史波动率和预期收益率来量化。以下是一些方法：1.历史波动率-通过计算股票或指数在过去一段时间内的波动率来衡量当前市场风险溢价。历史波动率越高，市场风险溢价也就越高。2.隐含波动率-计算期权价格中隐含的波动率来估计市场风险溢价。期权价格通常受波动率的影响，隐含波动率越高，市场风险溢价也就越高。3.市场投资者情绪-通过调查或分析市场投资者的情绪来估计市场风险溢价。如果投资者情绪较低，市场风险溢价可能较高。4.市场收益率-通过比较市场预期收益率和无风险收益率来估计市场风险溢价。如果市场预期收益率较高，那么市场风险溢价可能较低。需要注意的是，市场风险溢价是一个相对概念，所以在比较不同市场、不同时间、不同资产类别时需要注意。

对于公司财务状况的早期发现，可参考使用以下10个指标进行判断。这些指标至少要进行三期的比较、看它们的变化。10个指标：比 率 公 式 危险公司的特征销售额税前利润率 税前利润/销售收入 大幅下降接近负数税前利润增长率 本期收益/前期收益 大幅度下降销售收入利息率 支付利息/销售收入 接近或超过6%经营债务倍率 经营债务/月销售额 接近或超过四倍金融借款倍率 金融负债/月销售额 接近或超过四倍总资本税前利润率 税前利润/平均总资本 大幅下降接近负数负债比率 负债总额/自有资本 大幅度升高自有资本比率 自有资本/总资本 大幅度降低长期适应比率 固定资产/（自有资本+固定负债）降低到100%以下流动比率 流动资产/流动负债 降低到1.5以下

在绩效考核中，对于定性的评价指标一般是用“加权打分”的方法给予量化的。量化指标土地承载力：是指在一定时期一定社会经济条件下，与国土资源生产力相适应，保证一定生活水平和营养水平下所容纳的人口限度。定性指标定性指标（determinative index）是指不能直接量化而需通过其他途径实现量化的评估指标。如对难以作出定量评估的教育思想、教学态度、课外辅导等，一般可先进行模糊等级评价。然后再进行量化。其缺点是易带进评估者的主观因素，且指标的区分度和信度较差，难免影响评估的客观性。

量化打分是一种广泛的评估方法，已经在各个领域得到了广泛应用。在教育领域中，特别是近年来，不少机构和学校开始利用APP为学生的一举一动量化打分，这一做法引发了许多争议和分歧。对此，我们必须专注于这一方法的优缺点，并寻找可行的解决方案。对于优点，量化打分可以更全面地评估学生的学习表现和行为适应性。APP能够记录学生的课堂出勤和注意力水平等问题。这对老师来说是一种参考，可以更好地帮助他们了解学生的水平，并在课程设计过程中考虑学生的特定需求。此外，在纪律上，这种方式可以更容易地识别学生的违纪行为，保持课堂秩序。然而，量化打分也存在着很大的缺点。首先，这种方法可能过于依赖数据，而不关注学生实际的学习成果和能力。APP所记录的只是学生的行为，而并非学生真正的学习状况。其次，这种方法还可能导致学生对于课程产生不正常的心态和行为。有些学校或教师利用这种方法来激励学生，给予奖励，但是在一些情况下，这种方法可能导致学生认为仅仅是“表现好就能得到好的成绩”。这种想法可能会让学生失去探索和学习的乐趣，从而对学习本身产生厌烦和抵触。最后，另一项需要考虑的问题是隐私和安全性。APP收集的数据可能包含学生的个人信息和影响个人隐私的敏感信息。此外，如果我们让APP是否决定学生的分数，可能会导致APP的出错，从而影响学生的成绩和内心认知的情况。为了有效地解决这些问题，我们需要在学生身上引入更多的评估手段，既包括定量也包括定性评估。教师可以对学生进行读书小组讨论、小组研究、写作作业和小流程测试。从这种方法中得到的信息可以是更实际、更可靠和更有用的。同时，我们也需要注意，教育的目的在于实现个性化发展，而不是单纯地推进升学要求。因此，我们应该更加关注学生的人格和道德着眼点，不仅是绩效。总之，量化打分在教育中的应用，尤其是在APP上记录学生的一举一动，并据此进行量化打分，既有优点，也存在缺点。我们需要在保障隐私和安全的前提下，通过更多渠道的评估和更具体认知的方法，更好地为学生的个性化发展提供指导。

岗位评价的量化方法可以采用以下几种常见的方法：1. 点值评估法（Point Factor Evaluation）：点值评估法是一种常用的定量评估方法，通过给岗位中的各个评估因素分配点值，然后根据这些点值计算岗位的总点数。评估因素可以包括技能要求、知识要求、责任级别、决策自主性等。每个评估因素都有相应的分级和点值，根据岗位在各个因素上的要求，累加得到总点数，用于衡量岗位的相对价值。2. 因素比较法（Factor Comparison）：因素比较法也是一种常用的定量评估方法，它将岗位的关键因素与参考岗位进行比较，以确定岗位的相对价值。评估者根据各个因素的重要性和级别，给定权重并比较岗位之间的差异。通过比较得出的结果，可以确定岗位的相对价值和等级。3. 评分法（Grading Method）：评分法将岗位的关键因素和评估标准分成不同的等级，并根据岗位在各个因素上的表现进行评分。每个等级对应一定的分数，评分法通过对各个因素的评分进行加权求和，得出岗位的总分数。根据总分数的不同，确定岗位的等级和相应的薪酬水平。这些量化方法都是为了将岗位的相对价值进行评估和比较，以便组织能够制定合理的薪酬体系和人力资源管理策略。在实际应用中，可以根据组织的需求和岗位特点选择合适的评估方法，或者结合多种方法进行综合评估。重要的是要确保评估过程的准确性、公正性和透明性。

利用APP为学生一举一动量化打分这件事，是一种新的教育评估方式，但其中存在一些问题和挑战。以下是我的看法：优点：1. 精准度高：通过APP的数据采集和分析，可以精确计算学生的表现和成绩，避免了人工评估的主观性和误差。2. 可视化和定制化：利用APP进行评估可以将学生成绩转换为可视化的数据图表，直观地呈现出学生的优劣势，并根据不同的需求和目标进行定制化评估。3. 时效性强：由于APP实时记录了学生的学习过程和行为，评估结果也能够及时反馈给学生和家长，提供及时的反馈和指导。缺点：1. 数据隐私问题：APP需要收集学生的学习和行为数据，可能会泄露学生的个人隐私信息，引起安全隐患和信任问题。2. 监视和压力：APP采用量化评估方式，可能会对学生施加额外的监视和压力，让学生感到焦虑和压力增加，进而影响其自我认知和发展。3. 评估标准不公：由于每个学校和老师的评估标准不同，APP可能会因此采用不同的评估方法和标准，导致评估结果不公平和不客观。总之，利用APP为学生一举一动量化打分是一种新的教育评估方式，具有其优点和缺点。如果使用得当，它可以提高学生的自我认知和改善教学质量，但是需要注意保护学生的数据隐私，避免对学生施加额外的压力和产生不公平评估。同时，应该尝试通过科技手段来促进教学和学习的创新，以提高教育的效果。除了以上的优点和缺点，以下是一些其他需要注意的问题：1. 教学目的和评估方式：教师应该清楚自己使用量化评估的目的和方法，避免未经充分考虑和规划就采用新技术。同时，也应该尝试探索不同的评估方式和方法，以满足不同学生和课程的需求。2. 学生参与和反馈：APP评估需要学生积极参与，了解自己的表现和进步情况，并提供及时反馈和建议。因此，评估过程应该注重学生的体验和感受，确保评估结果真实准确，能够有效地促进学生的发展和成长。3. 老师专业素质：APP评估需要老师具备一定的技术和评估能力，能够正确理解并运用评估工具和指标，以确保评估过程的准确性和公正性。需要对学生数据进行保护，并严格遵守相关的隐私和安全规定。总之，利用APP为学生一举一动量化打分是一个争议较大的话题。在采用这种评估方法时，需要平衡各方利益，注重数据隐私和安全，同时确保评估结果准确和公正。同时，也需要教师和学生积极参与和反馈，共同构建优质的教育评估体系。以下是一些其他需要注意的问题：1. 评估指标和权重：APP评估可能会使用多个评估指标和权重，如学习时间、考试成绩、课堂表现等。教师应该根据不同的情况和目标，合理选择和权衡这些指标，并避免过度依赖某一种单一的指标。2. 教学方式和效果：APP评估结果应该与教学方式和效果密切相关，能够反映出教学质量和效果的提高和变化。因此，教师应该对自己的教学进行反思和改进，以提高教学质量和学生的学习体验。3. 学科分布和适用范围：APP评估可能在不同的学科中具有不同的适用范围和价值。例如，在数学和语言学科中，定量评估可以更好地衡量学生的知识掌握程度和表现。但在其他学科中，如艺术和体育，其他评估方法可能更适合。总之，利用APP为学生一举一动量化打分是一项创新而有挑战的评估方法。教师和学校应该在平衡各方利益的同时，注重数据隐私和安全，合理选择和权衡评估指标和方法，确保评估结果准确和公正。同时，也需要不断探索和改进教学方式和效果，以提高教育的质量和效果。

采用计算方法对评估的内容进行数量化的过程属于定量评估。定量评估是指通过采用计算、统计等方法，将评估对象的特征、性能、效果等转化为具体的数值或指标，以便进行比较、分析和评估的过程。在定量评估中，评估结果可以用数字、图表等形式呈现，便于进行量化分析和比较。相对的，定性评估则是指通过对评估对象的描述、分析、解释等方式，对其特征、性能、效果等进行评估的过程。在定性评估中，评估结果通常不以具体的数值或指标呈现，而是通过文字、图像等形式来描述和表达。在实际工作中，定量评估和定性评估都有其适用的场景和方法，需要根据具体情况进行选择和应用。

【答案】：在把作为分析对象的讯息全部加以解析、分类和类型分配之后，继之而来的是如何显示结果的问题。在有定量可能的情况下，应尽可能采用量化表示的方法。内容分析中常用的量化表示方法有以下几种：(1)出现的有无——仅仅判断某一事物或属性在内容中是否出现，出现的时候用1表示，未出现的时候用0表示。(2)出现的频度——每当某种属性出现1次便加以累计的表示方法，一般用于两组讯息之间的比较。(3)传播的时间量和空间量——在大众传播内容分析中经常使用的一种量化表示法。这种方法可以用来显示媒介对特定问题的重视程度，也可以从某些侧面反映它们的立场和态度。(4)传播的强度——不仅考虑某种属性出现的次数或频度，而且把强烈程度也考虑在内的一种量化表示法，对不同表达方式的强度的比较通常使用加权的方法来计算。

量化处理是把样本从形式上转化为数据化形式的过程，包括作评判记录和进行信度分析两部分内容。评判记录是根据已确定的分析维度（类目）和分析单位对样本中的信息作分类记录，登记下每一个分析单位中分析维度（类目）是否存在和出现的频率。要做好评判记录工作，需要注意以下几个方面：第一，按照分析维度（类目）用量化方式记录研究对象在各分析维度（类目）的量化数据（例如，有、无、数字形式、百分比）。第二，采用事先设计好的易于统计分析的评判记录表记录。先把每一分析维度的情况逐一登记下来，然后再做出总计。第三，相同分析维度的评判必须有两个以上的评判员分别做出记录，以便进行信度检验。评判记录的结果必须是数字形式。第四，在根据类目出现频数进行判断记录时，不要忽略基数。

没有要求。新加坡量化分析师年龄没有要求，CQF量化投资分析师的报考没有对年龄有相关的限制，不仅年龄，学历也并没有特别的限制。CQF非常欢迎对金融有着强烈兴趣和发展意愿的人群。

你说的这个，很少有人知道。即便是有考了，用处也不大吧！你不妨考试CFA特许金融分析师，这个知名度高，含金量也高。嫌费用贵的话，也可以考试FRM金融风险管理师。这两个证书都是非常具有含金量的。培训机构的话，选高顿就好了，专业金融教育。希望我的回答能帮助你！

其实CQF的报考条件并不复杂，报名属于是申请审核制的，很像国外的硕士课程。具体的报考要求有以下几点：报考人员应对金融具有浓厚的兴趣，并具备一定的金融投资分析技能。1、具备一定的数学水平。2、具备基本的英语阅读能力。3、对报考人员学历和行业没有额外的限制如果数学或者编程基础偏弱，CQF也安排了相关前导课，Primer，可以提早报名，提前看课来预习和准备。在哪里报名学习CQF量化投资分析师？目前国内是和高顿教育合作，提交报名表给到高顿的课程顾问老师，然后高顿会协助提交给协会来申请报名，报名审核确认之后，协会才会给到报名确认文件和付款链接。注：报名成功后，会收到CQF协会发的邮件。CQF量化投资分析师报名流程步骤有哪些？第1步，在线申请：高顿教育顾问将协助您在线提交报名资料；第2步，报名确认：如果符合报名条件，48小时内您将收到邮件确认的初步录取通知；第3步，最终录取：我们将要求您提交一份简短的报名表，接受您的入学申请。首次付款后，您可以访问课程并开始学习。CQF量化投资分析师报名费用多少？CQF量化投资分析师报名在美国是2万美金左右；在英国和欧洲不包括VAT（增值税）大概是1.6万美金，加上VAT也是2万美金左右；在国内，目前的价格是65800元（包括考试费用、高顿的中文辅助课程、教材费用），相对便宜很多，后续价格即将上调。CQF量化投资分析师一年有几次考试机会？CQF项目一共包含3次考试和最终的project，一年分两个时间段，1月和6月，每门考试的开始时间如下：第一次考试：完成第一门和第二门必修课；第二次考试：完成第三门必修课；第三次考试：第5门必修课开始两周之后；FinalProject：在第5门必修课程接近尾声的时候开始。前面三次考试持续的时间为两周，FinalProject约为两个月。前面三次考试为总分权重的20%，最后的project为40%。

一般情况下每年的3月份6月份，10月份12月份都会有考试；一年可以考4次，具体的考试时间要去官网进行查询

CQF量化投资分析师要求学员具备一定的数学水平，一般为大二高数的难度。如果是研究生毕业，之前考试考过数3或者数4就都没问题。如果是本科学生，最低要求是高数能及格。其实CQF的报考条件并不复杂，报名属于是申请审核制的，很像国外的硕士课程。具体的报考要求有以下几点：报考人员应对金融具有浓厚的兴趣，并具备一定的金融投资分析技能。1、具备一定的数学水平。2、具备基本的英语阅读能力。3、对报考人员学历和行业没有额外的限制。如果数学或者编程基础偏弱，CQF也安排了相关前导课，Primer，可以提早报名，提前看课来预习和准备。CQF报名流程步骤有哪些？1、在线申请：高顿教育顾问将协助您在线提交报名资料；2、报名确认：如果符合报名条件，48小时内您将收到邮件确认的初步录取通知；3、最终录取：我们将要求您提交一份简短的报名表，接受您的入学申请。首次付款后，您可以访问课程并开始学习。CQF一年有几次考试机会？CQF项目一共包含3次考试和最终的project，一年分两个时间段，1月和6月，每门考试的开始时间如下：第一次考试：完成第一门和第二门必修课；第二次考试：完成第三门必修课；第三次考试：第5门必修课开始两周之后；FinalProject：在第5门必修课程接近尾声的时候开始。前面三次考试持续的时间为两周，FinalProject约为两个月。前面三次考试为总分权重的20%，最后的project为40%。数学不好能报考CQF吗？高数在CQF考试中占据的比重较大，很多小伙伴担心自己的数学基础不好，所以迟迟不去参加cqf的考试。但是，其实即使大家的数学基础不好，也并不意味着不能报考参加CQF考试。在CQF报考条件中，协会并没有硬性要求大家的数学能力水平，毕竟CQF是与数理实务有关的证书，所以要求数学水平必须要达到一定高度，在学习CQF才会更加得心应手。对于数学功底不好的考生，CQF学习起来自然就会比较吃力。不过CQF也为数学和编程基础比较弱的学员安排了相关前导课，因此对于想报考CQF但自己数学水平不太好的考生，可以提前巩固好自己的数学基础，提早报名、看课来预习和准备。

量化金融分析师考试费用并不是固定的，但一般在国内价格相比国外是比较优惠的，考生想要在国内报考量化金融分析师需要通过CQF的审核，当协会认定该考生是属于中国考生之后，才会给一个优惠的价格，2023年的费用是65800人民币。量化金融分析师考试报考条件报考条件如下：1、学员应对金融具有强烈的兴趣；2、要求学员具备一定的数学水平，并具备一定的分析技能；3、学员需要一定的编程能力。量化金融分析师报名方式及报名入口量化金融分析师的报名是申请审核制，也很像国外的硕士课程。目前国内是和高顿教育合作，提交报名表给到高顿的课程顾问老师，然后高顿会协助提交给协会来申请报名，报名审核确认之后，协会才会给到报名确认文件和付款链接。项目网站：https://www.gaodun.com/cqf/，需要注意的是量化金融分析师每年有两次入学机会，每次从1月或6月开始，2023年1月2开始报名。因此建议英文和变成基础较弱的学员，选择高顿培训班，培训班的老师具有丰富的经验和cqf的学识，这样可以提高复习备考的效率，更有利于精准掌握考试重难点内容，从而少走许多弯路。量化金融分析师的课程内容有哪些？准备阶段：金融，数学和计算机（Python编程）三种可选的入门课程，帮助大家巩固基础。正课阶段：模块一：量化金融的构建基块模块二：定量风险与回报模块三：股票和货币模块四：数据科学和机器学习1模块五：数据科学和机器学习2模块六：固定收益和信贷高级选修课：协会也提供了高级选修课：量化的行为金融学，基于R语言的量化金融，风险预算，Python应用，金融科技，C++，算法交易，基于Python的机器学习，高级波动率模型，基于Python的数据分析等等。协会要求必须完成两门，大家可以选择自己感兴趣的课题继续深入学习。另外，量化金融分析师的另外一个特点是终身学习，课程每年定期更新，成为会员以后可以终身看课。

量化金融分析师考试科目包括正课（六门）和高级选修课（任选两门）。正课课程由量化金融的构建基块、定量风险与回报、股票和货币、数据科学与机器学习Ⅰ、数据科学与机器学习Ⅱ、固定收益和信贷这六个模块组成。高级选修课包含算法交易、高级风险管理、金融科技、C++等内容，CQF协会要求大家必须从中选择两门选修课来完成CQF资格。量化金融分析师的考试形式量化金融分析师考试的形式都是开卷考试，以过来的人的经验，基本上是老师的上课或者习题课讲过的内容进行深化，最后的project有多个题目的选择，可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择，如果是已经学过的内容，那么就是前面三次考试的内容的进一步深化，如果是没有学过的均是选修课的内容。量化金融分析师考试多少分才及格？量化金融分析师每个考试大概都是两个大题，多个小题，考试总分为100分，每个小题根据难易程度占不同的权重。考试通过的分数为60分，如果考试没有达到60分，那么需要进行补考，如果补考通过了，不管成绩如何都是60分。在提交考试答案以后，两周后考试官方会给出老师的评分。量化金融分析师成绩合格证书申请及领取方式登录CQF官网，提交成绩合格信息，及申请需求，领取网址：https://www.cqf.com，证书会以邮件形式发送。

量化金融分析师CQF从事行业非常广泛，包括投资银行、基金公司、券商金融工程、资产管理公司、私募公司、Fintech公司等。工作职能有量化研究、量化交易、量化风控、数据结构和算法、系统开发和运维、模型和咨询等。根据Glassdoor统计，美国量化分析师的平均年薪已达到接近13万美元。下图展示了量化金融的行业和岗位分布情况。量化金融分析师就业有什么推荐？从目前国内提供量化金融的岗位来看，主要有证券公司、私募基金、期货公司和互联网公司等等，不同的公司因为其从事的业务不同，决定了从事量化金融的职员的工作方向和内容。从职位类型分析来看，量化金融相关的职业主包含：量化研究员、量化分析师、量化交易员和量化开发工程师等等。CQF持证人推荐的职业方向一：量化交易员无论是证券公司、期货公司还是私募基金对交易员的要求都相对较高，因为交易直接和资金挂钩，量化研究也好、基本面分析也罢，最终都要落实到交易上，因此，量化交易这一个环节显得尤为的重要。期货公司的做市商部门就是一个交易部门，经常在各大求职网站上招募交易员，近年来期货公司做市业务的蓬勃发展，对具备金融基础和编程能力的人才需求大大提高，期货做市商部门包含场内做市和场外做市商，场内做市主要是场内期权和期货的套利，而场外做市对期权定价要求更加，主要工作是制定期权合约和撮合客户成交。CQF持证人推荐的职业方向二：量化分析师/研究员证券公司的量化研究以权益类和固收类为主，比如股票的多因子模型的研究，固定收益类资产投研模型的研究等等，这些职位要求对国内金融市场背景相对熟悉，并且对大类资产配置，风险模型等金融基础知识具备扎实的基础，同时因为需要大量的数据分析，对编程能力具有一定的要求，主流以python为主。阅读和理解金融领域的外文文献和实现相关的模型也是重要的技能之一，因此英语和将论文模型实现也是必备技能。CQF持证人推荐的职业方向三：量化开发工程师相对于量化研究和交易员，量化开发需要了解更多的和编程相关的内容，也需要学习更多的软件开发的工具，比如版本管理git，数据库SQL，Linux操作系统等等，如果是从事算法交易开发还需要扎实的数学基础知识，量化开发日常的工作主要是支持交易员的日常交易的需求，实现交易的策略和算法，开发交易Quant使用的交易工具等等，相对于量化研究，量化开发和量化交易联系的更为紧密，因为Quants需要开发人员提供交易工具，包括算法的实现、策略执行过程中问题的处理，交易数据统计等等，而量化研究人员更多的面对客户提供具有价值的研究报告。怎么才能获得量化金融分析师CQF认证？CQF和海外硕士课程类似。只需要大家在三年有效期内，通过三次开卷考试并完成一个实操项目，分数在60分及以上，并完成两门高级选修课，就能够顺利通过认证获得CQF证书。CQF作为六个月的线上课程项目，从报名到课程学习到考证取证这个过程周期，正常来说一般需要6个月左右。不过，如果无法按时提交答卷，或考试不及格也不用担心，大家可以选择重考，也可以推迟到下一次考试，重考或延期没有额外费用。量化金融分析师的报考要求量化金融分析师CQF具体的报考要求如下：1、CQF学员应对金融具有强烈的兴趣；2、CQF要求学员具备一定的数学水平，并具备一定的分析技能；3、CQF学员需要一定的编程能力；如果数学或者编程基础偏弱，CQF也安排了相关前导课，Primer，可以提早报名，提前看课来预习和准备。

量化金融分析师考试报考没有学历与行业上的限制，大学在校学生也可以报考。其他一些要求如下：1、对英文水平的要求基本的英文的阅读能力即可。如果英语能力确实差，也没关系，市面上也有中文的CQF课程。2、考试对数学的要求一般为大二高数的难度。如果是研究生毕业，之前考试考过数3或者数4就都没问题。如果是本科学生，最低要求是高数能及格。报考量化金融分析师需要花多少钱？量化金融分析师CQF对标的是海外金融硕士课程，从老师配置到课程设置都高度一致，而CQF作为一个半年学期的课程，就把自己定价为海外硕士的一半左右了。并且CQF国内和国外的价格差距还比较大，国外一般是2万美金。如在美国是2万美金左右；在英国和欧洲不包括VAT大概是1.6万美金，加上VAT也是2万美金左右，而国内的价格是他们按发展中国家的优惠价来定的，2023年是65800人民币。不过，CQF在国内和外国的价格不同，区分的标准不是国籍，而是报名的所在地。如果大家在报名的时候，是在国内生活或者工作，就可以按照国内的价格来报名。但是如果是长期在国外生活或者工作的考生，就需要按国外的价格报名。如果大家想要在国内报考CQF需要通过CQF的审核，当协会认定你是属于中国考生之后，才会享受到优惠价。量化金融分析师怎么报名？量化金融分析师CQF的报名是申请审核制，也很像国外的硕士课程。目前CQF在国内仅和高顿教育合作，提交报名表给到高顿的课程顾问老师，然后高顿会协助提交给协会来申请报名，报名审核确认之后，协会才会给到报名确认文件和付款链接。

CQF国际量化金融分析师一共包含3次普通考试和1次最终的project，以的6月报名参加CQF的项目为例，每门考试的开始时间如下：第一次考试：在完成第一门和第二门必修课后，考试内容为第二门课的内容；第二次考试：在完成第三门必修课后；第三次考试：在第5门必修课开始两周之后；FinalProject：在第5门必修课程接近尾声的时候开始。前面三次考试持续的时间为两周，FinalProject约为两个月。CQF国际量化金融分析师考试能延期吗？在整个CQF项目的四次考试中，最多可以申请两次延期，每一次考试最多延期一次，最终的project不允许延期。如果要申请延期考试的同学需要在考试截止日期前，在自己的LearningPortal提交申请，申请提交后，系统将自动的将考试的截止日期延长两个周。Note：在考试截止日期之前如果没有提交自己的答案，将会自动转到下一个学期。CQF国际量化金融分析师考试成绩多少及格？CQF国际量化金融分析师考试满分110分，通过的分数为60分，如果考试没有达到60分，那么需要进行补考，如果补考通过了，不管成绩如何都是60分。（每次考试在提交考试答案以后，协会老师会批改试卷；两周后考试官方回给出老师的评分）每次考试最多一次补考机会，每个学期最多两个考试可以补考。考试成绩的评分是按照每一个小题答案的准确性进行评定的，最后的得分就是每一个小题的准确性乘以对应的权重。持有CQF国际量化金融分析师证书可以在哪工作？目前CQF的持证人活跃在各个领域，包括模型验证、基金管理、定量分析、定量和股权研究、衍生工具、交易、经济学和学术界等，绝大部分的人就职于花旗、巴克莱、高盛、美林、摩根、汇丰、荷兰银行、美洲银行、国际清算银行、毕马威等公司，在90多个国家/地区的金融机构都可以看到cqf学员的身影。

CQF量化投资分析师的报考条件，首先必须是大学本科以上的学历，然后还得有两年以上的工作经验，才能够报考

量化金融分析师2023考试时间最新安排是在1月和6月，量化金融分析师项目有四次考试，考试可以延期，最多可以延期两次，每一次考试最多延期一次，最终的project不允许延期。如果要申请延期考试的同学需要在考试截止日期前，在自己的LearningPortal提交申请，申请提交后，系统将自动的将考试的截止日期延长两个周。在考试截止日期之前如果没有提交自己的答案，将会自动延期到下一个program。量化金融分析师的申请条件CQF证书的报名采取申请审核制，CQF项目对大家的专业、学历背景和年龄等没有明确要求，具体的报考要求如下：1.考生需要具备一定的数学水平。2.考生应对金融具有浓厚的兴趣，并具备一定的金融投资分析技能。3.考生需要具备一定的编程能力。量化金融分析师考试题型量化金融分析师考试题型主要是每个考试大概都是两个大题，多个小题，考试总分为100分，每个小题根据难易程度占不同的权重。在提交考试答案以后，两周后考试官方会给出老师的评分。对于GQF来说，考试通过的分数为60分，如果考试没有达到60分，那么需要进行补考，如果补考通过了，不管成绩如何都是60分。第一次考试占20%，第二次考试占20%，第三次考试占20%，最终项目占40%，共计100%。考试成绩的评分是按照每一个小题答案的准确性进行评定的，每一个小题的准确性乘以对应的权重就是最后的得分。CQF2023年的改动大吗从目前看，2023年的改动不会很大，但是也不排除课程中会出现新的交易策略或者量化模型，CQF的课程主要还是实时跟随市场经济进行变化更新的。CQF证书的学习，可以掌握实际的量化财务技巧。CQF的重点是量化定价，主要有证券管理、股票定价、债券定价、期权定价、信用和利率衍生产品定价等内容，偏金融工程学，以及海外各大金融工程专业课程内容类似，考试后可以获取由英国CQF总部颁发的证书。

量化金融分析师CQF一共包含3次普通考试和1次最终的project，每次考试的开始时间如下：第一次考试,在完成第一门和第二门必修课后；考试内容为第二门课的内容；第二次考试，在完成第三门必修课后；第三次考试：第5门必修课开始两周之后；FinalProject：在第六门必修课程接近尾声的时候开始。前面三次考试持续的时间为两周，FinalProject约为两个月。量化金融分析师考试可以延期吗？可以。在整个项目的四次考试中，最多可以申请两次延期，每一次考试最多延期一次，最终的project不允许延期。如果要申请延期考试的同学需要在考试截止日期前，在自己的LearningPortal提交申请，申请提交后，系统将自动的将考试的截止日期延长两个周。Note：在考试截止日期之前如果没有提交自己的答案，将会自动转到下一个学期。量化金融分析师考试多少分及格？无论是前三次考试还是最后的project，每个考试大概都是两个大题，多个小题，考试总分为100分，每个小题根据难易程度占不同的权重。在提交考试答案以后，两周后考试官方会给出老师的评分。考试通过的分数为60分，如果考试没有达到60分，那么需要进行补考，如果补考通过了，不管成绩如何都是60分。量化金融分析师考试的评分权重考试成绩的评分是按照每一个小题答案的准确性进行评定的，最后的得分就是每一个小题的准确性乘以对应的权重。考试的形式都是开卷考试，基本上是老师的上课或者习题课讲过的内容进行深化。CQF项目一共包含3次考试和最终的project：第一次考试：完成第一门和第二门必修课；第二次考试：完成第三门必修课；第三次考试：第5门必修课开始两周之后；FinalProject：在第六门必修课程接近尾声的时候开始。前面三次考试持续的时间为两周，FinalProject约为两个月。前面三次考试为总分权重的20%，最后的project为40%。最后的project有多个题目的选择，可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择。量化金融分析师成绩合格证书申请及领取方式登录CQF官网，提交成绩合格信息，及申请需求，领取网址：https://www.cqf.com，证书会以邮件形式发送。

量化交易CQF全称为CertificateinQuantitativeFinance，中文名为量化投资分析师，属于量化金融领域的专业资格，该证书含金量较高，受到许多许多国家和企业的认可。CQF考试怎么报名CQF考试报名分为申请、审核、缴费三个步骤，具体如下：1.申请，报名时需要提交CQF申请表，你需填写正确的个人信息、联系方式、工作信息、地址、学术背景等信息。2.审核，CQF对学员学历、年龄等没有硬性要求，但是CQF招生团队会对报名的学员进行审查，拥有理工科背景的学员可能更容易通过审核。提交申请表后，协会将在48小时内通知您，并邮件反馈审核结果。3.缴费，如果通过CQF的报名审核，CQF会给你打来电话介绍学习的注意事项和缴费的相关详情，学员需要配合协会提交一些材料。在完成付款后，您可以访问学习门户并开始使用了。CQF考试有什么要求CQF考试要求主要有数学水平、英语水平和金融知识三方面，具体如下：1.数学水平CQF的课程涉及到许多关于高数、微积分和概率论的内容，所以对于考生的数学能力有一定的要求，一般来说如果你的数学能力能够达到高数的水平，就能够进行CQF课程的学习。由于CQF的报考条件中没有限制学历和专业，但是有一定的数学水平要求，所以一般建议大学及以上学历的人进行报考，这样的话报名成功的几率会加大，后续学习相关的CQF课程也会更加得心应手。2.英语水平由于CQF证书是一个国际性的证书，并且授课的老师都是来自世界各国优秀的资深业内人士，所以对于学员来说，英语能力是必须具备的。一般来说，大学英语的四级及以上的水平就已经足够了，能够具备基本的英语听说阅读能力。当然，随着国际化的不断发展，国家之间的联系更加密切，对于大家来说如果能够将英语作为自己的工作语言也是一个不错的选择。3.金融知识CQF协会是非常欢迎对于金融行业有浓厚兴趣的人进行报考和学习CQF课程的，因此，如果你是金融专业的学生或者是金融行业的在职人士，都十分适合报考CQF课程。通过CQF的课程学习，掌握更多的量化金融实务知识，对于工作的帮助是很大的。CQF一年有几次入学机会CQF每年入学的月份有两次机会，一年的一月或六月开始。CQF一年分为2个学期，上半年下半年各一次。一个完整的CQF课程体系为期半年，需要6个月的时间。CQF考试形式CQF考试采用的是开卷的线上考试，满分为100分，60分为合格。若无法按时提交答卷，或考试不及格，可以重考，也可以推迟到下一次考试。不过如果补考通过了，最后的分数只能是60分。CQF多久能拿证一般情况下，CQF的整体课程周期是半年，从报名→审核→缴费→学习→考试→资格认证，整个流程大约需要6个月左右的时间。也就是说，CQF最快6个月就可以持证，由于考试可以随时延期，时间也可能延长至三年，三年内通过CQF的所有考试，并完成两门高级选修课就能够获得CQF证书。

量化金融分析师即CQF持证人大多数在全球领先的组织中担任要职，包含世界知名银行、投资管理公司、基金、贸易公司和咨询公司等，职位细分化，包括并不局限于量化开发、数据科学家、数据分析总监、量化分析师等，发展前景好，年薪可观。且目前国内金融市场，对金融人才的需求很大，尤其是急缺量化金融分析师这一类人才，所以就业还是不用担心的。量化金融分析师全国招聘需求根据职友集统计的数据，金融量化分析师在上海招聘需求量最高，占31.5%，在全国中排名第1。其次是北京占27.5%，深圳占11.7%，杭州占5.9%。上述数据依赖于各招聘平台发布的公开数据，系统稳定性会影响客观性，仅供参考。量化金融分析师的任职要求量化金融分析师的任职要求一般有：1、有量化建模、数据分析背景，有银行、信贷机构、互联网金融、电商、数据咨询等行业背景；2、金融、统计、经济、数学相关专业；3、能够熟练的使用SQL进行数据获取和分析，熟练应用R、Python等建模工具；4、思维清晰，逻辑性强，有强烈的好奇心，勇于创新和面对挑战，对工作充满激情，并有良好的沟通能力、自学能力和团队协作精神；5、熟悉归因分析、不同损失预测模型手段，如RollRate,VintageMethod，SurvivalModel等优先。上述任职要求仅供参考，各公司的量化金融分析师岗位需求不一样，任职要求也会有所差别。怎么才能获得量化金融分析师CQF认证？CQF和海外硕士课程类似。只需要大家在三年有效期内，通过三次开卷考试并完成一个实操项目，分数在60分及以上，并完成两门高级选修课，就能够顺利通过认证获得CQF证书。CQF作为六个月的线上课程项目，从报名到课程学习到考证取证这个过程周期，正常来说一般需要6个月左右。不过，如果无法按时提交答卷，或考试不及格也不用担心，大家可以选择重考，也可以推迟到下一次考试，重考或延期没有额外费用。

量化金融分析师CQF考试和CFA、FRM这类国际考试不同的是，它是根据考试报告质量来决定通过率的，CQF本身并没有一个参考通过率，只要在三年内，能通过4次考试，就可以顺利持证。而只要大家提交的答案符合考试要求，达到60％的分数线，就能通过考试。也可以说，CQF的通过率可以类比海外金工硕士的毕业率，基本上大部分同学是能够正常毕业的，当然，不排除个别学员也有困难。而CQF从报名到课程学习到考证取证这个过程周期，正常来说一般需要6个月左右。我们可以把CQF理解为一次线上的金融工程硕士学习，CQF的正式课程一般是一年开设两次——分别是在1月和6月。我们只需要考完3次开卷考试和最后提交一个报告，就可以拿到证书，这个时间最快可以用时只需6个月。当然，如果不想压力太大，大家在三年内考完即可。量化金融分析师考试具体多少分及格？考试成绩的评分是按照每一个小题答案的准确性进行评定的，最后的得分就是每一个小题的准确性乘以对应的权重。在提交考试答案两周以后，CQF考试官方会给出老师的评分，考试满分为100分，分数达到60分就能够及格。如果大家的考试没有达到60分，就需要进行补考，如果补考通过了，不管成绩如何都是60分。量化金融分析师考试的科目量化金融分析师考试的科目包括正课（六门）和高级选修课（任选两门）。正课课程由量化金融的构建基块、定量风险与回报、股票和货币、数据科学与机器学习Ⅰ、数据科学与机器学习Ⅱ、固定收益和信贷这六个模块组成。高级选修课包含算法交易、高级风险管理、金融科技、C++等内容，CQF协会要求大家必须从中选择两门选修课来完成CQF资格。量化金融分析师考试的形式量化金融分析师考试的形式都是开卷考试，以过来的人的经验，基本上是老师的上课或者习题课讲过的内容进行深化，最后的project有多个题目的选择，可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择，如果是已经学过的内容，那么就是前面三次考试的内容的进一步深化，如果是没有学过的均是选修课的内容。

2023年国际量化金融分析师考试所涉及的课程内容分别为：量化金融基础、量化风险和收益、股票和现金、数据分析和机器学习I、数据分析和机器学习II、债券和评级、高级课程I和高级课程II。高级选修课程具体有：算法交易、高级计算方法、高级风险管理、高级波动率模型、基于Python的机器学习、高级投资组合管理、交易对手风险模型、量化中的行为经济学、基于R语言的量化金融分析、风险预算、金融科技、C++编程等12门（选择两门）。2023年国际量化金融分析师考试科目具体内容CQF资格考试由六个模块，两个选定的高级选修课，三个考试和一个最终项目组成。——国际量化金融分析师一年可以考几次？CQF的正式课程一般是一年开设两次，一次在1月，一次在6月。项目一共分为4次考试——3次考试和Final Project，前三次的考试持续约2周左右，最后一次考试持续约2个月。一般来说，各位学员最快用半年时间，考完3次开卷考试和最后提交一个报告，就可以拿到证书了。当然，如果不想压力太大，三年内考完即可。国际量化金融分析师考试时间国际量化金融分析师具体的考试时间安排如下：1、第一场考试，在完成第一门和第二门必修课后；2、第二场考试，在完成第三门必修课后；3、第三场考试，在第五门必修课开始两周之后；4、在第五门必修课程接近尾声的时候，需要完成最终的project，可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择。CQF考试的形式是开卷考试，基本上是将课上的内容进行深化。

CQF量化金融分析师高效备考建议：1、一定要有明确的目标，并坚定地朝着这个方向努力；2、一定要有耐心，不要急功近利；3、不要太在意别人的看法；4、做好备考计划；5、要有必胜的信心和决心。CQF量化金融分析师如何高效备考1、一定要有明确的目标，并坚定地朝着这个方向努力。当你在一个非常艰难的环境下，你一定要给自己设定一个目标，告诉自己我一定能做到。这也是很重要的一点，不能因为一次失败就放弃了，这样会影响到下一次的考试。2、一定要有耐心，不要急功近利。备考是一场持久战，不是一蹴而就的。在决定要考的那一刻起，就意味着要放弃很多东西。要知道自己擅长什么，能做什么，而不是一味地去学习。所以当你确定了目标后，就开始复习计划。3、不要太在意别人的看法，也不要被其他人所左右，保持平常心很重要。考证书不是一个人的战斗，也不可能只靠一个人，大家一起努力，互相监督。4、做好备考计划。每天做什么？专业课：背知识点、背真题。看视频课程，刷模拟题，看真题。5、坚持到底就是胜利，要有必胜的信心和决心。CQF量化金融分析师考试科目CQF量化金融分析师考试科目由六个模块，两个选定的高级选修课，三个考试和一个最终项目组成。1、模块一：量化投资基础使用随机计算作为工具，并学习如何使用简单的随机微分方程及其相关的普朗克和科尔莫戈罗夫方程。2、模块二：量化分析风险和收益学习马科维茨的经典投资组合理论，资本资产定价模型以及这些理论的最新发展。3、模块三：股票和现金使用各种数学知识来了解股票和货币背景下的理论和结果，以使您熟悉当前使用的技术。4、模块四：数据分析和机器学习I学习基本的数学工具，深入研究监督学习的主题，包括回归方法，k近邻，支持向量机，集成方法等等。5、模块五：数据分析和机器学习II从无监督开始学习，深度学习和神经网络，我们将进入自然语言处理和强化学习。6、模块六：债券和评级回顾行业中使用的多种利率模型，学习信用以及如何在量化金融中使用信用风险模型，包括结构化，简化形式以及关联结构模型。7、高级必修课(任选两科)高级投资组合管理、高级机器学习I、高级机器学习II、高级风险管理、高级波动率建模、算法交易I、算法交易II、量化分析师的行为金融学、c++、交易对手信用风险建模、Fintech、量子计算在金融中的应用、数值方法、R代表数据科学与机器学习、风险预算:基于风险的资产配置方法CQF量化金融分析师考试难吗在考试难度上，CQF考试是不容易通过的，课程中涉及到的对应学科内容相对较难，所以如果学员没有良好的数学基础是很难将CQF课程学好的。从CQF的课程设置上来看，数据分析、高等数学、随机课程等内容都在CQF课程上有所涉及因此求学员必须要有良好的数学基础才能学好CQF。CQF的课程十分精简，这也是对于学员来说CQF考试难度也很大的原因。CQF的课程涉及到随机过程计算、现代投资组合理论、期权定价、机器学习、利率模型、信用风险模型等方面的学习，但是在上课时老师的讲课速度非常快，就算是对于金融工程专业的学生来说也会觉得CQF课程的老师只用了两个课时的时间讲完了在校老师用十个课时讲授的内容。

量化金融分析师CQF考试的形式是开卷，整个项目共四次考试，包含3次考试和Finalproject，考试的内容基本上就是把上课讲过的内容进行深化；Finalproject有多个题目的选择，如果学员对前期专业知识掌握的不错，考试也不会有太大的问题。具体的考试安排时间如下：第一次考试：完成第一门和第二门必修课后；第二次考试：完成第三门必修课后；第三次考试：第五门必修课开始两周之后；FinalProject：在第五门必修课程接近尾声的时候开始。考试的满分为100分，合格分数为60分，如果考试没有达到60分，那么需要进行补考。在三年的通过CQF的考试的同时完成两门高级选修课，就能顺利收到CQF证书了。考了量化金融分析师CQF有什么好处？1、在线兼读课程，6个月持证CQF是一个为期六个月的线上课程项目，学员可以通过学习CQF掌握实用的量化金融技术，一般只需要在三年内完成学业并通过考试即可获得证书。2、知名的业内专家亲自授课所有授课的老师都是国际知名金融机构的在职人员或是大学教授，协会的创始人PaulWilmott也会亲自参与教学，全程为您的学习提供支持。3、对职业提升有直接帮助CQF资格认证可帮助您学习行业中使用的最新技术。4、掌握前沿的量化技术协会还会每三个月更新一次课程大纲，还会上传最新的行业研讨会以及针对热点消息举行的讲座。5、让您的技能与时俱进CQF是滚动式上课，一旦学员注册成功，所有的资料都是终身可以看，也就是说，所有的CQF校友都可以免费使用我们不断更新的终身学习资源库。量化金融分析师在国内认的人多么？CQF国际量化金融分析师认证，是由牛津大学博士、英国皇家科学院研究学者、对冲基金创始人PaulWilmott等组成的国际知名的数量金融专家团队设计推出的国际数量金融工程认证。我国量化起步较晚，但中国近年来金融科技领域发展迅猛，大有后来居上的趋势，量化领域对于人才素质的要求比较高，需要了解金融数学编程相关知识。随着市场逐步完善，因此对实操型量化金融技术的需求将有增无减，目前在我国国内，CQF证书知识的实用价值是完全大过于证书名气的，很多小伙伴都希望报考CQF，去系统性的学习量化领域必备的各项知识技能，从而掌握实用的量化金融技术。考了量化金融分析师可以做什么？CQF作为国际量化权威认证，持证人的就业方向选择非常多，能在银行、证券商、投资银行、风险控制管理等相关金融企业开展业务。且绝大部分CQF持证人就职于国际知名金融机构，如汇丰、花旗、高盛、美林、摩根、德意志银行、荷兰银行、美洲银行、国际清算银行、法国巴黎银行、巴克莱、瑞士信贷第一波士顿银行、德勤、英国石油国际有限公司、荷兰国际集团、瑞士联合银行、毕马威、德国商业银行、惠誉国际评级、穆迪评级、苏格兰皇家银行、意大利联合信贷银行等。

量化金融分析师（CQF）是国际数量金融工程认证，是全球认可的资格证书，是想要获得数量金融实用技能的专业人士的理想选择。一般而言，若从业量化投资3年-10年以上，常见职位的年薪如下（仅供参考）：1、投研系统开发工程师：年薪60-120万。具有丰富的股票或期货量化交易系统开发经验，在中高、中低频段发展方面具有丰富的经验，在中低频段开发方面也可。2、量化投资负责人（或PM）：参考年薪在200万左右。CTA与股指期货PM，双管齐下，尤其是在CTA方向上关注PM。职位要求：理工科背景，最好Top10大学毕业，2年以上工作经验，3百万实盘资金，中短期，年后收益15+%，目前头部私募量化背景优先，优先考虑，会配置IT和人员，薪酬和提成open。3、基金经理/PM：参考年薪在60-200万间。PolicyTrade100ms为公司收入的30%-50%，PS：tick2trade100ms延迟，支持级别交易。如何成为量化金融分析师的持证人？量化金融分析师CQF的报名是申请审核制，这一点和国外的硕士课程很相识。每年的1月或6月，是CQF唯二的入学机会，想要学习CQF的大家记得把握好时间。CQF作为六个月的线上课程项目，在三年有效期内，通过三次开卷考试并完成一个实操项目即可持证。从报名到课程学习到考证取证这个过程周期，正常来说一般需要6个月左右。不过，如果无法按时提交答卷，或考试不及格也不用担心，大家可以选择重考，也可以推迟到下一次考试，重考或延期没有额外费用。因此，大家想要顺利获得CQF证书，成为CQF持证人，就需要在3年内通过CQF的三次考试和期末项目，总分在60分及以上，并完成两门高级选修课。量化金融分析师的学习内容有哪些？（一）入门选修课：三种可选的入门课程有助于学员快速掌握基础知识。分别是1、数学：主要包括量化投资中要用到的基础数理统计知识；2、金融：主要包括量化投资所必需的基础的金融资产知识；3、Python：目的在于让学员掌握一门常见的量化投资编程语言。（二）正课：模块1：量化金融基础模块2：量化风险和收益模块3：股票和现金模块4：数据分析和机器学习I模块5：数据分析和机器学习II模块6：债券和评级在模块2、3和4结束后有开卷的测验，还需要完成最终的project。在全部课程结束时，所有学员需要完成一个大的实操项目，将理论知识应用于实际的量化金融项目。（三）高级选修课：在完成正课之后，会有一些高级选修课（如算法交易、量化金融的行为学、风险预算、高级波动性建模等），协会要求必须要完成两门。

量化金融分析师（CQF）考试具体的报考条件如下：1、学员应对金融具有强烈的兴趣；2、要求学员具备一定的数学水平，并具备一定的分析技能；3、学员需要一定的编程能力。对于基础较差的学员，CQF安排了相关前导课（数学、编程、金融前导课）。量化金融分析师怎么报名？量化金融分析师CQF的报名是申请审核制，也很像国外的硕士课程。目前CQF在国内仅和高顿教育合作，提交报名表给到高顿的课程顾问老师，然后高顿会协助提交给协会来申请报名，报名审核确认之后，协会才会给到报名确认文件和付款链接。具体流程如下：第1步，在线申请：高顿教育顾问将协助您在线提交报名资料；第2步，报名确认：如果符合报名条件，48小时内您将收到邮件确认的初步录取通知；第3步，最终录取：我们将要求您提交一份简短的报名表，接受您的入学申请。首次付款后，您可以访问课程并开始学习。需要注意的是CQF每年有两次入学机会_每次从1月或6月开始。量化金融分析师报名费用量化金融分析师的报名费用，不同的国家都不太一样。在美国、英国、欧洲其他地方，量化金融分析师的费用都是不一样的，费用都比较高昂，费用在2万美元左右。目前国内的价格可以说是比较优惠，但是你想要在国内报考量化金融分析师需要通过CQF协会的审核，当协会认定你是属于中国考生之后，才会给与你一个优惠的价格。量化金融分析师报名需要什么材料？量化金融分析师报名需要的资料有：报名表、身份证、学位证、英语水平证明书（非必修）及其他有关资历证明复印件。享有「校园助学金计划」之参加者必须出具学校证明。申请者递交报名申请后，CQF协会将进行一一审核，审核通过后，即成功注册，CQF协会将发邮件通知到考生个人。

量化金融分析师涉及的知识领域非常广，包含了量化的行为金融学，基于R语音的量化金融，高级投资组合管理，风险预算，Python应用，金融科技，基于Python的机器学习，C++，算法交易，高级风险管理，高级波动率模型，交易对手风险建模，复杂计算方法，基于Python的数据分析等内容。考过了量化金融分析师CQF的人一般就业职位为量化交易员、量化分析师/研究员、量化工程师、基金经理等。目前我国量化金融提供的岗位主要有证券公司、私募基金、期货公司、网络公司等。CQF的校友和持证者遍及世界各地，他们大多是在高盛、美林、摩根、汇丰、花旗、巴克莱、荷兰银行、美洲银行、国际清算银行、毕马威等企业或机构。量化金融分析师的报名要求报名属于是申请审核制的，很像国外的硕士课程。报考人员应对金融具有浓厚的兴趣，并具备一定的金融投资分析技能。具备一定的数学水平。具备基本的英语阅读能力。对报考人员学历和行业没有额外的限制如果数学或者编程基础偏弱，CQF也安排了相关前导课，Primer，可以提早报名，提前看课来预习和准备。量化金融分析师报名方式及报名入口量化金融分析师的报名方式是申请审核制。目前国内是和高顿教育合作，提交报名表给到高顿的课程顾问老师，然后高顿会协助提交给协会来申请报名，报名审核确认之后，协会才会给到报名确认文件和付款链接。项目网站入口：https://www.gaodun.com/cqf/，需要注意的是cqf每年有两次入学机会_每次从1月或6月开始。因此建议英文和变成基础较弱的学员，选择高顿培训班，培训班的老师具有丰富的经验和cqf的学识，这样可以提高复习备考的效率，更有利于精准掌握考试重难点内容，从而少走许多弯路。

CQF和海外硕士课程类似，报名方式采取申请审核制。CQF的入学机会是每年的1月或6月，想要学习cqf的大家记得把握好时间。只需要学员在三年有效期内，通过CQF的三次开卷考试并完成一个实操项目，分数在60分及以上，并完成两门高级选修课，就能够顺利通过认证获得CQF证书。CQF作为六个月的线上课程项目，从报名到课程学习到考证取证这个过程周期，正常来说一般需要6个月左右。不过，如果无法按时提交答卷，或考试不及格也不用担心，大家可以选择重考，也可以推迟到下一次考试，重考或延期没有额外费用。CQF量化金融分析师申请需要什么条件？报名需要满足以下几点：1、CQF学员应对金融具有强烈的兴趣；2、CQF要求学员具备一定的数学水平，并具备一定的分析技能；3、CQF学员需要一定的编程能力；对于基础较差的学员，CQF安排了相关（数学、编程、金融）前导课。CQF量化金融分析师报名具体流程报名链接：https://www.gaodun.com/cqf/。1、高顿教育顾问将协助您在线提交报名资料2、不论采用何种方式提交的申请，都必须包含正确的姓名和联系方式以及任何其他要求的信息。3、我们可以全权酌情决定是否接受注册。4、通过注册，您保证并声明所提交的信息准确无误，并且可以根据英国法律或纽约法律（如果您是美洲居民）订立具有约束力的合同。5、如果符合报名条件，48小时内您将收到邮件确认的初步录取通知；6、我们将要求您提交一份简短的报名表，接受您的入学申请。首次付款后，您可以访问课程并开始学习。注：报名成功后，会收到CQF协会发的邮件。CQF量化金融分析师待遇如何？其实一般在国内，如果量化从业3-5年以上，经常能碰到猎头职位，常见的参考职位如下：1、投研系统开发工程师：参考年薪60-120万间重点本科及以上，计算机相关专业，有丰富的股票或期货量化交易系统开发经验，中高频或中低频交易系统开发经验都可以。2、量化投资组长（或PM）：参考年薪200万间CTA和股指期货PM，两个方向的都需要，尤其重点看CTA方向的PM。要求：理工科背景，最好Top10院校毕业，2年以上经验，实盘资金300万以上，中短线，年后收益率15+%，目前头部私募量化背景优先考虑，过来后会配置IT和研究员，薪资和提成open可谈。3、基金经理/PM：参考薪资：年薪60-200万间策略提成是公司收入的30%-50%；PS：tick2trade100ms延迟，支持tick级交易。CQF量化金融分析师考下来要多少钱？CQF考试在美国是2万美金左右；在英国和欧洲不包括VAT（增值税）大概是1.6万美金，加上VAT也是2万美金左右，目前在国内CQF考试的费用相对优惠，为65800人民币，没有其他额外费用。如果大家想要在国内报考CQF需要通过CQF的审核，当协会认定你是属于中国考生之后，才会享受到这个优惠价。

量化金融分析师CQF是量化金融投资领域的专业证书，拥有CQF证书的人都有着比较好的发展。CQF持证人大多数在全球领先的组织中担任要职，包含世界知名银行、投资管理公司、基金、贸易公司和咨询公司等，职位细分化，包括并不局限于量化开发、数据科学家、数据分析总监、量化分析师等，发展前景好，年薪可观。量化金融分析师CQF证书是由谁颁发的？CQF总部设在英国伦敦金融城，美国纽约、中国北京等分别设立培训中心，领取网址：https://www.CQF.com。CQF考试合格后，由CQF总部统一颁发证书。对于国内的考生还是比较方便的，可以在中国北京参加培训，或者选择线上培训，不像其他的国外说是课程，需要远赴重洋，付出大量的时间，精力以及高昂的学费。量化金融分析师CQF需要学习什么内容？CQF考试所涉及的课程内容分别为：模块1-量化金融基础、模块2-量化风险和收益、模块3-股票和现金、模块4-数据分析和机器学习I、模块5-数据分析和机器学习II、模块6-债券和评级、高级选修课程（选择两门）。高级选修课程具体有：算法交易、高级计算方法、高级风险管理、高级波动率模型、基于Python的机器学习、高级投资组合管理、交易对手风险模型、量化中的行为经济学、基于R语言的量化金融分析、风险预算、金融科技、C++编程等12门。考量化金融分析师CQF证书需要什么条件？1、CQF学员应对金融具有强烈的兴趣；2、CQF要求学员具备一定的数学水平和一定的分析技能；3、CQF学员需要一定的编程能力。对于基础较差的学员，CQF协会安排了相关（数学、编程、金融）前导课。量化金融分析师CQF证书考下来需要多少钱？量化金融分析师CQF对标海外金融硕士课程，两者的课程和老师配置都十分相似，CQF作为一个半年学期的课程，定价为2万美金左右。相对其他金融类的认证考试来说，CQF的费用比较高昂，不过国内的价格可以说是比较优惠，目前2023年CQF的价格是65800人民币。

CQF量化金融分析师在国内的职业发展方向在金融行业，主要有证券公司、私募基金、期货公司和互联网公司等等。不同的公司因为其从事的业务不同，决定了从事量化金融的职员的工作方向和内容。从职位类型分析来看，量化金融相关的职业主包含：量化研究员、量化分析师、量化交易员和量化开发工程师等等，虽然具备良好的数学、编程和金融基础知识是从事量化金融行业必不可少的素养，但是不同职位侧重点并不相同。CQF量化金融分析师的发展目前，CQF的招生范围已扩大至全球，学员分别来自北美，南美，欧洲，亚洲地区。CQF在英国伦敦金融城（CityofLondon）设立总部，并在纽约华尔街、法国、新加坡、香港与中国大陆设立培训中心，以适应CQF项目在全球如火如荼的扩张势头。CQF持证人职业方向-量化交易员无论是证券公司、期货公司还是私募基金对交易员的要求都相对较高，因为交易直接和资金挂钩，量化研究也好、基本面分析也罢，最终都要落实到交易上，因此，量化交易这一个环节显得尤为的重要。期货公司的做市商部门就是一个交易部门，经常在各大求职网站上招募交易员，近年来期货公司做市业务的蓬勃发展，对具备金融基础和编程能力的人才需求大大提高，期货做市商部门包含场内做市和场外做市商，场内做市主要是场内期权和期货的套利，而场外做市对期权定价要求更加，主要工作是制定期权合约和撮合客户成交CQF持证人职业方向-量化分析师/研究员证券公司的量化研究以权益类和固收类为主，比如股票的多因子模型的研究，固定收益类资产投研模型的研究等等，这些职位要求对国内金融市场背景相对熟悉，并且对大类资产配置，风险模型等金融基础知识具备扎实的基础，同时因为需要大量的数据分析，对编程能力具有一定的要求，主流以python为主。阅读和理解金融领域的外文文献和实现相关的模型也是重要的技能之一，因此英语和将论文模型实现也是必备技能。CQF持证人职业方向-量化开发工程师相对于量化研究和交易员，量化开发需要了解更多的和编程相关的内容，也需要学习更多的软件开发的工具，比如版本管理git，数据库SQL，Linux操作系统等等，如果是从事算法交易开发还需要扎实的数学基础知识，量化开发日常的工作主要是支持交易员的日常交易的需求，实现交易的策略和算法，开发交易Quant使用的交易工具等等，相对于量化研究，量化开发和量化交易联系的更为紧密，因为Quants需要开发人员提供交易工具，包括算法的实现、策略执行过程中问题的处理，交易数据统计等等，而量化研究人员更多的面对客户提供具有价值的研究报告。

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。1、量化：指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。2、对冲：指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。量化对冲产品有以下几方面特点：1、投资范围广泛，投资策略灵活；2、无论市场上涨还是下跌，均以获取绝对收益为目标；3、更好的风险调整收益，长期中对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性；4、与主要市场指数相关性低，具备资产配置价值。环球青藤友情提示:以上就是[ 量化对冲是什么意思? ]问题解答,希望能够帮助到大家！

量化对冲基金一般指量化投资与对冲基金。量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。采用对冲交易手段的基金称为对冲基金（Hedge Fund），也称避险基金或套期保值基金，是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。应答时间：2020-09-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

你好，对冲基金是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。对冲是一种旨在降低风险的行为或策略。对冲基金起源于最基本的对冲操作中,基金经理在买入一只股票后,同时买入这只股票一定价位和时效的看跌期权。其作用在于,若期权到期时股票价格跌破期权限定价格时,基金经理可以将股票以期权的限定价格卖出,从而对冲了股票价格下跌的风险。在另一类基本对冲操作中,基金经理首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。这样组合的结果是,如果行业表现良好,买多的优质股的收益会大于卖空劣质股的损失;如果该行业行情下跌,劣质股跌幅必高于优质股,因此卖空的劣质股的收益也会高于持仓优质股股价下跌的损失。目前常见的对冲策略有:股票多空策略、市场中性策略、CTA(管理期货)、宏观对冲策略、事件驱动策略以及各类套利策略等。 对冲基金往往通过做空股指期货来去除投资组合收益受到市场整体波动的影响,最小化系统性风险,最大化与市场无关的绝对收益。因此,不同于其他基金以大盘股指为业绩比较基准,对冲基金的业绩比较基准通常为绝对值,例如“一年定存+3%”、“一年定存+4%”等,凸显其绝对收益的特性。量化投资是指借助统计方法、数学模型来指导投资。量化投资通过运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并严格按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报,其本质是定性投资的数量化实践。量化投资会运用到数据挖掘、机器学习、神经网络等最前沿的数学算法建模,来对行业、个股等进行预测。用量化的分析手段进行对冲操作的基金,就是量化对冲基金。算法和模型是量化对冲基金的关键所在,因此国际上知名的量化对冲基金公司中往往有许多统计学、数学、计算机等科学领域的技术人才,为其量化模型提供强大的理论和技术支持。

量化宽松主要是指中央银行在实行零利率或近似零利率政策后，通过购买国债等中长期债券，增加基础货币供给，向市场注入大量流动性资金的干预方式，以鼓励开支和借贷，也被简化地形容为间接增印钞票。量化宽松政策所涉及的政府债券，不仅金额庞大，而且周期也较长。一般来说，只有在利率等常规工具不再有效的情况下，货币当局才会采取这种极端做法。量化宽松调控目标即锁定为长期的低利率，各国央行持续向银行系统注入流动性，向市场投放大量货币。即量化宽松下，中央银行对经济体实施的货币政策并非是微调，而是开了一剂猛药。应答时间：2021-01-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

2020年8月12日，2020（第十四届）国际汽车轻量化大会新闻发布会在北京顺利举行。出席本次发布会的有中国汽车工程学会侯福深副秘书长、汽车轻量化技术创新战略联盟杨洁副秘书长、扬州市人民政府方桂林副市长、江苏省科学技术协会学会学术部李政部长、江苏省汽车工程学会徐爱民秘书长、扬州市工业和信息化局王正年局长、扬州市科学技术协会王友芳主席、扬州市科学技术协会钱靖平副主席等。本次会议由扬州市人民政府张小辉副秘书长主持。人民网、新华网、中国网、中国日报网、中文国际频道（CCTV4）、光明网、中国青年网、中华网、中国经济网、中国新闻网、一点资讯、今日头条、消费日报、搜狐新闻、网易新闻、腾讯新闻、凤凰新闻、看点快报、中国汽车报、华夏时报、中国财富网、新浪汽车、汽车之家、百度汽车、新能源汽车网、爱奇艺、优酷以及扬州报业集团、扬州电视台等30余家媒体参会。侯福深副秘书长在致辞中指出，全球汽车产业正处于百年不遇的变革之际，中国汽车产业在全球疫情影响的大环境中已经率先复苏。中国汽车产业即将迈入全新的“十四五”发展期，汽车强国建设也进入了攻坚阶段，这将是中国汽车产业开启新纪元的关键五年，我们站在新的发展时点，必须在百年不遇的大变局下重新思考、重新布局、重新出发，而这将决定中国汽车产业的未来走向。在这样的背景下，中国汽车产业依靠科技创新实现高质量发展已经成为共识，汽车轻量化作为一项共性关键基础技术，涉及材料、工艺、装备、零部件、整车等上下游产业，既能够支撑传统燃油汽车进一步节能减排，又能够满足新能源汽车、智能网联汽车高水平发展的需要，对进一步挖掘我国汽车产业的节能减排潜力，提升我国汽车产品的市场竞争力，促进我国相关产业的转型升级具有重要的推动作用。同时，侯福深副秘书长强调，中国汽车工程学会、轻量化联盟创办的国际汽车轻量化大会历时13年的发展，现已成为国内最专业、最权威和国际化程度最高的汽车轻量化领域技术交流、对接和推广应用平台。2020年（第十四届）国际汽车轻量化大会将于2020年9月21-23日在江苏省扬州市国际展览中心举行。本届会议在不断优化精品报告和精品展示的同时，还将重点围绕整车企业、材料零部件企业、高校及科研机构、扬州市汽车产业等方面的需求，发挥轻量化联盟的组织优势，设计专门的对接交流活动，参会代表和参展企业可结合自身在技术、产品、市场等方面的需求，实现与上下游机构的无缝对接。方桂林副市长在致辞中对扬州市经济及重点产业情况进行了详细的介绍，他指出，上半年，在面临疫情防控和经济下行双重压力下，扬州市GDP增加1.1%，工业增加值增加2.2%，均高于江苏省平均值。扬州市正在打造汽车及零部件、高端装备、新型电力装备等“323+1”先进制造业集群，其中，汽车及零部件产业既是扬州的永久性基本产业，也是扬州实力最强、前景最好的主导产业、优势产业。大会在扬州举办，将会对扬州汽车及零部件产业发展注入新的活力。扬州市政府作为大会联合主办方，对此高度重视，将会要求各有关单位切实提高责任意识和大局意识，做好大会各项服务保障工作，并以大会在扬州召开为契机，提供一流的沟通交流平台，集聚全球智慧和产业精英，共同推动扬州汽车产业发展。轻量化联盟杨洁副秘书长对国际汽车轻量化大会背景、发展历史、组织机构、本次议题、形式及会议进展情况等进行了专题发布。本次大会将分为五项内容，包含专业技术报告、产品展览展示、轻量化车身会议、专业需求对接、创新成果评选等，具有四大亮点：“跨产业联盟组织优势”、“供需全链条无缝对接”、“轻量化技术同台竞技”、“展示与交流深度融合”。除了上述四个亮点，本届大会还将结合汽车和扬州文化，打造轻量化个性展区、高端人才交流会、汽车文化与扬州文化融合等活动。大会已完成95%以上报告的邀请，国外报告将采用线上交流或视频方式进行。扬州市工信局王正年局长详细介绍了扬州市汽车产业的发展情况。扬州汽车产业年产值已达到1350亿元，总体规模不断提高壮大，发展迅猛，发展态势明显，已形成三大产业园区支撑，整车龙头带动、产业链配套不断完善、后市场加快发展的格局。同时，扬州市新能源汽车紧跟行业趋势，基本形成覆盖制氢、储氢、电堆、燃料电池和整车研发制造等重要环节的产业链。同时他还提出了扬州市汽车产业未来的发展设想，介绍了扬州市汽车产业的政策优势、汽车产业转型发展方向、未来汽车产业规划等方面内容。希望企业、专家能到扬州开展实地考察，共谋合作，共同发展。在记者提问环节，中国网、中文国际频道（CCTV4）、中国汽车报、爱奇艺、扬州报业集团、扬州电视台等媒体就本届大会对扬州当地政府汽车产业的推动作用、常态化疫情防控时期扬州新能源汽车发展规划、省科协服务地方科技经济融合发展具体措施以及大会预计发布的前沿科技等关心问题对出席本次会议的领导和专家进行了提问，在场专家和领导均给出满意的解答。最后，扬州市人民政府张小辉副秘书长在总结中强调，大会各项工作已进入最后冲刺阶段，我们再次诚挚地邀请汽车轻量化行业的专家、媒体朋友共聚秀美的江苏扬州，共同商讨汽车产业转型升级，共同谋划面向未来的节能、减排、轻量化的可持续发展，敬请期待。关于2020（第十四届）国际汽车轻量化大会国际汽车轻量化大会是由中国汽车工程学会、汽车轻量化技术创新战略联盟长期打造的品牌性技术会议，大会一直聚焦汽车轻量化材料、结构设计、多材料连接、先进成形工艺与装备等产业化应用关键领域，探讨和分享汽车轻量化产业政策、产业发展技术路线，以及最新、前沿技术及趋势。历时14年的发展，已打造成为专业性、权威性、国际化、前瞻性的国际汽车轻量化交流与对接平台，得到汽车行业的高度认可。“2020（第十四届）国际汽车轻量化大会（ALCE2020）”将由中国汽车工程学会、汽车轻量化技术创新战略联盟、江苏省科学技术协会、扬州市人民政府于2020年9月21-23日在江苏省扬州市联合举办。会议邀请来自美国、德国、日本、加拿大等近20个国家和地区300多家企业参会，分享高水平技术报告百余场，同期设有15000平方米展区，在整车/车身展区、先进材料展区、零部件展区、工艺装备展区基础上，首次设立涵盖车门防撞梁、车轮轻量化、座椅骨架、车门内外板、转向节/摆臂、三电系统轻量化、异种材料连接和轻量化概念设计的8个个性化展区以及国家重点专项成果展区、高校成果展区。本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

量化基本步骤的知识学习以及巩固练习。这一步国内有很多网站都推出文字版或视频版的教程，学习资源非常多。此外，大多网站还提供数据源和回测平台，可供入门者小试牛刀，去除繁复的底层代码环节，直接将想法付诸于实践。推荐网站：国内的网站功能基本都比较齐全，如优矿、Ricequant 和 Joinquant等多个平台都推出了官方教程，如果不喜欢文字版的还可以观看Ricequant近期推出的官方教学视频，但缺点是字较小，看不清教学中的代码。除了官方视频之外，这些网站上还会有用户贴出一些非常有用的学习资料。

收益和波动，很多职业投资者的目标都是超越市场。问题在于大多数投资人都希望长期获得高回报并超越市场，但同时却厌恶短期的大幅度波动。遗憾的是，投资组合的低波动与超越市场的表现不可兼得；概率和赔率的组合就是期望，经常有人说量化朝着大概率的方向做，但有没有想过0.9概率为正但收益是10%，而0.1的概率为负但收益是负99%。其实，量化是朝着高期望的方向做，这个例子的期望收益是负0.9%，赌久了肯定亏干净；优化和过度拟合是通过对上面期望值的筛选后，初选出来的量化模型需要进一步优化，比如测试新参数、测试适应哪些行情等，通过测试不同参数可以得到对历史行情更为有效的策略；量化的本质是对于每一个交易策略来看，要想获得高收益必定承受高波动，对其优化的时候两者一定无法兼顾，且时间轴上来看无法做到适应所有的行情。由于交易策略不会适应所有的市场行情，所以在某一个策略无效时，不会给整个资金带来致命损失，所以管理人要经常测试所有的模型，以及时调整参数、删减模型、增加模型。

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量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。1、量化选股量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。根据某个方法，如果该公司满足了该方法的条件，则放入股票池，如果不满足，则从股票池中剔除。量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类2、量化择时股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测则毫无意义。众多的研究发现我国股市的指数收益中，存在经典线性相关之外的非线性相关，从而拒绝了随机游走的假设，指出股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后，却隐藏着确定性的机制，因此存在可预测成分。3、股指期货套利股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为，股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。4、商品期货套利商品期货套利盈利的逻辑原理是基于以下几个方面 ：(1)相关商品在不同地点、不同时间对应都有一个合理的价格差价。(2)由于价格的波动性，价格差价经常出现不合理。(3)不合理必然要回到合理。(4)不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。5、统计套利有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha 收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。6、期权套利期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。期权套利的交易策略和方式多种多样，是多种相关期权交易的组合，具体包括：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。7、算法交易算法交易又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过使用计算机程序来发出交易指令。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格、甚至可以包括最后需要成交的证券数量。根据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。8、资产配置资产配置是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。量化投资管理将传统投资组合理论与量化分析技术的结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。

期货市场行情瞬息万变，交易本身也蕴含极大风险。不过，投资并非一定是“刀口舔血”，通过数据分析和特定的交易软件，投资者也可获得稳定的收益。如今进入衍生品时代，量化对冲交易将成为投资者的核心策略。 ▌市场有波动就能赚钱 2011年底，国际大宗商品市场的波动越来越多地显示出资金面的重要性，而非传统的基本面在决定市场波动。这种新变化，使投资者越来越依赖资金的分析来做出决策，这也在一定程度上推动了量化对冲交易的发展。 所谓量化投资，其本质就是利用数据和模型来进行投资决策工作。东方证券资深分析师丁鹏表示，目前国内的量化对冲交易仍处于起步阶段，但国际市场上早已不乏成功案例。如在美国，由“对冲基金之王”詹姆斯·西蒙斯管理的“大奖章”基金连续20年年均盈利达35%。西蒙斯的主要策略就是利用强大的数学模型和计算机软件，通过对历史数据的相关性分析来预测未来，在全球市场的不同产品中进行高频交易，赚取微小的波动差，从而获取一个稳健持续的收益。 丁鹏指出，对冲交易更多的属于中性策略，不太受到牛熊市大环境的影响，只要有波动就能赚钱。他认为，投资的暴利时代已经结束，在衍生品时代，虽然市场操作的难度大大增加，但稳健盈利将会成为资产管理的核心竞争力，且绝对收益产品也将变成高净值客户的追求。因此，量化对冲交易将成为获取绝对收益的核心。 丁鹏表示，目前国内市场应用较多的还是期现的套利交易，而实际上，量化的概念包括期货、期权套利及算法交易等。以股指期货套利为例，其基本概念是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易来赚取差价的行为，其主要方法包括期现、跨期、跨市、跨品种套利等。 而期权套利的优点在于收益无限的同时，风险损失却有限，因此很多时候利用期权取代期货来做空，进行套利交易，比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。其主要方法包括股票—期权套利、转换套利、跨式套利、宽跨式套利、“蝶式”套利和“飞鹰式”套利等。 ▌量化对冲三种交易策略 流动性回扣交易 为争取更多的交易订单，美国所有的证券交易所都为那些创造流动性的券商提供一定的交易费用回扣，通常为0.25美分/股。不论买单还是卖单，只要交易成功，交易所即向该流动性的原始提供券商支付回扣，同时向利用该流动性进行交易的券商征收更高的费用。随着这种激励机制的普及，越来越多以专门获取交易回扣为赢利目的交易策略便应运而生。 例：假设机构投资者的心理成交价格在30-30.05美元。如果交易系统中的第一个买单（如100股）配对成功，以30美元成交。这样，交易系统中第二个买单（如500股）便显示出来。假设该买单也配对成功，以30美元成交，根据上述交易信息，专门从事流动性回扣策略的高频交易者的计算机系统即可能察觉到机构投资者其他后续30美元买单的存在，遂迅速采取行动，报出价格为30.01美元的买单100股。毫无疑问，那些曾以30美元出售股票的券商更愿以30.01美元的价格出售给该回扣交易商。 交易成功后，回扣交易商立刻调整交易方向，将刚刚以30.01美元购得的100股股票以相同价格，即30.01美元挂单卖出。由于30美元股价已不复存在，故该卖单很可能被机构投资者接受。 这样一来，尽管回扣交易商在整个交易过程中没有赢利，但由于第二个主动卖单给市场提供了流动性，从而获得交易所提供的每股0.25美分的回扣佣金。不言而喻，回扣交易商所获得的每股0.25美分的盈利是以机构投资者多付出的1.0美分为代价的。 猎物算法交易 在美国，超过一半的机构投资者的算法报单遵循国家最佳竞价原则。根据该原则，当一个报单由于价格更为优先，从而在排序上超过另一个报单时，为能成交第二个报单，常常调整股价并与前者保证一致。事实上，一只股票的算法报单价格常以极快的速度相互攀比追逐，从而使该股票价格呈现出由高到低、由低到高的阶段性变动趋势，这也正是在实际交易中经常看到数量有限的100股或500股小额交易常常将股价推高或拉低十美分至几十美分的原因。 所谓猎物算法交易策略，就是在对上述股价变动历史规律进行研究的基础上而设计，即通过制造人为的价格来诱使机构投资者提高买入价格或降低卖出价格，从而锁定交易利润。 例：假设机构投资者遵循国家最佳竞价原则，且心理成交价格在30-30.05美元。像上例中流动性回扣交易商一样，猎物算法交易商用非常相似的程序和技术来寻找其他投资者潜在的连续算法订单。在计算机确认价格为30美元的算法报单的存在后，猎物算法交易程序即发起攻击：报出价格为30.01美元的买单，迫使机构投资者迅速将后续买单价格调高至30.01美元。然后猎物算法交易商进一步将价格推高至30.02美元，诱使机构投资者继续追逐。 以此类推，猎物算法交易商瞬间将价格推至机构投资者能接受的价格上限30.05美元，并以此价格将股票卖给后者。交易商知道30.05美元的人为价格一般难以维持，从而在价格降低时补仓赚取利润。 自动做市商交易 做市商的主要功能即为交易中心提供交易流动性。与普通做市商一样，自动做市商高频交易者通过向市场提供买卖订单来提高流动性。不同的是，他们通常与投资者进行反向操作。自动做市商高频交易者的高速计算机系统，具有通过发出超级快速订单来发现其他投资者投资意向的能力。比如，在以极快速度发出一个买单或卖单后，如果没有迅速成交，该订单将被马上取消。然而，如果成交，系统即可捕捉到大量潜在、隐藏订单存在的信息。 例：假设机构投资者向其算法交易系统发出价格在30.01-30.03美元之间的系列买单，外界无人知道。为发现潜在订单的存在，自动做市商高频交易者的高速计算机系统以30.05美元的价格发出一个100股的卖单。由于价格高于投资者价格上限，因此没引起任何反应，该卖单被撤销；计算机又以30.04美元再次探试，还是没引起反应，该卖单也被撤销；计算机再以30.03美元探试，结果交易成功。 基于此，计算机系统即意识到一定数量价格上限为30.03美元的隐藏买单的存在。于是，运算功能强大的该计算机系统随即发出30.01美元的买单，并利用其技术优势赶在机构投资者之前进行成交，然后再以30.03美元的价格反卖给机构投资者。

什么量化基金?量化基金的投资策略有哪些?下面懂视小编来告诉大家。量化对冲基金兼具风险小和回报稳定的优势。年化收益可稳定保持在10%-20%。据相关数据显示，中国量化对冲基金近两年平均收益率高达37.5%，这对广大经验股灾之殇的投资者来说是一种分散投资风险，均衡资产配置的极佳选择。一、什么是量化基金?是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。数量化投资的组合构建注重的是对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析，利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等处理数据，以得到最优的投资组合和投资机会。二、量化基金的投资策略量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。量化基金的投资策略1、量化择时股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测则毫无意义。众多的研究发现我国股市的指数收益中，存在经典线性相关之外的非线性相关，从而拒绝了随机游走的假设，指出股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后，却隐藏着确定性的机制，因此存在可预测成分。量化基金的投资策略2、量化选股量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。根据某个方法，如果该公司满足了该方法的条件，则放入股票池，如果不满足，则从股票池中剔除。量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类。量化基金的投资策略3、股指期货套利股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为，股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。量化基金的投资策略4、商品期货套利商品期货套利盈利的逻辑原理是基于以下几个方面：(1)相关商品在不同地点、不同时间对应都有一个合理的价格差价。(2)由于价格的波动性，价格差价经常出现不合理。(3)不合理必然要回到合理。(4)不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。量化基金的投资策略5、算法交易算法交易又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过使用计算机程序来发出交易指令。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格、甚至可以包括最后需要成交的证券数量。根据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。量化基金的投资策略6、期权套利期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。期权套利的交易策略和方式多种多样，是多种相关期权交易的组合，具体包括：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。量化基金的投资策略7、统计套利有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的u03b2值等于零的前提下实现alpha收益，我们称之为u03b2中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。量化基金的投资策略8、资产配置资产配置是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。量化投资管理将传统投资组合理论与量化分析技术的结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。

现金宝是由汇添富基金公司于2009年6月首先推出的一种储蓄好账户。下面懂视小编来告诉大家现金宝好不好。可以帮助普通人管卡、管钱、理好财。现金宝具有九大功能，可提升闲置资金收益，快速取现，自动攒钱，4折买基金，高端理财，还可信用卡还款，手机充值等，只有具备了这九大功能，才是真正的现金宝。2013年9月，现金宝再次重大升级，主要有4大变化：1、网络用户专享，仅面向现金宝个人客户，收益变高;2、月复利变为日复利：收益每日自动结转，天天复利;3、查询变快：每天早上8点即可查询前一日收益;4、门槛变低：1分钱即可充值攒钱，一分钱也能快速取现。现金宝的功能有哪些?现金宝的功能一、提升收益现金宝，超低存款门槛，1分钱即可存入，存取无任何手续费!而钱冲入了现金宝后，相当于购买了汇添富的货币基金，可以享受货币基金收益。依据相关数据统计，2012年现金宝年化收益4.115%。而且新一代现金宝收益水平比升级前更具有市场竞争力，实现了天天计息、日日分红，收益每天利滚利。现金宝的功能二、快速取现汇添富业内首推T+0快速取现，现金存入现金宝，可快速取现，节假日不休，不受任何交易时间限制，资金最快1秒到账。单个投资者单笔取现最高500万额度，目前是行业最高，0手续费!用手机现金宝也可以随随地操作。现金宝快速取现有如下几个基本特点：快速取现，实时到账：急需用钱，可使用快速取现功能，资金实时到账。节假日均可使用。手机操作，简单快速：不在电脑边，可使用手机登录现金宝操作。ATM取款，灵活方便：完成快速取现操作后，可直接在ATM机上进行取款，单笔和日累计均为500万元。在2013年4月9日，现金宝快速取现功能实现了重大升级。现金宝快速取现具备如下特点：1、支持现金宝账户取现工、农、建、招等10几家银行;2、当日最高T+0取现额度为500万;3、快速取现费用全免。现金宝的功能三、自动攒钱现金宝支持自动充值和保底归集两种自动攒钱方式，自动充值就是绑定工资卡，定期将指定金额的资金可自动为您转入现金宝，让您的银行卡内闲置资金“活”起来，享受远超活期的收益!而保底归集是自动充值的升级版，无需繁琐的设置，仅需指定卡内需保留的金额，超出部分每天将自动为您充值到现金宝!现金宝的功能四、4折买基金通过现金宝专享通道，使用工、农、建、招商等十数家银行卡申购、定投汇添富基金，费率一律4折，可节省最高60%的成本。现金宝的功能五、本金安全由于向现金宝账户充值，等同于购买货币基金。货币基金主要投资于短期货币工具(一般期限在一年以内，平均期限120天)，如国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券(信用等级较高)、同业存款等短期有价证券。其投资品种决定了其再各类基金中风险最低，在事实上保证了本金的安全。现金宝的功能六、最快信用卡还款现金宝还款服务，是一种全新的信用卡还款方式，是将您的货币基金赎回到关联的银行卡，并使用赎回的资金完成信用卡还款。当前，现金宝还款服务支持40家银行信用卡的免费跨行还款服务，全部实时到账。使用现金宝还款有四大好处：1、账户有收益还款能赚钱：资金充入现金宝即可享货币基金收益。2、随时随地跨行还款网络还款，不受银行网点限制。3、0手续费使用现金宝还信用卡，无需手续费。4、安全省心充值、取现、还款便利，资金流动性好。现金宝的功能七、免费跨行还款汇添富首家推出免费跨行转账，仅需将银行储蓄卡关联到现金宝账户，无需排队或者花钱转账，现金从A卡存入现金宝，需要时现金可直接取至B卡。开通现金宝，所有的现金就能畅通无阻的在各张银行卡中来去，在享受收益的同时，支持跨行转、同城异地转、无任何费用，全部实时到账。现金宝的功能八、高端理财现金宝高端理财是业内唯一的高端理财网络交易平台，致力于提供稳健收益，提供个性化产品量身定制服务。高端人士从此不再担心找不到符合自己收益率需求的产品，全在线购买，既便捷又不会泄露个人隐私信息。现金宝的功能九、资金流动强现金宝账户流动性可与活期存款媲美。支付方便，资金到账时间短，流动性很高，7*24小时均可申请取现，一般在申请赎回后第一个工作日即可到账，快速取现实时到账。现金宝的功能十、收益率较高现金宝账户具备货币市场基金的收益率。其年净收益率一般可和一年定存利率相比，远高于同期银行活期储蓄的收益水平。2012年，现金宝收益达到4.115%。不仅如此，现金宝账户还可以避免隐性损失。当出现通货膨胀时，实际利率可能很低甚至为负值，现金宝账户可以及时把握利率变化及通胀趋势，获取稳定的较高收益。现金宝的功能十一、投资成本低现金宝账户充值没有任何费用，资金进出非常方便，既降低了投资成本，又保证了流动性。首次认/申购1000元，再次购买以百元为单位递增。现金宝升级够，如今1元即可投资。一般现金宝账户的资金还可以购买对应基金公司的其他开放式基金，高效灵活、成本低，汇添富基金的现金宝账户购买其他基金费率低至四折。现金宝的功能十二、分红免税现金宝收益与货币基金收益一样，收益天天计算，每日都有利息收入，投资者享受的是复利，而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。股市好的时候可以购买股票型基金，债市好的时候可以购买债券型基金，当股市、债市都没有很好机会的时候，直接享受货币基金的安全性与收益性，投资者通过现金宝账户可以及时把握股市、债市和货币市场的各种机会。

1、首先，智能拆单，根据股票历史微观结构、实时行情等信息，将大单拆为小单，以减小市场冲击成本。2、其次，将大单拆为小单，以减小市场冲击成本。3、最后，智能算法交易策略丰富，对接迅投国内顶尖算法团队研发的智能算法策略。

什么是量化基金?量化基金怎么购买?下面懂视小编来告诉大家。量化基金的概念2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。量化基金适合在基金组合中作为补充配置，就像餐后甜品一样，或许能带给我们不小的惊喜~~从上表可以看出，量化基金表现优异仍然是与市场整体走势密切相关的，在市场疲弱的2012年和大跌的2011年，量化基金普遍也发生了亏损，而在2013、2014年，优秀的量化基金则抓住了市场的机遇，迅速反弹，取得了良好的收益。如何选择量化基金?量化基金怎么选?一、先看基金名称如果基金名称里有“量化”二字，毫无疑问这一定是量化基金;如果没有，但是有“多因子”、“**策略”、“**周期”等字眼，一般也是量化基金。二、查看投资目标和投资策略当你通过基金名称无从判断的时候，可以查看下它的投资目标和投资策略，里面是否介绍了量化投资的方法，比如是否有量化模型、是否有对冲的机制等。三、重点关注这几家基金公司由于量化模型不是一成不变的，需要基金经理根据市场定期调整模型才能持续获利。在量化基金方面，运作比较成熟的公司有大摩、上投摩根、光大、华泰博瑞、长信等，建议投资者从这几家基金公司里优先选择。量化基金主要有四大特点(1)选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。(2)通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。(3)这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。(4)通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。市公司进行估值是公司基本面分析的重要方法，在“价值投资”的逻辑下，可以通过对公司的估值判断二级市场股票价格的扭曲程度，继而找出价值被低估或高估的股票，作为投资决策的参考。对上市公司的估值包括相对估值法和绝对估值法，相对估值法主要采用乘数方法，如PE估值法、PB估值法、PS估值法、PEG估值法、PSG估值法、EV/EBITDA估值法等。随着全流通时代的到来和国内证券市场的快速发展，绝对估值法正逐渐受到重视。

1.投资风险的量化评估：（1）行业风险评估：制定评估标准，涵盖市场规模、市场增长率、竞争程度、法律法规等方面的因素。此外还要考虑最新行业趋势以及新技术、新模式对现有行业的挑战。（2）市场风险评估：评估市场景气度、市场份额、市场变化等因素，判断竞争对手的优劣势。（3）商业模式风险评估：了解企业商业模式，包括收入来源、利润率、营收增长率等因素，判断是否具有长久的盈利能力及成长潜力。（4）管理团队风险评估：评估管理团队及其人员的素质、经验等因素，包括企业领导者的领导能力及企业战略的合理性。2.预期收益率的量化评估：（1）现金流量分析：考虑企业风险、预期利润、现金流量，计算出投资企业的现金流量净额，并根据预期收益率评估企业价值。（2）股票估值法：基于股票市场理论，综合考虑市场风险、经济环境、企业财务状况等因素，来预测股价的走势，根据股价预测比较企业股票的价值，并根据预期收益率评估股票的投资价值。（3）剩余价值分析法：考虑企业的价值增值能力，包括现有价值资产的利用、未来的增值能力，再根据预期收益率计算出企业的剩余价值和投资收益率。

因为能够做到这个行业顶尖的人是少数，所以年收入能够这么高也很正常，毕竟优秀的人只有那么几个。

作为国内知名的100亿量化私募基金，九坤投资创始团队曾在美国千禧基金工作，主要从事以美国股票统计套利策略为核心的量化策略研发。2010年，如果说合约诞生于国内市场，那么2011年是国内对冲基金的第一年，九坤也成为第一批将量化投资方法应用于国内市场的量化交易团队。公司成立之初，九坤始终坚持稳健的投资风格，不断追求技术和战略的迭代创新。九坤通过结合大数据和机器学习领域的先进人工智能技术，提高了其多策略、多周期、多品种的投资能力。从最初的股指高频和商品CTA起点，到2019年，公司规模已达到百亿级。虽然定量对冲在国外很流行，但在中国起步较晚。2010年股指期货上市，也被称为国内对冲基金的第一年。九坤投资是一家拥有多年海外对冲基金和本土市场经验的顶级量化投资机构。对于国内许多私募股权公司来说，九村投资也经历了从自我管理到资本管理的过程。对中国量化市场机遇持乐观态度，九坤投资的投资团队于2010年开始对国内期货和证券进行量化投资。2012年，九坤投资(北京)有限公司正式成立，是国内最早从事定量交易和高频交易的专业团队之一。目前，九坤投资已获得证券投资私募资质和投资咨询资质，运营的基金产品数量达到217个。九坤投资专注于投资交易策略的创新和交易技术的不断升级和优化，专注于打造更具竞争力的战略团队和技术团队。公司每年不断从清华大学、北大、常青藤等高校毕业生中吸收定量研究人才，为公司的投资和研究能力的长期发展提供了人才梯队保障。目前，九坤基金团队成员超过70人，大部分成员来自国内外顶尖大学，核心成员均有海外对冲基金经验。有效的分工，让每个人都专注于自己研究的细节，然后结合成最完整的投资体系。在这种模式下，每个策略、每个方向都可以保证持续精耕细作，九坤投资的策略和研究可以尽可能的被替代，确保分工合作后1+1的效果远远大于2。作为数量套期的领军者，九坤投资拥有丰富的策略路线，如数量套期、指数走强、数量多头、商品CTA、高频量化、高收益债券等。九坤投资还结合指数强化和市场中性策略，根据长期CTA策略时机模型，在市场上涨时打开敞口，在市场可能下跌时增加套期保值，这是公司目前主要推行的股票多空策略。股票多空策略是一种以绝对收益为目标，不完全对冲的股票多头策略。从策略操作的角度来看，股票多空策略首先持有一篮子头寸最多的股票，使基金资产具有足够的市场beta性，然后通过定量选股和换股实现超额收益的叠加。在风险控制方面，利用股指CTA的时机信号预测市场短期走势。

光大交易失误导致市场波动的事件引起了大家的广泛关注。量化投资一时间成为众矢之的，但量化投资当真具备轻易撬动市场的力量吗?事实上，近些年，不论是在美国，日本，还是新兴市场(比如台湾)， 都出现过交易失误，或者某种策略引发市场波动的现象。人们或多或少把它们和量化投资联系起来，这种说法是值得商榷的。 在上市公司数目众多，海量信息充斥市场的时代，投资者需要一种能迅速有效地汇集各种数据，并进行客观分析的投资方法，量化投资是适应了时代的需求而应运而生的。作为一种投资手段，量化投资本身是中性的，真正起作用的是模型背后的人，是“地球上最美丽的花朵”----人的思维。 量化投资本身就包含了很多流派。有以基本面为主，持仓时间在几个月到一年左右的基本面量化;也有注重短期投资，持仓几天到几周，以识别各种形态，找出统计规律的统计套利;甚至日内交易数次甚至几毫秒交易一次，不持仓过夜的高频交易。在投资的资产类别上，有仅投资权益类资产的，也有跨资产类别的。从业人员结构上，基本面量化的以经济， 金融 ，会计的背景为主，而统计套利的以数学，物理，信号处理，统计等背景为主。在模型所用的编程工具上， 简单的比如Excel， 复杂的比如SAS， R， MATLAB， JAVA， C++，有的甚至为了追求计算速度， 直接将程序写在芯片上。 当股价出现异动时，各种类型的量化投资者会有不同的反应。基本面量化的投资者会忽略短期的波动，除非这种波动持续下去会导致基本面的变化;统计套利的投资者会面临两种选择，如果相信趋势会持续，就会跟上去做趋势(trend following)，或者判断为某种噪音或扰动，很快会回到均衡(mean reverting)，就会做反向。这种决策取决于各自的量化模型。做趋势的可能会放大波动，而做反向的反而会抵消这种波动。 具体到统计套利的使用上，主要以投资银行的自营盘和对冲基金为主。虽然套利机会稍纵即逝，需要迅速的执行，他们都有很严格的风险控制。比如，每个策略可以动用的资金量，杠杆比例，止损程度，等等。这些指标都是在实时动态监控，而不是仅仅为了满足盘后结算的需要。 笔者以前工作过的BGI，一直致力于基本面量化投资，其风险控制是非常严格的。每笔交易，从研究员检查模型，基金经理产生交易清单，复核，审批到交易员的执行，对交易进程的跟踪，交易成本的评估都有严谨的流程，并建立在统一的内部平台上。所以，这样的量化投资其核心是控制风险的基础上追求收益，并不具备操纵市场的能量。 作为一个新鲜事物，量化投资在中国备受瞩目，各方都给予了很高的期待。同样的，作为一种投资方式，如果使用不当，的确也会给我们带来新的挑战。我们应该扬长避短，不能将洗澡水和孩子一起泼出去。

量化私募是将私募基金的资产进行量化投资，由计算机系统经过专业的数据统计及时止盈止损的投资方式。量化私募基金的好处是：纪律严明：不会受到基金经理的决策，心理影响，而是计算机自动化的买卖；反应迅速：当市场有重大事件发生的时候，计算机系统会及时跟踪，伺机卖出。扩展资料由于底层数据、预测方式等方面的不同，量化策略可进行多种细分。比较常见的两个大类是基本面策略和量价策略。基本面策略基于个股公司基本面的数据，比如ROE、净利润增速、净现金流变化等等，预测股价未来表现。量价策略则完全基于个股价格走势，成交量变化等交易数据，预测未来股价。量化策略存在收益、风险、容量的不可能三角，即不存在收益高、波动小、容量大的完美策略，一般只能三者取其二。风险收益性价比高的策略，往往容量很小；反之，能容纳大量资金的策略则风险收益性价比相对较低。基本面策略持股周期长，换手率低，衰减慢，容量大，更适合公募产品低门槛、普惠金融的定位，所以公募量化产品主打基本面策略，有时也会以长周期量价策略为辅。相比之下，短周期量价策略换手率高，衰减快，容量小，更符合私募产品高门槛、专业服务的定位，所以私募量化产品往往以短周期量价策略为主，有时也会加入一些基本面策略和长周期策略。由于公募、私募产品不同的特征，管理人在量化策略不可能三角中做出了不同的选择。公募以基本面量化策略为主，而量化私募则聚焦量价策略。

优点：有助于避免盲点，控制风险缺点：应变能力不强，无法实现短期收益量化基金量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，再借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。其核心是通过数量化投资策略进行风险控制，再辅以主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。因为量化基金是通过对数据的统计和分析来指导投资，从而评价潜在投资标的的优秀与否，所以就会有明确的纪律性和效率性。首先，可以通过量化模型高效开展数据采集和分析，其次，量化选股可以保证选股过程的客观，避免人性中的随意性、减少主观判断造成的失误、让投资更趋理性。它通过人脑结合计算机的模式选取投资组合，能在模型基础上建立投资体系，这也是它的最大优势。另外，量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。量化基金缺点量化基金的应变能力不强。量化基金模型结构上的相似性将直接影响模型的有效性以及流动性问题。如果市场行情突变，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整。量化模型是要根据历史数据来构建的，所以它吸收新的信息的能力是比较缓慢和迟钝的。而且采取量化基金之后无法追求相当高的收益额，量化基金往往关注的是长期业绩。也就是说，如果投资者目标是追求短期收益，量化基金并不能完成这一个目的。除此以外，一旦外部环境发生变化或者发生某些重大事件，如果基本面上的变化等其有效性很可能就会受到影响。

量化私募的意思就是将私募基金的资产，进行量化策略投资。系统会经过专业的数据统计，及时地止盈止损。量化策略投资是通过数量化的方式，让计算机自动发出买卖的指令，实现计算机自动化。量化投资的优势在于:理性、克服人性投资的贪婪与恐惧，优柔寡断等心理。量化投资，简单说就是利用计算机技术和数学模型去实现投资策略的过程。根据上面的定义，理解它的话，咱们只要记住3个关键词：数学模型：需要数学公式或模型进行计算;计算机技术：用计算机来进行自动化交易;投资策略：将这种方法形成一种惯用投资策略。我们都知道，每个人都是相对理性的，投资很容易受到情绪的影响而产生偏差。而由机器人操盘的量化投资，其最大的优势在于：在某些方面可以做到绝对理性化，比如止盈或止损。因为它能克服人性的优柔寡断与贪婪。1969年，爱德华·索普利用他发明的"科学股票市场系统"(实际上是一种股票权证定价模型)，成立了第一个量化投资基金。该基金名为普林斯顿-纽波特合伙基金，主要从事可转换债券的套利。令人惊奇的是，该基金成立后连续11年内没有出现年度亏损且持续跑赢标普指数。量化投资成功地吸引了人们的注意!经过近半个世纪的发展，截至2016年底，全球量化投资基金总规模已突破3万亿美元，是全球基金规模的比例的30%左右。量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。

量化基金是通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益，主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。对公司进行估值是公司基本面分析的重要方法，在“价值投资”的逻辑下，可以通过对公司的估值判断二级市场股票价格的扭曲程度，继而找出价值被低估或高估的股票，作为投资决策的参考。对上市公司的估值包括相对估值法和绝对估值法，相对估值法主要采用乘数方法，如PE估值法、PB估值法、PS估值法、PEG估值法、PSG估值法、EV/EBITDA估值法等。随着全流通时代的到来和国内证券市场的快速发展，绝对估值法正逐渐受到重视。所选的因子有统计意义上或市场意义上的显著性，一般可从动量、波动性、成长性、规模、价值、活跃性及收益性等方面选择指标来解释股票的收益率。

生活中会付出很多的辛苦和努力，有的时候也会经常的加班，甚至可能每天晚上会忙到1:00~2:00。所以才会有很高的薪资待遇。

量化基金的优点：有助于避免盲点，控制风险；量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，然后借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。其核心其实就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。另外量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。量化基金的缺点：量化基金的应变能力不强，量化基金模型结构上的相似性将直接影响模型的有效性以及流动性问题。如果市场行情突变，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整。量化模型紧要是根据历史数据来构建的，所以它吸收新的信息的能力是比较缓慢和迟钝的。而且采取量化基金之后是没有办法追求相当高的收益额，量化基金往往关注的是长期业绩。也就是说，如果投资者目标是追求短期收益，量化基金并不能完成这一个目的。除此以外，一旦外部环境发生变化或者发生某些重大事件，如果基本面上的变化等其有效性很可能就会受到影响。小结：量化基金是投资形式的一种，其本身是一种更加深层次性的分析行为，与传统定性分析相比，具有合理性和高效化的特点。但是不可忽视的是，企业中的基金经理在投资的过程中一定要注意不能过于依赖量化投资，需要结合本身的经验以及国内经济市场的形式进行准确判断法。【拓展资料】基金有广义和狭义之分，广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，如信托投资基金、公积金、退休基金等，狭义上指具有特定目的和用途的资金，平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：一、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。二、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。中国的证券投资基金均为契约型基金。三、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。四、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

1、汇添富成长多因子量化策略在江苏银行，恒丰银行，苏州银行，工商银行等银行代销。基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。2、基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

似乎

光大量化核心基金（360001）在2010年分过2次红，详见下面的历史分红记录：年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日2010年 2010-11-15 2010-11-15 每份派现金0.0300元 2010-11-17 2010年 2010-01-04 2010-01-04 每份派现金0.0300元 2010-01-06 2007年 2007-08-17 2007-08-17 每份派现金0.1000元 2007-08-22 2006年 2006-05-22 2006-05-22 每份派现金0.0500元 2006-05-24 2006年 2006-04-27 2006-04-27 每份派现金0.0300元 2006-05-08

每只鸡最低1000元.

量化基金主要指的是通过数理统计分析，来选择一些投资回报率比较高的证券进行投资，到最后能够获取超越指数基金的收益，这样的一种基金投资方式叫作量化基金。量化基金一般采用的策略有很多种，例如量化选股，商品期货，算法交易等等，其最本质的目的就是通过一定的算法和模型来对选择的基金进行优化，从而让基金的收益率达到最大化。其实基金这个概念在很多人心中已经是一款理财产品，尤其是一些收入比较高的人群，往往都会把自己的存款放到基金里面，这样不仅可以让自己理财。存款收益率更高，而且也会让自己的抗风险能力增强，当然一些专业的人士对于基金的收益率往往比较看好，因为选择购买基金比存款有更多的优势。首先基金的投资回报率比存款利率要高，从基金整体的投资回报率来看，一般基金的整体回报率在5%~10%左右，这是一个通常大范围的投资回报率。相对比存款利率而言只有2%~3%左右，因此基金的投资回报率还是比较可观的。由于基金市场也存在一定的风险，因此很多人往往对于基金的研究就会比较慎重和沉稳，但是量化基金是未来的一个投资方向和选择方式。因为量化基金不仅能够保证基金的收益率最大化，而且也能让基金受损失的风险降低到最小，通过科学的数字模型来模拟基金的走向，同时优化基金的收益最大化，因此通过量化基金的方式，可以让自己的收益产生最大化。不过我们在投资基金或者是投资其他理财产品的时候，自己也要做好一定的知识储备，同时不要太过于盲目自信和乐观，因为太过于盲目自信，乐观不仅不会让自己挣到钱，反而还会让自己损失惨重。基金不同于存款也不同于股票市场，虽然基金的整体收益比较稳定，但是基金也是存在一定风险的，我们在投资基金的时候一定要多去向有经验的人学习请教，只有这样自己才能不断地成长，才能让自己学习得更多。量化基金对于基金的选择和风险是一个非常不错的方式，我个人认为量化基金对于基金市场以后的发展将会起到很好的促进作用，同时对于量化基金而言，我们一定要去钻研和学习技巧，因为这样才能让自己少走弯路。

　根据量化基金的运作模式，可以分为多种类型：　　一是多因子选股，通过一组指标例如公司基本面指标、分析师预期指标、市场情绪指标等来筛选股票，构建投资组合，大摩多因子就是这种类型。　　二是量化指数增强，就是在跟踪指数的基础上运用量化手段重新组合投资标的，以争取获得比指数更好的收益。比如菜导评测过的银河定投宝。　　三是引入对冲机制，通过使用做空手段，达到降低组合市场风险、获取绝对收益的目标。比如菜导评测过的嘉实绝对收益。

大摩量化配置基金将策略重点聚焦于行业配置，该基金将采用结合了行业多因子阿尔法模型和BL（Black-Litterman）资产配置模型等的量化模型进行行业配置。其中，行业多因子阿尔法模型，建立在国际市场广泛应用的多因子模型基础上，由大摩华鑫金融工程团队根据中国资本市场实际情况，开发得更具有针对性与适用性；另外，同样作为国际上主流量化配置模型的BL资产配置模型，也将使基金各项资产配置权重的优化结果更加有效。在投资范围上，该基金股票资产将占基金资产的60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的0－3%。可以在低位适量介入

一至三个月

基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方式如何？挂单失败是否追单？如何追单？策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。目前量化投资做的比较好的是微量网www.wquant.com

私募的作用就是是否按照国家规定进行操作，基金的备案是发行基金的第一步。私募与公募的区别如下1、募集的对象不同公募基金的募集对象是广大社会公众，即社会不特定的投资者。私募基金募集的对象是少数特定的投资者，包括机构和个人。2、投资限制不同公募基金在在投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制。私募基金的投资限制完全由协议约定。3、业绩报酬不同公募基金不提取业绩报酬，只收取管理费。私募基金则收取业绩报酬，通常不收管理费。对公募基金来说，业绩仅仅是排名时的荣誉；对私募基金来说，业绩则是报酬的基础。

2021年注册备案的量化指增产品占比最高的是启林投资，衍复投资。今年以来，在震荡的结构性市场下，股票基金业绩两极分化。截至2021年8月6日，今年沪深300累计跌幅-5.56%，中证500指数涨8.98%，中证1000指数累涨12.57%。大型的主观多头基金，景林资产、少数派投资、东方港湾等多家知名私募旗下产品今年出现较大亏损，部分产品年内浮亏已超10%。而与此形成鲜明对比，量化私募500指数增强产品取得了平均28%的收益，短短7个月已经跑赢中证500指数19.38%的收益。今年1-7月百亿规模基金收益排名前十的有6家是量化基金，包括鸣石、天演、佳期、因诺、启林、灵均（详见我之前的文章《2021年（1-7月）全市场证券私募收益排名，附百亿私募基金观点和投资策略》）。今年股市波动大，成交量大，小盘股表现好于大盘股，指数增强量化基金优势明显。由于国内对冲成本较高，市场中性策略较少，大部分量化基金都是指数增强产品。本文重点介绍中证500指数增强产品。基础知识中证500指数增强产品，收益来源：指数涨幅的Beta收益+超额增强的Alpha收益。通过上千个有效因子（量价因子，基本面因子，事件驱动因子，其它因子等）构成的选股模型，选出未来几天更强的股票的同时，还叠加T0交易，短周期选股策略，长周期选股策略，从而获取超额收益。同时加入机器学习（人工智能的子领域，使用算法来解析数据、从中学习，然后对真实世界中的事件做出决策和预测），为了提高算力，幻方还配置了超级计算机。大部分散户们用几个简单的技术指标做短线交易，试图从股票交易里赚钱，是不是像极了普通人学了几天围棋试图去战胜“阿尔法狗”。量化基金其实就是在割散户的韭菜。根据中金的测算，个人投资者在流通市值中的持股比例已从2003年的95.4%下降到2020年的51.8%。国内散户数量还是很多，量化基金的超额收益还是很丰厚。截至2021年8月6日，本文选取最受市场关注的21只有公开数据的量化基金500指数增强产品，做一个横向比较，帮助大家选择基金。

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你好，量化交易是未来的趋势，不管是股票量化还是期货量化等等，都是很重要的量化交易是从自主交易演变而来的，量化交易能够解决人为冲动下单和不知所等等心理因素，所以量化交易的未来很好量化交易的基础就是一个交易系统，你要有一个好的交易系统才行